3.3 Планирование финансовых результатов

Для реализации проекта предприятию необходимо взять кредит в размере 8600000 рублей на 24 расчетных месяцев с нормой дисконта 15%.

Расчет дисконтированных потоков денежных средств предприятия представлен в таблице 3.15

Выплаты по кредиту составили 10664000 рублей, переплата в размере 2064000 рублей.

Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта к концу срока реализации составила: 5524353,8 рублей. Проект окупиться через 2 года.

Таблица 30

Дисконтированные денежные потоки деятельности Транспортной компании

Наименование статьи	Периоды денежных поступлений и отчислений (год)		Итого
	I	II
Капитальные вложения, руб.	-6642616
Приток денежных средств, руб.	47060000	51001000	98061000
Отток денежных средств, всего, руб.	52496522,08	41832522,08	94329044,16
Выплаты по кредиту	10664000	0	10664000
Основная сумма	8600000	0	8600000
Остаток суммы к выплате	40133333,2	0	40133333,2
Процент по кредиту	802666,67	0	802666,67
Текущие затраты	41832522,08	41832522,08	53469272,96
Чистый денежный поток	5227447,92	9177477,92	14404925,84
NPV (при дисконте 15%)	-1415138,08	5524353,8	5524353,8

Проведенное исследование показало, что такой вид бизнеса, как создание Транспортной компании является сверхприбыльным, высокорискованным и перспективным. Одно из главных условия его функционирования является наличие отлично укомплектованного автотранспортного парка, что связано с объективными экономическо-финансовыми условиями функционирования предприятий в данном сегменте ринка. Открытие Транспортной компании потребует от руководителя проекта самоотдачи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, тактических манипуляций при оформлении бюрократической документации, а также осознания того, что данный вид бизнеса требует тщательной проработки и значительных капитальных вложений. Если руководитель проекта понимает, и берет на себя ответственность за создание предприятия такого масштаба и характера, берет на себя ответственность за жизни людей, участвующих в процессе предоставления услуг компании, то его интеллектуальные, финансовые и личные вложения будут приносить прибыль, а предприятие выполнять свою непосредственную задачу, необходимую экономике и обществу в течение десятилетий.

Поток денежных средств необходимо постоянно планировать, для того, чтобы в организации периодически не возникали финансовые проблемы, связанные с нерациональным распределением денежных ресурсов. Денежные средства можно направить на своё собственное развитие. Это может быть реклама, привлечение партнёров.

При распределении свободных денежных средств необходимо также иметь в виду возможности, появляющиеся во внешней среде, правильно используя которые можно добиться более выгодного конкурентного положения.

Рассчитав основные экономические показатели можно сделать вывод, что ООО Транспортная компания "Кит"является жизнеспособной организацией и будет безубыточной уже на втором году существования.