Список использованных источников.
Трудовой кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ О государственных и муниципальных предприятиях.
Федеральный закон № 178-ФЗ от 21.10.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" от 14.07.2007 г.
Проект Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации», утверждён приказом Минфина РФ от 6.07.1999 г. 243-н.
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2102-р от 27.11.2010 г.
Постановление Правительства Пермского края № 182-П от 01.04.2009г.
Александрова Е. И. Финансы и кредит.-М.: 2008г. – 114с.
Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В. М. Попова и С. И. Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 672 с.: ил.
В.И. Борисевич, Г.А. Кандаурова. «Планирование и прогнозирование в экономике» -М.:Финансы и статистика, 2009.-504с.
Деньги. Кредит. Финансы. / С. В. Галицкая. – М.: Экзамен, 2008. – 224 с.
Дряхлов Н.И. Социология труда. М., издательство Московского университета, 2010г.
О.П. Коробейников, Д.В. Хавин, В.В. Ноздрин Экономика предприятия. Учебное пособие. Нижний Новгород, 2008 г.
Мехоношина В.П., Кузнецова Э.Р. Методические указания для практических занятий по курсу «Финансы и кредит» 2010 г.
Павлова Л. Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2010 г. – 639 с.
Планирование на предприятии: Учебное пособие / Сост. В.Д.Жариков,В.В.Жариков - Тамб. гос. техн. ун - т. Тамбов, 2007.-30с.
Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие / под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,- 2008. - 279 с.
Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2008.–IV,826с.
Солнцев И. В. Финансовый менеджмент. Журнал 3.2010г. Издательство «Финпресс», 2010. – 144 с.
Сысуева Э.Г., Югова Н.Г. «Методические указания по комплексному экономическому анализу» Пермь, 2010 г.
Торопов Д.А. Стратегия развития сельских территорий / Экономист, 2010г.,№10.
Финансовый менеджмент: Учебник для ВУЗОВ / Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Т. А. Краева и др.; Под ред. проф. Г. Б. Поляка. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2010г.. – 518 с.
http://www.edudic.ru/she/3095 «Большой энциклопедический словарь»
http://ixbook.net/read_innovacionnyj_menedzhment_uchebnoe_posobie_id38847.html . М. Мухамедьяров Инновационный менеджмент: учебное пособие
http://www.cbr.ru/statistics/print.asp?file=credit_statistics/refinancing_rates.htm - сайт Центрального банка Российской Федерации
www.rg.ru - "Российская газета"
http://www.agroperm.ru – Сайт Минсельхоза Пермского края
http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства РФ
Вести. Телеканал Россия 24// [Интернет ресурс]. http://www.vesti.ru.
Территориальный орган федеральной службы государственной статистики// [Интернет ресурс]. http://www.rosstat.ru
Ньютехагро. [Интернет ресурс].- http://newtechagro.ru
. "РБК ТВ" - российское бизнес-телевидение – Программа «В фокусе».
Максаковский В.П. Пути решения глобальной продовольственной проблемы. Очерк из готовящегося нового издания книги «Географическая картина мира». Интернет версия// [Интернет ресурс]. www.lib.ru.
http://www.zarplata-online.ru – Кадровое планирование.
http://www.nkor.ru – Грищенко Ю.И. Финансовое планирование. Журнал «Некоммерческие организации в России»
Управление АПК в сельских муниципальных образованиях / Ж. Прокофьева // АПК: экономика, управление. -2010.- №11. -С.36-40.
Приложения
Таблица – Динамика состава и структуры имущества ФГУП «УОХ «Липовая Гора» Пермской ГСХА.
Показатели баланса |
Код строки по балансу |
Абсолютные величины |
Удельные веса |
Изменения 2011г. |
|||||||||||
2009 г. |
2010г. |
2011г. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
в абсолютных величинах, тыс. руб. |
в удельных весах,% |
в % к величине на начало года |
в % к изменению итога баланса |
||||||
к 2009г. |
к 2010г. |
к 2009г. |
к 2010г. |
к 2009г. |
к 2010г. |
к 2009г. |
к 2010г. |
||||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внеоборотные активы |
1100 |
89 675 |
94 110 |
95 563 |
65 |
64 |
62 |
5 888 |
1 453 |
-3 |
-2 |
107 |
102 |
36 |
19 |
Оборотные активы |
1200 |
46 899 |
53 166 |
59 175 |
34 |
36 |
38 |
12 276 |
6 009 |
4 |
2 |
126 |
111 |
74 |
81 |
в т.ч. |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
а) запасы |
1210 |
42 751 |
44 502 |
55 893 |
31 |
30 |
36 |
13 142 |
11 391 |
5 |
6 |
131 |
126 |
79 |
153 |
б) средства в расчетах и прочие активы |
1230 |
3 978 |
8 650 |
3 265 |
3 |
6 |
2 |
-713 |
-5 385 |
-1 |
-4 |
82 |
38 |
-4 |
-72 |
в) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения |
1250 |
1 889 |
14 |
17 |
1 |
0,01 |
0,01 |
-1 872 |
3 |
-1 |
0,00 |
1 |
121 |
-11 |
0 |
Баланс |
1600 |
138 174 |
147 276 |
154 738 |
100 |
|
100 |
16 564 |
7 462 |
0 |
100 |
112 |
105 |
100 |
100 |
Пассив |
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
Капитал и резервы |
1300 |
108 642 |
96 294 |
102 762 |
79 |
65 |
66 |
-5 880 |
6 468 |
-12 |
1 |
95 |
107 |
-35 |
87 |
Долгосрочные кредиты и займы |
1400 |
1 266 |
20 211 |
20 000 |
1 |
14 |
13 |
18 734 |
-211 |
12 |
-1 |
1 580 |
99 |
113 |
- |
Кредиторская задолженность и прочие пассивы |
1500 |
28 266 |
30 771 |
31 976 |
20 |
21 |
21 |
3 710 |
1 205 |
0 |
0 |
113 |
104 |
22 |
16 |
Баланс |
1700 |
138 174 |
147 276 |
154 738 |
100 |
100 |
100 |
16 564 |
7 462 |
0 |
0 |
112 |
105 |
100 |
100 |
3
Таблица – Динамика финансовой устойчивости.
-
№
Финансовые показатели
Код строки
2009
2010
2011
Изменения
к 2009
к 2010
1
Источники формирования собственных оборотных средств
1300+1530+1540
115689
102 226
105 175
-10 514
2 949
2
Внеоборотные активы (Ес)
стр. 1100
91275
94 110
95 563
4 288
1 453
3
Наличие собственных оборотных средств (Ео)
n1-n2
24414
8 116
9 612
-14 802
1 496
4
Долгосрочные пассивы (К)
стр. 1400
1266
20 211
20 000
18 734
-211
5
Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов (стр.3+стр.4)
n3+n4
25680
28 327
29 612
3 932
1 285
6
Краткосрочные заемные средства (К)
стр. 1510
176
0
3 878
3 702
3 878
7
Общая величина источника формирования запасов (стр.5+стр.6)
n5+n6
25856
28 327
33 490
7 634
5 163
8
Общая величина запасов (З)
стр. 1210
42751
44 502
55 893
13 142
11 391
9
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств (стр.3-стр.8)
n3-n8
-18337
-36 386
-46 281
-27 944
-9 895
10
Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов (стр.5-стр.8)
n5-n8
-17071
-16 175
-26 281
-9 210
-10 106
11
Излишек (+), недостаток (-) общей величины основных источников формирования запасов (стр.7-стр.8)
n7-n8
-16895
-16 175
-22 403
-5 508
-
6
22812
Трехкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости S=[S/n.9/, S/n.10/, S/n.11/]
0,0,0
0,0,0
0,0,0
Х
Х
Таблица – Финансовые коэффициенты источников собственных и привлеченных средств.
Показатель |
Уровень нормативных значений |
Экономическое значение показателя |
Величина |
Изменения (1,-1) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
к 2009 |
к 2010 |
|||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Коэффициент автономии (Ка) |
> |
Показывает долю собственного капитала в общей сумме используемого капитала (собственного и заемного) |
0,786 |
0,654 |
0,664 |
-0,122 |
-0,122 |
Коэффициент финансовой независимости |
< |
Показатель оборотный коэф-ту автономии |
1,272 |
1,529 |
1,506 |
0,234 |
0,234 |
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз/с) |
<=1 |
Показывает сколько заемных средств приходится на 1 рубль собственного капитала |
0,272 |
0,529 |
0,506 |
0,234 |
0,234 |
Коэффициент маневренности собственных средств (Км) |
>=0,3 |
Показывает, сколько собственного оборотного капитала приходится на 1 рубль общего объема собственного капитала |
0,160 |
0,023 |
0,070 |
-0,090 |
-0,090 |
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками финансирования (Коб.) |
> 0,8 |
Показывает какую часть стоимости запасов затрат покрывает собственный оборотный капитал (собственными источниками формирования) |
0,521 |
0,153 |
0,162 |
-0,358 |
- |
Коэффициент заемных средств в стоимости имущества (Кз) |
<=0,5 |
Показывает, какая часть имущества покрывается заемными средствами |
0,163 |
0,306 |
0,320 |
0,158 |
0,158 |
0,8
=1,5
0,358
Таблица – Оценка ликвидности баланса
Актив |
Алгоритм расчета |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Пассив |
Алгоритм расчета |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
Платежный излишек или недостаток |
||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
||||||||||
А1 - наиболее ликвидные активы |
стр.5305+стр.1250 |
75 |
14 |
17 |
П1 - наиболее срочные обязательства |
стр.5560+стр.5566 |
21 043 |
35 945 |
45 285 |
-20 968 |
-35 931 |
-45 268 |
А2 - быстро реализуемые активы |
стр. 1220 +стр.1230+стр.1260 |
3 978 |
8 650 |
3 265 |
П2 - краткосрочные пассивы |
стр. 5564+стр.5565 |
176 |
0 |
3 878 |
3 802 |
8 650 |
-613 |
А3 - медленно реализуемые активы |
стр.1210+стр.5301-стр.5406 |
42 751 |
44 337 |
55 893 |
П3 - долгосрочные пассивы |
стр. 5551 |
1 266 |
20 211 |
20 000 |
41 485 |
24 126 |
35 893 |
А4 - трудно реализуемые активы |
стр. 1100+стр.5501-стр.5301 |
91 275 |
94 110 |
95 563 |
П4 - постоянные пассивы |
стр.1300+стр.1530+стр.1540-стр.5406 |
115 689 |
102 061 |
105 175 |
-24 414 |
-7 951 |
- |
Баланс |
|
138 174 |
147 276 |
154 738 |
Баланс |
|
138 174 |
147 276 |
154 738 |
|
|
|
9
612
Таблица – Валовая продукция сельского хозяйства ФГУП «УОХ «Липовая Гора» Пермской ГСХА в сопоставимых ценах 2008 года.
Наименование продукции |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||||
себестоимость единицы, руб. |
кол-во,т |
стоимость, тыс.руб. |
удельный вес, % |
кол-во, т |
стоимость, тыс. руб. |
удельный вес, % |
кол-во, т |
стоимость, тыс. руб. |
удельный вес, % |
|
РАСТЕНИЕВОДСТВО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно |
5 557,40 |
2599 |
14 444 |
19 |
1735,7 |
9646 |
13 |
3041,3 |
16 902 |
22 |
Картофель |
5 213,50 |
243,3 |
1 268 |
2 |
0 |
0 |
0 |
71,8 |
374 |
0 |
Сено |
849,50 |
1137,8 |
967 |
1 |
1300,9 |
1105 |
1 |
2187,2 |
1 858 |
2 |
Зеленая масса мн.тр. |
254,90 |
10357,2 |
2 640 |
3 |
10652 |
2715 |
4 |
9401,8 |
2 397 |
3 |
Зеленая масса одн.тр. |
432,80 |
1100,8 |
476 |
1 |
825 |
357 |
0 |
600 |
260 |
0 |
Силос |
760,50 |
6478,9 |
4 927 |
6 |
7353,7 |
5592 |
7 |
4901,6 |
3 728 |
5 |
Сенаж |
1 066,80 |
677,3 |
723 |
1 |
260,5 |
278 |
0 |
504,3 |
538 |
1 |
ИТОГО по растениеводству |
|
|
25445 |
|
|
19694 |
|
|
26 056 |
|
ЖИВОТНОВОДСТВО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко |
10 748,60 |
2633 |
28 301 |
37 |
2707,1 |
29098 |
38 |
3029,4 |
32 562 |
4 |
Привес |
164 217,30 |
123,1 |
20 215 |
26 |
128,6 |
21118 |
27 |
144,4 |
23 713 |
31 |
Приплод, гол |
6 266,67 |
472 |
2 958 |
4 |
455 |
2851 |
4 |
524 |
3 284 |
4 |
ИТОГО по животноводству |
|
|
51 474 |
|
|
53067 |
|
|
59 559 |
|
ВСЕГО с/х продукции |
|
|
76 919 |
100 |
|
72761 |
|
|
85 614 |
|
2
Приложение 6 – Состав и структура товарной сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах 2008 г.)
|
2009г. |
2010г. |
2011г. |
||||||
кол-во |
стоимость |
уд.вес |
кол-во |
стоимость |
уд.вес |
кол-во |
стоимость |
уд.вес |
|
|
тн |
тыс.руб. |
% |
тн |
тыс.руб |
% |
тн |
тыс.руб |
% |
РАСТЕНИЕВОДСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерновые |
607 |
3056 |
6 |
1077,4 |
5877 |
11 |
563,2 |
5877 |
9 |
Картофель |
73 |
439 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочая продукция раст-ва |
х |
695 |
1 |
х |
732 |
1 |
х |
931 |
1 |
ИТОГО по растениеводству |
х |
4190 |
8 |
|
6609 |
13 |
|
6808 |
11 |
ЖИВОТНОВОДСТВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скот в живой массе |
134 |
7540 |
14 |
110 |
6168 |
12 |
131 |
7348 |
12 |
в т.ч. на мясо |
112 |
4368 |
8 |
91,5 |
3562 |
7 |
120,4 |
4687 |
8 |
на плем.продажу |
22 |
2201 |
4 |
18,2 |
1829 |
4 |
10,3 |
1035 |
2 |
Молоко |
2465 |
29000 |
54 |
2541,8 |
29903 |
58 |
2887,6 |
33971 |
55 |
Прочая продукция жив-ва |
х |
138 |
0 |
х |
590 |
1 |
х |
4755 |
8 |
ИТОГО по животноводству |
х |
43246 |
81 |
х |
43507 |
85 |
х |
51796 |
83 |
ВСЕГО с/х продукции |
|
47437 |
89 |
|
50116 |
97 |
|
58604 |
94 |
Выполнение работ на на сторону и прочих услуг |
|
6137 |
11 |
|
1332 |
3 |
|
3664 |
6 |
ИТОГО по хозяйству |
|
53574 |
100 |
|
51448 |
100 |
|
62268 |
100 |
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Таблица – План производства продукции животноводства.
Наименование |
ед. изм. |
2011г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2022 г. |
Дойное стадо |
гол. |
440 |
514 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
Удой на 1 ф.корову за год |
кг |
6887 |
6200 |
6200 |
6500 |
7000 |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
7200 |
Валовое производство молока |
тн |
3030,28 |
3186,8 |
3720 |
3900 |
4200 |
4320 |
4320 |
4320 |
4320 |
4320 |
Молодняк на откорме |
гол. |
560 |
958 |
1158 |
1224 |
1258 |
1235 |
1235 |
1235 |
1235 |
1235 |
Среднесуточный привес |
гр. |
571 |
550 |
564 |
618 |
641 |
688 |
688 |
688 |
688 |
688 |
Валовое производство привеса |
тн |
122,533 |
200,668 |
238,348 |
276,045 |
294,235 |
310,256 |
310,256 |
310,256 |
310,256 |
310,256 |
План заготовки кормов на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Валовое производство молока |
тн |
|
3186,8 |
3720 |
3900 |
4200 |
4320 |
4320 |
4320 |
4320 |
4320 |
а) на молоко |
тн.к.ед |
вал. х1,1 = |
3505 |
4092 |
4290 |
4620 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
4752 |
б) на голову |
тн.к.ед |
кол-во,гол х78,96= |
4059 |
4738 |
4738 |
4738 |
4738 |
4738 |
4738 |
4738 |
4738 |
среднее значение, тн.к.е. |
|
|
3 782 |
4 415 |
4 514 |
4 679 |
4 745 |
4 745 |
4 745 |
4 745 |
4 745 |
2. Валовое производство привеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) на прирост |
|
вал привес х 11,0 тн к.ед. = |
2207 |
2622 |
3036 |
3237 |
3413 |
3413 |
3413 |
3413 |
3413 |
б) на поголовье |
|
ср\сут привес,гр х 365 дней = |
201 |
206 |
226 |
234 |
251 |
251 |
251 |
251 |
2 |
|
23,2 ц к.ед.х ср.сут. привес= |
1275 |
1308 |
1433 |
1487 |
1597 |
1597 |
1597 |
1597 |
1597 |
|
среднее значение, тн.к.е. |
|
|
1 741 |
1 965 |
2 235 |
2 362 |
2 505 |
2 505 |
2 505 |
2 505 |
2 505 |
51Таблица – Расчет потребности в кормах.
Показатели |
ед.изм. |
Потребность, тн к.ед. |
Сено сухое |
Сенаж в пленке |
Солома |
Силос |
Молоко |
Фураж |
Зел.корм |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2013 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100% |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 514 гол. |
тн к.ед. |
3782 |
454 |
151 |
38 |
1210 |
|
1210 |
719 |
Удой на 1 ф.к. - 6200 кг |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1009 |
432 |
180 |
6051 |
|
1345 |
3992 |
Молодняк КРС |
% |
100% |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 550 гр. |
тн к.ед. |
1741 |
226 |
104 |
|
488 |
87 |
366 |
470 |
Поголовье - 958 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
|
тн |
|
503 |
299 |
|
2438 |
670 |
406 |
2612 |
ИТОГО |
тн |
|
1512 |
731 |
180 |
8489 |
670 |
1751 |
6604 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
34642 |
1587 |
1096 |
81 |
10187 |
8037 |
10681 |
2972 |
2014 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол |
тн к.ед. |
4415 |
530 |
177 |
44 |
1413 |
|
1413 |
839 |
Удой на 1 ф.к. - 6200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0 |
|
тн |
|
1177 |
505 |
210 |
7064 |
|
1570 |
4660 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 564 гр. |
тн к.ед. |
1965 |
255 |
118 |
|
550 |
98 |
413 |
531 |
Поголовье - 1158 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
568 |
337 |
|
2751 |
756 |
459 |
2948 |
ИТОГО |
тн |
|
1745 |
841 |
210 |
9815 |
756 |
2028 |
7608 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
39832 |
1832 |
1262 |
95 |
11778 |
9069 |
12372 |
3423 |
2015 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4514 |
542 |
181 |
45 |
1444 |
|
1444 |
858 |
Удой на 1 ф.к. - 6200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1204 |
516 |
215 |
7222 |
|
1605 |
4765 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 618 гр. |
тн к.ед. |
2235 |
291 |
134 |
|
626 |
112 |
469 |
603 |
Поголовье - 1224 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
646 |
383 |
|
3129 |
860 |
521 |
3352 |
ИТОГО |
тн |
|
1849 |
899 |
215 |
10351 |
860 |
2126 |
8117 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
42747 |
1942 |
1349 |
97 |
12421 |
10315 |
12971 |
3653 |
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4679 |
561 |
187 |
47 |
1497 |
|
1497 |
889 |
Удой на 1 ф.к. - 7000 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1248 |
535 |
223 |
7486 |
|
1664 |
4939 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ср.сут привес - 641 гр. |
тн к.ед. |
2362 |
307 |
142 |
|
661 |
118 |
496 |
638 |
Поголовье - 1258 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
682 |
405 |
|
3306 |
908 |
551 |
3542 |
ИТОГО |
тн |
|
1930 |
940 |
223 |
10792 |
908 |
2215 |
8481 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
44712 |
2026 |
1409 |
100 |
12951 |
10900 |
13509 |
3817 |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4745 |
569 |
190 |
47 |
1518 |
|
1518 |
902 |
Удой на 1 ф.к. - 7200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1265 |
542 |
226 |
7592 |
|
1687 |
5008 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 688 гр. |
тн к.ед. |
2505 |
326 |
150 |
|
701 |
125 |
526 |
676 |
Поголовье - 1235 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
724 |
429 |
|
3507 |
963 |
584 |
3757 |
ИТОГО |
тн |
|
1989 |
972 |
226 |
11098 |
963 |
2271 |
8766 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
46327 |
2088 |
1457 |
102 |
13318 |
11561 |
13856 |
3945 |
2018 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4745 |
569 |
190 |
47 |
1518 |
|
1518 |
902 |
Удой на 1 ф.к. - 7200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1265 |
542 |
226 |
7592 |
|
1687 |
5008 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 688 гр. |
тн к.ед. |
2505 |
326 |
150 |
|
701 |
125 |
526 |
676 |
Поголовье - 1235 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
724 |
429 |
|
3507 |
963 |
584 |
3757 |
ИТОГО |
тн |
|
1989 |
972 |
226 |
11098 |
963 |
2271 |
8766 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
46327 |
2088 |
1457 |
102 |
13318 |
11561 |
13856 |
3945 |
2019 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4745 |
569 |
190 |
47 |
1518 |
|
1518 |
902 |
Удой на 1 ф.к. - 7200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,2 |
|
0,9 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1265 |
542 |
226 |
7592 |
|
1687 |
5008 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 688 гр. |
тн к.ед. |
2505 |
326 |
150 |
|
701 |
125 |
526 |
676 |
Поголовье - 1235 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,2 |
0,13 |
0,9 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
724 |
429 |
|
3507 |
963 |
584 |
3757 |
ИТОГО |
тн |
|
1989 |
972 |
226 |
11098 |
963 |
2271 |
8766 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
46327 |
2088 |
1457 |
102 |
13318 |
11561 |
13856 |
3945 |
2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4745 |
569 |
190 |
47 |
1518 |
|
1518 |
902 |
Удой на 1 ф.к. - 7200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1265 |
542 |
226 |
7592 |
|
1687 |
5008 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 688 гр. |
тн к.ед. |
2505 |
326 |
150 |
|
701 |
125 |
526 |
676 |
Поголовье - 1235 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
724 |
429 |
|
3507 |
963 |
584 |
3757 |
ИТОГО |
тн |
|
1989 |
972 |
226 |
11098 |
963 |
2271 |
8766 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
46327 |
2088 |
1457 |
102 |
13318 |
11561 |
13856 |
3945 |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4745 |
569 |
190 |
47 |
1518 |
|
1518 |
902 |
Удой на 1 ф.к. - 7200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1265 |
542 |
226 |
7592 |
|
1687 |
5008 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ср.сут привес - 688 гр. |
тн к.ед. |
2505 |
326 |
150 |
|
701 |
125 |
526 |
676 |
Поголовье - 1235 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
724 |
429 |
|
3507 |
963 |
584 |
3757 |
ИТОГО |
тн |
|
1989 |
972 |
226 |
11098 |
963 |
2271 |
8766 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
46327 |
2088 |
1457 |
102 |
13318 |
11561 |
13856 |
3945 |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коровы |
% |
100 |
12 |
4 |
1 |
32 |
|
32 |
19 |
Поголовье - 600 гол. |
тн к.ед. |
4745 |
569 |
190 |
47 |
1518 |
|
1518 |
902 |
Удой на 1 ф.к. - 7200 кг. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
0,21 |
0,20 |
|
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
1265 |
542 |
226 |
7592 |
|
1687 |
5008 |
Молодняк КРС |
% |
100 |
13 |
6 |
|
28 |
5 |
21 |
27 |
Ср.сут привес - 688 гр. |
тн к.ед. |
2505 |
326 |
150 |
|
701 |
125 |
526 |
676 |
Поголовье - 1235 гол. |
к.ед. |
|
0,45 |
0,35 |
|
0,20 |
0,13 |
0,90 |
0,18 |
Корма в физическом весе |
тн |
|
724 |
429 |
|
3507 |
963 |
584 |
3757 |
ИТОГО |
тн |
|
1989 |
972 |
226 |
11098 |
963 |
2271 |
8766 |
Цена за 1 тн |
руб. |
|
1050 |
1500 |
450 |
1200 |
12000 |
6100 |
450 |
Стоимость кормов |
тыс.руб. |
46327 |
2088 |
1457 |
102 |
13318 |
11561 |
13856 |
3945 |
,18
Таблица – Валовый выход продукции растениеводства.
Наименование |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
Возделывание зерновых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь, га |
1187 |
1190 |
1190 |
1190 |
1190 |
1190 |
1190 |
1190 |
1190 |
1190 |
Урожайность, ц/га |
23 |
24 |
24,5 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Валовый сбор, тн |
2730,1 |
2856 |
2915,5 |
2975 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
3570 |
Потребность на корм, тн |
1751 |
2028 |
2126 |
2215 |
2271 |
2271 |
2271 |
2271 |
2271 |
2271 |
Потребность на семена, тн |
356 |
357 |
357 |
357 |
357 |
357 |
357 |
357 |
357 |
357 |
Остаток на реализацию, тн |
623 |
471 |
432 |
403 |
942 |
942 |
942 |
942 |
942 |
942 |
Заготовка зеленой массы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь, га |
780 |
1207 |
1137 |
1017 |
1037 |
1037 |
1037 |
1037 |
1037 |
1037 |
Урожайность, ц/га |
220 |
250 |
270 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Валовый сбор, тн |
17160 |
30175 |
30699 |
30510 |
31110 |
31110 |
31110 |
31110 |
31110 |
31110 |
Потребность на корм, тн |
19240 |
15704 |
16585 |
17297 |
17798 |
17798 |
17798 |
17798 |
17798 |
17798 |
сенаж |
1462 |
1683 |
1798 |
1879 |
1943 |
1943 |
1943 |
1943 |
1943 |
1943 |
силос |
12127 |
14021 |
14787 |
15418 |
15855 |
15855 |
15855 |
15855 |
15855 |
15855 |
зел. корм |
5651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заготовка сена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь, га |
782 |
650 |
700 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Урожайность, ц/га |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
3 |
Валовый сбор, тн |
1955 |
1950 |
2100 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
2400 |
Потребность на корм |
1512 |
1745 |
1849 |
1930 |
1989 |
1989 |
1989 |
1989 |
1989 |
1989 |
Остаток на реализацию |
443 |
205 |
251 |
470 |
411 |
411 |
411 |
411 |
411 |
411 |
0
Таблица – Выход готовой продукции цеха по переработке молока.
№ |
Наименование продуктов |
Ед. изм. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
|
Молоко-сырье |
|
3 027 |
3 534 |
3 705 |
3990 |
4104 |
4104 |
4104 |
4104 |
4104 |
4104 |
|
Молочная продукция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Молоко цельное (3,6-4,2%) |
т |
1 514 |
1 767 |
1 853 |
1 995 |
2 052 |
2 052 |
2 052 |
2 052 |
2 052 |
2 052 |
|
Цена |
руб./кг |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
Сумма |
тыс.руб. |
40 871 |
47 709 |
50 018 |
53 865 |
55 404 |
55 404 |
55 404 |
55 404 |
55 404 |
55 404 |
2 |
Пастеризованное молоко 2,5% |
тыс./литр |
605 |
707 |
741 |
798 |
821 |
821 |
821 |
821 |
821 |
821 |
|
Цена |
руб/ литр |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Сумма |
тыс. руб |
10 899 |
12 722 |
13 338 |
14 364 |
14 774 |
14 774 |
14 774 |
14 774 |
14 774 |
14 774 |
3 |
Пастеризованное молоко 3,2% |
тыс. литр |
757 |
884 |
926 |
998 |
1 026 |
1 026 |
1 026 |
1 026 |
1 026 |
1 026 |
|
Цена |
руб/литр |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Сумма |
тыс. руб |
15 137 |
17 670 |
18 525 |
19 950 |
20 520 |
20 520 |
20 520 |
20 520 |
20 520 |
20 520 |
4 |
Кефир |
тыс./литр |
303 |
353 |
371 |
399 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
410 |
|
Цена |
руб/литр |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Сумма |
тыс. руб |
7 871 |
9 188 |
9 633 |
10 374 |
10 670 |
10 670 |
10 670 |
10 670 |
10 670 |
10 670 |
5 |
Сметана 20% |
т |
98 |
115 |
120 |
130 |
133 |
133 |
133 |
133 |
133 |
1 |
|
Цена |
руб/кг |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Сумма |
тыс. руб |
14 759 |
17 228 |
18 062 |
19 451 |
20 007 |
20 007 |
20 007 |
20 007 |
20 007 |
20 007 |
6 |
Творог |
т |
30 |
35 |
37 |
40 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
Цена |
руб/кг |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Сумма |
тыс. руб |
2 725 |
3 181 |
3 335 |
3 591 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
3 694 |
|
Всего реализация |
тыс. руб. |
92 262 |
107 699 |
112 910 |
121 595 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
33
Т
Приложение
21
Вид животных |
Нормы выхода свежего навоза от одной головы скота за год, кг |
Поголовье на конец года, гол. |
Выход навоза, т |
% выхода готовой продукции |
Количество сух. фракции в год, кг |
Кол-во жидкой фракции в год, тыс.л. |
2013 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
514 |
3 084 |
20 |
617 |
|
Нетели |
6 000 |
283 |
1 698 |
20 |
340 |
|
Телята до года |
1 800 |
675 |
1 215 |
20 |
243 |
|
Итого |
|
1472 |
5 997 |
20 |
1 199 |
200 |
2014 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
282 |
1 692 |
20 |
338 |
|
Телята до года |
1 800 |
876 |
1 577 |
20 |
315 |
|
Итого |
|
1758 |
6 869 |
20 |
1 374 |
300 |
2015 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
257 |
1 542 |
20 |
308 |
|
Телята до года |
1 800 |
967 |
1 741 |
20 |
348 |
|
Итого |
|
1824 |
6 883 |
20 |
1 377 |
350 |
2016 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
279 |
1 674 |
20 |
335 |
|
Телята до года |
1 800 |
979 |
1 762 |
20 |
352 |
|
Итого |
13 800 |
1 858 |
7 036 |
20 |
1 407 |
400 |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
244 |
1 464 |
20 |
293 |
|
Телята до года |
1 800 |
991 |
1 784 |
20 |
357 |
|
Итого |
13 800 |
1 835 |
6 848 |
20 |
1 370 |
450 |
2018 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
244 |
1 464 |
20 |
293 |
|
Телята до года |
1 800 |
991 |
1 784 |
20 |
357 |
|
Итого |
13 800 |
1 835 |
6 848 |
20 |
1 370 |
450 |
2019 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
244 |
1 464 |
20 |
293 |
|
Телята до года |
1 800 |
991 |
1 784 |
20 |
357 |
|
Итого |
13 800 |
1 835 |
6 848 |
20 |
1 370 |
450 |
2020 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
244 |
1 464 |
20 |
293 |
|
Телята до года |
1 800 |
991 |
1 784 |
20 |
357 |
|
Итого |
13 800 |
1 835 |
6 848 |
20 |
1 370 |
450 |
2021 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
244 |
1 464 |
20 |
293 |
|
Телята до года |
1 800 |
991 |
1 784 |
20 |
357 |
|
Итого |
13 800 |
1 835 |
6 848 |
20 |
1 370 |
450 |
2022 год |
|
|
|
|
|
|
Коровы |
6 000 |
600 |
3 600 |
20 |
720 |
|
Нетели |
6 000 |
244 |
1 464 |
20 |
293 |
|
Телята до года |
1 800 |
991 |
1 784 |
20 |
357 |
|
Итого |
13 800 |
1 835 |
6 848 |
20 |
1 370 |
450 |
Таблица – Реализация готовой продукции цеха по переработке отходов животноводства.
-
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Сухая фракция всего,т
1 199
1 374
1 377
1 407
1 370
1 370
1 370
1 370
1 370
1 370
Фасовка (мешки 30кг), шт
39 980
45 792
45 884
46 908
45 652
45 652
45 652
45 652
45 652
45 652
Стоимость за ед., руб
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Выручка, тыс.руб.
7 996
9 158
9 177
9 382
9 130
9 130
9 130
9 130
9 130
9 130
Жидкая фракция, л
200 000
300 000
350 000
400000
450000
450000
450000
450000
450000
450000
Фасовка (канистра 25л), шт
8 000
12 000
14 000
16 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
Стоимость за ед., руб
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Выручка, тыс.руб.
200
300
350
400
450
450
450
450
450
450
Всего, тыс. руб.
8 196
9 458
9 527
9 782
9 580
9 580
9 580
9 580
9 580
9 580
Таблица - Этапы внедрения инвестиций и источники финансирования.
Доходы от основной деятельности предприятия |
Заемные средства |
||
Наименование инвестиций |
Сумма, тыс. руб. |
Наименование инвестиций |
Сумма, тыс. руб. |
Итого в 2013 году |
25 593 |
Итого в 2013 году |
483 551 |
Торговый центр для рознично-ярморочной торговли |
10 000 |
Реконструкция и строительство животноводческого комплекса |
436 950 |
Оботудование для технического сервиса |
13 473 |
Оборудование и техника для первичного семеноводства |
12 710 |
Приобретение нетелей |
1 920 |
Приобретение нетелей |
7 680 |
Повышение квалификации кадров |
200 |
Обрудование и техника для точного земледелия |
26 211 |
в том числе за счет: |
|
|
|
- амортизации |
12 890 |
|
|
- прибыли |
3 420 |
|
|
- федерального бюджета |
6 483 |
|
|
- краевого бюджета |
2 800 |
|
|
Итого в 2014 году |
2 700 |
Итого в 2014 году |
129 800 |
Проведение научно-исследовательских работ |
1500 |
Центр переподготовки кадров |
25 000 |
Приобретение нетелей |
1200 |
Приобретенеие нетелей |
4 800 |
в том числе за счет: |
|
Выставочно-демонстрационый сервисный центр |
50 000 |
- прибыли |
2700 |
Общежитие |
50 000 |
Итого в 2015 году |
0 |
Итого в 2015 году |
1 |
|
|
Строительство коттеджного поселка |
160 000 |
Итого за счет доходов от основной деятельности предприятия |
28 293 |
Итого заемных средств |
773 351 |
60
000
Т
Приложение
24
Годы |
Тело долга |
Оставшаяся часть долга |
Проценты |
Долг + % |
Кредит 436 950 тыс.руб.(15%) |
||||
2013 |
|
436 950 000 |
65 497 363 |
65 497 363 |
2014 |
|
436 950 000 |
65 542 500 |
65 542 500 |
2015 |
72 825 000 |
364 125 000 |
59 625 469 |
132 450 469 |
2016 |
72 825 000 |
291 300 000 |
48 689 283 |
121 514 283 |
2017 |
72 825 000 |
218 475 000 |
37 777 969 |
110 602 969 |
2018 |
72 825 000 |
145 650 000 |
26 854 219 |
99 679 219 |
2019 |
72 825 000 |
72 825 000 |
15 930 469 |
88 755 469 |
2020 |
72 825 000 |
0 |
4 994 283 |
77 819 283 |
|
436 950 000 |
|
324 911 553 |
761 861 553 |
Кредит 100 000 тыс.руб.(15%) |
||||
2014 |
|
100 000 000 |
14 959 016 |
14 959 016 |
2015 |
|
100 000 000 |
14 989 670 |
14 989 670 |
2016 |
16 666 668 |
83 333 332 |
12 413 194 |
29 079 862 |
2017 |
16 666 668 |
66 666 664 |
11 145 833 |
27 812 501 |
2018 |
16 666 668 |
49 999 996 |
8 645 833 |
25 312 501 |
2019 |
16 666 668 |
33 333 328 |
6 145 833 |
22 812 501 |
2020 |
16 666 668 |
16 666 660 |
3 645 832 |
20 312 500 |
2021 |
16 666 660 |
0 |
1 145 832 |
17 812 492 |
|
100 000 000 |
|
73 091 044 |
173 091 044 |
Кредит 25 000 тыс.руб.(15%) |
||||
2015 |
|
25 000 000 |
3 747 417 |
3 747 417 |
2016 |
|
25 000 000 |
3 750 000 |
3 750 000 |
2017 |
4 166 664 |
20 833 336 |
3 411 459 |
7 578 123 |
2018 |
4 166 664 |
16 666 672 |
2 786 459 |
6 953 123 |
2019 |
4 166 664 |
12 500 008 |
2 161 459 |
6 328 123 |
2020 |
4 166 664 |
8 333 344 |
1 536 460 |
5 703 124 |
2021 |
4 166 664 |
4 166 680 |
911 460 |
5 078 124 |
2022 |
4 166 680 |
0 |
286 460 |
4 453 140 |
|
25 000 000 |
|
18 591 175 |
43 591 175 |
Кредит 38 921 тыс.руб.(13%) |
||||
2014 |
7 784 196 |
31 136 804 |
4 595 922 |
12 380 118 |
2015 |
7 784 196 |
23 352 608 |
3 583 976 |
11 368 172 |
2016 |
7 784 196 |
15 568 412 |
175 685 |
7 959 881 |
2017 |
7 784 196 |
7 784 216 |
1 560 085 |
9 344 281 |
2018 |
7 784 216 |
0 |
548 140 |
8 332 356 |
|
38 921 000 |
|
10 463 808 |
49 384 808 |
Кредит 4 800 тыс.руб.(11%) |
||||
2015 |
960 000 |
3 840 000 |
479 600 |
1 439 600 |
2016 |
960 000 |
2 880 000 |
374 000 |
1 334 000 |
2017 |
960 000 |
1 920 000 |
268 400 |
1 228 400 |
2018 |
960 000 |
960 000 |
162 800 |
1 122 800 |
2019 |
960 000 |
0 |
57 200 |
1 017 200 |
|
4 800 000 |
|
1 342 000 |
6 142 000 |
Кредит 160 000 тыс. руб. (15%) |
||||
2015 |
32 004 000 |
127 996 000 |
21 799 725 |
53 803 725 |
2016 |
32 004 000 |
95 992 000 |
16 999 125 |
49 003 125 |
2017 |
32 004 000 |
63 988 000 |
12 198 525 |
44 202 525 |
2018 |
32 004 000 |
31 984 000 |
7 397 925 |
39 401 925 |
2019 |
31 984 000 |
0 |
2 597 575 |
34 581 575 |
Таблица – Реализация товарной продукции.
Наименование |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||||||
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
|
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
РАСТЕНИЕВОДСТВО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно |
623 |
6 500 |
4 049 |
471 |
6 500 |
3 060 |
432 |
6 500 |
2 809 |
403 |
6 500 |
2 622 |
942 |
6 500 |
6 120 |
Картофель |
5 |
50 000 |
250 |
20 |
50 000 |
1 000 |
70 |
50 000 |
3 500 |
90 |
50 000 |
4 500 |
110 |
50 000 |
5 500 |
Сено |
443 |
3 000 |
1 330 |
205 |
3 000 |
615 |
251 |
3 000 |
752 |
470 |
3 000 |
1 410 |
411 |
3 000 |
1 233 |
Прочая продукция раст-ва |
х |
х |
500 |
х |
х |
600 |
х |
х |
1 000 |
х |
х |
1 200 |
х |
х |
1 500 |
ИТОГО по растениеводству |
|
|
6 129 |
|
|
5 275 |
|
|
8 061 |
|
|
9 732 |
|
|
14 353 |
ЖИВОТНОВОДСТВО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скот в живой массе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на мясо |
179 |
110000 |
19 725 |
185 |
110 000 |
20 391 |
241 |
110 000 |
26 455 |
247 |
110 000 |
27 128 |
241 |
110 000 |
26 455 |
на плем.продажу |
|
|
|
|
|
|
23 |
220 000 |
|
23 |
220 000 |
4 950 |
27 |
220 000 |
5 940 |
Прочая продукция жив-ва |
|
|
8 196 |
|
|
9 458 |
|
|
9 527 |
|
|
9 782 |
|
|
9 580 |
ИТОГО по животноводству |
|
|
27 921 |
|
|
8 296 |
|
|
35 982 |
|
|
41 860 |
|
|
41 975 |
ПРОДУКЦИЯ МОЛЗАВОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко цельное |
1 514 |
27 000 |
40 871 |
1 767 |
27 000 |
47 709 |
1 853 |
27 000 |
50 018 |
1 995 |
27 000 |
53 865 |
2 052 |
27 000 |
55 404 |
Пастеризованное молоко 2,5 |
605 |
18 000 |
10 899 |
707 |
18 000 |
12 722 |
741 |
18 000 |
13 338 |
798 |
18 000 |
14 364 |
821 |
18 000 |
14 774 |
Пастеризованное молоко 3,2 |
757 |
20 000 |
15 137 |
884 |
20 000 |
17 670 |
926 |
20 000 |
18 525 |
998 |
20 000 |
19 950 |
1 026 |
20 000 |
20 520 |
Кефир |
303 |
26 000 |
7 871 |
353 |
26 000 |
9 188 |
371 |
26 000 |
9 633 |
399 |
26 000 |
10 374 |
410 |
26 000 |
10 670 |
сметана |
98 |
150000 |
14 759 |
115 |
150 000 |
17 228 |
120 |
150 000 |
18 062 |
130 |
150 000 |
19 451 |
133 |
150 000 |
20 007 |
Творог |
30 |
90 000 |
2 725 |
35 |
90 000 |
3 181 |
37 |
90 000 |
3 335 |
40 |
90 000 |
3 591 |
41 |
90 000 |
3 694 |
Итого продукции молзавода |
|
|
92 262 |
|
|
107 699 |
|
|
112 910 |
|
|
121 595 |
|
|
1 |
ВСЕГО с/х продукции |
|
|
126 312 |
|
|
121 270 |
|
|
156 952 |
|
|
173 187 |
|
|
181 398 |
РАБОТЫ И УСЛУГИ НА СТОРОНУ |
|
|
25 770 |
|
|
26 700 |
|
|
26 700 |
|
|
29 500 |
|
|
30 140 |
ИТОГО по хозяйству |
|
|
244 344 |
|
|
255 668 |
|
|
296 562 |
|
|
324 282 |
|
|
336 607 |
25
069
Наименование |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||||||
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
кол-во |
цена за 1тн |
стоимость |
|
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
тн |
руб. |
тыс.руб. |
|
РАСТЕНИЕВОДСТВО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зерно |
942 |
6 500 |
6 120 |
942 |
6 500 |
6 120 |
942 |
6 500 |
6 120 |
942 |
6 500 |
6 120 |
942 |
6 500 |
6 120 |
Картофель |
110 |
50 000 |
5 500 |
110 |
50 000 |
5 500 |
110 |
50 000 |
5 500 |
110 |
50 000 |
5 500 |
110 |
50 000 |
5 500 |
Сено |
411 |
3 000 |
1 233 |
411 |
3 000 |
1 233 |
411 |
3 000 |
1 233 |
411 |
3 000 |
1 233 |
411 |
3 000 |
1 233 |
Прочая продукция раст-ва |
х |
х |
1 500 |
х |
х |
1 500 |
х |
х |
1 500 |
х |
х |
1 500 |
х |
х |
1 500 |
ИТОГО по растениеводству |
|
|
14 353 |
|
|
14 353 |
|
|
14 353 |
|
|
14 353 |
|
|
14 353 |
ЖИВОТНОВОДСТВО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скот в живой массе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на мясо |
241 |
110000 |
26 455 |
241 |
110 000 |
26 455 |
241 |
110 000 |
26 455 |
241 |
110 000 |
26 455 |
241 |
110 000 |
26 455 |
на плем.продажу |
27 |
220000 |
5 940 |
27 |
220 000 |
5 940 |
27 |
220 000 |
5 940 |
27 |
220 000 |
5 940 |
27 |
220 000 |
5 940 |
Прочая продукция жив-ва |
|
|
9 580 |
|
|
9 580 |
|
|
9 580 |
|
|
9 580 |
|
|
9 580 |
ИТОГО по животноводству |
|
|
41 975 |
|
|
41 975 |
|
|
41 975 |
|
|
41 975 |
|
|
41 975 |
ПРОДУКЦИЯ МОЛЗАВОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молоко цельное |
2052 |
27 000 |
55 404 |
2052 |
27 000 |
55 404 |
2052 |
27 000 |
55 404 |
2052 |
27 000 |
55 404 |
2052 |
27 000 |
55 404 |
Пастеризованное молоко 2,5 |
821 |
18 000 |
14 774 |
821 |
18 000 |
14 774 |
821 |
18 000 |
14 774 |
821 |
18 000 |
14 774 |
821 |
18 000 |
14 774 |
Пастеризованное молоко 3,2 |
1026 |
20 000 |
20 520 |
1026 |
20 000 |
20 520 |
1026 |
20 000 |
20 520 |
1026 |
20 000 |
20 520 |
1026 |
20 000 |
20 520 |
Кефир |
410 |
26 000 |
10 670 |
410 |
26 000 |
10 670 |
410 |
26 000 |
10 670 |
410 |
26 000 |
10 670 |
410 |
26 000 |
10 670 |
сметана |
133 |
150000 |
20 007 |
133 |
150 000 |
20 007 |
133 |
150 000 |
20 007 |
133 |
150 000 |
20 007 |
133 |
150 000 |
20 007 |
Творог |
41 |
90 000 |
3 694 |
41 |
90 000 |
3 694 |
41 |
90 000 |
3 694 |
41 |
90 000 |
3 694 |
41 |
90 000 |
3 694 |
Итого продукции молзавода |
|
|
125 069 |
|
|
125 069 |
|
|
125 069 |
|
|
125 069 |
|
|
125 069 |
ВСЕГО с/х продукции |
|
|
181 398 |
|
|
181 398 |
|
|
181 398 |
|
|
181 398 |
|
|
181 398 |
РАБОТЫ И УСЛУГИ НА СТОРОНУ |
|
|
30 140 |
|
|
30 140 |
|
|
30 140 |
|
|
30 140 |
|
|
30 140 |
ИТОГО по хозяйству |
|
|
336 607 |
|
|
336 607 |
|
|
336 607 |
|
|
336 607 |
|
|
336 607 |
Таблица – Отчет о прибылях и убытках.
-
Показатель
2011 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
наименование
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
65363
126 312
121 270
156 952
173 187
181 398
181 398
181 398
181 398
181 398
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
-64655
-125 392
-120 220
-155 827
-171 855
-179 878
-179 878
-179 878
-179 878
-179 878
Валовая прибыль
708
920
1050
1125
1332
1520
1520
1520
1520
1520
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
708
920
1050
1125
1332
1520
1520
1520
1520
1520
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
2057
52 411
80 083
176 131
161 667
175 834
163 636
163 636
163 636
163 636
Проценты к уплате
-3439
-65 497
-95 325
-188 038
-170 505
-181 509
-176 708
-172 377
-169 311
-169 311
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
24770
25 770
26700
26700
29500
30140
30140
30140
30140
30140
Прочие расходы
-13436
-13456
-12275
-15300
-21207
-24898
-24898
-24898
-24898
-24898
Прибыль (убыток) до налогообложения
10 660
148
234
618
786
1 087
1 087
1 087
1 087
1 087
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные платежи из прибыли
-3984
37
58
154
197
272
272
272
272
272
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
6676
111
175
463
590
815
815
815
815
8
15
Таблица – Прогнозный план движения потоков наличности.
|
ПОКАЗАТЕЛИ |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
ИТОГО |
|
Остаток средств на начало периода |
14 783 |
26 113 |
27 129 |
30 557 |
27 948 |
63 951 |
107 818 |
202 067 |
323 343 |
525 596 |
14 783 |
I |
Поступление денежных средств всего: |
741 986 |
368 535 |
453 535 |
364 354 |
387 372 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
4 191 650 |
1 |
Средства от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
305 036 |
221 934 |
263 735 |
364 354 |
387 372 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
3 418 299 |
1.1 |
Зерно |
4 049 |
3 060 |
2 809 |
2 622 |
6 120 |
6 120 |
6 120 |
6 120 |
6 120 |
6 120 |
49 259 |
1.2 |
Картофель |
250 |
1 000 |
3 500 |
4 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
42 250 |
1.3 |
Сено, солома |
1 330 |
615 |
752 |
1 410 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
11 507 |
1.4 |
Прочая продукция растениеводства |
500 |
600 |
1 000 |
1 200 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
12 300 |
1.5 |
Скот в жив. Массе на мясо |
19 725 |
20 391 |
26 455 |
27 128 |
26 455 |
26 455 |
26 455 |
26 455 |
26 455 |
26 455 |
252 429 |
1.6 |
Скот в ж.м. на племпродажу |
|
|
|
4 950 |
5 940 |
5 940 |
5 940 |
5 940 |
5 940 |
5 940 |
40 590 |
1.7 |
Прочая продукция животноводства |
8 196 |
9 458 |
9 527 |
9 782 |
9 580 |
9 580 |
9 580 |
9 580 |
9 580 |
9 580 |
94 445 |
1.8 |
Продукция молзавода |
92 262 |
107 699 |
112 910 |
121 595 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
125 069 |
1 184 882 |
1.9 |
Работы и услуги на сторону |
126 312 |
26 700 |
26 700 |
29 500 |
30 140 |
30 140 |
30 140 |
30 140 |
30 140 |
30 140 |
390 052 |
1.10 |
Субсидии из бюджетов разных уровней |
52 411 |
52 411 |
80 083 |
161 667 |
175 834 |
163 636 |
163 636 |
163 636 |
163 636 |
163 636 |
1 340 584 |
2 |
Получение кредитов |
436 950 |
146 601 |
189 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
773 351 |
2.1 |
инвестиционные кредиты |
436 950 |
146 601 |
189 800 |
|
|
|
|
|
|
|
773 351 |
2.2 |
прочие займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
3 |
Прочие внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
II |
Расход денежных средств всего: |
730 656 |
367 519 |
450 107 |
366 963 |
351 368 |
331 307 |
280 925 |
253 897 |
172 921 |
154 435 |
3 460 099 |
1 |
Расходы от основной деятельности |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
141 015 |
1 410 150 |
1.1 |
оборотные материалы |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
75 085 |
750 850 |
1.2 |
расходы на оплату труда |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
35 460 |
354 600 |
1.3 |
услуги сторонних организаций |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
11 570 |
115 700 |
1.4 |
прочие затраты |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
18 900 |
189 000 |
2 |
Прочие внереализационные расходы |
15 000 |
8 000 |
8 967 |
8 967 |
8 967 |
8 967 |
8 967 |
8 967 |
8 967 |
8 967 |
94 738 |
3 |
Капитальные расходы |
446 950 |
125 000 |
160 000 |
|
|
|
|
|
|
|
731 950 |
4 |
Приобретение оборудования |
62 194 |
7 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
69 694 |
5 |
Погашение кредитов, процентов |
65 497 |
95 325 |
140 125 |
216 981 |
201 385 |
181 324 |
130 943 |
103 915 |
22 938 |
4 453 |
1 |
5.1 |
погашение основной суммы по кредитам |
|
9 320 |
32 087 |
130 817 |
134 983 |
134 983 |
125 771 |
93 738 |
20 833 |
4 167 |
686 701 |
5.2 |
погашение процентов по кредитам |
65 497 |
86 004 |
108 038 |
86 164 |
66 402 |
46 341 |
5 172 |
10 177 |
2 105 |
286 |
476 186 |
5.3 |
погашение длга по прочим займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Остаток средств на конец периода |
26 113 |
27 129 |
30 557 |
27 948 |
63 951 |
107 818 |
202 067 |
323 343 |
525 596 |
746 334 |
746 334 |
162 887Таблица – Срок окупаемости инвестиций.
Наименование |
IC |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
Приток средств |
|
741 986 |
368 535 |
453 535 |
364 354 |
387 372 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
375 174 |
Отток средств |
|
730 656 |
367 519 |
366 963 |
351 368 |
351 368 |
331 307 |
280 925 |
253 897 |
172 921 |
154 435 |
Денежный поток (Pn) |
-613 351 |
11 329 |
1 016 |
86 572 |
12 986 |
36 004 |
43 867 |
94 248 |
121 276 |
202 253 |
220 738 |
Чистый доход проекта нарастающим итогом (накопенное сальдо) (НС) |
-613 351 |
-602 022 |
-601 006 |
-514 434 |
-501 447 |
-465 444 |
-421 577 |
-327 328 |
-206 052 |
-3 799 |
216 939 |
Срок окупаемости Инвестиций (РВР) |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконта (Е) |
1,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Период |
IC |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Дисконтирующие множители |
0,981 |
0,9624 |
0,9441 |
0,9261 |
0,9085 |
0,8913 |
0,8743 |
0,8577 |
0,8414 |
0,8254 |
|
Денежный поток (Pn) |
|
11 329 |
1 016 |
86 572 |
12 986 |
36 004 |
43 867 |
94 248 |
121 276 |
202 253 |
220 738 |
Дисконтированный денежный поток, руб. (DPn) |
-613 351 |
11 114 |
977 |
81 731 |
12 027 |
32 711 |
39 098 |
82 406 |
104 023 |
170 183 |
182 208 |
Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом, руб. |
-613 351 |
-602 237 |
-601 259 |
-519 529 |
-507 501 |
-474 790 |
-435 693 |
-353 287 |
-249 264 |
-79 082 |
103 126 |
Дисконтированный срок окупаемости Инвестиций (DРР) |
9,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица – Расчет внутренней нормы доходности.
Периоды |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Итого |
Денежный поток |
-613 351,00 |
11 329,50 |
1 015,63 |
86 572,25 |
12 986,27 |
36 003,83 |
43 866,92 |
94 248,28 |
121 276,39 |
202 252,94 |
220 738,16 |
830 290,17 |
Ставка дисконтирования |
1,90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-613 351,00 |
11 118,25 |
978,11 |
81 819,37 |
12 044,47 |
32 770,11 |
39 182,49 |
82 614,10 |
104 323,66 |
170 736,82 |
182 867,10 |
718 454,46 |
Чистая современная стоимость инвестиций (NPV) |
105 103 |
|
|
|||||||||
Внутренняя норма доходности (IRR) |
4,05% |
|
||||||||||
