2.2 Расчет производственной программы

Годовой объем водопотребления, измеряемый полезным отпуском воды всем потребителям, определяет производственную программу предприятия на год, на основе которой рассчитываются все остальные технико-экономические показатели.

Фактическое производство воды водопроводом значительно больше, чем полезный отпуск ее потребителям. Это превышение состоит из расхода воды на собственные нужды (на промывку фильтров и контактных осветлителей), а также на компенсацию утечки воды в сетях.

Количество воды, забираемой из водоисточника в год, определяется по формуле:

Q_год = Q_{макс. сут} ∙ Д, тыс.м³, (4)

где Q_{макс.сут} – максимальный суточный расход, Q_{макс.сут} =17643,12 м /сут;

Д – число календарных дней в году, Д=365 дней.

Q_год =17643,12 ∙ 365 = 6439,74 тыс. м /год

Расчет производственной программы водопровода сводится в таблицу 2.

Таблица 2 – Годовая производственная программа

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Единицы измерения	Количество
1	Поднято воды (насосными станциями первого подъема)	0100	тыс. м	6439,74
2	Расход на собственные нужды	0110	тыс. м	-
	Тоже в процентах объема поднятой воды		%	-
3	Получено воды со стороны	0120	тыс. м	-
4	Пропущено через очистные сооружения	0200	тыс. м	6439,74
5	Подано воды в сеть	0300	тыс. м	5983,78
6	Потери воды	0310	тыс. м	455,96
	Тоже в процентах воды подано в сеть		%	7,6
7	Реализовано воды (полезный отпуск воды потребителям)	0320	тыс. м	5983,78

3 Определение годовых эксплуатационных затрат (себестоимости)

Себестоимость услуг водоснабжения представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства и реализации услуг природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на их производство и реализацию.

Калькулирование себестоимости единицы услуги необходимо для обоснования уровня тарифов, определения прибыли и исчисления налогов, а также оценки эффективности технологических, организационных и экономических мероприятий по развитию и совершенствованию производственно-экономической деятельности организации.

Калькуляционной единицей водоснабжения является м3 отпущенной воды.

Полная себестоимость отпущенной (потребленной) воды включает в себя затраты на:

- материалы;

- топливо;

- электроэнергию;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на страховые взносы;

- амортизацию;

- ремонт и техническое обслуживание (ремонтный фонд);

- цеховые расходы;

-общеэксплуатационные расходы (общехозяйственные расходы);

- внеэксплуатационные расходы.