- •443001 Самара, ул. Молодогвардейская, 194.
- •Указания по выполнению контрольной работы
- •Часть 1. Анализ финансовой деятельности строительной организации.
- •Часть 2. Анализ инвестиционной деятельности строительной организации.
- •Задания для выполнения контрольной работы
- •Часть 1 анализ финансовой деятельности строительной организации
- •Тема 1. Анализ финансового состояния
- •Строительной организации
- •Методические указания к заданию
- •Методические указания к заданию
- •Тема 2. Анализ финансовых результатов
- •Методические указания к заданию
- •Методические указания к заданию
- •Часть 2. Анализ инвестиционной деятельности строительной организации
- •Тема 3. Анализ денежных потоков от инвестиционной деятельности (написание теоретической части объемом не более 5 страниц)
- •Методические указания к заданию
- •Методические указания к заданию
- •Тема 4 анализ показателей эффективности инвестиционных проектов
- •Методические указания к заданию
- •Тема 5 анализ инвестиционной чувствительности проекта
- •Методические указания к заданию
- •Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках
за |
|
20 |
|
г. |
Коды |
|||||||||
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|||||||||||
Организация |
ООО «Экосинтез» |
по ОКПО |
|
|||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
|
|||||||||||||
Вид деятельности |
строительство |
по ОКВЭД |
|
|||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности |
ОАО |
|
|
|
||||||||||
Г. Самара, ул. Волгина, д. 121 |
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего года |
|
наименование |
код |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
61419 |
440940 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(25179) |
(425733) |
Валовая прибыль |
029 |
36240 |
15207 |
Коммерческие расходы |
030 |
|
|
Управленческие расходы |
040 |
(10309) |
(9293) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
25931 |
5914 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
|
|
Проценты к уплате |
070 |
|
|
Доходы от участия в других организациях |
080 |
|
|
Прочие доходы |
090 |
207 |
5286 |
Прочие расходы |
100 |
(13516) |
(11679) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
12622 |
(479) |
Отложенные налоговые активы |
141 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
|
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(4736) |
(1017) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
7886 |
(1496) |
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
1681 |
312 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
Приложение 2
Бухгалтерский баланс ООО «Монолит-Строй»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Основные средства |
120 |
1847 |
1253 |
Итого по разделу I |
190 |
1847 |
1253 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
135 |
446 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
57 |
48 |
расходы будущих периодов |
216 |
78 |
399 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
10 |
9 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
457922 |
318555 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
455082 |
315229 |
Денежные средства |
260 |
27 |
12 |
Итого по разделу II |
290 |
458095 |
319023 |
БАЛАНС |
300 |
459941 |
320276 |
Пассив |
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
3857 |
3929 |
Итого по разделу III |
490 |
3867 |
3939 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
667 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
455407 |
316337 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
455194 |
315854 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
48 |
248 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
16 |
62 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
146 |
165 |
прочие кредиторы |
625 |
2 |
9 |
Итого по разделу V |
690 |
456074 |
316337 |
БАЛАНС |
700 |
459941 |
320276 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
13559 |
282005 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(132906) |
(276071) |
Валовая прибыль |
029 |
2553 |
593 |
Управленческие расходы |
040 |
(2277) |
(3417) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
276 |
2517 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
19 |
60 |
Проценты к уплате |
070 |
(36) |
(11) |
Прочие доходы |
090 |
71753 |
17289 |
Прочие расходы |
100 |
(71906) |
(17402) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
106 |
2453 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(33) |
(599) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
73 |
1854 |
Приложение 3
Бухгалтерский баланс ОАО «Бугульминский завод железобетонных изделий»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||
Основные средства |
120 |
21243 |
22200 |
|||
Незавершенное строительство |
130 |
3116 |
1929 |
|||
Итого по разделу I |
190 |
24359 |
24129 |
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
19722 |
22134 |
|||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
6249 |
3743 |
|||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
12899 |
17990 |
|||
расходы будущих периодов |
216 |
574 |
401 |
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
52 |
29 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
5702 |
5697 |
|||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
3621 |
4452 |
|||
Денежные средства |
260 |
1255 |
13 |
|||
Итого по разделу II |
290 |
26731 |
27873 |
|||
БАЛАНС |
300 |
51090 |
52002 |
|||
Пассив |
|
|
|
|||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
401 |
401 |
|||
Добавочный капитал |
420 |
21807 |
21365 |
|||
Резервный капитал |
430 |
60 |
60 |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
7775 |
9174 |
|||
Итого по разделу III |
490 |
30043 |
31000 |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
1328 |
1455 |
|||
Итого по разделу IV |
590 |
1328 |
1455 |
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
1346 |
3014 |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
18361 |
16298 |
|||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
8832 |
7247 |
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1360 |
2117 |
|||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
763 |
975 |
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
4022 |
4996 |
|||
прочие кредиторы |
625 |
3384 |
963 |
|||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
12 |
235 |
|||
Итого по разделу V |
690 |
19719 |
19547 |
|||
БАЛАНС |
700 |
51090 |
52002 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
87971 |
50274 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(79302) |
(47403) |
Валовая прибыль |
029 |
8669 |
2871 |
Коммерческие расходы |
030 |
(597) |
(242) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
8072 |
2629 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
Проценты к уплате |
070 |
(399) |
(323) |
Прочие доходы |
090 |
1526 |
6195 |
Прочие расходы |
100 |
(4708) |
(5290) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
4491 |
3211 |
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
(127) |
(230) |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1700) |
(284) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
2609 |
2684 |
Приложение 4
Бухгалтерский баланс ЗАО «СК Град»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Основные средства |
120 |
13726 |
14337 |
Незавершенное строительство |
130 |
434658 |
167053 |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
67630 |
65214 |
Итого по разделу I |
190 |
516014 |
246604 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
137381 |
52330 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
27868 |
25482 |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
109464 |
26672 |
расходы будущих периодов |
216 |
49 |
176 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
59424 |
46764 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
110063 |
128619 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
110063 |
128619 |
Денежные средства |
260 |
1538 |
3297 |
Итого по разделу II |
290 |
308406 |
231010 |
БАЛАНС |
300 |
824420 |
477614 |
Пассив |
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
100 |
100 |
Добавочный капитал |
420 |
18762 |
18762 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
(1368) |
|
Целевое финансирование |
480 |
|
257863 |
Итого по разделу III |
490 |
17494 |
276725 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
95000 |
78202 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
228187 |
|
Итого по разделу IV |
590 |
323187 |
78202 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
3670 |
6100 |
Кредиторская задолженность |
620 |
195129 |
116587 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
128980 |
1144753 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
483 |
1240 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
149 |
135 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
708 |
459 |
прочие кредиторы |
625 |
64809 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
284940 |
|
Итого по разделу V |
690 |
483739 |
122687 |
БАЛАНС |
700 |
824420 |
477614 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
95531 |
81326 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(78369) |
(67520) |
Валовая прибыль |
029 |
17162 |
13806 |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
17162 |
13806 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
|
251 |
Проценты к уплате |
070 |
(14560) |
(12244) |
Прочие доходы |
090 |
2000 |
5279 |
Прочие расходы |
100 |
(2500) |
(5629) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2102 |
1463 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(427) |
(382) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
1675 |
1081 |
Приложение 5
Бухгалтерский баланс ООО ССК «Ладья»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Основные средства |
120 |
1266 |
431 |
Итого по разделу I |
190 |
1266 |
431 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
58664 |
39078 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
50514 |
33146 |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
7501 |
5295 |
расходы будущих периодов |
216 |
649 |
637 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
97 |
97 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
19325 |
12339 |
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
9639 |
1257 |
Денежные средства |
260 |
340 |
4562 |
Итого по разделу II |
290 |
78426 |
56076 |
БАЛАНС |
300 |
79692 |
56507 |
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
15 |
15 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
6363 |
11524 |
Итого по разделу III |
490 |
63781 |
11539 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
13219 |
2394 |
Итого по разделу IV |
590 |
13219 |
2394 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
60095 |
42574 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
32737 |
29208 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
301 |
233 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
107 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
274 |
1561 |
прочие кредиторы |
625 |
26676 |
11572 |
Итого по разделу V |
690 |
60095 |
42574 |
БАЛАНС |
700 |
79692 |
56507 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видамдеятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
103205 |
124089 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(93182) |
(111434) |
Валовая прибыль |
029 |
10023 |
12655 |
Управленческие расходы |
040 |
(2424) |
(4005) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
7599 |
8650 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
Прочие расходы |
100 |
(980) |
(620) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
6619 |
8030 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1458) |
(2010) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
5161 |
6020 |
Приложение 6
Бухгалтерский баланс ОАО «Самарадорстрой»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
110 |
|
|
Основные средства |
120 |
76556 |
86424 |
Незавершенное строительство |
130 |
10769 |
52531 |
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
124 |
Итого по разделу I |
190 |
87325 |
139079 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
100394 |
182503 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
85243 |
143143 |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
11772 |
37188 |
расходы будущих периодов |
216 |
3379 |
2199 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
3009 |
248 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
270074 |
279353 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
154094 |
216050 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
1938 |
303403 |
Денежные средства |
260 |
50283 |
8855 |
Итого по разделу II |
290 |
425698 |
774389 |
БАЛАНС |
300 |
513023 |
913468 |
Пассив |
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
22 |
22 |
Добавочный капитал |
420 |
21478 |
21478 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
52629 |
62112 |
Целевое финансирование |
480 |
|
|
Итого по разделу III |
490 |
74129 |
83612 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
45853 |
226664 |
Кредиторская задолженность |
620 |
384700 |
602628 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
337977 |
442315 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
7038 |
1972 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
1619 |
676 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
12023 |
1956 |
прочие кредиторы |
625 |
26043 |
155709 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
8341 |
|
Итого по разделу V |
690 |
438894 |
829292 |
БАЛАНС |
700 |
513023 |
913468 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
1052052 |
1304613 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(1031015) |
(1171845) |
Валовая прибыль |
029 |
21037 |
132768 |
Управленческие расходы |
040 |
(20566) |
(33432) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
471 |
99336 |
Прочие доходы и расходы |
060 |
8113 |
|
Прочие доходы |
090 |
162051 |
236797 |
Прочие расходы |
100 |
(155848) |
(300615) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
14787 |
35518 |
Отложенные налоговые активы |
141 |
124 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
(594) |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(4834) |
(12581) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
9483 |
22937 |
Приложение 7
Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтегорскагропроммехмонтаж»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
76 |
59 |
Основные средства |
120 |
3124 |
3350 |
Незавершенное строительство |
130 |
511 |
2663 |
Итого по разделу I |
190 |
3711 |
6072 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
6735 |
4107 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
6178 |
2796 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
507 |
1311 |
расходы будущих периодов |
216 |
50 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
57 |
57 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
548 |
802 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
1083 |
1709 |
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
867 |
1709 |
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
Денежные средства |
260 |
456 |
16718 |
Итого по разделу II |
290 |
8879 |
23393 |
БАЛАНС |
300 |
12590 |
29465 |
Пассив |
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
83 |
83 |
Добавочный капитал |
420 |
2209 |
2209 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
581 |
18478 |
Итого по разделу III |
490 |
2873 |
20770 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
|
5289 |
Кредиторская задолженность |
620 |
9717 |
3406 |
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
726 |
657 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
266 |
171 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
201 |
348 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
787 |
813 |
прочие кредиторы |
625 |
7737 |
1417 |
Итого по разделу V |
690 |
9717 |
8695 |
БАЛАНС |
700 |
12590 |
29465 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
68332 |
38342 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(56032) |
(36169) |
Валовая прибыль |
029 |
12300 |
2173 |
Коммерческие расходы |
030 |
(8007) |
(1839) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
4293 |
334 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
Прочие расходы |
100 |
(579) |
(166) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
3714 |
168 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(743) |
(60) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
2971 |
108 |
Приложение 8
Бухгалтерский баланс ЗАО «РСТ Самаранефтехимсервис»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
50 |
44 |
|||
Основные средства |
120 |
760 |
1004 |
|||
Незавершенное строительство |
130 |
16 |
9 |
|||
Отложенные налоговые активы |
145 |
118 |
5 |
|||
Итого по разделу I |
190 |
944 |
1062 |
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
19779 |
29700 |
|||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
7632 |
12521 |
|||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
11724 |
16766 |
|||
расходы будущих периодов |
216 |
423 |
413 |
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
7 |
7 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
23730 |
45566 |
|||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
18923 |
22387 |
|||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
2121 |
|
|||
Денежные средства |
260 |
16422 |
2172 |
|||
Прочие оборотные активы |
270 |
20 |
33 |
|||
Итого по разделу II |
290 |
62079 |
77478 |
|||
БАЛАНС |
300 |
63023 |
78540 |
|||
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
(1387) |
35 |
|||
Итого по разделу III |
490 |
(1377) |
45 |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
96 |
161 |
|||
Итого по разделу IV |
590 |
96 |
161 |
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
2121 |
8198 |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
62183 |
70136 |
|||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
55429 |
67476 |
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
1504 |
1323 |
|||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
407 |
354 |
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
520 |
531 |
|||
прочие кредиторы |
625 |
4323 |
452 |
|||
Итого по разделу V |
690 |
64304 |
78334 |
|||
БАЛАНС |
700 |
63023 |
78540 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видамдеятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
132625 |
198386 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(122809) |
(191386) |
Валовая прибыль |
029 |
9826 |
7000 |
Управленческие расходы |
040 |
(6803) |
(6782) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
3023 |
218 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
83 |
19 |
Проценты к уплате |
070 |
(234) |
|
Прочие доходы |
090 |
6268 |
43386 |
Прочие расходы |
100 |
(7019) |
(44058) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2121 |
(435) |
Отложенные налоговые активы |
141 |
(136) |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
65 |
96 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(498) |
(19) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
1422 |
(512) |
Приложение 9
Бухгалтерский баланс ООО «УРАН»
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
821 |
595 |
|||
Основные средства |
120 |
42594 |
17925 |
|||
Незавершенное строительство |
130 |
1898900 |
1766956 |
|||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
10 |
10 |
|||
Итого по разделу I |
190 |
1942325 |
1785486 |
|||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
169739 |
1263 |
|||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
167301 |
709 |
|||
расходы будущих периодов |
216 |
2438 |
554 |
|||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
345089 |
276813 |
|||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
151199 |
161410 |
|||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
72399 |
51260 |
|||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
161415 |
461732 |
|||
Денежные средства |
260 |
386 |
53 |
|||
Итого по разделу II |
290 |
827828 |
9011270 |
|||
БАЛАНС |
300 |
2770152 |
2686756 |
|||
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
6004 |
11434 |
|||
Итого по разделу III |
490 |
6014 |
11444 |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
|
15000 |
|||
Итого по разделу IV |
590 |
|
15000 |
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
279906 |
239854 |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
571069 |
140679 |
|||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
101462 |
100332 |
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
318 |
355 |
|||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
44 |
27 |
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
826 |
607 |
|||
прочие кредиторы |
625 |
468419 |
39358 |
|||
Доходы будущих периодов |
640 |
1913163 |
2279779 |
|||
Итого по разделу V |
690 |
2764138 |
2660312 |
|||
БАЛАНС |
700 |
2770152 |
2686756 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг |
010 |
247800 |
236735 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(194713) |
(189917) |
Валовая прибыль |
029 |
53087 |
46818 |
Управленческие расходы |
040 |
(37785) |
(37034) |
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
15302 |
9784 |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
2 |
1 |
Прочие доходы |
090 |
111616 |
218580 |
Прочие расходы |
100 |
(119670) |
(223103) |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
7250 |
5262 |
Текущий налог на прибыль |
150 |
(1450) |
(1259) |
Налоговые санкции |
180 |
(12) |
(108) |
Чистая прибыль (убыток) очередного периода |
190 |
5788 |
3895 |
Приложение 10
Таблица 1 – Основные показатели проекта (строительство ЖД "Волгарь")
№ п/п |
Наименование работ |
Всего по застройке, тыс.р. |
200_ год |
|||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
График выполнения работ |
||||||
1 |
Подготовка территории строительства |
|
|
|
|
|
2 |
Основные объекты строительства |
|
|
|
|
|
3 |
Объекты вспомогательного назначения |
|
|
|
|
|
6 |
Наружные сети и сооружения |
|
|
|
|
|
7 |
Благоустройство и озеленение |
|
|
|
|
|
8 |
Временные здания и сооружения |
|
|
|
|
|
9 |
Прочие затраты |
|
|
|
|
|
12 |
Проектно-изыскательские работы |
|
|
|
|
|
Основные показатели деятельности организации |
||||||
10 |
Содержание службы Заказчика, в том числе: |
7424 |
1640 |
1928 |
1928 |
1928 |
10.1 |
коммерческие расходы* |
3160 |
640 |
840 |
840 |
840 |
10.2 |
управленческие расходы** |
4264 |
1000 |
1088 |
1088 |
1088 |
|
в том числе амортизация |
Σ |
= 350-35*№ |
= 350-35*№ |
=340-34*№ |
=340-34*№ |
11 |
Объем производства, тыс.р. |
Σ |
? |
? |
? |
? |
11.1 |
Потребность в материалах, комплектующих и т.д., тыс.р. |
Σ |
=7748* (0,9+0,1*№) |
=40316* (0,9+0,1*№) |
=109979* (0,9+0,1*№) |
=70542* (0,9+0,1*№) |
11.2 |
Потребность в заработной плате, тыс.р. |
Σ |
=19595*(0,9+0,1*№) |
=21166*(0,9+0,1*№) |
=28381*(0,9+0,1*№) |
=22717*(0,9+0,1*№) |
11.3 |
Потребность в оплате затрат СММ, тыс.р. |
130416,4 |
27550,5 |
38962,9 |
38241,9 |
25661,08 |
|
в том числе начисленная амортизация, тыс.р. |
5562,4 |
1291,7 |
1490,7 |
1380 |
1400 |
11.4 |
Прочие потребности, тыс.р. |
2224 |
452 |
346 |
783 |
643 |
12 |
Объем продаж, м2 |
10400 |
1100 |
2950 |
4410 |
1940 |
12 |
Средняя продажная цена за 1 м2 |
- |
=45*(0,9+0,1*№) |
=47*(0,9+0,1*№) |
=50*(0,9+0,1*№) |
=51*(0,9+0,1*№) |
14 |
Выручка от реализации, тыс.р. |
Σ |
? |
? |
? |
? |
15 |
Прибыль/убыток от продаж, тыс.р. |
Σ |
? |
? |
? |
? |
16 |
Сумма налога на прибыль, тыс.р. |
Σ |
? |
? |
? |
? |
17 |
Чистая прибыль, тыс.р. |
Σ |
? |
? |
? |
? |