8.3. Затраты на организацию управления проектом
Организация управления проектом повлечёт за собой дополнительные затраты, такие как покупка оргтехники, оплата услуг управленческого персонала. Эти затраты рассчитаны в пункте 6 «Решение по персоналу»
Заключение
Проведённая модернизация цеха по изготовлению лент и полос из бериллиевой бронзы позволила усовершенствовать технологический процесс производства ленты и улучшить качество поверхности продукта. Сокращение числа проходов при прокатке ленты и увеличении скорости на новом четырехвалковом стане 250/750x800 привели к повышению производительности стана.
Основными результатами модернизации стало:
- увеличение объёма производства с 100 до 130 тонн;
- снижение себестоимости 1 тонны БрБ2 с 576,473 тыс.руб. до 574,397 тыс.руб. и БрБНТ1,9 с 581,521 тыс.руб. до 578,039 тыс.руб., с учётом выплат по кредиту;
- повышение рентабельности продукции с 10,3% до 47,2%;
- при заданном уровне прибыльности вложенный капитал окупится через 2,56 года.
В целом новая технология по производству лент и полос из бериллиевой бронзы является выгодной и эффективной, что подтверждает целесообразность внедрения данной технологии в производство «Московского завода по обработке цветных металлов»
Библиографический список
1. Зисельман В., Толмачев О. Низколегированные бериллиевые бронзы // Раздел «Полезная информация» // Московский завод по обработке цветных металлов [сайт]. [2005]. URL: http://www.mzocm.ru/res/?id=22 (дата обращения 24.03.2009)
2. Солнцев Ю.П. Бериллий и его сплавы. - Металлы и сплавы. Справочник // Справочная литература // Издательство «НПО "Профессионал"» [сайт]. [2005]. URL: http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/3_15.htm (дата обращения 24.03.2009)
3. Шаталов Р.Л., Зисельман В.Л., Босхамджиев Н.Ш. Технологические методы повышения качества лент из бериллиевых бронз при прокатке // Раздел «Полезная информация» // Московский завод по обработке цветных металлов [сайт]. [2005]. URL: http://www.mzocm.ru/res/?id=25 (дата обращения 24.03.2009)
4.Другие источники в интернете:
www.berillium.ru
www.chinapro.ru
www.kommersant.ru
www.metalinfo.ru
www.metalloprokat.ru
www.metalmir.ru
www.mzocm.ru
www.psbank.ru
www.rpl.su
www.uzcm.ru
Приложение
Таблицы с расчётами из программы Альт-Инвест
НАЧАЛЬНЫЙ БАЛАНС |
|
|
|
|
01.01.2008 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
АКТИВ |
|
|
Код стр. |
|
тыс. руб. |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
||||
Нематериальные активы |
|
|
110 |
|
29 |
||||
Основные средства |
|
|
120 |
|
455 379 |
||||
Незавершенное строительство |
|
|
130 |
|
107 061 |
||||
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
135 |
|
0 |
||||
Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
140 |
|
0 |
||||
Отложенные налоговые активы |
|
|
145 |
|
437 |
||||
Прочие внеоборотные активы |
|
|
150 |
|
0 |
||||
ИТОГО по разделу I |
|
|
190 |
|
562 906 |
||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
||||
Запасы |
|
|
210 |
|
29 871 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
|
|
|
12 059 |
||||
животные на выращивании и откорме |
|
|
|
|
0 |
||||
затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
|
8 019 |
||||
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
|
9 647 |
||||
товары отгруженные |
|
|
|
|
0 |
||||
расходы будущих периодов |
|
|
|
|
145 |
||||
прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
0 15 731 |
||||
|
220 |
|
|||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
230 |
0 |
|||||
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
0 |
|||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) |
|
|
240 |
|
13 648 |
||||
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
760 |
||||
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
250 |
|
0 |
||||
Денежные средства |
|
|
260 |
|
19 523 |
||||
Прочие оборотные активы |
|
|
270 |
|
0 |
||||
ИТОГО по разделу II |
|
|
290 |
|
78 773 |
||||
БАЛАНС |
|
|
300 |
|
641 679 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
ПАССИВ |
|
|
Код стр. |
|
тыс. руб. |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
||||
Уставный капитал |
|
|
410 |
|
130 |
||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
|
|
-2 041 |
||||
Добавочный капитал |
|
|
420 |
|
480 368 |
||||
Резервный капитал |
|
|
430 |
|
6 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
0 |
||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
0 |
||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
0 |
||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
|
470 |
|
42 325 |
||||
ИТОГО по разделу III |
|
|
490 |
|
520 788 |
||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
||||
Займы и кредиты |
|
|
510 |
|
16 602 |
||||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
515 |
|
446 |
||||
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
520 |
|
0 |
||||
ИТОГО по разделу IV |
|
|
590 |
|
17 048 |
||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
||||
Займы и кредиты |
|
|
610 |
|
54 981 |
||||
Кредиторская задолженность |
|
|
620 |
|
48 862 |
||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||
поставщики и подрядчики |
|
|
|
|
18 195 |
||||
задолженность перед персоналом организации |
|
|
|
|
2 164 |
||||
задолженность перед гос. внебюджетными фондами |
|
|
|
|
653 |
||||
задолженность по налогам и сборам |
|
|
|
|
9 088 |
||||
прочие кредиторы |
|
|
|
|
18 762 |
||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
|
630 |
|
0 |
||||
Доходы будущих периодов |
|
|
640 |
|
0 |
||||
Резервы предстоящих расходов |
|
|
650 |
|
0 |
||||
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
660 |
|
0 |
||||
ИТОГО по разделу V |
|
|
690 |
|
103 843 |
||||
БАЛАНС |
|
|
700 |
|
641 679 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
НАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
01.01.2008 |
01.01.2009 |
за период |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
тыс. руб. |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
|
|
216 231 |
264 095 |
264 095 |
|
|||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
|
|
122 236 |
169 933 |
169 933 |
|
|||
Валовая прибыль |
|
|
93 995 |
94 162 |
94 162 |
|
|||
Коммерческие расходы |
|
|
557 |
839 |
839 |
|
|||
Управленческие расходы |
|
|
45 757 |
68 300 |
68 300 |
|
|||
Прибыль (убыток) от продаж |
|
|
47 681 |
25 023 |
25 023 |
|
|||
Прочие доходы и расходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|||
Проценты к получению |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|||
Проценты к уплате |
|
|
7 067 |
6 161 |
6 161 |
|
|||
Доходы от участия в других организациях |
|
|
1 100 |
0 |
0 |
|
|||
Прочие операционные доходы |
|
|
24 768 |
45 190 |
45 190 |
|
|||
Прочие операционные расходы |
|
|
23 748 |
59 291 |
59 291 |
|
|||
Внереализационные доходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|||
Внереализационные расходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|||
Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
42 734 |
4 761 |
4 761 |
|
|||
Отложенные налоговые активы |
|
|
1 250 |
191 |
191 |
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|||
Текущий налог на прибыль |
|
|
10 331 |
21 228 |
21 228 |
|
|||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
|
|
33 653 |
-16 276 |
-16 276 |
|
|||
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОЕКТОВ) |
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Метод расчета |
Текущие цены |
2 |
(инфляция учитывается) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост продаж в % к предыдущему периоду (без учета инфляции) |
% |
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
Темпы прироста цен в следствии инфляции |
|
% |
|
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
Доля продукции, реализуемой на внутреннем рынке |
|
% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации по действующему производству |
тыс. руб. |
264 095 |
295 786 |
331 281 |
371 034 |
415 559 |
465 426 |
|
2 143 181 |
|
НДС к выручке |
18% |
тыс. руб. |
47 537 |
53 242 |
59 631 |
66 786 |
74 801 |
83 777 |
|
385 773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рост затрат в % к предыдущему периоду (без учета инфляции) |
% |
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
Темпы прироста затрат в следствии инфляции |
|
% |
|
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
Доля ресурсов, закупаемых на внутреннем рынке |
|
% |
|
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущие затраты по действующему производству |
|
тыс. руб. |
239 072 |
272 768 |
299 052 |
328 489 |
361 459 |
398 385 |
|
1 899 225 |
Структура затрат (в % от суммарных затрат) |
Доля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы и комплектующие |
40% |
тыс. руб. |
96 346 |
107 908 |
120 856 |
135 359 |
151 602 |
169 795 |
|
781 866 |
оплата труда |
25% |
тыс. руб. |
59 051 |
66 137 |
74 073 |
82 962 |
92 918 |
104 068 |
|
479 208 |
налоги, относимые на текущие затраты |
0% |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
производственные расходы |
9% |
тыс. руб. |
21 756 |
24 366 |
27 290 |
30 565 |
34 233 |
38 341 |
|
176 550 |
начисленные лизинговые платежи |
0% |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
амортизация |
18% |
тыс. руб. |
43 511 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
|
312 211 |
коммерческие расходы |
8% |
тыс. руб. |
18 409 |
20 618 |
23 092 |
25 863 |
28 966 |
32 442 |
|
149 389 |
управленческие расходы |
0% |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
НДС к затратам |
18% |
тыс. руб. |
24 572 |
27 520 |
30 823 |
34 522 |
38 664 |
43 304 |
|
199 405 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот, дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы материалов и комплектующих |
18 |
тыс. руб. |
12 059 |
13 759 |
15 084 |
16 569 |
18 232 |
20 095 |
|
|
Незавершенное производство |
12 |
тыс. руб. |
8 019 |
9 149 |
10 031 |
11 018 |
12 124 |
13 363 |
|
|
Готовая продукция |
15 |
тыс. руб. |
9 647 |
11 007 |
12 067 |
13 255 |
14 586 |
16 076 |
|
|
Дебиторская задолженность |
19 |
тыс. руб. |
13 648 |
15 286 |
17 120 |
19 174 |
21 475 |
24 052 |
|
|
Авансы уплаченные |
0 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
НДС уплаченный |
24 |
тыс. руб. |
15 731 |
17 948 |
19 678 |
21 615 |
23 784 |
26 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Оборотные активы |
|
тыс. руб. |
59 104 |
67 149 |
73 980 |
81 632 |
90 201 |
99 799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
56 |
тыс. руб. |
36 957 |
42 166 |
46 229 |
50 780 |
55 876 |
61 584 |
|
|
Авансы покупателей |
0 |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами |
15 |
тыс. руб. |
9 741 |
11 114 |
12 185 |
13 384 |
14 728 |
16 232 |
|
|
Расчеты с персоналом |
3 |
тыс. руб. |
2 164 |
2 469 |
2 707 |
2 973 |
3 272 |
3 606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Краткосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
48 862 |
55 749 |
61 121 |
67 137 |
73 876 |
81 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Чистый оборотный капитал |
|
тыс. руб. |
10 242 |
11 400 |
12 860 |
14 495 |
16 326 |
18 377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ |
|
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенные капитальные вложения |
|
|
107 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Незавершенные капитальные вложения вводятся в эксплуатацию с интервала |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные вложения во внеоборотные активы (по действующему предприятию, в сегодняшних ценах) |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Доля внеоборотных активов, приобретаемых на внутреннем рынке |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
Средневзвешенный темп изменения цен |
|
|
|
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
Индекс роста цен |
|
|
100% |
112,0% |
125,4% |
140,5% |
157,4% |
176,2% |
|
|
Вложения во внеоборотные активы с учетом инфляции |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полная стоимость внеоборотных активов |
|
|
455 408 |
562 469 |
562 469 |
562 469 |
562 469 |
562 469 |
|
|
Остаточная стоимость внеоборотных активов |
|
|
455 408 |
508 729 |
454 989 |
401 249 |
347 509 |
293 769 |
|
|
Амортизационные отчисления |
10% |
|
|
53 740 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
|
268 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация основных средств (все строки без НДС): |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
остаточная стоимость реализуемых активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
затраты по реализации активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
прибыль (+) / убыток (-) от реализации активов |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС уплаченный по постоянным активам |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ |
|
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в финансировании ЧОК |
|
тыс. руб. |
|
1 158 |
1 460 |
1 635 |
1 831 |
2 051 |
|
8 135 |
Потребность в финансировании внеоборотных активов (с НДС) |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
= Инвестиционные затраты |
|
тыс. руб. |
|
1 158 |
1 460 |
1 635 |
1 831 |
2 051 |
|
8 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
= Уставный капитал |
|
тыс. руб. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение задолженности |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Погашение задолженности |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Задолженность по кредитам |
|
тыс. руб. |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
|
|
Проценты по кредитам |
15% |
тыс. руб. |
|
8 247 |
8 247 |
8 247 |
8 247 |
8 247 |
|
41 236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение задолженности |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Погашение задолженности |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Задолженность по кредитам |
|
тыс. руб. |
16 602 |
16 602 |
16 602 |
16 602 |
16 602 |
16 602 |
|
|
Проценты по кредитам |
15% |
тыс. руб. |
|
2 490 |
2 490 |
2 490 |
2 490 |
2 490 |
|
12 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Источники финансирования |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) |
|
тыс. руб. |
264 095 |
295 786 |
331 281 |
371 034 |
415 559 |
465 426 |
|
1 879 086 |
- Себестоимость проданных товаров |
|
тыс. руб. |
220 663 |
252 151 |
275 960 |
302 626 |
332 493 |
365 943 |
|
1 529 173 |
материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
96 346 |
107 908 |
120 856 |
135 359 |
151 602 |
169 795 |
|
685 520 |
оплата труда |
|
тыс. руб. |
59 051 |
66 137 |
74 073 |
82 962 |
92 918 |
104 068 |
|
420 157 |
налоги, относимые на текущие затраты |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
производственные расходы |
|
тыс. руб. |
21 756 |
24 366 |
27 290 |
30 565 |
34 233 |
38 341 |
|
154 795 |
начисленные лизинговые платежи |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
амортизация |
|
тыс. руб. |
43 511 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
53 740 |
|
268 700 |
Валовая прибыль |
|
тыс. руб. |
43 432 |
43 636 |
55 321 |
68 408 |
83 066 |
99 483 |
|
349 913 |
- Коммерческие расходы |
|
тыс. руб. |
18 409 |
20 618 |
23 092 |
25 863 |
28 966 |
32 442 |
|
130 980 |
- Административные расходы |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прибыль (убыток) от продаж |
|
тыс. руб. |
25 023 |
23 018 |
32 229 |
42 545 |
54 100 |
67 040 |
|
218 933 |
- Налоги, относимые на финансовые результаты |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
- Проценты к уплате |
|
тыс. руб. |
6 161 |
10 737 |
10 737 |
10 737 |
10 737 |
10 737 |
|
53 687 |
+ Прибыль (убыток) от прочей реализации |
|
тыс. руб. |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
|
-70 505 |
+ Курсовая разница и доходы от конвертации |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
+ Прочие внереализационные доходы (расходы) |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Прибыль до налогообложения |
|
тыс. руб. |
4 761 |
-1 820 |
7 391 |
17 707 |
29 261 |
42 202 |
|
94 741 |
- Налог на прибыль |
24% |
тыс. руб. |
21 228 |
0 |
1 774 |
4 250 |
7 023 |
10 128 |
|
23 175 |
Чистая прибыль (убыток) |
|
тыс. руб. |
-16 467 |
-1 820 |
5 617 |
13 457 |
22 239 |
32 074 |
|
71 566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
тыс. руб. |
311 632 |
349 028 |
390 911 |
437 821 |
490 359 |
549 202 |
|
2 217 321 |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
-113 688 |
-127 331 |
-142 611 |
-159 724 |
-178 891 |
-200 358 |
|
-808 914 |
Зарплата |
|
тыс. руб. |
-59 051 |
-66 137 |
-74 073 |
-82 962 |
-92 918 |
-104 068 |
|
-420 157 |
Общие затраты |
|
тыс. руб. |
-47 394 |
-53 081 |
-59 451 |
-66 585 |
-74 575 |
-83 524 |
|
-337 215 |
Налоги |
|
тыс. руб. |
-44 193 |
-25 721 |
-30 581 |
-36 514 |
-43 159 |
-50 601 |
|
-186 577 |
Выплата процентов по кредитам |
|
тыс. руб. |
-6 161 |
-10 737 |
-10 737 |
-10 737 |
-10 737 |
-10 737 |
|
-53 687 |
Прочие поступления |
|
тыс. руб. |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
-14 101 |
|
-70 505 |
Прочие затраты |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
тыс. руб. |
27 044 |
51 920 |
59 357 |
67 197 |
75 979 |
85 814 |
|
340 266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в здания и сооружения |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Инвестиции в оборудование и другие активы |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Оплата расходов будущих периодов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Инвестиции в оборотный капитал |
|
тыс. руб. |
0 |
-1 158 |
-1 460 |
-1 635 |
-1 831 |
-2 051 |
|
-8 135 |
Выручка от реализации активов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
тыс. руб. |
0 |
-1 158 |
-1 460 |
-1 635 |
-1 831 |
-2 051 |
|
-8 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления акционерного капитала |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступления кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Возврат кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Лизинговые платежи |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
Выплата дивидендов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарный денежный поток за период |
|
тыс. руб. |
27 044 |
50 762 |
57 897 |
65 562 |
74 147 |
83 763 |
|
332 131 |
Денежные средства на конец периода |
|
тыс. руб. |
19 523 |
70 285 |
128 182 |
193 745 |
267 892 |
351 654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
01.01.2009 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деньги |
|
тыс. руб. |
19 523 |
70 285 |
128 182 |
193 745 |
267 892 |
351 654 |
|
|
Дебиторская задолженность |
|
тыс. руб. |
13 648 |
15 286 |
17 120 |
19 174 |
21 475 |
24 052 |
|
|
Авансы уплаченные |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Готовая продукция |
|
тыс. руб. |
9 647 |
11 007 |
12 067 |
13 255 |
14 586 |
16 076 |
|
|
Незавершенное производство |
|
тыс. руб. |
8 019 |
9 149 |
10 031 |
11 018 |
12 124 |
13 363 |
|
|
Материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
12 059 |
13 759 |
15 084 |
16 569 |
18 232 |
20 095 |
|
|
НДС на приобретенные товары |
|
тыс. руб. |
15 731 |
17 948 |
19 678 |
21 615 |
23 784 |
26 214 |
|
|
Расходы будущих периодов |
|
тыс. руб. |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
145 |
|
|
Прочие оборотные активы |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Суммарные оборотные активы |
|
тыс. руб. |
78 772 |
137 579 |
202 307 |
275 521 |
358 238 |
451 599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Постоянные активы |
|
тыс. руб. |
455 845 |
509 166 |
455 426 |
401 686 |
347 946 |
294 206 |
|
|
здания и сооружения |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
оборудование и прочие активы |
|
тыс. руб. |
455 845 |
509 166 |
455 426 |
401 686 |
347 946 |
294 206 |
|
|
Незавершенные капиталовложения |
|
тыс. руб. |
107 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Суммарные внеоборотные активы |
|
тыс. руб. |
562 906 |
509 166 |
455 426 |
401 686 |
347 946 |
294 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ИТОГО АКТИВОВ |
|
тыс. руб. |
641 678 |
646 745 |
657 733 |
677 207 |
706 184 |
745 805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. |
36 957 |
42 166 |
46 229 |
50 780 |
55 876 |
61 584 |
|
|
за поставленные товары |
|
тыс. руб. |
36 957 |
42 166 |
46 229 |
50 780 |
55 876 |
61 584 |
|
|
за постоянные активы |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Расчеты с бюджетом |
|
тыс. руб. |
9 741 |
11 114 |
12 185 |
13 384 |
14 728 |
16 232 |
|
|
Расчеты с персоналом |
|
тыс. руб. |
2 164 |
2 469 |
2 707 |
2 973 |
3 272 |
3 606 |
|
|
Авансы покупателей |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Краткосрочные кредиты |
|
тыс. руб. |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
54 981 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
103 843 |
110 730 |
116 102 |
122 118 |
128 857 |
136 404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
17 048 |
17 048 |
17 048 |
17 048 |
17 048 |
17 048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акционерный капитал |
|
тыс. руб. |
-1 911 |
-1 911 |
-1 911 |
-1 911 |
-1 911 |
-1 911 |
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
тыс. руб. |
42 325 |
40 505 |
46 122 |
59 579 |
81 817 |
113 891 |
|
|
Прочие источники финансирования |
|
тыс. руб. |
480 374 |
480 374 |
480 374 |
480 374 |
480 374 |
480 374 |
|
|
Суммарный собственный капитал |
|
тыс. руб. |
520 788 |
518 968 |
524 585 |
538 042 |
560 280 |
592 354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= ИТОГО ПАССИВОВ |
|
тыс. руб. |
641 679 |
646 746 |
657 734 |
677 208 |
706 185 |
745 806 |
|
|
Контроль сходимости баланса |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Проект
Год начала проекта |
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Месяц начала проекта |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Номера периодов |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
||
Наименования периодов без учета дат |
|
|
"0" |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
|
|
|
||
Дата начала периода |
|
|
|
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
|
|
|
||
Наименования периодов с учетом дат |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Метод расчета |
Текущие цены |
2 |
(инфляция учитывается) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предполагаемый темп годового роста цен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
для основной валюты |
|
% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
|
||
То же, в пересчете на период, равный шагу проекта |
|
% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
|
||
Инфляция нарастающим итогом |
|
|
1,00 |
1,12 |
1,25 |
1,40 |
1,57 |
1,76 |
|
|
|
||
Множитель прироста цен для основной валюты |
|
|
1,00 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предполагаемый годовой темп прироста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
обменного курса иностранной валюты |
|
% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
3,0% |
|
|
|
||
Курс валюты (тыс. руб. / $ ) |
|
|
0,0338 |
0,0348 |
0,0359 |
0,0369 |
0,0380 |
0,0392 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предполагаемый темп годового роста цен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
для иностранной валюты |
|
% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
|
||
То же, в пересчете на период, равный шагу проекта |
|
% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
12,0% |
|
|
|
||
Инфляция нарастающим итогом |
|
|
1,00 |
1,12 |
1,25 |
1,40 |
1,57 |
1,76 |
|
|
|
||
Множитель прироста цен для иностранной валюты |
|
|
1,00 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
1,12 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ставка рефинансирования ЦБ |
|
% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
13,0% |
|
|
|
||
Ставка процентов по кредитам, в пределах которой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
уменьшается налогооблагаемая прибыль: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
основная валюта |
|
% |
14,3% |
14,3% |
14,3% |
14,3% |
14,3% |
14,3% |
|
|
|
||
иностранная валюта |
|
% |
15,0% |
15,0% |
15,0% |
15,0% |
15,0% |
15,0% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
Номинальный объем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
58,5 |
тонн |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
71,5 |
тонн |
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средний коэффициент загрузки производства |
|
|
|
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
|
тонн |
|
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
58,5 |
|
292,5 |
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
|
тонн |
|
71,5 |
71,5 |
71,5 |
71,5 |
71,5 |
|
357,5 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
||
|
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
1 |
тыс. руб. / тонн |
855,50 |
958,16 |
1 073,14 |
1 201,92 |
1 346,15 |
1 507,68 |
|
|
|
||
цена без НДС и акцизов |
Адвалорные |
Твердые |
|
812,00 |
909,44 |
1 018,57 |
1 140,80 |
1 277,70 |
|
|
|
||
акцизы |
0% |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
налог с продаж |
0% |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
НДС |
18% |
|
|
146,16 |
163,70 |
183,34 |
205,34 |
229,99 |
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
1 |
тыс. руб. / тонн |
875,50 |
980,56 |
1 098,23 |
1 230,01 |
1 377,62 |
1 542,93 |
|
|
|
||
цена без НДС и акцизов |
Адвалорные |
Твердые |
|
830,98 |
930,70 |
1 042,39 |
1 167,47 |
1 307,57 |
|
|
|
||
акцизы |
0% |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
налог с продаж |
0% |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||
НДС |
18% |
|
|
149,58 |
167,53 |
187,63 |
210,14 |
235,36 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
|
тыс. руб. |
|
56 052 |
62 779 |
70 312 |
78 750 |
88 199 |
|
356 092 |
|
||
к оплате от покупателей (без НДС) |
|
тыс. руб. |
|
47 502 |
53 202 |
59 587 |
66 737 |
74 745 |
|
301 773 |
|
||
в т.ч. акцизов, налогов и пошлин |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
поступления денег от продаж: |
доля |
срок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
немедленная оплата (без НДС) |
100% |
- |
|
47 502 |
53 202 |
59 587 |
66 737 |
74 745 |
|
301 773 |
|
||
поступления авансов (без НДС) |
0% |
0 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
поступления от продаж в кредит (без НДС) |
0% |
0 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
суммарные поступления (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
47 502 |
53 202 |
59 587 |
66 737 |
74 745 |
|
301 773 |
|
||
получено НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
8 550 |
9 576 |
10 726 |
12 013 |
13 454 |
|
54 319 |
|
||
авансы в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
авансы, переходящие в следующий период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
дебиторская задолж. в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
дебиторская задолж., переходящая в след. период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
|
тыс. руб. |
|
70 110 |
78 523 |
87 946 |
98 500 |
110 320 |
|
445 398 |
|
||
к оплате от покупателей (без НДС) |
|
тыс. руб. |
|
59 415 |
66 545 |
74 531 |
83 474 |
93 491 |
|
377 456 |
|
||
в т.ч. акцизов, налогов и пошлин |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
поступления денег от продаж: |
доля |
срок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
немедленная оплата (без НДС) |
100% |
- |
|
59 415 |
66 545 |
74 531 |
83 474 |
93 491 |
|
377 456 |
|
||
поступления авансов (без НДС) |
0% |
0 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
поступления от продаж в кредит (без НДС) |
0% |
0 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
суммарные поступления (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
59 415 |
66 545 |
74 531 |
83 474 |
93 491 |
|
377 456 |
|
||
получено НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
10 695 |
11 978 |
13 415 |
15 025 |
16 828 |
|
67 942 |
|
||
авансы в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
авансы, переходящие в следующий период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
дебиторская задолж. в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
дебиторская задолж., переходящая в след. период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
= Итого |
|
тыс. руб. |
|
126 162 |
141 302 |
158 258 |
177 249 |
198 519 |
|
801 490 |
|
||
к оплате от покупателей (без НДС) |
|
тыс. руб. |
|
106 917 |
119 747 |
134 117 |
150 211 |
168 236 |
|
679 229 |
|
||
в т.ч. акцизов, налогов и пошлин |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
поступления денег от продаж: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
немедленная оплата (без НДС) |
|
тыс. руб. |
|
106 917 |
119 747 |
134 117 |
150 211 |
168 236 |
|
679 229 |
|
||
поступления авансов (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
поступления от продаж в кредит (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
суммарные поступления (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
106 917 |
119 747 |
134 117 |
150 211 |
168 236 |
|
679 229 |
|
||
получено НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
19 245 |
21 555 |
24 141 |
27 038 |
30 283 |
|
122 261 |
|
||
авансы в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
авансы, переходящие в следующий период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
дебиторская задолж. в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
дебиторская задолж., переходящая в след. период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ (на ед. продукта, с НДС) |
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|||
|
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
1 |
тыс. руб. / тонн |
350,97 |
393,09 |
440,26 |
493,09 |
552,26 |
618,53 |
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
1 |
тыс. руб. / тонн |
357,63 |
400,55 |
448,61 |
502,45 |
562,74 |
630,27 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
СДЕЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА (на ед. продукта) |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
|
тыс. руб. / тонн |
64,06 |
71,75 |
80,36 |
90,00 |
100,80 |
112,90 |
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
|
тыс. руб. / тонн |
64,06 |
71,75 |
80,36 |
90,00 |
100,80 |
112,90 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБ2 |
|
тыс. руб. |
|
40 057 |
29 477 |
35 846 |
38 958 |
44 880 |
|
189 218 |
|
||
минимальный запас готовой продукции |
30 дн. |
тонн |
|
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
||
фактические запасы готовой продукции |
|
тонн |
0 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
|
|
|
||
график производства (ед.) |
|
тонн |
|
64 |
58 |
59 |
58 |
59 |
|
298 |
|
||
сдельная зарплата: в себестоимости |
|
тыс. руб. |
|
4 197 |
4 701 |
5 265 |
5 897 |
6 604 |
|
26 664 |
|
||
--- // --- начисленная за завершенную продукцию |
|
тыс. руб. |
|
4 592 |
4 661 |
5 310 |
5 846 |
6 661 |
|
27 070 |
|
||
--- // --- учтенная в запасах готовой продукции |
|
тыс. руб. |
0 |
395 |
354 |
399 |
349 |
405 |
|
|
|
||
материалы: истрачено в проданных продуктах |
|
тыс. руб. |
|
19 488 |
21 826 |
24 445 |
27 379 |
30 664 |
|
123 802 |
|
||
--- // --- истрачено в произведенных продуктах |
|
тыс. руб. |
|
21 320 |
21 640 |
24 654 |
27 145 |
30 926 |
|
125 685 |
|
||
--- // --- стоимость в запасах готовой продукции |
|
тыс. руб. |
0 |
1 832 |
1 646 |
1 855 |
1 621 |
1 883 |
|
|
|
||
--- // --- в незавершенном производстве |
60 дн. |
тыс. руб. |
0 |
3 553 |
3 607 |
4 109 |
4 524 |
5 154 |
|
|
|
||
--- // --- потребление для производства |
|
тыс. руб. |
|
24 873 |
21 693 |
25 157 |
27 560 |
31 557 |
|
130 839 |
|
||
--- // --- минимальный запас |
75 дн. |
тыс. руб. |
|
5 182 |
4 519 |
5 241 |
5 742 |
6 574 |
|
|
|
||
--- // --- фактические запасы |
|
тыс. руб. |
0 |
5 182 |
4 519 |
5 241 |
5 742 |
6 574 |
|
|
|
||
график закупок материалов и комплектующих |
|
тыс. руб. |
|
30 055 |
21 030 |
25 878 |
28 061 |
32 389 |
|
137 414 |
|
||
график оплаты материалов и комплектующих: |
доля |
срок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
немедленная оплата |
100% |
- |
|
30 055 |
21 030 |
25 878 |
28 061 |
32 389 |
|
137 414 |
|
||
авансовая оплата |
0% |
10 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
оплата в кредит |
0% |
0 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
суммарные выплаты за материалы (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
30 055 |
21 030 |
25 878 |
28 061 |
32 389 |
|
137 414 |
|
||
уплачено НДС |
18% |
тыс. руб. |
0 |
5 410 |
3 785 |
4 658 |
5 051 |
5 830 |
|
24 734 |
|
||
авансы в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
авансы, переходящие в следующий период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
кредиторская задолж. в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
кредиторская задолж., переходящая в след. период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
Бериллиевая бронза БрБНТ1,9 |
|
тыс. руб. |
|
49 640 |
36 722 |
44 407 |
48 509 |
55 600 |
|
234 878 |
|
||
минимальный запас готовой продукции |
30 дн. |
тонн |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
||
фактические запасы готовой продукции |
|
тонн |
0 |
7 |
6 |
7 |
6 |
7 |
|
|
|
||
график производства (ед.) |
|
тонн |
|
78 |
71 |
72 |
71 |
72 |
|
364 |
|
||
сдельная зарплата: в себестоимости |
|
тыс. руб. |
|
5 130 |
5 746 |
6 435 |
7 207 |
8 072 |
|
32 590 |
|
||
--- // --- начисленная за завершенную продукцию |
|
тыс. руб. |
|
5 596 |
5 705 |
6 480 |
7 157 |
8 128 |
|
33 067 |
|
||
--- // --- учтенная в запасах готовой продукции |
|
тыс. руб. |
0 |
466 |
426 |
471 |
421 |
477 |
|
|
|
||
материалы: истрачено в проданных продуктах |
|
тыс. руб. |
|
24 271 |
27 183 |
30 445 |
34 098 |
38 190 |
|
154 187 |
|
||
--- // --- истрачено в произведенных продуктах |
|
тыс. руб. |
|
26 477 |
26 993 |
30 658 |
33 860 |
38 457 |
|
156 445 |
|
||
--- // --- стоимость в запасах готовой продукции |
|
тыс. руб. |
0 |
2 206 |
2 016 |
2 229 |
1 991 |
2 258 |
|
|
|
||
--- // --- в незавершенном производстве |
60 дн. |
тыс. руб. |
0 |
4 413 |
4 499 |
5 110 |
5 643 |
6 410 |
|
|
|
||
--- // --- потребление для производства |
|
тыс. руб. |
|
30 890 |
27 079 |
31 269 |
34 394 |
39 223 |
|
162 854 |
|
||
--- // --- минимальный запас |
75 дн. |
тыс. руб. |
|
6 435 |
5 641 |
6 514 |
7 165 |
8 172 |
|
|
|
||
--- // --- фактические запасы |
|
тыс. руб. |
0 |
6 435 |
5 641 |
6 514 |
7 165 |
8 172 |
|
|
|
||
график закупок материалов и комплектующих |
|
тыс. руб. |
|
37 325 |
26 285 |
32 142 |
35 045 |
40 230 |
|
171 026 |
|
||
график оплаты материалов и комплектующих: |
доля |
срок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
немедленная оплата |
100% |
- |
|
37 325 |
26 285 |
32 142 |
35 045 |
40 230 |
|
171 026 |
|
||
авансовая оплата |
0% |
10 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
оплата в кредит |
0% |
0 дн. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
суммарные выплаты за материалы (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
37 325 |
26 285 |
32 142 |
35 045 |
40 230 |
|
171 026 |
|
||
уплачено НДС |
18% |
тыс. руб. |
0 |
6 719 |
4 731 |
5 785 |
6 308 |
7 241 |
|
30 785 |
|
||
авансы в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
авансы, переходящие в следующий период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
кредиторская задолж. в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
кредиторская задолж., переходящая в след. период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
= Итого |
|
тыс. руб. |
|
89 697 |
66 198 |
80 253 |
87 467 |
100 480 |
|
424 096 |
|
||
сдельная зарплата: в себестоимости |
|
тыс. руб. |
|
9 327 |
10 446 |
11 700 |
13 104 |
14 676 |
|
59 254 |
|
||
--- // --- начисленная за завершенную продукцию |
|
тыс. руб. |
|
10 188 |
10 366 |
11 790 |
13 003 |
14 789 |
|
60 137 |
|
||
--- // --- учтенная в запасах готовой продукции |
|
тыс. руб. |
|
861 |
781 |
871 |
770 |
883 |
|
|
|
||
материалы: истрачено в проданных продуктах |
|
тыс. руб. |
|
43 758 |
49 009 |
54 890 |
61 477 |
68 854 |
|
277 990 |
|
||
--- // --- истрачено в произведенных продуктах |
|
тыс. руб. |
|
47 797 |
48 633 |
55 312 |
61 005 |
69 384 |
|
282 130 |
|
||
--- // --- стоимость в запасах готовой продукции |
|
тыс. руб. |
|
4 039 |
3 662 |
4 084 |
3 611 |
4 140 |
|
|
|
||
--- // --- в незавершенном производстве |
|
тыс. руб. |
|
7 966 |
8 105 |
9 219 |
10 167 |
11 564 |
|
|
|
||
--- // --- потребление для производства |
|
тыс. руб. |
|
55 763 |
48 772 |
56 425 |
61 953 |
70 780 |
|
293 694 |
|
||
--- // --- фактические запасы |
|
тыс. руб. |
|
11 617 |
10 161 |
11 755 |
12 907 |
14 746 |
|
|
|
||
график закупок материалов и комплектующих |
|
тыс. руб. |
|
67 380 |
47 315 |
58 020 |
63 105 |
72 619 |
|
308 440 |
|
||
график оплаты материалов и комплектующих: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
немедленная оплата |
|
тыс. руб. |
0 |
67 380 |
47 315 |
58 020 |
63 105 |
72 619 |
|
308 440 |
|
||
авансовая оплата |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
оплата в кредит |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
суммарные выплаты за материалы (без НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
67 380 |
47 315 |
58 020 |
63 105 |
72 619 |
|
308 440 |
|
||
уплачено НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
12 128 |
8 517 |
10 444 |
11 359 |
13 071 |
|
55 519 |
|
||
авансы в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
авансы, переходящие в следующий период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
кредиторская задолж. в обороте в течение периода |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
кредиторская задолж., переходящая в след. период |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основной производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выплаченная сдельная зарплата |
|
тыс. руб. |
|
10 188 |
10 366 |
11 790 |
13 003 |
14 789 |
|
60 137 |
|
||
|
Кол-во |
Мес. оклад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Рабочие |
4 |
20 |
|
960 |
1 075 |
1 204 |
1 349 |
1 511 |
|
6 099 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
20 |
22 |
25 |
28 |
31 |
|
|
|
||
Упаковщик |
4 |
20 |
|
960 |
1 075 |
1 204 |
1 349 |
1 511 |
|
6 099 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
20 |
22 |
25 |
28 |
31 |
|
|
|
||
Мастер |
2 |
23 |
|
552 |
618 |
692 |
776 |
869 |
|
3 507 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
23 |
26 |
29 |
32 |
36 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Вспомогательный производственный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кол-во |
Мес. оклад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Старший электрик |
1 |
27 |
|
324 |
363 |
406 |
455 |
510 |
|
2 058 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
27 |
30 |
34 |
38 |
42 |
|
|
|
||
Старший механик |
1 |
27 |
|
324 |
363 |
406 |
455 |
510 |
|
2 058 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
27 |
30 |
34 |
38 |
42 |
|
|
|
||
Технолог |
1 |
27 |
|
324 |
363 |
406 |
455 |
510 |
|
2 058 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
27 |
30 |
34 |
38 |
42 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Административный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кол-во |
Мес. оклад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Начальник цеха |
1 |
33 |
|
396 |
444 |
497 |
556 |
623 |
|
2 516 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
33 |
37 |
41 |
46 |
52 |
|
|
|
||
Заместитель начальника по производству и технологии |
1 |
28 |
|
336 |
376 |
421 |
472 |
529 |
|
2 135 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
28 |
31 |
35 |
39 |
44 |
|
|
|
||
Заместитель начальника цеха по оборудованию |
1 |
28 |
|
336 |
376 |
421 |
472 |
529 |
|
2 135 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
28 |
31 |
35 |
39 |
44 |
|
|
|
||
Заместитель начальника цеха по оборудованию |
1 |
28 |
|
336 |
376 |
421 |
472 |
529 |
|
2 135 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
28 |
31 |
35 |
39 |
44 |
|
|
|
||
Руководитель проекта |
1 |
65 |
|
780 |
874 |
978 |
1 096 |
1 227 |
|
4 955 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
65 |
73 |
82 |
91 |
102 |
|
|
|
||
Экономист-бухгалтер |
1 |
55 |
|
660 |
739 |
828 |
927 |
1 039 |
|
4 193 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
55 |
62 |
69 |
77 |
87 |
|
|
|
||
Исследователь |
1 |
45 |
|
540 |
605 |
677 |
759 |
850 |
|
3 431 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
45 |
50 |
56 |
63 |
71 |
|
|
|
||
Инженер-технолог |
1 |
45 |
|
540 |
605 |
677 |
759 |
850 |
|
3 431 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
45 |
50 |
56 |
63 |
71 |
|
|
|
||
Маркетолог |
1 |
50 |
|
600 |
672 |
753 |
843 |
944 |
|
3 812 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
50 |
56 |
63 |
70 |
79 |
|
|
|
||
Специалист по кадрам |
1 |
45 |
|
540 |
605 |
677 |
759 |
850 |
|
3 431 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
45 |
50 |
56 |
63 |
71 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Коммерческий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кол-во |
Мес. оклад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Экономист |
1 |
45 |
|
540 |
605 |
677 |
759 |
850 |
|
3 431 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
45 |
50 |
56 |
63 |
71 |
|
|
|
||
Экспедитора по перевозке грузов |
1 |
35 |
|
420 |
470 |
527 |
590 |
661 |
|
2 668 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
35 |
39 |
44 |
49 |
55 |
|
|
|
||
Специалист по сбыту |
1 |
35 |
|
420 |
470 |
527 |
590 |
661 |
|
2 668 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
35 |
39 |
44 |
49 |
55 |
|
|
|
||
Специалист по оформлению документов |
1 |
35 |
|
420 |
470 |
527 |
590 |
661 |
|
2 668 |
|
||
количество |
|
чел. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
||
месячный оклад |
|
тыс. руб. |
|
35 |
39 |
44 |
49 |
55 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
= Итого |
|
тыс. руб. |
|
20 496 |
21 911 |
24 720 |
27 485 |
31 009 |
|
125 622 |
|
||
Cдельная оплата труда |
|
тыс. руб. |
|
10 188 |
10 366 |
11 790 |
13 003 |
14 789 |
|
60 137 |
|
||
Основной производственный персонал |
|
тыс. руб. |
|
2 472 |
2 769 |
3 101 |
3 473 |
3 890 |
|
15 704 |
|
||
Вспомогательный производственный персонал |
|
тыс. руб. |
|
972 |
1 089 |
1 219 |
1 366 |
1 529 |
|
6 175 |
|
||
Административный персонал |
|
тыс. руб. |
|
5 064 |
5 672 |
6 352 |
7 115 |
7 968 |
|
32 171 |
|
||
Коммерческий персонал |
|
тыс. руб. |
|
1 800 |
2 016 |
2 258 |
2 529 |
2 832 |
|
11 435 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Начисленный ЕСН и страхование |
|
|
|
5 329 |
5 697 |
6 427 |
7 146 |
8 062 |
|
32 662 |
|
||
- на зарплату основного произв. персонала |
|
|
|
3 292 |
3 415 |
3 872 |
4 284 |
4 857 |
|
19 719 |
|
||
- на зарплату вспомогательного произв. персонала |
|
|
|
253 |
283 |
317 |
355 |
398 |
|
1 605 |
|
||
- на зарплату административного персонала |
|
|
|
1 317 |
1 475 |
1 652 |
1 850 |
2 072 |
|
8 364 |
|
||
- на зарплату коммерческого персонала |
|
|
|
468 |
524 |
587 |
658 |
736 |
|
2 973 |
|
||
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования |
|
|
|
25 825 |
27 608 |
31 148 |
34 631 |
39 072 |
|
158 283 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общая численность персонала |
|
чел. |
|
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Прямые производственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы на материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
|
79 509 |
55 832 |
68 464 |
74 464 |
85 690 |
|
363 959 |
|
||
Зарплата основного производственного персонала |
|
тыс. руб. |
|
12 660 |
13 135 |
14 891 |
16 476 |
18 679 |
|
75 841 |
|
||
ЕСН на зарплату основного произв. персонала |
|
тыс. руб. |
|
3 292 |
3 415 |
3 872 |
4 284 |
4 857 |
|
19 719 |
|
||
|
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Электроэнергия |
1 |
тыс. руб. |
|
3 672 |
4 112 |
4 606 |
5 159 |
5 778 |
|
23 326 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
560 |
627 |
703 |
787 |
881 |
|
3 558 |
|
||
Расход воды |
1 |
тыс. руб. |
|
3 040 |
3 404 |
3 813 |
4 271 |
4 783 |
|
19 310 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
464 |
519 |
582 |
651 |
730 |
|
2 946 |
|
||
Расход смазки |
1 |
тыс. руб. |
|
26 |
29 |
33 |
37 |
41 |
|
165 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
25 |
|
||
Расход валков |
1 |
тыс. руб. |
|
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
8 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|
||
Прочие цеховые расходы |
1 |
тыс. руб. |
|
29 |
32 |
36 |
40 |
45 |
|
181 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
|
28 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общие производственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Зарплата вспомогательного произв. персонала |
|
тыс. руб. |
|
972 |
1 089 |
1 219 |
1 366 |
1 529 |
|
6 175 |
|
||
ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала |
|
тыс. руб. |
|
253 |
283 |
317 |
355 |
398 |
|
1 605 |
|
||
Амортизация |
|
тыс. руб. |
|
234 |
179 |
179 |
638 |
638 |
|
1 868 |
|
||
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты |
тыс. руб. |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
38 |
|
|||
|
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
общие производственные расходы |
1 |
тыс. руб. |
|
48 |
54 |
60 |
67 |
76 |
|
305 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
|
47 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Зарплата административного персонала |
|
тыс. руб. |
|
5 064 |
5 672 |
6 352 |
7 115 |
7 968 |
|
32 171 |
|
||
ЕСН на зарплату административного персонала |
|
тыс. руб. |
|
1 317 |
1 475 |
1 652 |
1 850 |
2 072 |
|
8 364 |
|
||
|
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Обучение персонала по работе на стане |
1 |
тыс. руб. |
|
25 |
28 |
31 |
35 |
39 |
|
159 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
|
24 |
|
||
Поощрения и премии |
1 |
тыс. руб. |
|
70 |
78 |
88 |
98 |
110 |
|
445 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
11 |
12 |
13 |
15 |
17 |
|
68 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Зарплата коммерческого персонала |
|
тыс. руб. |
|
1 800 |
2 016 |
2 258 |
2 529 |
2 832 |
|
11 435 |
|
||
ЕСН на зарплату коммерческого персонала |
|
тыс. руб. |
|
468 |
524 |
587 |
658 |
736 |
|
2 973 |
|
||
|
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Электроэнергия на монтажные работы за период реконструкции |
1 |
тыс. руб. |
|
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
||
Заработная плата персоналу за время реконструкции |
1 |
тыс. руб. |
|
774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
774 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
|
||
ЕСН |
1 |
тыс. руб. |
|
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
|
||
Реклама в специализированных печатных изданиях |
1 |
тыс. руб. |
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
750 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
114 |
|
||
Размещение рекламной статьи в «Желтых страницах» |
1 |
тыс. руб. |
|
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
87 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
13 |
|
||
Рассылка по почте |
1 |
тыс. руб. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
13 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
|
||
Выпуск рекламного буклета |
1 |
тыс. руб. |
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
53 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
8 |
|
||
Оптовые скидки |
1 |
тыс. руб. |
|
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
|
2 600 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
397 |
|
||
Электроэнергия для работы управленческих и маркетинговых отделов |
1 |
тыс. руб. |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
50 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
8 |
|
||
Интернет |
1 |
тыс. руб. |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
8 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|
||
Телефонная связь |
1 |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
Бумага |
1 |
тыс. руб. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
7 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|
||
Концелярские наборы |
1 |
тыс. руб. |
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
60 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
9 |
|
||
Офисные принадлености |
1 |
тыс. руб. |
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
50 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
8 |
|
||
Системы архивации |
1 |
тыс. руб. |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
13 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
|
||
Расходные материалы для принтеров,ксероксов |
1 |
тыс. руб. |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
20 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Коммерческие расходы как % от продаж |
2% |
тыс. руб. |
|
2 523 |
2 826 |
3 165 |
3 545 |
3 970 |
|
16 030 |
|
||
в том числе НДС |
18% |
|
|
385 |
431 |
483 |
541 |
606 |
|
2 445 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках |
|
тыс. руб. |
|
78 435 |
86 459 |
96 784 |
108 708 |
121 659 |
|
492 046 |
|
||
материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
|
43 758 |
49 009 |
54 890 |
61 477 |
68 854 |
|
277 990 |
|
||
оплата труда |
|
тыс. руб. |
|
19 635 |
21 991 |
24 630 |
27 586 |
30 896 |
|
124 739 |
|
||
налоги, относимые на текущие затраты |
|
тыс. руб. |
|
5 336 |
5 704 |
6 435 |
7 154 |
8 070 |
|
32 699 |
|
||
производственные расходы |
|
тыс. руб. |
|
5 776 |
6 469 |
7 245 |
8 114 |
9 088 |
|
36 692 |
|
||
начисленные лизинговые платежи |
|
тыс. руб. |
|
1 077 |
1 077 |
1 077 |
0 |
0 |
|
3 232 |
|
||
амортизация |
|
тыс. руб. |
|
234 |
179 |
179 |
638 |
638 |
|
1 868 |
|
||
коммерческие расходы |
|
тыс. руб. |
|
3 623 |
3 024 |
3 311 |
3 633 |
3 994 |
|
17 584 |
|
||
административные расходы |
|
тыс. руб. |
|
81 |
90 |
101 |
113 |
127 |
|
511 |
|
||
= Итого: оплата текущих расходов |
|
тыс. руб. |
|
116 519 |
94 748 |
112 186 |
123 091 |
140 348 |
|
586 892 |
|
||
Расходы на материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
|
79 509 |
55 832 |
68 464 |
74 464 |
85 690 |
|
363 959 |
|
||
Затраты на оплату труда (включая ЕСН и страхов.) |
|
тыс. руб. |
|
25 825 |
27 608 |
31 148 |
34 631 |
39 072 |
|
158 283 |
|
||
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты |
тыс. руб. |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
38 |
|
|||
Производственные расходы |
|
тыс. руб. |
|
6 815 |
7 633 |
8 549 |
9 575 |
10 724 |
|
43 296 |
|
||
сумма без НДС |
|
тыс. руб. |
|
5 776 |
6 469 |
7 245 |
8 114 |
9 088 |
|
36 692 |
|
||
НДС |
|
тыс. руб. |
|
1 040 |
1 164 |
1 304 |
1 461 |
1 636 |
|
6 605 |
|
||
Административные расходы |
|
тыс. руб. |
|
95 |
106 |
119 |
133 |
149 |
|
604 |
|
||
сумма без НДС |
|
тыс. руб. |
|
81 |
90 |
101 |
113 |
127 |
|
511 |
|
||
НДС |
|
тыс. руб. |
|
14 |
16 |
18 |
20 |
23 |
|
92 |
|
||
Коммерческие расходы |
|
тыс. руб. |
|
4 275 |
3 568 |
3 907 |
4 287 |
4 712 |
|
20 750 |
|
||
сумма без НДС |
|
тыс. руб. |
|
3 623 |
3 024 |
3 311 |
3 633 |
3 994 |
|
17 584 |
|
||
НДС |
|
тыс. руб. |
|
652 |
544 |
596 |
654 |
719 |
|
3 165 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Здания и сооружения |
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
фундамент |
1 |
тыс. руб. |
541 |
3 366 |
3 029 |
2 727 |
2 454 |
2 208 |
|
14 325 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Оборудование и другие основные фонды |
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
стан кварто 250/750х800 |
1 |
тыс. руб. |
5 411 |
5 411 |
4 870 |
4 329 |
3 788 |
1 624 |
|
25 432 |
|
||
компьютерный стол |
1 |
тыс. руб. |
72 |
72 |
65 |
58 |
50 |
43 |
|
360 |
|
||
стул |
1 |
тыс. руб. |
12 |
12 |
11 |
10 |
8 |
7 |
|
60 |
|
||
стеллаж |
1 |
тыс. руб. |
50 |
50 |
45 |
40 |
35 |
30 |
|
250 |
|
||
телефон |
1 |
тыс. руб. |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
30 |
|
||
компьютер |
1 |
тыс. руб. |
180 |
180 |
162 |
144 |
126 |
108 |
|
900 |
|
||
ксерокс |
1 |
тыс. руб. |
9 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
|
45 |
|
||
принтер |
1 |
тыс. руб. |
15 |
15 |
14 |
12 |
11 |
9 |
|
75 |
|
||
модем |
1 |
тыс. руб. |
12 |
12 |
11 |
10 |
8 |
7 |
|
60 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы будущих периодов |
Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
доставка |
1 |
тыс. руб. |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
271 |
|
||
монтаж нового оборудования |
1 |
тыс. руб. |
541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
541 |
|
||
демонтаж старого оборудования |
1 |
тыс. руб. |
68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
|
||
остаточная стоимость старого оборудования |
1 |
тыс. руб. |
450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
450 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе |
|
|
|
1 053 |
702 |
351 |
0 |
0 |
|
2 105 |
|
||
Общая величина ранее осуществленных инвестиций |
0 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
= Итого: Здания и сооружения |
|
тыс. руб. |
541 |
3 366 |
3 029 |
2 727 |
2 454 |
2 208 |
|
14 325 |
|
||
= Итого: Оборудование и другие основные фонды |
|
тыс. руб. |
5 767 |
5 767 |
5 190 |
4 613 |
4 037 |
1 838 |
|
27 212 |
|
||
= Итого: Расходы будущих периодов |
|
тыс. руб. |
1 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 329 |
|
||
= Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ |
|
тыс. руб. |
7 637 |
9 133 |
8 220 |
7 340 |
6 491 |
4 046 |
|
42 866 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ЛИЗИНГ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Наименование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
тип лизинга |
1 |
с выкупом (учет на балансе лизингодателя) |
|
|
|
|
|
||||||
№ периода ввода в действие оборудования |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
срок лизинга |
3 |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость объекта (с НДС) |
5 410 |
тыс. руб. |
4 585 |
4 585 |
4 585 |
4 585 |
4 585 |
4 585 |
|
|
|
|
|
амортизационные отчисления |
10% |
|
0 |
458 |
458 |
458 |
458 |
458 |
|
2 292 |
|
|
|
остаточная стоимость (без НДС) |
|
|
4 585 |
4 126 |
3 668 |
3 209 |
2 751 |
2 292 |
|
|
|
|
|
вознаграждение лизингодателю |
15% |
|
0 |
688 |
619 |
550 |
0 |
0 |
|
1 857 |
|
|
|
расчетная величина лизинговых платежей (без НДС) |
3 232 |
тыс. руб. |
0 |
1 077 |
1 077 |
1 077 |
0 |
0 |
|
3 232 |
|
|
|
Реальная величина лизинговых платежей (с НДС) |
|
тыс. руб. |
0 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
|
3 814 |
|
|
|
НДС к платежам |
18% |
тыс. руб. |
0 |
194 |
194 |
194 |
0 |
0 |
|
582 |
|
|
|
авансы, уплаченные лизингодателю |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
арендованные основные средства (ост. стоимость) |
|
тыс. руб. |
4 585 |
4 126 |
3 668 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
налогооблагаемое имущество |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 980 |
2 522 |
|
|
|
|
|
Выкуп основных средств по остаточной стоимости |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
0 |
0 |
|
3 209 |
|
|
|
балансовая стоимость после выкупа |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
4 585 |
4 585 |
4 585 |
|
|
|
|
|
остаточная стоимость после выкупа |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
2 751 |
2 292 |
|
|
|
|
|
амортизация средств у лизингополучателя после выкупа |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 |
458 |
|
917 |
|
|
||
НДС уплаченный при выкупе |
18% |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
578 |
0 |
0 |
|
578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого лизинговые платежи, начисленные, без НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
1 077 |
1 077 |
1 077 |
0 |
0 |
|
3 232 |
|
|
|
= Итого лизинговые платежи, уплаченные, с НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
|
3 814 |
|
|
|
= Итого выкуп основных средств, с НДС |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3 787 |
0 |
0 |
|
3 787 |
|
|
|
НДС к лизинговым платежам и выкупу |
|
тыс. руб. |
0 |
194 |
194 |
772 |
0 |
0 |
|
1 159 |
|
|
|
авансы, уплаченные лизингодателю |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
арендованные основные средства |
|
тыс. руб. |
4 585 |
4 126 |
3 668 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
налогооблагаемое имущество |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 980 |
2 522 |
|
|
|
|
|
балансовая стоимость после выкупа |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
4 585 |
4 585 |
4 585 |
|
|
|
|
|
остаточная стоимость после выкупа |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
2 751 |
2 292 |
|
|
|
|
|
амортизация средств у лизингополучателя после выкупа |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
458 |
458 |
|
917 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАПАСЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы сырья и материалов |
|
тыс. руб. |
|
11 617 |
10 161 |
11 755 |
12 907 |
14 746 |
|
|
|
|
|
периодичность закупки |
60 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
минимальные остатки на складе, на |
0 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время хранения |
30 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
тыс. руб. |
|
8 066 |
8 212 |
9 339 |
10 301 |
11 715 |
|
|
|
|
|
длительность производственного цикла |
1,5 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы готовой продукции |
|
тыс. руб. |
|
11 925 |
11 927 |
13 403 |
13 770 |
15 621 |
|
|
|
|
|
периодичность отгрузки |
90 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
минимальные остатки на складе, на |
60 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
среднее время хранения |
105 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от продаж: |
доля |
срок, дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
немедленная оплата |
100% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажи с предоплатой |
0% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажи в кредит |
0% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма счетов к получению |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Сумма полученных авансов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата материалов и комплектующих: |
доля |
срок, дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
немедленная оплата |
100% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
авансовая оплата |
0% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата в кредит |
0% |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма счетов к оплате |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Сумма уплаченных авансов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По НДС |
|
тыс. руб. |
|
403 |
927 |
917 |
1 129 |
1 236 |
|
|
|
|
|
По акцизам и экспортным пошлинам |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
По импортным пошлинам |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
По налогу на прибыль |
|
тыс. руб. |
|
1 660 |
1 950 |
2 182 |
2 486 |
2 791 |
|
|
|
|
|
По прочим налогам и платежам |
|
тыс. руб. |
|
446 |
477 |
540 |
603 |
678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущая задолженность по заработной плате |
|
тыс. руб. |
|
285 |
304 |
343 |
382 |
431 |
|
|
|
|
|
частота выплаты заработной платы |
5 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов |
|
тыс. руб. |
|
2 266 |
1 842 |
2 181 |
2 393 |
2 729 |
|
|
|
|
|
создавать? |
1 |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покрытие потребности |
7 |
дн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого текущих активов |
|
тыс. руб. |
|
33 874 |
32 142 |
36 679 |
39 371 |
44 811 |
|
|
|
|
|
Итого текущих обязательств |
|
тыс. руб. |
|
2 793 |
3 658 |
3 983 |
4 599 |
5 136 |
|
|
|
|
|
Оборотный капитал компании |
|
тыс. руб. |
|
31 081 |
28 484 |
32 696 |
34 772 |
39 675 |
|
|
|
|
|
Изменение оборотного капитала |
|
тыс. руб. |
|
31 081 |
-2 596 |
4 212 |
2 076 |
4 903 |
|
39 675 |
|
|
|
Капитал, задействованный в расчетах с контрагентами |
|
тыс. руб. |
|
6 598 |
5 775 |
6 767 |
7 316 |
8 342 |
|
|
|
|
|
Инвестиции в ЧОК для организации расчетов |
|
тыс. руб. |
|
6 598 |
-822 |
992 |
549 |
1 025 |
|
8 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции: |
|
тыс. руб. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
778 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Привилегированные акции |
доходность: |
0% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка: Остаток средств на счете |
|
тыс. руб. |
-3 296 |
-23 489 |
-6 200 |
5 035 |
28 724 |
55 894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КРЕДИТЫ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип кредита |
2 |
Инвестиционный |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Валюта кредита |
1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая процентная ставка |
25% |
|
|
25% |
25% |
25% |
25% |
25% |
|
|
|
|
|
Отсрочка выплаты процентов |
1 |
лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег от кредита |
|
тыс. руб. |
4 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 212 |
|
|
|
Погашение основного долга |
|
тыс. руб. |
0 |
1 404 |
1 404 |
1 404 |
0 |
0 |
|
4 213 |
|
|
|
Выплаченные проценты |
|
тыс. руб. |
|
394 |
394 |
394 |
0 |
0 |
|
1 183 |
|
|
|
Задолженность на конец текущего периода |
|
тыс. руб. |
4 212 |
2 807 |
1 403 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
|
|
|
|
интервал, в котором впервые взят кредит |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
проценты, выплачиваемые из прибыли |
|
тыс. руб. |
|
0 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
450 |
|
|
|
проценты начисленные |
|
тыс. руб. |
|
1 053 |
702 |
351 |
0 |
0 |
|
2 105 |
|
|
|
задолженность по процентам |
|
тыс. руб. |
|
659 |
966 |
922 |
922 |
922 |
|
|
|
|
|
интервал, в котором завершена выплата кредита |
|
|
|
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
|
погашение задолженности по процентам |
|
тыс. руб. |
|
0 |
329 |
966 |
0 |
0 |
|
1 295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= Итого: Поступления от кредитов |
|
тыс. руб. |
4 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 212 |
|
|
|
= Итого: Погашение кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
1 404 |
1 404 |
1 404 |
0 |
0 |
|
4 213 |
|
|
|
= Итого: Выплата процентов |
|
тыс. руб. |
0 |
394 |
394 |
394 |
0 |
0 |
|
1 183 |
|
|
|
проценты, выплачиваемые из прибыли |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
450 |
|
|
|
проценты начисленные |
|
тыс. руб. |
0 |
1 053 |
702 |
351 |
0 |
0 |
|
2 105 |
|
|
|
в том числе по хозяйственным кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
= Итого: Задолженность по кредитам |
|
тыс. руб. |
4 212 |
3 466 |
2 369 |
921 |
921 |
921 |
|
|
|
|
|
задолженность по хозяйственным кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
задолженность по инвестиционным кредитам |
|
тыс. руб. |
4 212 |
3 466 |
2 369 |
921 |
921 |
921 |
|
|
|
|
|
задолженность по процентам |
|
|
0 |
659 |
966 |
922 |
922 |
922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка: Остаток средств на счете |
|
тыс. руб. |
-3 296 |
-23 489 |
-6 200 |
5 035 |
28 724 |
55 894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в инвестициях: |
|
тыс. руб. |
7 637 |
15 731 |
7 397 |
8 332 |
7 039 |
5 071 |
|
51 208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в здания и сооружения |
|
тыс. руб. |
541 |
3 366 |
3 029 |
2 727 |
2 454 |
2 208 |
|
14 325 |
|
|
|
Инвестиции в оборудование и другие активы |
|
тыс. руб. |
5 767 |
5 767 |
5 190 |
4 613 |
4 037 |
1 838 |
|
27 212 |
|
|
|
Оплата расходов будущих периодов |
|
тыс. руб. |
1 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 329 |
|
|
|
Инвестиции в оборотный капитал |
|
тыс. руб. |
0 |
6 598 |
-822 |
992 |
549 |
1 025 |
|
8 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования: |
|
тыс. руб. |
4 341 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
4 990 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления акционерного капитала |
|
тыс. руб. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
778 |
|
|
|
Целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Поступления кредитов |
|
тыс. руб. |
4 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 212 |
|
|
|
Оборудование, полученное по лизингу |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за использованный капитал: |
|
тыс. руб. |
0 |
3 070 |
3 070 |
3 070 |
0 |
0 |
|
9 209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
1 404 |
1 404 |
1 404 |
0 |
0 |
|
4 213 |
|
|
|
Выплата процентов по кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
394 |
394 |
394 |
0 |
0 |
|
1 183 |
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
тыс. руб. |
0 |
1 271 |
1 271 |
1 271 |
0 |
0 |
|
3 814 |
|
|
|
Выплата дивидендов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справка: Остаток средств на счете |
|
тыс. руб. |
-3 296 |
-23 489 |
-6 200 |
5 035 |
28 724 |
55 894 |
|
|
|
|
|
Минимальный остаток средств на счете |
-23 489 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы и экспортные пошлины |
30 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Импортные пошлины |
30 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ставка |
18,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период уплаты |
30 |
дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
способ зачета переплаченного НДС |
1 |
возвращается из бюджета |
|
|
|
|
|
|
|||||
зачет НДС по введенным в строй активам |
1 |
сразу после постановки на баланс |
|
|
|
|
|
|
|||||
НДС полученный |
|
тыс. руб. |
0 |
19 293 |
21 555 |
24 141 |
27 038 |
30 283 |
|
122 309 |
|
|
|
НДС уплаченный |
|
тыс. руб. |
1 394 |
15 422 |
11 689 |
14 253 |
14 484 |
16 066 |
|
73 309 |
|
|
|
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета) |
|
тыс. руб. |
0 |
4 832 |
11 119 |
11 008 |
13 544 |
14 834 |
|
55 337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на заработную плату |
|
тыс. руб. |
|
5 329 |
5 697 |
6 427 |
7 146 |
8 062 |
|
32 662 |
|
|
|
Земельный налог |
|
тыс. руб. |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
38 |
|
|
|
ставка (на тыс. кв. м ) |
0,15 |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
площадь к налогообложению |
50 |
тыс. кв. м |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
период уплаты |
90 |
дней |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
Другие налоги, относимые на текущие затраты |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Другие налоги с продаж |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
ставка |
0,0% |
|
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
период уплаты |
90 |
дней |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
Наименование налога |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
налогооблагаемая база |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
ставка |
0,0% |
|
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
период уплаты |
90 |
дней |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
35 |
66 |
55 |
|
156 |
|
|
|
средняя стоимость имущества за период |
|
|
|
0 |
0 |
1 605 |
2 980 |
2 522 |
|
|
|
|
|
стоимость имущества, освобождаемого от налога |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
ставка |
2,2% |
|
|
2,2% |
2,2% |
2,2% |
2,2% |
2,2% |
|
|
|
|
|
период уплаты |
30 |
дней |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
Другие налоги, относимые на финансовые результаты |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
||
Наименование налога |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налогооблагаемая база |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
ставка |
0,0% |
|
|
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
|
|
|
|
период уплаты |
90 |
дней |
|
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ставка |
24,0% |
|
|
24% |
24% |
24% |
24% |
24% |
|
|
|
|
|
период уплаты |
90 |
дней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисленный налог на прибыль |
|
тыс. руб. |
|
6 639 |
7 801 |
8 727 |
9 943 |
11 163 |
|
44 274 |
|
|
|
прибыль до налогообложения |
|
тыс. руб. |
|
27 663 |
32 203 |
36 212 |
41 430 |
46 514 |
|
184 023 |
|
|
|
проценты по кредиту, выплачиваемые из прибыли |
|
тыс. руб. |
|
0 |
300 |
150 |
0 |
0 |
|
450 |
|
|
|
льготы по налогу на прибыль |
|
тыс. руб. |
|
0 |
|
|
|
|
|
184 473 |
|
|
|
накопленная прибыль/убытки текущего года |
|
тыс. руб. |
|
27 663 |
32 503 |
36 363 |
41 430 |
46 514 |
|
|
|
|
|
убытки предыдущих лет (на начало периода) |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
списано убытков предыдущих лет |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
прибыль, на которую начисляется налог |
|
тыс. руб. |
|
27 663 |
32 503 |
36 363 |
41 430 |
46 514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные налоговые выплаты |
|
|
0 |
16 808 |
24 624 |
26 205 |
30 707 |
34 122 |
|
132 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка (нетто) |
|
тыс. руб. |
|
106 917 |
119 747 |
134 117 |
150 211 |
168 236 |
|
679 229 |
|
|
|
- Себестоимость проданных товаров |
|
тыс. руб. |
|
75 816 |
84 430 |
94 457 |
104 969 |
117 547 |
|
477 220 |
|
|
|
Валовая прибыль |
|
тыс. руб. |
|
31 101 |
35 317 |
39 660 |
45 242 |
50 690 |
|
202 009 |
|
|
|
- Коммерческие расходы |
|
тыс. руб. |
|
3 623 |
3 024 |
3 311 |
3 633 |
3 994 |
|
17 584 |
|
|
|
- Административные расходы |
|
тыс. руб. |
|
81 |
90 |
101 |
113 |
127 |
|
511 |
|
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
|
тыс. руб. |
|
27 397 |
32 203 |
36 248 |
41 496 |
46 570 |
|
183 914 |
|
|
|
- Налоги, относимые на финансовые результаты |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
35 |
66 |
55 |
|
156 |
|
|
|
- Проценты к уплате |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
+ Прибыль (убыток) от прочей реализации |
|
тыс. руб. |
|
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
|
|
|
+ Курсовая разница и доходы от конвертации |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
+ Прочие внереализационные доходы (расходы) |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Прибыль до налогообложения |
|
тыс. руб. |
|
27 663 |
32 203 |
36 212 |
41 430 |
46 514 |
|
184 023 |
|
|
|
- Налог на прибыль |
|
тыс. руб. |
|
6 639 |
7 801 |
8 727 |
9 943 |
11 163 |
|
44 274 |
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
|
тыс. руб. |
|
21 024 |
24 402 |
27 485 |
31 487 |
35 351 |
|
139 749 |
|
|
|
- дивиденды |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
= нераспределенная прибыль |
|
тыс. руб. |
|
21 024 |
24 402 |
27 485 |
31 487 |
35 351 |
|
139 749 |
|
|
|
то же, нарастающим итогом |
|
тыс. руб. |
|
21 024 |
45 426 |
72 911 |
104 399 |
139 749 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График: Доходы и расходы проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График: Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
1. ДОХОДЫ / РАСХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход / убыток от реализации постоянных активов |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Доход от продажи старого оборудования в металлолом |
|
тыс. руб. |
|
314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
|
|
|
то же, без НДС |
18% |
тыс. руб. |
|
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
|
|
|
НДС к прочим доходам / расходам |
|
тыс. руб. |
|
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
|
|
|
2. ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход по депозитам |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
годовая ставка |
0% |
|
|
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Прочие внереализац. доходы (+) / расходы (-), с НДС |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
то же, без НДС |
18% |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
НДС к прочим доходам / расходам |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
4. ДИВИДЕНДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды по привилегированным акциям |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Дивиденды по обыкновенным акциям |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
номер периода, с которого выплачиваются дивиденды |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля прибыли, направляемая на дивиденды |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
|
тыс. руб. |
0 |
126 162 |
141 302 |
158 258 |
177 249 |
198 519 |
|
801 490 |
|
|
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
0 |
-79 509 |
-55 832 |
-68 464 |
-74 464 |
-85 690 |
|
-363 959 |
|
|
|
Зарплата |
|
тыс. руб. |
0 |
-20 496 |
-21 911 |
-24 720 |
-27 485 |
-31 009 |
|
-125 622 |
|
|
|
Общие затраты |
|
тыс. руб. |
0 |
-11 185 |
-11 307 |
-12 575 |
-13 995 |
-15 586 |
|
-64 649 |
|
|
|
Налоги |
|
тыс. руб. |
0 |
-16 808 |
-24 624 |
-26 205 |
-30 707 |
-34 122 |
|
-132 466 |
|
|
|
Выплата процентов по кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
-394 |
-394 |
-394 |
0 |
0 |
|
-1 183 |
|
|
|
Прочие поступления |
|
тыс. руб. |
0 |
314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
|
|
|
Прочие затраты |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
|
тыс. руб. |
0 |
-1 917 |
27 233 |
25 900 |
30 598 |
32 112 |
|
113 926 |
|
|
|
Инвестиции в здания и сооружения |
|
тыс. руб. |
-541 |
-3 366 |
-3 029 |
-2 727 |
-2 454 |
-2 208 |
|
-14 325 |
|
|
|
Инвестиции в оборудование и другие активы |
|
тыс. руб. |
-5 767 |
-5 767 |
-5 190 |
-8 400 |
-4 037 |
-1 838 |
|
-30 999 |
|
|
|
Оплата расходов будущих периодов |
|
тыс. руб. |
-1 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-1 329 |
|
|
|
Инвестиции в оборотный капитал |
|
тыс. руб. |
0 |
-6 598 |
822 |
-992 |
-549 |
-1 025 |
|
-8 342 |
|
|
|
Выручка от реализации активов |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
|
тыс. руб. |
-7 637 |
-15 731 |
-7 397 |
-12 119 |
-7 039 |
-5 071 |
|
-54 995 |
|
|
|
Поступления акционерного капитала |
|
тыс. руб. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
778 |
|
|
|
Целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Поступления кредитов |
|
тыс. руб. |
4 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 212 |
|
|
|
Возврат кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
-1 404 |
-1 404 |
-1 404 |
0 |
0 |
|
-4 213 |
|
|
|
Лизинговые платежи |
|
тыс. руб. |
0 |
-1 271 |
-1 271 |
-1 271 |
0 |
0 |
|
-3 814 |
|
|
|
Выплата дивидендов |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Денежные потоки от финансовой деятельности |
|
тыс. руб. |
4 341 |
-2 546 |
-2 546 |
-2 546 |
130 |
130 |
|
-3 037 |
|
|
|
Суммарный денежный поток за период |
|
тыс. руб. |
-3 296 |
-20 193 |
17 289 |
11 235 |
23 688 |
27 170 |
|
55 894 |
|
|
|
Денежные средства на конец периода |
|
тыс. руб. |
-3 296 |
-23 489 |
-6 200 |
5 035 |
28 724 |
55 894 |
|
|
|
|
|
График: Движение денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График: Остаток средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Деньги |
|
тыс. руб. |
-3 296 |
-21 223 |
-4 357 |
7 217 |
31 117 |
58 623 |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Авансы уплаченные |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Готовая продукция |
|
тыс. руб. |
0 |
385 |
-42 |
13 403 |
13 770 |
15 621 |
|
|
|
|
|
Незавершенное производство |
|
тыс. руб. |
0 |
8 066 |
8 212 |
165 |
10 301 |
11 715 |
|
|
|
|
|
Материалы и комплектующие |
|
тыс. руб. |
0 |
11 617 |
10 161 |
11 755 |
12 907 |
14 746 |
|
|
|
|
|
НДС на приобретенные товары |
|
тыс. руб. |
1 124 |
5 149 |
8 098 |
11 295 |
14 443 |
17 026 |
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов |
|
тыс. руб. |
271 |
385 |
481 |
305 |
125 |
-53 |
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные оборотные активы |
|
тыс. руб. |
-1 902 |
4 379 |
22 552 |
44 140 |
82 663 |
117 677 |
|
|
|
|
|
Постоянные активы |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
2 751 |
2 292 |
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
оборудование и прочие активы |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
3 209 |
2 751 |
2 292 |
|
|
|
|
|
Незавершенные капиталовложения |
|
тыс. руб. |
6 513 |
14 139 |
29 290 |
30 985 |
40 690 |
45 766 |
|
|
|
|
|
Суммарные внеоборотные активы |
|
тыс. руб. |
6 513 |
14 139 |
29 290 |
34 194 |
43 441 |
48 058 |
|
|
|
|
|
= ИТОГО АКТИВОВ |
|
тыс. руб. |
4 612 |
18 517 |
51 842 |
78 334 |
126 104 |
165 736 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
тыс. руб. |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
за поставленные товары |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
за постоянные активы |
|
тыс. руб. |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Расчеты с бюджетом |
|
тыс. руб. |
0 |
2 508 |
3 353 |
3 639 |
4 217 |
4 705 |
|
|
|
|
|
Расчеты с персоналом |
|
тыс. руб. |
0 |
285 |
304 |
343 |
382 |
431 |
|
|
|
|
|
Авансы покупателей |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Суммарные краткосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
271 |
2 793 |
3 658 |
3 983 |
4 599 |
5 136 |
|
|
|
|
|
Долгосрочные обязательства |
|
тыс. руб. |
4 212 |
3 466 |
2 369 |
921 |
921 |
921 |
|
|
|
|
|
Акционерный капитал |
|
тыс. руб. |
130 |
259 |
389 |
519 |
648 |
778 |
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
тыс. руб. |
0 |
11 999 |
45 426 |
72 911 |
119 935 |
158 900 |
|
|
|
|
|
Прочие источники финансирования |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Суммарный собственный капитал |
|
тыс. руб. |
130 |
12 258 |
45 815 |
73 430 |
120 583 |
159 678 |
|
|
|
|
|
= ИТОГО ПАССИВОВ |
|
тыс. руб. |
4 612 |
18 517 |
51 842 |
78 334 |
126 104 |
165 736 |
|
|
|
|
|
Контроль сходимости баланса |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
График: Текущие активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
|
|
|
Рентабельность активов |
|
% |
|
113,5% |
69,4% |
42,2% |
30,8% |
24,2% |
|
|
|
|
|
Рентабельность собственного капитала |
|
% |
|
171,5% |
84,0% |
46,1% |
32,5% |
25,2% |
|
|
|
|
|
Рентабельность постоянных активов |
|
% |
|
148,7% |
112,4% |
86,6% |
81,1% |
77,3% |
|
|
|
|
|
Текущие затраты к выручке от реализации |
|
% |
|
70,9% |
70,5% |
70,4% |
69,9% |
69,9% |
|
|
|
|
|
Прибыльность продаж |
|
% |
|
19,7% |
20,4% |
20,5% |
21,0% |
21,0% |
|
|
|
|
|
Рентабельность по балансовой прибыли |
|
% |
|
36% |
38% |
38% |
39% |
40% |
|
|
|
|
|
Рентабельность по чистой прибыли |
|
% |
|
28% |
29% |
29% |
30% |
30% |
|
|
|
|
|
Оборачиваемость активов |
|
разы |
|
5,77 |
3,40 |
2,06 |
1,47 |
1,15 |
|
|
|
|
|
Оборачиваемость собственного капитала |
|
разы |
|
8,72 |
4,12 |
2,25 |
1,55 |
1,20 |
|
|
|
|
|
Оборачиваемость постоянных активов |
|
разы |
|
7,56 |
5,51 |
4,23 |
3,87 |
3,68 |
|
|
|
|
|
Период сбора дебиторской задолженности |
|
дн. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Период сбора кредиторской задолженности |
|
дн. |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Коэффициент общей ликвидности |
|
разы |
|
1,57 |
6,17 |
11,08 |
17,97 |
22,91 |
|
|
|
|
|
Коэффициент срочной ликвидности |
|
разы |
|
-7,46 |
-1,20 |
5,18 |
9,76 |
14,46 |
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности |
|
разы |
|
-7,60 |
-1,19 |
1,81 |
6,77 |
11,41 |
|
|
|
|
|
Чистый оборотный капитал |
|
тыс. руб. |
|
1 586 |
18 895 |
40 157 |
78 064 |
112 541 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Коэффициент общей платежеспособности |
|
разы |
|
0,66 |
0,88 |
0,94 |
0,96 |
0,96 |
|
|
|
|
|
Коэффициент автономии |
|
разы |
|
1,96 |
7,60 |
14,97 |
21,84 |
26,36 |
|
|
|
|
|
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса |
|
% |
|
19% |
5% |
1% |
1% |
1% |
|
|
|
|
|
Общий коэффициент покрытия долга |
|
разы |
|
-10,23 |
10,61 |
7,25 |
- |
- |
|
|
|
|
|
Покрытие процентов по кредитам |
|
разы |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
График: Ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
График: Рентабельность активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
График: Чистый оборотный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
Расчет эффективности инвестиций выполнен для: |
1 |
полных инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|||||
Учитывать стоимость существующих основных фондов |
0 |
нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учитывать остаточную стоимость проекта |
0 |
нет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валюта расчетов: |
1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Годовая ставка дисконтирования: |
20% |
|
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
|
|
|
|
|
Учитываемые денежные потоки проекта: |
Учитывать? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные потоки от операционной деятельности |
да |
тыс. руб. |
0 |
-1 917 |
27 233 |
25 900 |
30 598 |
32 112 |
|
|
|
|
|
за исключением процентов по кредитам |
да |
тыс. руб. |
0 |
394 |
394 |
394 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
да |
тыс. руб. |
-7 637 |
-15 731 |
-7 397 |
-12 119 |
-7 039 |
-5 071 |
|
|
|
|
|
Поступления акционерного капитала |
нет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления кредитов |
нет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат кредитов |
нет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лизинговые платежи |
да |
тыс. руб. |
0 |
-1 271 |
-1 271 |
-1 271 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Выплата дивидендов |
нет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ранее осуществленные инвестиции |
нет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаточная стоимость проекта |
нет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
|
тыс. руб. |
-7 637 |
-18 524 |
18 958 |
12 904 |
23 558 |
27 040 |
|
|
|
|
|
Дисконтированный чистый денежный поток |
|
тыс. руб. |
-7 637 |
-15 437 |
13 166 |
7 468 |
11 361 |
10 867 |
|
19 787 |
|
|
|
Дисконтированный поток нарастающим итогом |
|
тыс. руб. |
-7 637 |
-23 074 |
-9 909 |
-2 441 |
8 920 |
19 787 |
|
|
|
|
|
Простой срок окупаемости |
2,56 |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая приведенная стоимость (NPV) |
19 787 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) |
3,21 |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя норма рентабельности (IRR) |
51,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Норма доходности полных инвестиционных затрат |
51,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модифицированная IRR (MIRR) |
35,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средневзвешенная стоимость капитала |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График: Окупаемость проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
ОЦЕНКА БИЗНЕСА |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валюта расчетов: |
1 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты ведутся для WACC |
20% |
|
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
20,0% |
|
|
|
|
|
Компоненты оценки бизнеса (дисконтированные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) |
|
тыс. руб. |
-3 426 |
-16 936 |
11 917 |
6 427 |
11 361 |
10 867 |
|
20 210 |
|
|
|
Дисконтированные дивиденды (ДД) |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств |
|
тыс. руб. |
3 426 |
27 902 |
34 842 |
38 318 |
43 145 |
40 612 |
|
|
|
|
|
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) |
|
тыс. руб. |
0 |
17 352 |
16 996 |
15 942 |
15 209 |
14 224 |
|
|
|
|
|
Варианты оценки стоимости бизнеса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Значение |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка по NPV с учетом стоимости чистых активов |
60 822 |
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка по NPV с учетом продленной стоимости: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рассчитанной на основе ДД |
20 210 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рассчитанной на основе NOPLAT |
198 005 |
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя оценка стоимости |
129 414 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
|
|
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
федеральный |
территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
21% |
79% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на заработную плату |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы и экспортные пошлины |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Импортная пошлина |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подоходный налог |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
50% |
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование налога |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование налога |
100% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка налога на доходы физических лиц |
13% |
|
|
3 989 |
4 196 |
4 746 |
5 263 |
5 954 |
|
24 149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые поступления в федеральный бюджет |
|
тыс. руб. |
0 |
15 541 |
22 644 |
24 024 |
28 066 |
31 211 |
|
121 486 |
|
|
|
Налоговые поступления в территориальный бюджет |
|
тыс. руб. |
0 |
5 256 |
6 176 |
6 927 |
7 905 |
8 865 |
|
35 128 |
|
|
|
Бюджетное финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный |
территории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля бюджета в целевом финансировании |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
кредиты выданные |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
возврат кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
проценты по выданным кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Территориальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
кредиты выданные |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
возврат кредитов |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
проценты по выданным кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Доходы бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарные денежные потоки федерального бюджета |
|
тыс. руб. |
0 |
15 541 |
22 644 |
24 024 |
28 066 |
31 211 |
|
121 486 |
|
|
|
Суммарные денежные потоки территориального бюджета |
|
тыс. руб. |
0 |
5 256 |
6 176 |
6 927 |
7 905 |
8 865 |
|
35 128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ставка дисконтирования |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Чистый приведенный доход: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федерального бюджета |
68 657 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
территориального бюджета |
20 052 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА |
|
|
"0" |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
ИТОГО |
|
||
Выручка от реализации (без НДС) |
|
тыс. руб. |
|
106 917 |
119 747 |
134 117 |
150 211 |
168 236 |
|
679 229 |
|
||
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) |
|
тыс. руб. |
|
27 896 |
32 382 |
36 392 |
42 068 |
47 152 |
|
185 891 |
|
||
Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) |
|
тыс. руб. |
|
27 663 |
32 203 |
36 212 |
41 430 |
46 514 |
|
184 023 |
|
||
Чистая прибыль |
|
тыс. руб. |
|
21 024 |
24 402 |
27 485 |
31 487 |
35 351 |
|
139 749 |
|
||
Дивиденды |
|
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
Инвестиции в постоянные активы |
|
тыс. руб. |
-6 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-6 823 |
|
||
Инвестиции в чистый оборотный капитал |
|
тыс. руб. |
0 |
-6 598 |
822 |
-992 |
-549 |
-1 025 |
|
-8 342 |
|
||
Ставка сравнения (дисконтирования) |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
NPV |
19 787 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
IRR |
51,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Дисконтированный срок окупаемости |
3,21 |
года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Собственные средства и целевое финансирование |
|
тыс. руб. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
|
778 |
|
||
Привлечение кредитов |
|
тыс. руб. |
4 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
||
Погашение задолженности |
|
тыс. руб. |
0 |
-1 404 |
-1 404 |
-1 404 |
0 |
0 |
|
-4 213 |
|
||
Выплаты процентов по кредитам |
|
тыс. руб. |
0 |
-394 |
-394 |
-394 |
0 |
0 |
|
-1 183 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Общий коэффициент покрытия долга |
|
|
|
-10,23 |
10,61 |
7,25 |
- |
- |
|
|
|
||
