- •Бухгалтерский баланс
- •Шахматная оборотная ведомость за январь.
- •Февраль
- •Шахматная оборотная ведомость за февраль.
- •Расшифровка хозяйственных операции за март.
- •Карточки аналитического учета по 10 счету
- •Апрель. Хозяйственные операции за апрель.
- •Карточки аналитического учета по 41 счету
- •Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету ооо «Люкс» за апрель
- •Карточки аналитического учета 60 счета за апрель
- •Оборотно-сальдовая ведомость по 62 счету ооо «Люкс» за апрель
- •Карточки аналитического учета 62 счета за апрель
- •Оборотная ведомость по счетам синтетического учета ооо «Люкс» за апрель
- •Шахматная оборотная ведомость за апрель.
- •Май. Хозяйственные операции за май.
- •Шахматная оборотная ведомость за май.
- •Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету ооо «Люкс» за апрель
- •Карточки аналитического учета 60 счета за апрель
- •Оборотно-сальдовая ведомость по 62 счету ооо «Люкс» за апрель
- •Карточки аналитического учета 62 счета за апрель
Шахматная оборотная ведомость за январь.
|
Дебет счетов |
Кредит счетов |
ИТОГО по ДЕБЕТУ | |||||||
|
51 |
10 |
50 |
60 |
70 |
68 |
82 |
20 | ||
|
50 |
19000 |
|
|
|
|
|
|
|
19000 |
|
20 |
|
15000 |
|
|
43000 |
|
|
|
58000 |
|
71 |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
500 |
|
70 |
|
|
19000 |
|
|
4700 |
|
|
23700 |
|
10 |
|
|
|
30000 |
|
|
|
|
30000 |
|
60 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
30000 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
15000 |
|
15000 |
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
9000 |
9000 |
|
ИТОГО по КРЕДИТУ |
49000 |
15000 |
19500 |
30000 |
43000 |
4700 |
15000 |
9000 |
185200 |
Февраль
|
Наименование синтетических счетов |
Остатки на начало |
Обороты за период |
Остатки на конец | |||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | |
|
01. |
757400 |
|
|
|
757400 |
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
04. |
19300 |
|
|
|
19300 |
|
|
10. |
58900 |
|
121250 |
|
180150 |
|
|
20. |
55000 |
|
|
|
55000 |
|
|
41. |
|
|
750 |
|
750 |
|
|
43. |
80200 |
|
|
|
80200 |
|
|
50. |
2000 |
|
1000 |
900 |
2100 |
|
|
51. |
47700 |
|
121000 |
79600 |
89100 |
|
|
60. |
4000 |
8200 |
78600 |
120600 |
|
46200 |
|
62. |
|
24600 |
|
|
|
24600 |
|
66. |
|
110600 |
|
100000 |
|
210600 |
|
67. |
|
69000 |
|
|
|
69000 |
|
68. |
|
6700 |
|
|
|
6700 |
|
69. |
|
13000 |
|
|
|
13000 |
|
70. |
|
38300 |
|
|
|
38300 |
|
71. |
1100 |
|
900 |
1400 |
600 |
|
|
75. |
21000 |
|
|
21000 |
|
|
|
76. |
6150 |
|
|
|
6150 |
|
|
80. |
|
668550 |
|
|
|
668550 |
|
82. |
|
27000 |
|
|
|
27000 |
|
83. |
|
24000 |
|
|
|
24000 |
|
84. |
|
77000 |
|
|
|
77000 |
|
97. |
16000 |
|
|
|
16000 |
|
|
98. |
|
1800 |
|
|
|
1800 |
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
1068750 |
1068750 |
323500 |
323500 |
1206750 |
1206750 |
75 51 66
|
21000 |
|
|
47700 |
|
|
|
110600 |
|
|
21000 |
|
21000 |
1000 |
|
|
100000 |
|
|
|
|
100000 |
43200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35400 |
|
|
|
|
|
21000 |
|
121000 |
79600 |
|
|
100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210600 |
50 10 60
|
2000 |
|
|
58900 |
|
|
|
4200 |
|
1000 |
150 |
|
35400 |
|
|
43200 |
35400 |
|
|
150 |
|
650 |
|
|
35400 |
37800 |
|
|
600 |
|
37800 |
|
|
|
47400 |
|
|
|
|
47400 |
|
|
|
|
|
1000 |
900 |
|
121250 |
|
|
78600 |
120600 |
|
2100 |
|
|
180150 |
|
|
|
46200 |
71 41
|
1100 |
|
|
|
|
|
150 |
650 |
|
750 |
|
|
150 |
750 |
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
900 |
1400 |
|
750 |
|
|
600 |
|
|
750 |
|
Расчеты с подотчетными людьми
|
№ |
ФИО |
Сумма по дебету счета |
|
1 2 3 |
Путилина Сомов Борисов |
500 600
|
Итого 1100
Расчеты с поставщиками
|
№ |
Поставщик |
Сумма по дебету счета |
Сумма по кредиту счета |
|
1 2 3 |
Торгинструмент Цветмет Чермет |
4000
|
8200 |
Итого 4000 8200
Хозяйственные операции за февраль
|
№ |
Документ и краткое содержание операции |
Сумма частная |
Сумма общая |
|
1 |
На расчетный счет внесены деньги от учредителя в качестве взноса в УК |
|
21000 |
|
2 |
На расчетный счет поступил краткосрочный кредит банка |
|
100000 |
|
3 |
ПКО № 2 С расчетного счета получены деньги в кассу предприятия |
|
1000 |
|
4 |
Счет № 173, накладная № 173, от «Чермет» и приходные ордера № 1 Поступили на склад материалы от поставщика «Чермет». Материалы поступили без НДС |
|
35400 |
|
5 |
Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам Цветмет Чермет |
8200 35000 |
43200 |
|
6 |
Авансовый отчет № 1 Подотчетное лицо Борисов сдал отчет по приобретенным материалам. Материалы поступили без НДС |
|
650 |
|
7 |
Расходный кассовый ордер № 3 Подотчетному лицу Борисову выдали в погашение подотчетных сумм |
|
150 |
|
8 |
Счет № 174, накладная № 174, от «Чермет» и приходный ордер № 3 Поступили на склад материалы от поставщика «Чермет». Материалы поступили без НДС |
|
37800 |
|
9 |
Авансовый отчет № 2 Подотчетное лицо Сомов сдал отчет по приобретенному товару. Товар поступил без НДС |
|
750 |
|
10 |
Расходный кассовый ордер № 4 Возмещен перерасход из кассы по авансовому отчету Сомову |
|
150 |
|
11 |
Выписка из расчетного счета в банке Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщику Чермет |
|
35400 |
|
12 |
Расходный кассовый ордер № 5 Выдано под отчет агенту по снабжению Борисову на хозяйственные нужды |
|
600 |
|
13 |
Счет № 190, накладная № 190, счет-фактура № 190 от ОАО Чермет и приходный ордер № 5 поступили на склад материалы от поставщика «Чермет». Материалы поступили без НДС |
|
47400 |
Оборотно-сальдовая ведомость по 71 счету ООО «Люкс» за февраль
|
ФИО |
Остатки на начало |
Обороты за период |
Остатки на конец | |||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | |
|
Путилина |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
Сомов |
600 |
|
150 |
750 |
|
|
|
Борисов |
|
|
750 |
650 |
100 |
|
|
ИТОГО |
1100 |
|
900 |
1400 |
600 |
|
Путилина Сомов Борисов
|
500 |
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
750 |
|
150 |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
150 |
750 |
|
750 |
650 |
|
500 |
|
|
|
|
|
100 |
|
Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету ООО «Люкс» за февраль
|
Поставщик |
Остатки на начало |
Обороты за период |
Остатки на конец | |||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | |
|
Торгинструмент |
4000 |
|
|
|
4000 |
|
|
Цветмет |
|
8200 |
8200 |
|
|
|
|
Чермет |
|
|
70400 |
120600 |
|
50200 |
|
ИТОГО |
4000 |
8200 |
78600 |
120600 |
4000 |
50200 |
Карточки аналитического учета 60 счета за февраль
Торгинструмент Цветмет Чермет
|
4000 |
|
|
|
8200 |
|
|
|
|
|
|
|
8200 |
|
|
35000 |
35400 |
|
|
|
|
|
|
|
35400 |
37800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47400 |
|
4000 |
|
|
8200 |
|
|
70400 |
120600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50200 |