Карточка счета 60
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||
16 янв. |
00010 |
Принят к оплате счет поставщика за приобретенную лицензию |
08 |
|
60 |
257 000 |
Кт 257 000 |
|
20 янв. |
00012 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
60 |
967 000 |
51 |
|
Дт 710 000 |
|
20 янв. |
00012 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
10 |
|
60 |
819 492 |
Кт 109 492 |
|
20 янв. |
00012 |
Оплачен с расчетного счета и оприходован материал поставщика |
19.3 |
|
60 |
147 508 |
Кт 257 000 |
|
2 45 1 янв. |
00013 |
С расчетного счета оплачен персональный компьютер |
60 |
55 000 |
51 |
|
Кт 202 000 |
|
23 янв. |
00014 |
По акту приемки-передачи оприходован персональный компьютер |
08 |
|
60 |
46 610 |
Кт 248 610 |
|
23 янв. |
00014 |
По акту приемки-передачи оприходован персональный компьютер |
19.1 |
|
60 |
8 390 |
Кт 257 000 |
|
25 янв. |
00016 |
Акцептован счет за коммунальные платежи |
26 |
|
60 |
11 771 |
Кт 268 771 |
|
25 янв. |
00016 |
Акцептован счет за коммунальные платежи |
19.4 |
|
60 |
2 119 |
Кт 270 890 |
|
Обороты за период |
|
1 022 000 |
|
1 292 890 |
|
|||
Сальдо на конец периода |
|
|
|
270 890 |
|
|||
Карточка счета 62
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
|||||||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
|||||||||
08 янв. |
00004 |
Перечислены на расчетный счет деньги за выполненные СМР по строительному объекту |
51 |
|
62 |
5 637 000 |
Кт 5 637 000 |
|||||
08 янв. |
00004 |
Заказчиком подписан акт о приемке СМР по строительному объекту |
62 |
5 637 000 |
90.1 |
|
|
|||||
1 46 2 янв. |
00007 |
Заказчиком на расчетный счет перечислены денежные средства за выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту |
51 |
|
62 |
181 000 |
Кт 181 000 |
|||||
12 янв. |
00007 |
Заказчиком на расчетный счет перечислены денежные средства за выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту |
62 |
181 000 |
90.1 |
|
|
|||||
14 янв. |
00009 |
Возвращены заказчику излишне полученные суммы наличные средства |
62 |
44 400 |
50 |
|
Дт 44 400 |
|||||
27 янв. |
00019 |
Осуществлена продажа основного средства по договорной стоимости |
62 |
134 900 |
91.1 |
|
Дт 179 000 |
|||||
Обороты за период |
|
5 997 300 |
|
5 818 000 |
|
|||||||
Сальдо на конец периода |
|
179 300 |
|
|
|
|||||||
