Прогнозний баланс

Актив

На кінець періоду

Пасив

На кінець періоду

І. Основні засоби:

І. Власний капітал:

Споруди

34200

Звичайні акції

72000

Обладнання

60000+5000

Вихідні дані + закупівля обладнання

Нерозподілений прибуток

20000+72514,64

Вихідні дані + чистий прибуток планового року

Знос

1500+8344+5564

Вихідні дані + амортизація за рік

Загалом за розділом І

Загалом за розділом І

ІІ. Оборотні активи:

ІІ. Поточні зобов’язання:

Готова продукція

127,5*70,28=8960,7

Запас готової продукції на кінець планового року * виробнича собівартість одиниці продукції

Кредиторська заборгованість

5967,18

Кредиторська заборгованість на 31.12.20Х2 р

Матеріальні запаси

255,9*12=3070,8

запас матеріалів на кінець планового року * вартість одиниці матеріалу

Рахунки з бюджетом

17009,6

Сума податку на прибуток в плановому році

Дебіторська заборгованість

30966

Дебіторська заборгованість на 31.12.20Х2 р.

Короткостроковий кредит банку

0

Вихідні дані – погашення + додаткове залучення

Поточні фінансові інвестиції

3155,376

Вартість придбання – продаж

Кошти на рахунку

57493,37

Касовий план

Загалом за розділом ІІ

Загалом за розділом ІІ

Баланс

Σ187491,42

Баланс

Σ187491,42