Інші види діяльності.
Доходи від рекламної діяльності за 2010 року склали 131 тис.грн
(2009р.- 157тис.грн).План доходів є виконаний на 109.2 %.
Надані послуги по пранню
-гумових килимів «ОФИСКЛИНСЕРВИС» - на суму 4.1тис.грн,
-ВЧ№3304 – 2,5тис.грн. Рентабільність робіт склала 30%;
За 2010р. надані послуги за поданням вагонів під житло на сторону на суму 1607тис грн
Проведено миття електропоїздам на суму 3.0 тис.грн і
Відкачування біотуалетів електропоїздам на суму 4.0 тис.грн.
Проведене дробеструйне очищення від фарби 4 вагонам ЛВЧД Маріуполь і 1 вагон ЛВЧД Луганськ на суму 98 тис.грн.
Надані послуги по фарбуванню вагона№25022 ВЧД Луганськ на суму 52,7 тис.грн,
виготовленню ломів для ПМС-7 на суму 2,5 тис.грн, ТО-3 на суму 4,2 тис.грн,
по фарбуванню залізнично-будівельних машин на суму 80,5 тис.грн.
6. Інша операційна діяльність
а) Аналіз доходів від іншої операційної і іншої діяльності.
При плані доходів 1770 тис.грн отримано за 2010р. – 2723тис.грн, план є перевиконаний на 953тис.грн:
- доходи від списання кредиторської заборгованості на суму 15,0 тис.грн
–(підстава –Протокол оперативної наради по списанню кредиторської заборгованості при НЗ від 20.07.2010р.) - згідно п.п.1.22.1 і п.п. 4.1.6 «закону України про оподаткування прибутку підприємства» від 22.05.1997р..Кредиторськая заборгованість з минулим терміном позовний давності відноситься до складу валових доходів платника податків і підлягає списанню на доходи.
- код 5612 – 6,0 тис.грн – відшкодування штрафних санкцій ГПІ у 2007р. за порушення по веденню касових операцій;
- 5,0 тис.грн – штрафи робітникам після перевірок КРУ, ОГНІ;
- код 5613- 144,0 тис.грн – аренда 3-зак-вагонів;
-код.5613 – 3,0 тис.грн – аренда площі 2м2 для розміщення банкомату «Експрес-банка» та 2м2 - торгівельного автомата.
-код 5602 - 160,0 тис.грн – збільшення на 126 тис.грн реалізації матеріалів до 2009р. іншим підприємствам Укрзалізниці.
Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
Таблиця
При плані витрат на 2010р. - 2510 тис.грн, отримано - 2907 тис.грн . Збільшення витрат до плану:
-код5604 – матеріальна допомога пенсіонерам на суму 187 тис.грн
- витрати на поховання – 63,0 тис.грн; -
-код 5614 – витрати на здешевлення побутового палива 3 чоловікам на суму 3,0тис.грн,
- код 5605 - 50,0 тис.грн - створення резерву сумнівних боргів по дебіторської заборгованості понад одного року по КП Спартаківського ЖК.
- код5654 - 2186 тис.грн , у тому числі:
код 15 – різниця між фактичними витратами на утримання гуртожитку та граничним розміром плати, пред явлена за проживання працівників на суму 60 тис.грн , економія 21тис.грн до плану
(2009 – 62 тис.грн,
план-81 тис..грн
2010р. – 60 тис.грн)
Код 22 – відшкодування пільгових пенсій - перевитрата до плану 64 тис.грн, до 2009р. збільшення на 52 тис.грн за рахунок збільшення кількості робітників на 2 чоловіки
(2009р. – 10чол.,2010р.-12чол.) і зростання середньомісячної зарплати з 833грн до 1125грн.
(2009 – 119 тис.грн,
план – 107 тис.грн,
2010р.. –171 тис.грн),
Код 23 – відрахування профкому
( 2009р. - 873 тис.грн,
План - 732 тис.грн,
2010р. – 944 тис.грн,
944 тис.грн – отримано авізо за відрахування Дорпрофсожу.
Код 25 – безкоштовне надання в поїздах постільної білизни – 20 тис.грн.
( 2009р. – 27 тис.грн,
План – 20 тис.грн,
2010 р..- 20 тис.грн),
Код 26 – безкоштовні квитки для працюючих – перевитрата 90 тис.грн до плану
( 2009р. 758 тис.грн,
План- 971 тис.грн,
2010р. - 783 тис.грн),
Код 27 – безкоштовні квитки непрацюючим –
( 2009р.- 49 тис.грн )
План тис.грн- 45 тис.грн,
2010р.- 14,0 тис.грн)
Код 28 – .2010р. - інші на суму 180,2 тис.грн, у тому числі:
- 14,0 тис.грн – конкурс «Кращий провідник пасажирських вагонів»,
- 10,0 тис.грн – мобільні телефони студентам,
-- 1,8 тис.грн – реалізація газети «Магістраль»,
-- 1,3 тис.грн – Спартакіада (авізо).
- 2,8 тис.грн – юні залізничники «Артек»,
- 25,8 тис.грн – ко Дню залізничника,
- 27,7 тис.грн – вакцинація робітників,
- 60,0 тис.грн – підготовка ГП Донецька залізниця до Евро 2012р. (фільм),
- 3,0 тис.грн – делегація в м.Одеса,
- 33,0тис.грн –фонд «Магістраль»,
- 0,7 тис.грн – годинники.
в) Фінансовий результат по іншій операційній і іншій діяльності.
За 2010р. по іншій операційній діяльності збиток - 184 тис.грн., що нижче до плану на 556 тис.грн..
ФІНАНСИ.
а) Аналіз
дебіторської заборгованості на 01.01.11 р. порівняно з 01.01.10 р.
Дебіторська заборгованість на 1.01.10р. складала 55,0тис. грн.. За 9міс.2010р заборгованість зменшилась на 22 тис.грн. і на 1.10.10 р. склала - 33 тис.грн.,
Дебіторська заборгованість |
На 01. 01. 10 р. |
На 01.10. 11 р. |
+ /- |
Всього |
55,0 |
33 |
- 22 |
- 32,5тис.грн - аренда зак-вагонов військовій частині №3004,
За 2010 рік вагонним депо отримано доходних надходжень від основної і підсобно-допоміжної діяльності с НДС всього на суму 43031 тис.грн , у тому числі
надійшло доходів на розрахунковий рахунок - 11794 тис.грн, з них :
8 тис.грн – промислове виробництво
4878 тис.грн – реалізація чайної продукції, газет,експрес-передач,
6733тис.грн- вагони-ресторани,
157,0тис.грн- реклама,
18,0тис.грн – стирка,хімчистка на сторону,
2)отримано по авізо доходів від реалізації постільної білизни в поїздах на суму
31237 тис.грн ;