Требования к другим подразделениям

К генеральному директору:

- Информация о перспективах (изменения в приоритетах, критериях, ассортименте...).

К коммерческому отделу:

- Информация о тенденциях спроса.

- Обратная связь на продукцию завода от дилеров и пользователей.

- Обеспечение доступа к каналам распределения.

К снабжению:

- Выполнение заказов.

Функции управления анализа финансовых потоков

1. Генеральная функция.

Поддерживать систему банковских и кассовых расчетов по параметрам, соответствующим финансовой составляющей стратегии бизнеса и условиям банков по всему бизнес-процессу, с целью обеспечения ликвидности компании.

1.1. Получение от банков наилучших условий по РКО.

 Конец страницы 528 

 Начало страницы 529 

1.2. Привлечение заемных средств в соответствии с планами развития компании по тарифам ниже среднерыночных.

2. Выбор банков-партнеров и распределение денежных потоков между ними для максимального эффекта в использовании денежных средств по следующим сквозным критериям:

- скорость движения денег,

- тарифы по услугам и кредитам,

- объемы и тарифы по заемным средствам,

- уровень сервиса.

2.1. Снижение тарифов на обслуживание.

2.2. Соблюдение оптимума скорости движения денежных средств: а)клиент - нал - безнал:

- обеспечение возможности доступа к объемам инкассации в безналичном виде на следующий день после инкассации при минимальных тарифах на данную услугу;

б) клиент - безнал (день в день):

- обеспечить возможности от банков использования не менее 20% дневной выручки в день зачисления денежных средств,

- обеспечение внутрифирменных расчетов "день в день",

- обеспечение процедур конвертации по критерию "на следующий день",

- обеспечение банковской инкассации по условиям "2 дня".

3. Оперативное планирование привлечения займов с целью обеспечения полной текущей платежеспособности с учетом цены привлекаемых ресурсов.

Обеспечение работы по кредитным договорам без штрафных санкций от банков.

3.1. Разработка технологии внутренней инкассации, которая должна обеспечить:

- физическую сохранность наличных средств,

- контроль за соблюдением кассовой дисциплины,

- официальное документальное сопровождение внутренней инкассации.

3.2. Оптимальная скорость доведения информации по оплаченным счетам до сбытовых подразделений.

3.3. Исполнение бюджета платежей по торговым подразделениям и иным подразделениям с учетом возможного выигрыша по динамике курса доллара и своевременное доведение фактов платежей до центров затрат.

4. Обеспечение полноты и своевременности учета по заданным параметрам финансового анализа (4.1) и бухгалтерии статьям и счетам (4.2).

4.3. Соблюдение лимитов кассовых остатков.

4.4. Минимизация количества ошибок при осуществлении платежей.

5. Обеспечение конструктивного взаимодействия с подразделениями компании.

6. Создание репутации "Р-т" среди банков-партнеров на уровне его репутации среди своих клиентов:

- благонадежность (большие активы и устойчивость бизнеса);

- ответственность (держим слово).

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - СБЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

- Минимизация времени в предоставлении информации по платежам.

- Отсутствие ошибок в предоставляемой информации.

 Конец страницы 529 

 Начало страницы 530 

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ -СЛУЖБЫ СНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРЫ ЗАТРАТ

- Исполнение в срок и в полном объеме утвержденных бюджетов.

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ - ФИНАНСОВЫЕ СЛУЖБЫ

- Своевременное и точное предоставление информации и первичной документации по статьям бюджета.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - БУХГАЛТЕРИЯ

- Своевременное предоставление информации в разрезе счетов бухгалтерского учета и соответствующей аналитики.

ВНУТРЕННИЙ КЛИЕНТ - СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА

- По запросам.

ТРЕБОВАНИЯ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

К управлениям финансовых служб:

- Своевременное доведение до УАФП бюджета доходов и расходов на текущий месяц и на перспективу до года.

- Предоставление методического обеспечения по структурированию денежного оборота по статьям.

К бухгалтерии:

- Доведение требований по технологии обработки информации для целей бухучета.

К службам снабжения и центрам затрат:

- Своевременность, полнота, соответствие утвержденным формам предоставления заявок на платежи.

 Конец страницы 530 

 Начало страницы 531 

Глава XXIV
	МОТИВАЦИЯ