Учет операций по кассе

Для ведения учета наличия денежных средств используются кассовые документы.

Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам. Для создания Приходного кассового ордера в программе 1С:Бухгалтерия используется команда менюБанк и касса -> Приходный кассовый ордер.

Задание. Отразите поступление денежных средств в размере 5 000 рублей для последующей выдачи подотчетному лицу (технологу) с расчетного счета в кассу.

Используя команды Банк и касса -> Приходный кассовый ордервызовите журнал учёта приходных кассовых ордеров, затем нажатиемвызовите диалог создания новогоПриходного кассового ордера. С помощью пункта менюОперация выберите нужную операцию по кассе – получение наличных денежных средств в банке. Таким образом, диалоговое окно заполнения приходного кассового ордера примет вид:

Номер документа формируется автоматически, в качестве даты используется рабочая дата. При необходимости эти данные можно изменить. В шапке формы нужно ввести необходимую сумму, в нашем случае 5000 рублей. На вкладке Реквизиты платежа заполнить необходимые поля:

В заключение создания документа нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть форму создания документа. Документ будет проведен. Проводки – сформированы.

Для учета расходуемых наличных денежных средств используется Расходный кассовый ордер(пункт менюБанк и касса -> Расходный кассовый ордер).

Задание. Отразите выдачу денег технологу на приобретение форм для выпечки. И выпишите ему необходимую доверенность.

Вызовите диалог создания расходного кассового ордера. Логика его заполнения во многом схожа с логикой заполнения приходного кассового ордера. Как и приходный кассовый ордер расходный способен формировать проводки, поэтому следует выбрать в пункте меню Операции вид операций –Выдача денежных средств подотчётникуи заполнить необходимые поля:

Журнал учёта хозяйственных операций отразит проведённый документ:

Для учета операций с кассой используется отчет Кассовая книга, который формируется на основании проводок по счету 50 “Касса”. Для открытия этого отчета выберите команду менюБанк и касса -> Кассовая книга.

В соответствующих полях вводятся требуемые даты начала и окончания периода формирования кассовой книги. При первом использовании отчета программа автоматически начнет нумерацию листов отчета с единицы. При формировании кассовой книги за последующие даты система будет автоматически предлагать следующий номер листа относительно номера листа, который был установлен для кассовой книги за ближайшую предыдущую дату. Если установить флажок Пересчитывать номера листов с начала года, программа изменит порядок нумерации. Если установить флажокВыводить основания кассовых ордеров, в соответствующих полях кассовой книги будет использована информация из полейПринято от, Выдано и Основаниеприходных или расходных кассовых ордеров. ПереключательПоследний лист используется для определения внешнего вида последнего листа отчета.

После ввода необходимых параметров и нажатия кнопки Сформировать отчет выдается в виде табличного документа, который можно распечатать.

Доверенность оформляется через пункт меню Основная деятельность -> Покупка -> Доверенность. В верхней части окна выводятся номер и дата доверенности, дата по которою доверенность действует и организация-плательщик все это данные, заполняемые автоматически (при необходимости их можно изменить).

В поле Физическое лицо, из соответствующего справочника выбирается человек, которому выписывается доверенность. В поляхКонтрагент иДоговор выбирается организация, являющаяся поставщиком ценностей на которые выписывается доверенность и договор на поставку этих ценностей.

В табличной части документа следует перечислить получаемые материальные ценности.

Формы для выпечки относятся к оборудованию поэтому при выборе товара из справочника Номенклатура необходимо внести их в папкуОборудование