Страница платежей (папок)

Выбор платежей (папок) из базы для отображения в таблице на обеих панелях осуществляется по мере заполнения атрибутов панельной группы Фильтр:

• № - номер платежа (папки) в списке;

• Дата с ... по - дата создания документа;

• Флаги:

Обработаны (отправлены) - флаг отбора платежей, для которых не были сформированы электронные документы.

Не обработаны (не отправлены) - флаг отбора неотправленных в Банк папок.

Удаленные - флаг отбора папок, которые были удалены из списка на отправку.

По умолчанию в списке представлены все платежи и папки только за текущую дату.

Платеж (папка) может быть удален (исключен) из списка с помощью соответствующего пункта контекстного меню, которое активизируется правой кнопкой мыши на текущей записи списка.

Формирование электронных документов

Формирование электронного документа заключается в создании электронного образа платежного документа.

Электронный документ формируется по определенному. Шаблон документа составляется разработчиком программы (либо квалифицированным пользователем) в соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком, к формату электронных платежных документов.

В данной версии Клиента Банка представлены шаблоны электронных документов, разработанные на основе требований к форматам внешней пачки электронных платежных документов автоматизированной системы учетно-операционной работы банка «Equation». (В технической документации к АБС «Equation» папка электронных документов, поступающая от Клиента, обозначается как внешняя пачка.)

Сформированные электронные документы объединяются в папки. Принцип объединения задается в настройках почты. Папка представляет собой текстовый файл, имя и структура которого оформляются в соответствии с требованиями Банка. Схема формирования имени файла папки соответствует типу платежа и задается в настройках типов платежей.

Процесс формирования электронных документов для выбранного списка платежей запускается кнопкой «В папку...» панели Документы. Сведения о сформированных папках отображаются на панели Папки, при этом, на панели Платежи в графе № папки указывается номер папки, в которую соответствующий платеж был помещен. Если выбран флаг «Не обработаны» , соответствующий платеж автоматически удалится из списка выбранных платежей. Для того, чтобы он вновь появилось в списке платежей надо выбрать флаг «Все» и затем обновить список кнопкой «Обновить».

Папка может быть сформирована только из одного документа. Для этой цели используется соответствующая команда Сформировать в папку контекстного меню.

Просмотр, восстановление, удаление, подпись и отправка в банк папки

Операции просмотра, восстановления, удаления и подписи папки активизируются через контекстное меню правой кнопки мыши.

Папка с электронными платежами представляет собой обычный текстовый файл, оформленный в соответствии с требованиями Банка. Пункт меню Просмотр, Подпись активизирует окно просмотра файла, соответствующего текущей записи в списке папок.

Для подписи папки документов (проверки подписи) используются соответствующие кнопки в верхней части экранной формы. Сформированная подпись представляет собой строку символов, которая появляется над строкой STATUS_FILE. Электронная подпись осуществляется на основе ключевой информации, расположенной на носителе ключа, принадлежащего Клиенту Банка. Перед формированием ЭЦП система запрашивает пароль, на котором закрыта ключевая информация на носителе. После формирования подписи в графе Подпись панели Папки появляется символ «1».

Кнопка Проверить подпись активизирует операцию проверки электронной подписи платежей, помещенных в папку. Проверка электронной подписи заключается в установлении факта электронной подписи платежей папки и идентификации оператора, подписавшего эти платежи. В системе Клиент банка предусмотрена возможность формирования двух ЭЦП.

Кнопка Снять подписи отменяет операцию подписи платежей, помещенных в папку.

После отправки папки в Банк, нет необходимости хранить файл папки на диске в выходном каталоге программы. Его можно удалить или поместить в архив. При этом, сведения о папке в списке папок сохраняются. При необходимости файл папки можно восстановить с помощью пункта меню Восстановить.

Пункт меню Удалить служит для расформирования текущей папки. После удаления папки в графе № папки всех платежей панели Документы, соответствующих данной папке, устанавливается значение 0.

Пункт меню Исключить из списка активизирует операцию исключения папки из списка на отправку, при этом папка не расформировывается.

Обработка папок в соответствии с установленным шаблоном обработки и отправка их на почту осуществляется кнопкой На почту. Шаблон обработки предполагает шифрование папки, либо ее упаковку. Каждая папка может быть зашифрована и отправлена на почту отдельно, используя пункты контекстного меню папки.

В адрес Банка обработанный файл отсылается во время сеанса связи, который запускается кнопкой Позвонить в Банк.

Страница «Входящая почта» предназначена для приема документов из входящего почтового ящика электронной почты, обработки их в соответствии с установленным шаблоном и записи полученной информации в базу данных.

Экранная форма 4.3.

Страница также имеет две рабочие панели: панель Файлы к приему и панель Файлы принятые. Таблица панели файлы к приему имеет следующие поля:

• дата и время создания файла;

• имя файла, которое соответствует типу принимаемого документа

• тип принимаемого документа;

• размер файла в байтах.

Процесс приема и обработки документов запускается кнопкой Принять. Все документы, отраженные в таблице, принимаются и обрабатываются одновременно, если в настройках почты (см. раздел «Настройка программы») установлен режим обработки Автоматически. Каждый документ списка может быть принят и обработан отдельно при помощи команды контекстного меню, которое активизируется правой кнопкой мыши. Обработка файла заключается в его расшифровке с использованием ключевой информации либо распаковке, а также записи результатов в соответствующие таблицы базы данных. По окончании процесса приема и обработки документы отражаются в таблице панели Папки принятые. Если процесс обработки документа прошел нормально, то в графе «Статус» панели появляется знак + и результат обработки – ОК. В случае появления ошибок в процессе обработки в поле «Статус» появляется знак ?.

Команды контекстного меню позволяют также просмотреть полученный и обработанный файл, а также удалить его из списка.

Обработанные выписки отражаются на странице «Выписки», а курсы валют могут быть просмотрены на странице «Валюта», реестры на странице – «Реестры». Обработка квитанций активизирует операцию квитовки платежей, отправленных в Банк в текущей папке. Квитанция представляет собой подтверждение Банка о приеме платежей Клиента в обработку.