6.1. Оборудование
Для реализации продукции будет использоваться следующее оборудование:
Наименование Оборудования |
Количество единиц, шт |
Цена за единицу, руб |
Итого |
Кофемашина |
2 |
140000 |
280000 |
Кофемолка |
2 |
7000 |
14000 |
Соковыжиматель |
1 |
15000 |
15000 |
Миксер для коктелей |
2 |
18000 |
36000 |
Духовой шкаф |
1 |
100000 |
100000 |
Холодильная витрина |
1 |
25500 |
25500 |
Холодильник кухонный |
1 |
30000 |
30000 |
Морозильник |
1 |
30000 |
30000 |
Льдогенератор |
1 |
22000 |
22000 |
Обмягчитель воды |
1 |
10000 |
10000 |
Кассовый аппарат |
2 |
10000 |
20000 |
Компьютер |
1 |
18000 |
18000 |
Сплит система |
1 |
12000 |
12000 |
Система ТВ |
1 |
25000 |
25000 |
Итого |
|
|
637500 |
Ежегодный размер расходов на ремонт, эксплуатацию оборудования будет составлять - 5% от стоимости оборудования, т.е. 637500 рублей.
Средний срок полезного использования данного оборудования 3года (36месяцев).
Норма амортизации по оборудованию при линейном методе начисления = (1: 36) *100%=2,78% в месяц и 32% в год.
Амортизационные отчисления составляют 0,0278* (637500) = 17723 руб. в месяц и 212664руб в год.
Итого сумма основных издержек в год составляет: 212664 амортизация+637500 оборудование+1 080 000 аренда +300 800 реклама =2 230 964руб.
Сумма ежемесячных затрат: 256600 з\п +961580 сырье +90 000 аренда= 1 308 180 р.
Процесс реализации кофейных напитков состоит из следующих действий:
прием заказа;
приготовление напитка;
подача заказа.
Процесс приготовления чашечки кофе составляет 1-2 минуты.
6.2 Производственные мощности
Предприятие при имеющемся оборудовании и персонале может обслуживать в день 500 человек. В год будет обслужено 317500 человек, что в квартал составляет 79375 человек.
6.3 Сырье и материалы
Для производства продукции и оказания услуг были использованы следующие материалы в месяц :
Кофе (арабика Gran Cru в зернах) – 307 200 р.
Чай в ассортименте – 30 000 р.
Какао 6 кг – 480 р.
Молоко – 24 000 р.
Сахар - 9 800 р.
Сливки – 20 000 р.
Мороженое (3 вида) – 6 750 р.
Шоколад – 1 200 р.
Фрукты:
Бананы – 15 000 р.
Груша – 650 р.
Ананасы – 3 600 р.
Лайм – 650 р.
Мята – 550 р.
Специи (в ассортименте: кардамон, корица) – 5 000 р.
Варенье (в ассортименте) - 1 200 р.
Сэндвичи – 270 000 р.
Выпечка – 39 000 р.
Салаты – 90 000 р.
Вода (в ассортименте) – 51 000 р.
Соки – 75 000 р.
Алкоголь (ром, коньяк, ликер) – 10 500 р.
Итого – 961 580 р. в месяц