- •2.1. Сальдо по счетам синтетического учета на начало отчетного месяца, руб.
- •2.2. Журнал регистрации хозяйственных операций
- •2.3. Счета аналитического и синтетического учета.
- •2.4. Оборотная ведомость по синтетическим счетам бухгалтерского учета
- •2.5. Оборотная ведомость по аналитическим счетам бухгалтерского учета
2.5. Оборотная ведомость по аналитическим счетам бухгалтерского учета
|
№ счета |
Название счета |
начальное сальто |
оборот |
конечное сальто | |||
|
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т | ||
|
10 |
Материалы |
4869100 |
0 |
451300 |
1763400 |
3557000 |
0 |
|
10а |
Материалы а |
1624180 |
0 |
309100 |
674400 |
1258880 |
0 |
|
10б |
Материалы б |
2967240 |
0 |
142200 |
995400 |
2114040 |
0 |
|
10в |
Материалы в |
277680 |
0 |
|
93600 |
184080 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Основное производство |
586400 |
0 |
2964719 |
3288993 |
262126 |
0 |
|
20/115 |
Основное производство |
72180 |
0 |
1378172 |
1402260 |
48092 |
0 |
|
20/118 |
Основное производство |
344100 |
0 |
965737 |
1189811 |
120026 |
0 |
|
20/121 |
Основное производство |
170120 |
0 |
620810 |
696922 |
94008 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Готовая продукция пл. |
310800 |
0 |
3325350 |
3482150 |
154000 |
0 |
|
43/115 |
Готовая продукция пл. |
92250 |
0 |
1381500 |
1428750 |
45000 |
0 |
|
43/118 |
Готовая продукция пл. |
128100 |
0 |
1270500 |
1356600 |
42000 |
0 |
|
43/121 |
Готовая продукция пл. |
90450 |
0 |
673350 |
696800 |
67000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Счет 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
286100 |
1738400 |
1475800 |
1515376 |
0 |
1491876 |
|
60а |
ОАО «Теплопроммонтаж» |
|
344890 |
439290 |
137304 |
|
42904 |
|
60б |
ОАО «Единая торговая компания» |
|
411800 |
411800 |
503860 |
|
503860 |
|
60в |
ОАО «Лукойл-интер» |
|
981710 |
624710 |
57112 |
|
414112 |
|
60г |
ЗАО «Сервисная служба» |
286100 |
|
0 |
286100 |
0 |
|
|
60д |
ООО Уралснаб |
|
|
|
531000 |
|
531000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|