- •Минск 2011
- •Введение
- •1 Содержание, методика и организация составления перспективного и годового планов предприятия
- •1.1 Содержание, порядок разработки и методика составления перспективного и годового плана
- •1.2 Содержание и методика разработки бизнес-планов
- •1.3 Исходные данные, используемые в планировании
- •1.4 Организация внутризаводского (внутрифирменного) коммерческого расчета
- •1.5 Организация и планирование маркетинговой деятельности
- •1.6 Организация и планирование внешнеэкономической деятельности
- •1.7 Структура и функции планово-экономического отдела, отдела организации труда и заработной платы
- •1.8 Структура и функции отдела организации труда и заработной платы, его взаимоотношения с другими отделами предприятия, содержание и объем его работы
- •1.9 Организация цехового планирования
- •2 Технико-экономическая характеристика завода и цеха
- •2.1 Характеристика завода и цеха (состав цехов, участков служб, номенклатура выпускаемой продукции, структура основных фондов)
- •2.2 Анализ работы цеха завода за год по основным технико-экономическим характеристикам
- •2.3 Формулировка и обоснование мероприятий по увеличению сбыта продукции, повышению её рентабельности
- •3 Исходные данные для выполнения курсовой работы по дисциплине «Технико-экономическое планирование на машиностроительном предприятии» на тему: «Разработка годового бюджета на предприятии»
- •3.1 Баланс компании на начало года
- •3.2 Ожидаемые объемы сбыта в натуральном выражении
- •3.3 График прихода денег
- •3.4 Прогнозные цены на продукцию
- •3.5 Планируемые остатки готовой продукции
- •3.6 Стоимость материалов на единицу продукции.
- •3.7 Планируемые остатки материалов.
- •3.8 График закупки и оплаты материалов.
- •3.9 Затраты труда в часах на единицу продукции, стоимость часа труда при повременной оплате труда, зарплата за единицу произведенной продукции при сдельной оплате труда, месячные оклады.
- •3.10 Переменные накладные расходы на единицу произведенной продукции
- •3.11 Постоянные накладные расходы за месяц (общие для производства)
- •3.12 Распределенные накладные расходы по видам продукции
- •3.13 Переменные затраты на реализацию и управление на единицу реализованной продукции
- •3.14 Постоянные за месяц затраты на реализацию и управление
- •3.15 Годовой процент за кредит
- •3.16 Ставки налогов и платежей
- •3.17 Планируемые закупки оборудования
- •3.18 Планируемые суммы дивидендов
- •4 Анализ оперативно-производственного планирования
- •4.1 Структура отделов, занимающихся производственным планированием и диспетчированием и их связь с другими отделами завода
- •4.2 Изучение принятого порядка и способов разработки квартальных, месячных, декадных и часовых заданий цехам, методов расчета календарно-плановых нормативов
- •4.3 Система работы диспетчерской службы завода, цеха и ее материально-техническое оснащение
- •5 Тематика, методика и организация проведения технико-экономического и финансового анализа на предприятии
- •5.1 Методика анализа основных средств предприятия
- •5.2 Краткая характеристика предприятия, основных видов деятельности, проблемы, которые требуют решения в ближайшее время.
- •5.3 Данные для проведения анализа
- •5.3.1 Экспресс-анализа деятельности предприятия за два предыдущих года
- •5.3.2 Тематического анализа
- •5.3.3 Статистические и заводские формы, данные из которых будет использованы для построения аналитических таблиц
- •5.4 Предложения, направленные на повышение эффективности производства, финансовой устойчивости и платежеспособности анализируемого предприятия
- •6 Вычислительный центр завода
- •6.1 Комплекс вычислительных средств. Применение экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •6.3 Возможность более широкого применения экономико-математических методов и эвм в планировании и организации производства
- •7 Исходные данные для выполнения научно-исследовательской работы
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а
- •Приложение б Информация по сертификации продукции
- •Приложение в Расчет потока денежных средств, млн. Руб.
- •Приложение г Основные прогнозные экономические показатели работы оао «белкоммунмаш»
Приложение в Расчет потока денежных средств, млн. Руб.
№ п/п |
Наименование показателей |
2009г. |
2010г. (по кварталам) |
2010г. |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
||||
1. |
Приток денежных средств: |
371395 |
44455 |
132877 |
112886 |
128736 |
418954 |
1.1 |
Приток денежных средств от реализации продукции |
242634 |
24131 |
77986 |
95588 |
113999 |
311704 |
1.2 |
Прирост кредиторской задолженности |
-7687 |
-3491 |
-109 |
-5702 |
-10263 |
-19565 |
1.3 |
Государственное участие (указать) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4 |
Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства (указать) |
10552 |
3134 |
32000 |
- |
- |
35134 |
1.5 |
Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по предприятию |
129 |
10681 |
- |
- |
- |
10681 |
1.6 |
Краткосрочные кредиты, займы |
125767 |
10000 |
23000 |
23000 |
25000 |
81000 |
1.7 |
Прочие поступления |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8 |
ИТОГО: приток денежных средств |
371395 |
44455 |
132877 |
112886 |
128736 |
418954 |
2. |
Отток денежных средств: |
374599 |
39065 |
129920 |
106567 |
123049 |
398592 |
2.1 |
Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации) |
203186 |
18330 |
66281 |
74574 |
90320 |
249505 |
2.2 |
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки |
21939 |
3045 |
2687 |
10416 |
10061 |
26209 |
2.3 |
Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) |
10559 |
634 |
2502 |
2972 |
3858 |
9966 |
2.4 |
Расходы и платежи из прибыли |
1086 |
264 |
287 |
312 |
335 |
1198 |
2.5 |
Прирост оборотных активов |
46143 |
2814 |
37590 |
764 |
-9212 |
31956 |
2.6 |
Капитальные затраты |
4900 |
130 |
820 |
2350 |
3690 |
6990 |
2.7 |
Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам |
925 |
950 |
- |
950 |
|
1900 |
2.8 |
Погашение процентов и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам |
540 |
270 |
270 |
364 |
364 |
1268 |
2.9 |
Погашение прочих долгосрочных обязательств |
940 |
130 |
230 |
250 |
290 |
900 |
2.10 |
Погашение краткосрочных кредитов, займов |
83381 |
12098 |
18853 |
13215 |
22943 |
67100 |
2.11 |
Прочие расходы в деятельности предприятия |
1000 |
400 |
400 |
400 |
400 |
1600 |
2.12 |
ИТОГО: отток денежных средств |
374599 |
39065 |
129920 |
106567 |
123049 |
398592 |
3. |
Излишек (+) / дефицит (-) денежных средств |
-3204 |
5390 |
2957 |
6319 |
5687 |
20362 |
4. |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
-3204 |
2186 |
5143 |
11462 |
17149 |
17149 |