- •Введение
- •1. Теоретические основы разработки инвестиционного бизнес-плана
- •Характеристика денежных потоков
- •Ориентировочная величина поправок на риск неполучения предусмотренных проектом доходов
- •2. Задание для выполнения контрольной работы
- •Исходные данные
- •Сведения об инфляции
- •Перечень основного оборудования для организации
- •График освоения производственной мощности (в процентах от проектной мощности) и годовые объемы производства продукции
- •Нормы (в днях) для расчета потребности в оборотном капитале
- •Расчет капитальных вложений на прирост оборотного капитала
- •Расчет расходов на оплату труда производственного персонала
- •Калькуляция себестоимости продукции*
- •Объемы производства и реализации продукции
- •Денежные потоки для оценки коммерческой эффективности
- •Денежные потоки для оценки эффективности участия
- •Показатели эффективности инвестиционного проекта*
- •Точка безубыточности, уровень безубыточности и резерв безопасности инвестиционного проекта
- •Список литературы
Денежные потоки для оценки коммерческой эффективности
инвестиционного проекта, тыс.р.
Показатели |
0 шаг |
1 шаг |
… |
1. Денежный поток от операционной деятельности: - денежные притоки (п.1 табл.19) - денежные оттоки (п.3.1 табл.19+п.4 табл.19) |
|
|
|
2. Денежный поток от инвестиционной деятельности: - денежные притоки - денежные оттоки (п.11 табл.10) |
|
|
|
3. Сальдо суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности (п.1+п.2) |
|
|
|
4. Накопленное сальдо суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности |
|
|
|
5. Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
6.Дисконтированное сальдо суммарного потока (п.5*п.3) |
|
|
|
7. Накопленное дисконтированное сальдо суммарного потока |
|
|
|
Таблица 23
Денежные потоки для оценки эффективности участия
в инвестиционном проекте, тыс.р.
Показатели |
0 шаг |
1 шаг |
… |
1. Денежный поток от операционной деятельности (сальдо): - денежные притоки (п.1 табл.19) - денежные оттоки (п.3.1. табл.19) |
|
|
|
2. Денежный поток от инвестиционной деятельности (сальдо): - денежные притоки - денежные оттоки (п.11 табл.10) |
|
|
|
3. Денежный поток от финансовой деятельности (сальдо): - денежные притоки (табл.20) вложения собственного капитала привлеченные средства заемные средства - денежные оттоки (п. 4 табл. 19 или табл. 21) затраты на возврат и обслуживание кредитов и займов затраты на возврат и обслуживание выпущенных предприятием долговых ценных бумаг затраты на выплату дивидендов по акциям предприятия прочие |
|
|
|
4. Сальдо суммарного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (п.1+п.2+п.3) |
|
|
|
5. Накопленное сальдо суммарного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности |
|
|
|
6. Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
7. Дисконтированное сальдо суммарного потока (п.6*п.4) |
|
|
|
8. Накопленное дисконтированное сальдо суммарного потока |
|
|
|
Условием финансовой реализуемости инвестиционного проекта служит положительное значение общего сальдо денежного потока во всех периодах (табл. 23).
Таблица 24