- •1. Теоретические основы документооборота и его автоматизации
- •1.2 Организация документооборота в банках
- •Документация по операциям банка.
- •1.3. Базы данных. Общая характеристика реляционной модели данных.
- •Типы данных
- •Простые типы данных
- •Структурированные типы данных
- •Ссылочные типы данных
- •Типы данных, используемые в реляционной модели
- •Отношения, атрибуты, кортежи отношения. Определения и примеры
- •Свойства отношений
- •Первая нормальная форма
- •2. Анализ предметной области
- •2.1 Постановка задачи проектирования базы данных.
- •Ф. Зао акб «Экспресс-Волга» возглавляет управляющий, который назначается и освобождается от должности
- •2.2 Анализ программных средств.
- •Сэд "Электронное дело"
- •2.3 Анализ документации. Создание инфологической модели
- •3. Реализация базы данных в ms Access
- •3.1 Создание таблиц и связей
- •3.2 Создание запросов
- •3.3 Создание форм
- •3.4 Создание интерфейса
- •4. Результативность дипломной работы специалиста
- •Список использованных источников
Документация по операциям банка.
Под банковскими понимают все документы, являющиеся основанием для их отражения в учете банка. Первичными документами являются акты, справки, счета и др. документы, подтверждающие факт совершения операции, ее юридическую законность. Первичные документы, как правило, прилагаются к банковским документам. Первичные документы прикладываются к мемориальным ордерам, в которых делается о них запись. В случае, если первичные документы сшиваются в отдельные сшивы, в мемориальных документах делается ссылка на дату и номер первичного документа, послужившего основанием для совершения проводки.
Документы, служащие основанием для проводок должны контироваться (иметь номера счетов по дебету и кредиту).
Операции, совершаемые без документов клиентов банка, оформляются документами, составляемыми учреждениями банка согласно требованиям Правил No 61 ЦБ РФ и инструкций по отдельным операциям, на бланках действующих форм. Сюда относятся, в частности, приходные и расходные кассовые ордера, мемориальные балансовые и внебалансовые ордера, распоряжения кредитного отдела и др. Эти операции требуют дополнительного контроля.
Основанием для проведения операций по корреспондентским счетам является выписка по корреспондентскому счету, выдаваемая банку РКЦ (ЦОУ, ОПЕРУ) ЦБ РФ, ВЦ ЦБ РФ или банком-корреспондентом.
При проведении операций на фондовом, валютном и других рынках основанием для учета операций служат выписки расчетных центров бирж, дилеров, отчеты о проведенных операциях и другие документы.
Все мемориальные документы с приложенными первичными документами, подтверждающие совершение банком операций за данный день называются документами дня. В мемориальных документах на частичную оплату платежных требований и поручений, оплату пени, в кассовых ордерах и внебалансовых мемориальных ордерах на оприходование и списание ценностей и документов, хранящихся в хранилище или кладовой, итоговые суммы повторяются прописью.
1.3. Базы данных. Общая характеристика реляционной модели данных.
Основы реляционной модели данных были впервые изложены в статье Е.Кодда [43] в 1970 г. Эта работа послужила стимулом для большого количества статей и книг, в которых реляционная модель получила дальнейшее развитие. Наиболее распространенная трактовка реляционной модели данных принадлежит К.Дейту [11]. Согласно Дейту, реляционная модель состоит из трех частей:
Структурной части.
Целостной части.
Манипуляционной части.
Структурная часть описывает, какие объекты рассматриваются реляционной моделью. Постулируется, что единственной структурой данных, используемой в реляционной модели, являются нормализованные n-арные отношения.
Целостная часть описывает ограничения специального вида, которые должны выполняться для любых отношений в любых реляционных базах данных. Это целостность сущностей и целостность внешних ключей.
Манипуляционная часть описывает два эквивалентных способа манипулирования реляционными данными - реляционную алгебру и реляционное исчисление.
В данной главе рассматривается структурная часть реляционной модели.