Работа с журналом операций и журналом проводок. Исправление ошибок

Основным документом, с которым работает бухгалтер, является журнал операций. Все операции, введенные вручную или с помощью типовых операций, или с помощью первичных документов будут отражаться в этом журнале.

Открывается журнал через меню Проводки -> Журнал операций.

С помощью пиктограммы Добавить в появляющемся окне Выбор вида документа можно выбрать вид документа, на основании которого будет формироваться та или иная операция и сопутствующие ей проводки.

В Журнале операцийимеются широкие возможности отбора проведенных операций. Так для отбора операций по дате используется кнопка. Пиктограммаслужит для поиска документа по номеру. Пиктограммаслужит для отбора документов по виду. Нажатие кнопкипозволяет осуществить переход к связанной сЖурналом операций информации. Дальнейшую работу с журналом операций рассмотрим на примере.

В сформированной нами выписке было указано поступление средств учредителей на расчетный счет, и выписка была проведена. В результате получилось, что два раза были проведены одни и те же суммы: поступления от Трёхглавова и КБ “Лесная шайка” – проведенные на основании выписки + поступления от Бессмертных и КБ “Лесная шайка” – проведенные на основании типовой операции.

Т.о. на счете у нас образовалось не 1 500 000 руб., а 3 000 000 руб. Эту информацию вы можете получить, построив Оборотно-сальдовую ведомость с детализацией по субсчетам и субконто (для получения детализации при построении ведомости необходимо выбрать пункт менюНастройкаи в появившемся окошке) на вкладкеОбщиеустановить флажокДетализация по субсчетам и субконто.

В результате оборотно-сальдовая ведомость приобретёт вид:

Для исправления ошибок можно использовать разные средства.

Способ 1.Вы можете просто удалить ошибочно сделанные операции, пометив их к удалению пиктограммой. В последствии вы сможете провести процедуру физического удаления, которая рассматривалась нами ранее. Если вы передумали удалять операцию установите курсор на помеченной к удалению строке и нажмите пиктограммуеще раз. Пометка к удалению будет снята. Также можно воспользоваться пунктомУдалить непосредственноконтекстного меню, вызываемого при нажатии правой кнопки мыши на желательной для удаления информации.

Способ 2.Если вы хотите удалить проводки порожденные документом, следует выделить его и выбрать команду менюДействия или открыть контекстное меню в котором выбрать опциюОтмена проведения. В дальнейшем вы можете открыть документ для редактирования и сохранить его, причем во время сохранения программа предложит вам провести документ. Такой способ работает только для проводок, порожденных документом.

Задание. Исправить ошибку, при которой было произведено двойное зачисление средств от учредителей на расчетный счет, для чего удалить введённое с помощью типовой операции зачисление денег от учредителей на Р/счёт.

В результате журнал операций приобретёт вид:

Если при работе вам потребуется посмотреть все введенные документы и операции в виде списка проводок, можно воспользоваться журналом проводок (пункт меню Проводки > Журнал проводок (бухгалтерский учёт)).

Наиболее интересная опция, применяющаяся для повышения эффективности работы с программой, в Журнале проводок– возможность проверки их корректности, вызываемая кнопкой. Использование списка корректных проводок позволяет проконтролировать правильность их ввода и облегчает ввод проводок, поскольку ограничивается их выбор. Вместе с тем, некоторые верные проводки могут отсутствовать в списке корректных проводок.