Учет операций по расчетному счету

№

Содержание хозяйственной операции

Сумма

руб.

Корр. счета

дебет

кредит

Остаток денег на начало месяца

85000

1

По чеку № 123 получены в кассу деньги с расчетного счета на выплату заработанной платы

14000

2

По чеку № 124 получены в кассу наличные на оказание мат. помощи работникам предприятия

5000

3

По чеку №125 получены с расчетного счета деньги на командировочные расходы

1700

4

Внесена по объявлению на расчетный счет выручка за реализованную продукцию (молоко)

9500

5

По объявлению сдана на расчетный счет невыплаченная сумма зарплаты (депонированная)

500

6

Платежным поручением перечислена задолженность Мичуринскому. комбикормовому заводу за комбикорм

28000

7

Платежным поручением от Мичуринского мясокомбината зачислена задолженность за реализованных бычков (2гол.жив. весом 356 кг)

29000

8

Платежным. поручением зачислен остаток неиспользованных. средств по лимитированной чековой книжке в связи с окончанием ее срока

25000

9

Возвращен остаток неиспользованного аккредитива № 820, выставленного для расчетов с Ростовским заводом с/х машиностроения

13200

10

Платежным поручением от Мичуринского. молокозавода поступила задолженность за реализованное молоко

69600

11

Платежным поручением на основании счета-фактуры №156 от 15.10.200_г. перечислено Ростовскому заводу тракторного и с/х машиностроения за приобретенную технику

150000

12

Платежным поручением перечислено Мичуринскому РТП за капремонт комбайна (согласно счета 186 от 17. 09.05)

1170

13

Платежным поручением перечислено на пополнение чековой книжки

2500

14

Платежным поручением перечислено Мичуринской нефтебазе за нефтепродукты

2780

15

Плат. поручением перечислены налоги в бюджет

4540

16

Платежным поручением перечислена задолженность Никифоровский ветстанции за медикаменты

1750

17

Платежным поручением перечислена задолженность Мичуринскому кирпичному заводу за кирпич

7280