Финансовый план
В данном разделе необходимо представить таблицы прогнозов объема продаж в натуральном и стоимостном выражении, таблицы движения денежных средств, таблицы отчета о прибылях и убытках, прогнозные балансы активов и пассивов в вероятностном, оптимистическом и пессимистическом прогнозах.
Таблица 64. Прогноз объемов продаж в натуральном выражении
|
Объем продаж вероятностный, шт. |
Объем продаж оптимистический, шт. |
Объем продаж пессимистический, шт. |
||||||||||||
до 50 р. |
50-150 р. |
150-500 р. |
выше 500 р. |
до 50 р. |
50-150 р. |
150-500 р. |
выше 500 р. |
до 50 р. |
50-150 р. |
150-500 р. |
выше 500 р. |
||||
2011 |
I |
9000 |
4000 |
1600 |
150 |
10800 |
4800 |
1870 |
210 |
8500 |
3800 |
1520 |
150 |
||
II |
10000 |
4500 |
1700 |
175 |
10950 |
4900 |
1900 |
215 |
9000 |
4095 |
1580 |
190 |
|||
III |
10500 |
4750 |
1800 |
175 |
11100 |
5000 |
1930 |
225 |
9200 |
4100 |
1600 |
190 |
|||
IV |
10500 |
4750 |
1800 |
200 |
11150 |
5100 |
2000 |
230 |
9300 |
4200 |
1600 |
190 |
|||
|
итого |
40000 |
18000 |
6900 |
700 |
44000 |
19800 |
7700 |
880 |
36000 |
16195 |
6300 |
720 |
||
|
|
|
|
|
65600 |
|
|
|
72380 |
|
|
|
59215 |
||
2012 |
I |
9450 |
4200 |
1680 |
158 |
11340 |
5040 |
1964 |
221 |
8925 |
3990 |
1596 |
158 |
||
II |
10500 |
4725 |
1785 |
184 |
11498 |
5145 |
1995 |
226 |
9450 |
4300 |
1659 |
200 |
|||
III |
11025 |
4988 |
1890 |
184 |
11655 |
5250 |
2027 |
236 |
9660 |
4305 |
1680 |
200 |
|||
|
IV |
11025 |
4988 |
1890 |
210 |
11708 |
5355 |
2100 |
242 |
9765 |
4410 |
1680 |
200 |
||
|
итого |
42000 |
18900 |
7245 |
735 |
46200 |
20790 |
8085 |
924 |
37800 |
17005 |
6615 |
756 |
||
|
|
|
|
|
68880 |
|
|
|
75999 |
|
|
|
62176 |
||
2013 |
I |
9900 |
4400 |
1760 |
165 |
11880 |
5280 |
2057 |
231 |
9350 |
4180 |
1672 |
165 |
||
II |
11000 |
4950 |
1870 |
193 |
12045 |
5390 |
2090 |
237 |
9900 |
4505 |
1738 |
209 |
|||
III |
11550 |
5225 |
1980 |
193 |
12210 |
5500 |
2123 |
248 |
10120 |
4510 |
1760 |
209 |
|||
IV |
11550 |
5225 |
1980 |
220 |
12265 |
5610 |
2200 |
253 |
10230 |
4620 |
1760 |
209 |
|||
|
итого |
44000 |
19800 |
7590 |
770 |
48400 |
21780 |
8470 |
968 |
39600 |
17815 |
6930 |
792 |
||
|
|
|
|
|
72160 |
|
|
|
79618 |
|
|
|
65137 |
||
Таблица 65. Прогноз объемов продаж в стоимостном выражении
|
Объем продаж вероятностный, руб. |
Объем продаж оптимистический, руб. |
Объем продаж пессимистический, руб. |
||||||||||||
до 50 р. |
50-150 р. |
150-500 р. |
выше 500 р. |
до 50 р. |
50-150 р. |
150-500 р. |
выше 500 р. |
до 50 р. |
50-150 р. |
150-500 р. |
выше 500 р. |
||||
2011 |
I |
225000 |
400000 |
520000 |
187500 |
270000 |
480000 |
607750 |
262500 |
212500 |
380000 |
494000 |
187500 |
||
II |
250000 |
450000 |
552500 |
218750 |
273750 |
490000 |
617500 |
268750 |
225000 |
409500 |
513500 |
237500 |
|||
III |
262500 |
475000 |
585000 |
218750 |
277500 |
500000 |
627250 |
281250 |
230000 |
410000 |
520000 |
237500 |
|||
IV |
262500 |
475000 |
585000 |
250000 |
278750 |
510000 |
650000 |
287500 |
232500 |
420000 |
520000 |
237500 |
|||
|
итого |
1000000 |
1800000 |
2242500 |
875000 |
1100000 |
1980000 |
2502500 |
1100000 |
900000 |
1619500 |
2047500 |
900000 |
||
Продолжение табл.65
|
|
|
|
|
5917500 |
|
|
|
6682500 |
|
|
|
5467000 |
2012
|
I |
236250 |
420000 |
546000 |
196875 |
283500 |
504000 |
638137,5 |
275625 |
223125 |
399000 |
518700 |
196875 |
II |
262500 |
472500 |
580125 |
229687,5 |
287437,5 |
514500 |
648375 |
282187,5 |
236250 |
429975 |
539175 |
249375 |
|
III |
275625 |
498750 |
614250 |
229687,5 |
291375 |
525000 |
658612,5 |
295312,5 |
241500 |
430500 |
546000 |
249375 |
|
IV |
275625 |
498750 |
614250 |
262500 |
292687,5 |
535500 |
682500 |
301875 |
244125 |
441000 |
546000 |
249375 |
|
|
итого |
1050000 |
1890000 |
2354625 |
918750 |
1155000 |
2079000 |
2627625 |
1155000 |
945000 |
1700475 |
2149875 |
945000 |
|
|
|
|
|
6213375 |
|
|
|
7016625 |
|
|
|
5740350 |
2013 |
I |
247500 |
440000 |
572000 |
206250 |
297000 |
528000 |
668525 |
288750 |
233750 |
418000 |
543400 |
206250 |
II |
275000 |
495000 |
607750 |
240625 |
301125 |
539000 |
679250 |
295625 |
247500 |
450450 |
564850 |
261250 |
|
III |
288750 |
522500 |
643500 |
240625 |
305250 |
550000 |
689975 |
309375 |
253000 |
451000 |
572000 |
261250 |
|
IV |
288750 |
522500 |
643500 |
275000 |
306625 |
561000 |
715000 |
316250 |
255750 |
462000 |
572000 |
261250 |
|
|
итого |
1100000 |
1980000 |
2466750 |
962500 |
1210000 |
2178000 |
2752750 |
1210000 |
990000 |
1781450 |
2252250 |
990000 |
|
|
|
|
|
6509250 |
|
|
|
7350750 |
|
|
|
6013700 |
Таблица 66. Движение денежных средств (вероятностный прогноз)
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
Поступления от продаж |
1332500 |
1471250 |
1541250 |
1572500 |
1399125 |
1544812,5 |
1618312,5 |
1651125 |
1465750 |
1618375 |
1695375 |
1729750 |
Постоянные издержки, в т.ч.: |
357870,87 |
378415,23 |
353140,87 |
377735,23 |
402773,08 |
422338,77 |
394793,08 |
422338,77 |
408671,50 |
438700,95 |
402471,50 |
435500,95 |
Затраты на з/п |
183540,00 |
201894,00 |
183540,00 |
201894,00 |
205564,80 |
226121,28 |
205564,80 |
226121,28 |
212906,40 |
234197,04 |
212906,40 |
234197,04 |
Отчисления на з/п |
62403,60 |
68643,96 |
62403,60 |
68643,96 |
69892,03 |
76881,24 |
69892,03 |
76881,24 |
72388,18 |
79626,99 |
72388,18 |
79626,99 |
Амортизация |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
Аренда |
82500,00 |
82500,00 |
82500,00 |
82500,00 |
92400,00 |
92400,00 |
92400,00 |
92400,00 |
94050,00 |
94050,00 |
94050,00 |
94050,00 |
Охрана |
13464,00 |
13464,00 |
13464,00 |
13464,00 |
15079,68 |
15079,68 |
15079,68 |
15079,68 |
15348,96 |
15348,96 |
15348,96 |
15348,96 |
Страх-ка |
1333,14 |
1333,14 |
1333,14 |
1333,14 |
1410,18 |
1410,18 |
1410,18 |
1410,18 |
1473,45 |
1473,45 |
1473,45 |
1473,45 |
Продолжение табл.66
Расходы на рекламу |
10700,00 |
6650,00 |
5970,00 |
5970,00 |
14000,00 |
6020,00 |
6020,00 |
6020,00 |
8000,00 |
9500,00 |
1800,00 |
6300,00 |
Прочие затраты |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
Переменные издержки, в т.ч.: |
338944,51 |
373651,87 |
393019,98 |
395914,23 |
356259,31 |
392723,16 |
413070,93 |
416110,16 |
373183,59 |
411383,03 |
432699,30 |
435883,25 |
товары |
335020,50 |
369572,25 |
388856,25 |
391749,00 |
351771,53 |
388050,86 |
408299,06 |
411336,45 |
368522,55 |
406529,48 |
427741,88 |
430923,90 |
сырье и материалы |
885,00 |
982,50 |
1033,50 |
1035,00 |
1084,13 |
1203,56 |
1266,04 |
1267,88 |
1135,75 |
1260,88 |
1326,33 |
1328,25 |
электроэнергия на технологические цели |
2955,76 |
3013,87 |
3046,98 |
3046,98 |
3310,45 |
3375,53 |
3412,62 |
3412,62 |
3428,69 |
3496,08 |
3534,50 |
3534,50 |
Плата за воду (прочие операционные расходы) |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
93,21 |
93,21 |
93,21 |
93,21 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
Налоги, в т.ч.: |
240249,85 |
265217,70 |
277810,55 |
283428,40 |
252185,15 |
278401,75 |
291624,60 |
297523,70 |
264120,45 |
291585,80 |
305438,65 |
311619,00 |
НДС |
239850,00 |
264825,00 |
277425,00 |
283050,00 |
251842,50 |
278066,25 |
291296,25 |
297202,50 |
263835,00 |
291307,50 |
305167,50 |
311355,00 |
налог на имущество |
399,85 |
392,70 |
385,55 |
378,40 |
342,65 |
335,50 |
328,35 |
321,20 |
285,45 |
278,30 |
271,15 |
264,00 |
Денежный поток от операционной деятельности |
395434,77 |
453965,20 |
517278,60 |
515422,14 |
387907,46 |
451348,82 |
518823,89 |
515152,38 |
419774,47 |
476705,21 |
554765,55 |
546746,79 |
Приобретение ОС |
101595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Продолжение табл.66
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
101595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы по процентам |
17250,00 |
12000,00 |
10875,00 |
9750,00 |
8625,00 |
7500,00 |
6375,00 |
5250,00 |
4125,00 |
3000,00 |
1875,00 |
750,00 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-17250,00 |
-12000,00 |
-10875,00 |
-9750,00 |
-8625,00 |
-7500,00 |
-6375,00 |
-5250,00 |
-4125,00 |
-3000,00 |
-1875,00 |
-750,00 |
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
276589,77 |
441965,20 |
506403,60 |
505672,14 |
379282,46 |
443848,82 |
512448,89 |
509902,38 |
415649,47 |
473705,21 |
552890,55 |
545996,79 |
Денежные средства на нач.периода |
25000,00 |
301589,77 |
743554,98 |
1249958,57 |
1755630,71 |
2134913,16 |
2578761,98 |
3091210,87 |
3601113,25 |
4016762,71 |
4490467,92 |
5043358,48 |
Денежные средства на кон.периода |
301589,77 |
743554,98 |
1249958,57 |
1755630,71 |
2134913,16 |
2578761,98 |
3091210,87 |
3601113,25 |
4016762,71 |
4490467,92 |
5043358,48 |
5589355,27 |
Таблица 67. Движение денежных средств (оптимистический прогноз)
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
Поступления от продаж |
1620250 |
1650000 |
1686000 |
1726250 |
1701262,5 |
1732500 |
1770300 |
1812562,5 |
1782275 |
1815000 |
1854600 |
1898875 |
Постоянные издержки, в т.ч.: |
325619,00 |
319164,01 |
318674,01 |
318674,01 |
369543,13 |
354143,13 |
354143,13 |
349843,13 |
384246,78 |
379646,77 |
378646,77 |
383046,77 |
Затраты на з/п |
201894,00 |
201894,00 |
201894,00 |
201894,00 |
224112,00 |
224112,00 |
224112,00 |
224112,00 |
244867,97 |
244867,97 |
244867,97 |
244867,97 |
Отчисления на з/п |
68643,96 |
68643,96 |
68643,96 |
68643,96 |
76198,08 |
76198,08 |
76198,08 |
76198,08 |
83255,11 |
83255,11 |
83255,11 |
83255,11 |
Амортизация |
2599,98 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
Аренда |
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
26880,00 |
26880,00 |
26880,00 |
26880,00 |
27360,00 |
27360,00 |
27360,00 |
27360,00 |
Охрана |
13464,00 |
13464,00 |
13464,00 |
13464,00 |
15079,68 |
15079,68 |
15079,68 |
15079,68 |
15348,96 |
15348,96 |
15348,96 |
15348,96 |
Страховка |
1366,91 |
1366,91 |
1366,91 |
1366,91 |
1446,97 |
1446,97 |
1446,97 |
1446,97 |
1510,21 |
1510,21 |
1510,21 |
1510,21 |
Расходы на рекламу |
12 320,00 |
7 465,00 |
6 975,00 |
6 975,00 |
23 000,00 |
7 600,00 |
7 600,00 |
3 300,00 |
9 000,00 |
4 400,00 |
3 400,00 |
7 800,00 |
Прочие затраты |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
Переменные издержки, в т.ч.: |
406141,21 |
413361,67 |
421135,98 |
430146,33 |
426660,97 |
434246,52 |
442411,87 |
451872,74 |
446937,71 |
454883,69 |
463437,43 |
473348,81 |
товары |
402041,40 |
409186,65 |
416910,45 |
425907,30 |
422143,47 |
429645,98 |
437755,97 |
447202,67 |
442245,54 |
450105,32 |
458601,50 |
468498,03 |
сырье и материалы |
1 060,80 |
1 077,90 |
1 095,30 |
1 108,80 |
1 113,84 |
1 131,80 |
1 150,07 |
1 164,24 |
1 166,88 |
1 185,69 |
1 204,83 |
1 219,68 |
электроэнергия на технологические цели |
2955,76 |
3013,87 |
3046,98 |
3046,98 |
3310,45 |
3375,53 |
3412,62 |
3412,62 |
3428,69 |
3496,08 |
3534,50 |
3534,50 |
Продолжение табл.67
Плата за воду (прочие операционные расходы) |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
93,21 |
93,21 |
93,21 |
93,21 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
Налоги, в т.ч.: |
292044,85 |
297392,70 |
303865,55 |
311103,40 |
306569,90 |
312185,50 |
318982,35 |
326582,45 |
321094,95 |
326978,30 |
334099,15 |
342061,50 |
НДС |
291645,00 |
297000,00 |
303480,00 |
310725,00 |
306227,25 |
311850,00 |
318654,00 |
326261,25 |
320809,50 |
326700,00 |
333828,00 |
341797,50 |
налог на имущество |
399,85 |
392,70 |
385,55 |
378,40 |
342,65 |
335,50 |
328,35 |
321,20 |
285,45 |
278,30 |
271,15 |
264,00 |
Денежный поток от операционной деятельности |
596444,94 |
620081,63 |
642324,46 |
666326,26 |
598488,50 |
631924,86 |
654762,65 |
684264,19 |
629995,57 |
653491,24 |
678416,65 |
700417,91 |
Приобретение ОС |
101595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
101595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы по процентам |
17250,00 |
12000,00 |
10875,00 |
9750,00 |
8625,00 |
7500,00 |
6375,00 |
5250,00 |
4125,00 |
3000,00 |
1875,00 |
750,00 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-17250,00 |
-12000,00 |
-10875,00 |
-9750,00 |
-8625,00 |
-7500,00 |
-6375,00 |
-5250,00 |
-4125,00 |
-3000,00 |
-1875,00 |
-750,00 |
Продолжение табл.67
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
477599,94 |
608081,63 |
631449,46 |
656576,26 |
589863,50 |
624424,86 |
648387,65 |
679014,19 |
625870,57 |
650491,24 |
676541,65 |
699667,91 |
Денежные средства на нач.периода |
25000,00 |
502599,94 |
1110681,57 |
1742131,03 |
2398707,29 |
2988570,79 |
3612995,65 |
4261383,30 |
4940397,49 |
5566268,06 |
6216759,29 |
6893300,94 |
Денежные средства на кон.периода |
502599,94 |
1110681,57 |
1742131,03 |
2398707,29 |
2988570,79 |
3612995,65 |
4261383,30 |
4940397,49 |
5566268,06 |
6216759,29 |
6893300,94 |
7592968,86 |
Таблица 68. Движение денежных средств (пессимистический прогноз)
|
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
Поступления от продаж |
1274000 |
1385500 |
1397500 |
1410000 |
1337700 |
1454775 |
1467375 |
1480500 |
1401400 |
1524050 |
1537250 |
1551000 |
Постоянные издержки, в т.ч.: |
306339,87 |
300689,88 |
300009,88 |
317635,24 |
341449,09 |
333469,09 |
333469,09 |
353209,49 |
359136,48 |
360636,48 |
352936,48 |
377881,90 |
Затраты на з/п |
190509,00 |
190509,00 |
190509,00 |
201894,00 |
211360,80 |
211360,80 |
211360,80 |
224112,00 |
231661,37 |
231661,37 |
231661,37 |
244867,97 |
Отчисления на з/п |
62403,60 |
62403,60 |
62403,60 |
68643,96 |
69892,03 |
69892,03 |
69892,03 |
76881,24 |
72388,18 |
72388,18 |
72388,18 |
79626,99 |
Амортизация |
2599,98 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
Аренда |
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
24000,00 |
26880,00 |
26880,00 |
26880,00 |
26880,00 |
27360,00 |
27360,00 |
27360,00 |
27360,00 |
Охрана |
13464,00 |
13464,00 |
13464,00 |
13464,00 |
15079,68 |
15079,68 |
15079,68 |
15079,68 |
15348,96 |
15348,96 |
15348,96 |
15348,96 |
Страховка |
1 333,14 |
1 333,14 |
1 333,14 |
1 333,14 |
1 410,18 |
1 410,18 |
1 410,18 |
1 410,18 |
1 473,45 |
1 473,45 |
1 473,45 |
1 473,45 |
Продолжение табл.68
Расходы на рекламу |
10 700,00 |
6 650,00 |
5 970,00 |
5 970,00 |
14 000,00 |
6 020,00 |
6 020,00 |
6 020,00 |
8 000,00 |
9 500,00 |
1 800,00 |
6 300,00 |
Прочие затраты |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
Переменные издержки, в т.ч.: |
322558,51 |
345225,82 |
348634,53 |
352684,53 |
338899,14 |
362703,87 |
366285,35 |
370537,85 |
354996,74 |
379104,52 |
382856,10 |
387311,10 |
сырье и материалы |
318681,30 |
341236,80 |
344598,90 |
348636,90 |
334615,37 |
358298,64 |
361828,85 |
366068,75 |
350549,43 |
374530,75 |
378229,06 |
382670,86 |
товары |
838,20 |
891,90 |
905,40 |
917,40 |
880,11 |
936,50 |
950,67 |
963,27 |
922,02 |
981,09 |
995,94 |
1 009,14 |
электроэнергия на технологические цели |
2955,76 |
3013,87 |
3046,98 |
3046,98 |
3310,45 |
3375,53 |
3412,62 |
3412,62 |
3428,69 |
3496,08 |
3534,50 |
3534,50 |
Плата за воду (прочие операционные расходы) |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
83,25 |
93,21 |
93,21 |
93,21 |
93,21 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
96,60 |
Налоги, в т.ч.: |
229719,85 |
249782,70 |
251935,55 |
254178,40 |
241128,65 |
262195,00 |
264455,85 |
266811,20 |
252537,45 |
274607,30 |
276976,15 |
279444,00 |
НДС |
229320,00 |
249390,00 |
251550,00 |
253800,00 |
240786,00 |
261859,50 |
264127,50 |
266490,00 |
252252,00 |
274329,00 |
276705,00 |
279180,00 |
налог на имущество |
399,85 |
392,70 |
385,55 |
378,40 |
342,65 |
335,50 |
328,35 |
321,20 |
285,45 |
278,30 |
271,15 |
264,00 |
Денежный поток от операционной деят-ти |
415381,77 |
489801,61 |
496920,04 |
485501,83 |
416223,12 |
496407,04 |
503164,71 |
489941,46 |
434729,33 |
509701,70 |
524481,27 |
506363,00 |
Приобретение ОС |
101595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Продолжение табл.68
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
101595,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы по процентам |
17250,00 |
12000,00 |
10875,00 |
9750,00 |
8625,00 |
7500,00 |
6375,00 |
5250,00 |
4125,00 |
3000,00 |
1875,00 |
750,00 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-17250,00 |
-12000,00 |
-10875,00 |
-9750,00 |
-8625,00 |
-7500,00 |
-6375,00 |
-5250,00 |
-4125,00 |
-3000,00 |
-1875,00 |
-750,00 |
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК |
296536,77 |
477801,61 |
486045,04 |
475751,83 |
407598,12 |
488907,04 |
496789,71 |
484691,46 |
430604,33 |
506701,70 |
522606,27 |
505613,00 |
Денежные средства на нач.периода |
25000,00 |
321536,77 |
799338,38 |
1285383,42 |
1761135,25 |
2168733,37 |
2657640,41 |
3154430,13 |
3639121,59 |
4069725,92 |
4576427,62 |
5099033,89 |
Денежные средства на кон.периода |
321536,77 |
799338,38 |
1285383,42 |
1761135,25 |
2168733,37 |
2657640,41 |
3154430,13 |
3639121,59 |
4069725,92 |
4576427,62 |
5099033,89 |
5604646,89 |
Таблица 69. Отчет о прибылях и убытках (вероятностный прогноз)
№ |
Показатель |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
1 |
Выручка без НДС |
1211364 |
1337500 |
1401136,4 |
1429545,5 |
1271931,82 |
1404375 |
1471193,2 |
1501022,7 |
1332500 |
1471250 |
1541250 |
1572500 |
||
2 |
Себестоимость продукции, в т.ч. |
335905,50 |
370554,75 |
389889,75 |
392784,00 |
352855,65 |
389254,43 |
409565,10 |
412604,33 |
369658,30 |
407790,35 |
429068,20 |
432252,15 |
||
|
материалы |
885,00 |
982,50 |
1033,50 |
1035,00 |
1084,13 |
1203,56 |
1266,04 |
1267,88 |
1135,75 |
1260,88 |
1326,33 |
1328,25 |
||
|
товары |
335020,50 |
369572,25 |
388856,25 |
391749,00 |
351771,53 |
388050,86 |
408299,06 |
411336,45 |
368522,55 |
406529,48 |
427741,88 |
430923,90 |
||
3 |
Валовая прибыль |
875458,1 |
966945,25 |
1011246,6 |
1036761,5 |
919076,168 |
1015120,6 |
1061628,1 |
1088418,4 |
962841,7 |
1063459,65 |
1112181,8 |
1140247,9 |
||
4 |
Налог на имущество |
399,85 |
392,70 |
385,55 |
378,40 |
342,65 |
335,50 |
328,35 |
321,20 |
285,45 |
278,30 |
271,15 |
264,00 |
||
6 |
З/п, в т.ч. |
245943,6 |
270537,96 |
245943,6 |
270537,96 |
275456,832 |
303002,52 |
275456,83 |
303002,52 |
285294,576 |
313824,034 |
285294,58 |
313824,03 |
||
|
основной персонал |
113850 |
125235 |
113850 |
125235 |
127512 |
140263,2 |
127512 |
140263,2 |
132066 |
145272,6 |
132066 |
145272,6 |
||
|
Административный персонал |
51750 |
56925 |
51750 |
56925 |
57960 |
63756 |
57960 |
63756 |
60030 |
66033 |
60030 |
66033 |
||
|
Вспомогательный персонал |
17940 |
19734 |
17940 |
19734 |
20092,8 |
22102,08 |
20092,8 |
22102,08 |
20810,4 |
22891,44 |
20810,4 |
22891,44 |
||
|
отчисления от з/п |
62403,60 |
68643,96 |
62403,60 |
68643,96 |
69892,03 |
76881,24 |
69892,03 |
76881,24 |
72388,18 |
79626,99 |
72388,18 |
79626,99 |
||
7 |
Общие издержки, в т.ч. |
112092,9 |
108184,6327 |
107542,04 |
107542,04 |
127477,132 |
119655,82 |
119697,72 |
119697,72 |
123608,574 |
125272,931 |
117616,33 |
122116,33 |
||
|
производственные |
61455,76 |
61513,8654 |
61546,985 |
61546,985 |
68830,4548 |
68895,529 |
68932,623 |
68932,623 |
70118,6853 |
70186,0839 |
70224,502 |
70224,502 |
||
|
административные |
39937,18 |
40020,76726 |
40025,057 |
40025,057 |
44646,6769 |
44740,293 |
44745,097 |
44745,097 |
45489,8885 |
45586,8476 |
45591,824 |
45591,824 |
||
|
маркетинговые |
10700,00 |
6650,00 |
5970,00 |
5970,00 |
14000,00 |
6020,00 |
6020,00 |
6020,00 |
8000,00 |
9500,00 |
1800,00 |
6300,00 |
||
8 |
Прочие расходы |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
||
9 |
Операционная прибыль |
515691,60 |
586499,81 |
656045,27 |
656972,90 |
513973,15 |
590300,33 |
664318,77 |
663570,56 |
551748,57 |
622179,85 |
707095,22 |
702138,96 |
||
10 |
Амортизация, в т.ч. |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
||
|
оборудование |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
||
|
Организационная техника |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
||
11 |
% по кредиту |
13125,00 |
12000 |
10875 |
9750 |
8625 |
7500 |
6375 |
5250 |
4125 |
3000 |
1875 |
750 |
||
12 |
Прибыль до НО |
499966,62 |
571899,83 |
642570,29 |
644622,92 |
502748,17 |
580200,35 |
655343,79 |
655720,58 |
545023,59 |
616579,87 |
702620,24 |
698788,98 |
||
13 |
Налог на прибыль |
99993,32 |
114379,9655 |
128514,06 |
128924,58 |
100549,634 |
116040,07 |
131068,76 |
131144,12 |
109004,717 |
123315,975 |
140524,05 |
139757,8 |
||
14 |
Чистая прибыль |
399973,29 |
457519,86 |
514056,23 |
515698,34 |
402198,53 |
464160,28 |
524275,03 |
524576,46 |
436018,87 |
493263,90 |
562096,19 |
559031,18 |
||
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках (оптимистический прогноз)
№ |
Показатель |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
1 |
Выручка без НДС |
1472954,55 |
1500000 |
1532727,27 |
1569318,18 |
1546602,27 |
1575000 |
1609363,64 |
1647784,09 |
1620250 |
1650000 |
1686000 |
1726250 |
||
2 |
Себестоимость продукции, в т.ч. |
403102,20 |
410264,55 |
418005,75 |
427016,10 |
423257,31 |
430777,78 |
438906,04 |
448366,91 |
443412,42 |
451291,01 |
459806,33 |
469717,71 |
||
|
материалы |
1060,80 |
1077,90 |
1095,30 |
1108,80 |
1113,84 |
1131,80 |
1150,07 |
1164,24 |
1166,88 |
1185,69 |
1204,83 |
1219,68 |
||
|
товары |
402041,40 |
409186,65 |
416910,45 |
425907,30 |
422143,47 |
429645,98 |
437755,97 |
447202,67 |
442245,54 |
450105,32 |
458601,50 |
468498,03 |
||
3 |
Валовая прибыль |
1069852,35 |
1089735,45 |
1114721,52 |
1142302,08 |
1123344,96 |
1144222,22 |
1170457,60 |
1199417,19 |
1176837,58 |
1198709,00 |
1226193,68 |
1256532,29 |
||
4 |
Налог на имущество |
399,85 |
392,70 |
385,55 |
378,40 |
342,65 |
335,50 |
328,35 |
321,20 |
285,45 |
278,30 |
271,15 |
264,00 |
||
6 |
З/п, в т.ч. |
270537,96 |
270537,96 |
270537,96 |
270537,96 |
300310,08 |
300310,08 |
300310,08 |
300310,08 |
328123,08 |
328123,08 |
328123,08 |
328123,08 |
||
|
основной персонал |
125235,00 |
125235,00 |
125235,00 |
125235,00 |
140263,20 |
140263,20 |
140263,20 |
140263,20 |
145272,60 |
145272,60 |
145272,60 |
145272,60 |
||
|
Административный персонал |
56925,00 |
56925,00 |
56925,00 |
56925,00 |
63756,00 |
63756,00 |
63756,00 |
63756,00 |
73956,96 |
73956,96 |
73956,96 |
73956,96 |
||
|
Вспомогательный персонал |
19734,00 |
19734,00 |
19734,00 |
19734,00 |
20092,80 |
20092,80 |
20092,80 |
20092,80 |
25638,41 |
25638,41 |
25638,41 |
25638,41 |
||
|
отчисления от з/п |
68643,96 |
68643,96 |
68643,96 |
68643,96 |
76198,08 |
76198,08 |
76198,08 |
76198,08 |
83255,11 |
83255,11 |
83255,11 |
83255,11 |
||
7 |
Общие издержки, в т.ч. |
113896,72 |
109183,40 |
108730,81 |
108730,81 |
136681,92 |
121440,61 |
121482,51 |
117182,51 |
124816,33 |
120380,69 |
119424,09 |
123824,09 |
||
|
производственные |
61455,76 |
61513,87 |
61546,98 |
61546,98 |
68830,45 |
68895,53 |
68932,62 |
68932,62 |
70118,69 |
70186,08 |
70224,50 |
70224,50 |
||
|
административные |
40120,95 |
40204,54 |
40208,83 |
40208,83 |
44851,47 |
44945,08 |
44949,89 |
44949,89 |
45697,65 |
45794,61 |
45799,58 |
45799,58 |
||
|
маркетинговые |
12320,00 |
7465,00 |
6975,00 |
6975,00 |
23000,00 |
7600,00 |
7600,00 |
3300,00 |
9000,00 |
4400,00 |
3400,00 |
7800,00 |
||
8 |
Прочие расходы |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
||
9 |
Операционная прибыль |
683687,68 |
708291,24 |
733737,06 |
761324,76 |
684183,91 |
720309,62 |
746510,25 |
779776,99 |
721708,18 |
748022,39 |
776470,83 |
802416,59 |
||
10 |
Амортизация, в т.ч. |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
||
|
оборудование |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
||
|
Организационная техника |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
||
11 |
% по кредиту |
13125,00 |
12000,00 |
10875,00 |
9750,00 |
8625,00 |
7500,00 |
6375,00 |
5250,00 |
4125,00 |
3000,00 |
1875,00 |
750,00 |
||
12 |
Прибыль до НО |
667962,70 |
693691,26 |
720262,08 |
748974,78 |
672958,93 |
710209,64 |
737535,27 |
771927,01 |
714983,20 |
742422,41 |
771995,85 |
799066,61 |
||
Продолжение табл.70
13 |
Налог на прибыль |
133592,54 |
138738,25 |
144052,42 |
149794,96 |
134591,79 |
142041,93 |
147507,05 |
154385,40 |
142996,64 |
148484,48 |
154399,17 |
159813,32 |
14 |
Чистая прибыль |
534370,16 |
554953,01 |
576209,66 |
599179,83 |
538367,14 |
568167,72 |
590028,22 |
617541,61 |
571986,56 |
593937,93 |
617596,68 |
639253,29 |
Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках (пессимистический прогноз)
№ |
Показатель |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||
1 |
Выручка без НДС |
1158181,82 |
1259545,45 |
1270454,55 |
1281818,18 |
1216090,91 |
1322522,73 |
1333977,27 |
1345909,09 |
1274000,00 |
1385500,00 |
1397500 |
1410000 |
|
2 |
Себестоимость продукции, в т.ч. |
319519,50 |
342128,70 |
345504,30 |
349554,30 |
335495,48 |
359235,14 |
362779,52 |
367032,02 |
351471,45 |
375511,84 |
379225 |
383680 |
|
|
материалы |
838,20 |
891,90 |
905,40 |
917,40 |
880,11 |
936,50 |
950,67 |
963,27 |
922,02 |
981,09 |
995,94 |
1009,14 |
|
|
товары |
318681,30 |
341236,80 |
344598,90 |
348636,90 |
334615,37 |
358298,64 |
361828,85 |
366068,75 |
350549,43 |
374530,75 |
378229,06 |
382670,86 |
|
3 |
Валовая прибыль |
838662,32 |
917416,75 |
924950,25 |
932263,88 |
880595,43 |
963287,59 |
971197,76 |
978877,08 |
922528,55 |
1009988,16 |
1018275 |
1026320 |
|
4 |
Налог на имущество |
399,85 |
392,70 |
385,55 |
378,40 |
342,65 |
335,50 |
328,35 |
321,20 |
285,45 |
278,30 |
271,15 |
264,00 |
|
6 |
З/п, в т.ч. |
245943,60 |
245943,60 |
245943,60 |
270537,96 |
275456,83 |
275456,83 |
275456,83 |
303002,52 |
285294,58 |
285294,58 |
285294,58 |
313824,03 |
|
|
основной персонал |
113850,00 |
113850,00 |
113850,00 |
125235,00 |
127512,00 |
127512,00 |
127512,00 |
140263,20 |
132066,00 |
132066,00 |
132066 |
145272,6 |
|
|
Административный персонал |
51750,00 |
51750,00 |
51750,00 |
56925,00 |
57960,00 |
57960,00 |
57960,00 |
63756,00 |
60030,00 |
60030,00 |
60030,00 |
66033,00 |
|
|
Вспомогательный персонал |
17940,00 |
17940,00 |
17940,00 |
19734,00 |
20092,80 |
20092,80 |
20092,80 |
22102,08 |
20810,40 |
20810,40 |
20810,40 |
22891,44 |
|
|
отчисления от з/п |
62403,60 |
62403,60 |
62403,60 |
68643,96 |
69892,03 |
69892,03 |
69892,03 |
76881,24 |
72388,18 |
72388,18 |
72388,18 |
79626,99 |
|
7 |
Общие издержки, в т.ч. |
87942,95 |
84034,63 |
83392,04 |
83392,04 |
100429,13 |
92607,82 |
92649,72 |
92649,72 |
96077,57 |
97741,93 |
90085,33 |
94585,33 |
|
|
производственные |
61455,76 |
61513,87 |
61546,98 |
61546,98 |
68830,45 |
68895,53 |
68932,62 |
68932,62 |
70118,69 |
70186,08 |
70224,50 |
70224,50 |
|
|
административные |
15787,18 |
15870,77 |
15875,06 |
15875,06 |
17598,68 |
17692,29 |
17697,10 |
17697,10 |
17958,89 |
18055,85 |
18060,82 |
18060,82 |
|
|
маркетинговые |
10700,00 |
6650,00 |
5970,00 |
5970,00 |
14000,00 |
6020,00 |
6020,00 |
6020,00 |
8000,00 |
9500,00 |
1800,00 |
6300,00 |
|
8 |
Прочие расходы |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1330,15 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1826,41 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
1904,53 |
|
Продолжение табл.71
9 |
Операционная прибыль |
503045,78 |
585715,68 |
593898,91 |
576625,33 |
502540,41 |
593061,03 |
600936,45 |
581077,23 |
538966,42 |
624768,82 |
640719,42 |
615742,11 |
10 |
Амортизация, в т.ч. |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
2599,98 |
|
оборудование |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
1599,99 |
|
Организационная техника |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
999,99 |
11 |
% по кредиту |
13125,00 |
12000,00 |
10875,00 |
9750,00 |
8625,00 |
7500,00 |
6375,00 |
5250,00 |
4125,00 |
3000,00 |
1875,00 |
750,00 |
12 |
Прибыль до НО |
487320,80 |
571115,70 |
580423,93 |
564275,35 |
491315,43 |
582961,05 |
591961,47 |
573227,25 |
532241,44 |
619168,84 |
636244,44 |
612392,13 |
13 |
Налог на прибыль |
97464,16 |
114223,14 |
116084,79 |
112855,07 |
98263,09 |
116592,21 |
118392,29 |
114645,45 |
106448,29 |
123833,77 |
127248,89 |
122478,43 |
14 |
Чистая прибыль |
389856,64 |
456892,56 |
464339,14 |
451420,28 |
393052,35 |
466368,84 |
473569,18 |
458581,80 |
425793,15 |
495335,07 |
508995,55 |
489913,7 |
Таблица 72. Прогнозный баланс активов и пассивов (вероятностный прогноз)
Статьи баланса |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
|||
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Денежные средства на р/с |
400839,77 |
842054,97 |
1347708,57 |
1852630,71 |
2231073,16 |
2674081,98 |
3185690,87 |
3694753,24 |
4109547,71 |
4582397,92 |
5134433,47 |
5679575,27 |
||
Итого оборотных активов |
400839,77 |
842054,97 |
1347708,57 |
1852630,71 |
2231073,16 |
2674081,98 |
3185690,87 |
3694753,24 |
4109547,71 |
4582397,92 |
5134433,47 |
5679575,27 |
||
Оборудование |
101595 |
100728,34 |
99861,68 |
98995,02 |
98128,36 |
97261,7 |
96395,04 |
95528,38 |
94661,72 |
93795,06 |
92928,4 |
92061,74 |
||
Итого основных активов |
101595 |
100728,34 |
99861,68 |
98995,02 |
98128,36 |
97261,7 |
96395,04 |
95528,38 |
94661,72 |
93795,06 |
92928,4 |
92061,74 |
||
Итого активов |
502434,77 |
942783,31 |
1447570,25 |
1951625,73 |
2329201,52 |
2771343,68 |
3282085,91 |
3790281,62 |
4204209,43 |
4676192,98 |
5227361,87 |
5771637,01 |
||
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Продолжение табл.72
Неоплаченная задолженность по з/п |
30590,00 |
33649,00 |
30590,00 |
33649,00 |
43920,80 |
48312,88 |
43920,80 |
48312,88 |
35484,40 |
39032,84 |
35484,40 |
39032,84 |
Всего оборотных пассивов |
30590,00 |
33649,00 |
30590,00 |
33649,00 |
43920,80 |
48312,88 |
43920,80 |
48312,88 |
35484,40 |
39032,84 |
35484,40 |
39032,84 |
Краткосрочные заемные средства |
366666,7 |
333333,34 |
300000,01 |
266666,68 |
233333,35 |
200000,02 |
166666,69 |
133333,36 |
100000,03 |
66666,7 |
33333,37 |
0,04 |
собственный капитал |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
нераспределенная прибыль |
80178,07 |
550800,97 |
1145035,27 |
1626310,05 |
2026947,37 |
2498030,78 |
3046498,42 |
3583635,38 |
4043725,00 |
4545493,44 |
5133544,10 |
5707604,13 |
Всего основных пассивов |
471844,74 |
909134,31 |
1416980,25 |
1917976,73 |
2285280,72 |
2723030,80 |
3238165,11 |
3741968,74 |
4168725,03 |
4637160,14 |
5191877,47 |
5732604,17 |
Итого пассивов |
502434,77 |
942783,31 |
1447570,25 |
1951625,73 |
2329201,52 |
2771343,68 |
3282085,91 |
3790281,62 |
4204209,43 |
4676192,98 |
5227361,87 |
5771637,01 |
Таблица 73. Прогнозный баланс активов и пассивов (оптимистический прогноз)
Статьи баланса |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на р/с |
501699,94 |
1108881,57 |
1739431,03 |
2395107,29 |
2983962,79 |
3607379,65 |
4254759,30 |
4932765,49 |
5557610,06 |
6207075,29 |
6882590,94 |
7581232,86 |
|
Итого оборотных активов |
501699,94 |
1108881,57 |
1739431,03 |
2395107,29 |
2983962,79 |
3607379,65 |
4254759,30 |
4932765,49 |
5557610,06 |
6207075,29 |
6882590,94 |
7581232,86 |
|
Продолжение табл.73
оборудование |
101595 |
100728,34 |
99861,68 |
98995,02 |
98128,36 |
97261,7 |
96395,04 |
95528,38 |
94661,72 |
93795,06 |
92928,4 |
92061,74 |
Итого основных активов |
101595 |
100728,34 |
99861,68 |
98995,02 |
98128,36 |
97261,7 |
96395,04 |
95528,38 |
94661,72 |
93795,06 |
92928,4 |
92061,74 |
Итого активов |
603294,94 |
1209609,91 |
1839292,71 |
2494102,31 |
3082091,15 |
3704641,35 |
4351154,34 |
5028293,87 |
5652271,78 |
6300870,35 |
6975519,34 |
7673294,60 |
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неоплаченная задолженность по з/п |
33649,00 |
33649,00 |
33649,00 |
33649,00 |
37352,00 |
37352,00 |
37352,00 |
37352,00 |
40811,33 |
40811,33 |
40811,33 |
40811,33 |
Всего оборотных пассивов |
33649,00 |
33649,00 |
33649,00 |
33649,00 |
37352,00 |
37352,00 |
37352,00 |
37352,00 |
40811,33 |
40811,33 |
40811,33 |
40811,33 |
Краткосрочные заемные средства |
366666,7 |
333333,34 |
300000,01 |
266666,68 |
233333,35 |
200000,02 |
166666,69 |
133333,36 |
100000,03 |
66666,7 |
33333,37 |
0,04 |
собственный капитал |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
нераспределенная прибыль |
177979,27 |
1089323,17 |
1480643,70 |
199726,61 |
2786405,80 |
3442289,33 |
4122135,65 |
4832608,51 |
5486460,42 |
6168392,32 |
6876374,64 |
7607483,23 |
Всего основных пассивов |
569645,94 |
1175960,91 |
1805643,71 |
2460453,31 |
3044739,15 |
3667289,35 |
4313802,34 |
4990941,87 |
5611460,45 |
6260059,02 |
6934708,01 |
7632483,27 |
Итого пассивов |
603294,94 |
1209609,91 |
1839292,71 |
2494102,31 |
3082091,15 |
3704641,35 |
4351154,34 |
5028293,87 |
5652271,78 |
6300870,35 |
6975519,34 |
7673294,6 |
Таблица 74. Прогнозный баланс активов и пассивов (пессимистический прогноз)
Статьи баланса |
2011 |
2012 |
2013 |
||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства на р/с |
320936,77 |
798138,38 |
1283583,42 |
1758735,25 |
2165661,37 |
2653896,41 |
3150014,13 |
3634033,59 |
4063953,92 |
4569971,62 |
5091893,89 |
5596822,89 |
|
Итого оборотных активов |
320936,77 |
798138,38 |
1283583,42 |
1758735,25 |
2165661,37 |
2653896,41 |
3150014,13 |
3634033,59 |
4063953,92 |
4569971,62 |
5091893,89 |
5596822,89 |
|
оборудование |
101595 |
100728,34 |
99861,68 |
98995,02 |
98128,36 |
97261,7 |
96395,04 |
95528,38 |
94661,72 |
93795,06 |
92928,4 |
92061,74 |
|
Итого основных активов |
101595 |
100728,34 |
99861,68 |
98995,02 |
98128,36 |
97261,7 |
96395,04 |
95528,38 |
94661,72 |
93795,06 |
92928,4 |
92061,74 |
|
Итого активов |
422531,77 |
898866,72 |
1383445,10 |
1857730,27 |
2263789,73 |
2751158,11 |
3246409,17 |
3729561,97 |
4158615,64 |
4663766,68 |
5184822,29 |
5688884,63 |
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неоплаченная задолженность по з/п |
30590 |
30590,00 |
30590,00 |
33649,00 |
34260,80 |
34260,80 |
34260,80 |
37686,88 |
35484,40 |
35484,40 |
35484,40 |
39032,84 |
|
Всего оборотных пассивов |
30590 |
30590,00 |
30590,00 |
33649,00 |
34260,80 |
34260,80 |
34260,80 |
37686,88 |
35484,40 |
35484,40 |
35484,40 |
39032,84 |
|
Краткосрочные заемные средства |
366666,7 |
333333,34 |
300000,01 |
266666,68 |
233333,35 |
200000,02 |
166666,69 |
133333,36 |
100000,03 |
66666,7 |
33333,37 |
0,04 |
|
собственный капитал |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
|
нераспределенная прибыль |
275,10 |
509943,38 |
1027855,09 |
1532414,59 |
1971195,58 |
2491897,29 |
3020481,68 |
3533541,73 |
3998131,21 |
4536615,58 |
5091004,52 |
5624851,75 |
|
Всего основных пассивов |
391941,77 |
868276,72 |
1352855,1 |
1824081,27 |
2229528,93 |
2716897,31 |
3212148,37 |
3691875,09 |
4123131,24 |
4628282,28 |
5149337,89 |
5649851,79 |
|
Итого пассивов |
422531,77 |
898866,72 |
1383445,1 |
1857730,27 |
2263789,73 |
2751158,11 |
3246409,17 |
3729561,97 |
4158615,64 |
4663766,68 |
5184822,29 |
5688884,63 |
|