2.2.2. Товарно-материальные ценности

Данные по остаткам на складах собственных материальных ценностей (купленные товары, материалы, оборудование, произведенные полуфабрикаты и продукция) вводятся документом Оприходование товаров с видом операции Ввод начальных остатков. Если в учете материальных запасов используется система складских ордеров и на момент ввода остатков есть информация о поступлении материальных ценностей по ордерам без оформления соответствующих финансовых документов, то перечень таких ордеров должен быть введен в систему документами Приходный ордер на товары.

Данные по остаткам материальных ценностей, взятых на комиссию, вводятся с помощью документа Поступление товаров и услуг с видом операции Покупка, комиссия. В документе должен быть указан контрагент и договор с ним как с комитентом.

Остатки по материальным ценностям, переданным на комиссию, вводятся в два этапа. Сначала необходимо ввести

остатки по таким товарам на склады предприятия, а затем передать их по договору комиссии. Для ввода информации об остатках собственных товаров используется документ Оприходование товаров. Далее на основании этого документа следует ввести документ Реализация товаров и услуг с видом операции Продажа, комиссия.

i

2.2.3. Основные средства

При начале работы с подсистемой по учету основных средств необходимо установить все параметры учета основных средств, которые будут в дальнейшем использоваться. Основным документом, предназначенным для ввода остатков основных средств, является документ Ввод начальных остатков по ОС.

2.2.4. Расчеты с сотрудниками

Перед началом расчета зарплаты необходимо ввести остатки по расчетам с работниками, а также при начале работы не с начала календарного года дополнительно - данные учета доходов, суммы исчисленных НДФЛ, ЕСН и страховых взносов в ПФР.

Остатки по взаиморасчетам с работниками вводятся документами Начисление зарплаты за месяц (или месяцы, если в организации имеется задолженность по выплате зарплаты за разные месяцы), предшествующий началу расчетов.

2.2.5. Денежные средства и взаиморасчеты

Начальные остатки наличных денежных средств можно ввести с помощью документа Приходный кассовый ордер с видом операции Прочий приход денежных средств. Начальные остатки денежных средств на расчетных счетах вводятся с помощью документа Платежный ордер на поступление денежных средств с видом операции Прочее поступление безналичных денежных средств.

Для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами предназначен документ Ввод начальных остатков по взаиморасчетам.

Информация об остатках задолженности по подотчетным лицам вводится с помощью документа Расходный кассовый ордер с установленным видом оплаты Выдача денежных средств подотчетнику. Документ вводится по каждому подотчетному лицу, для которого на момент ввода начальных остатков существует задолженность.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Для настройки прикладного решения предназначены следующие формы:

■ Настройка программы - в данной форме устанавли­ваются технологические параметры информационной базы.

■ Настройка параметров учета - здесь устанавливаются общие параметры учета.

■ Настройка учетной политики (управленческий учет) -

в этой форме устанавливаются параметры управлен­ческого учета предприятия.

в Настройка учетной политики (бухгалтерский и налоговый учет) - здесь устанавливаются параметры регламентированного (бухгалтерского й налогового) учета организаций, входящих в состав предприятия.

Каждая форма содержит несколько разделов.

Для доступа к перечисленным формам можно использовать:

■ интерфейс Полный, главное меню Сервис,

■ интерфейс Заведующий учета, главное меню Настройка учета.

3.1.

настройка программы

В форме Настройка программы устанавливаются техноло­гические параметры информационной базы.