Журнал регистрации банковских операций за декабрь 2009 г.
Дата |
Номер операции |
Содержание операции |
Счет 2-го порядка |
Сумма |
|
Дебет |
Кредит |
||||
10.12 |
Объявление на взнос наличными |
Поступление в кассу: Выручка за день Приход: «Автосалон» 20202810645000011935 40702810645000011936 |
|
|
30000 |
16.12 |
|
|
|
|
12000 |
|
|
Поступление в кассу: Выручка за день Приход: …………………………… …………………………… |
|
|
5600 |
|
|
Поступление в кассу: Выручка за день Приход: ………………………….. ………………………….. |
|
|
51000 |
|
|
Поступление в кассу: Выручка за день Приход: ………………………….. ………………………….. |
|
|
|
|
|
Поступление в кассу: Выручка за день Приход: …………………………... …………………………… |
|
|
23000 |
|
|
Поступление в кассу: Выручка за день Приход: …………………………... …………………………… |
|
|
18400 |
Окончание журнала регистрации банковских операций
за декабрь 2009 г.
Дата |
Номер операции |
Содержание операции |
Счет 2-го порядка |
Сумма |
|
Дебет |
Кредит |
||||
5.12 |
Выписка 1 |
Движение по к/с. По счету № 568919 30102……………………. 407020125665201785601 |
|
|
15880 |
5.12 |
Выписка 1 |
Движение по к/с. По счету № 568945 |
|
|
15250 |
5.12 |
Выписка 1 |
Движение по к/с. По счету № 568956 |
|
|
50000 |
5.12 |
Выписка 1 |
Движение по к/с. По счету № 754698 |
|
|
|
8.12 |
Операция 7 |
Пополнение корсчета НОСТРО 30110……………………. 30102……………………. |
|
|
56000 |
9.12 |
Операция 8 |
Пополнение корсчета НОСТРО ………………………….. 30102…………………… |
|
|
41000 |
9.12 |
Выписка 2 |
Движение по к/с. Оплата за услуги по дог. № 45611 40702000151230014523 30102……………………. |
|
|
15000 |
9.12 |
Выписка 2 |
Движение по к/с. Оплата за услуги по дог. № 741611 …….000151230045893 …….000001250023111 |
|
|
21800 |
На основе данных таблицы задания 4 заполните кассовый журнал по приходу.
________________________________________________________________ (наименование банка)
Кассовый журнал по приходу ________________________ 2008г.
№ счета клиента |
№ документа |
Символ |
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Соберите информацию по счетам из журнала хозяйственных операций, представив ее в виде схемы по каждому счету.
Дополнительная информация: перечисление по заработной плате работникам банка за декабрь –
Д 70606 К 60305 2200 руб.______________________________________
Д 70606 К ….. руб.______________________________________
Д 60305 К 60301 ….. руб.______________________________________
Д К 30102 ….. руб.______________________________________
Д К 20202 ….. руб.______________________________________
7. Составьте оборотную ведомость в части балансовых счетов за декабрь. Данные по начальным сальдо перенесите из задания 1 – «Операционный день КБ «Прогресс».
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКАТО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (порядковый номер) |
БИК |
|
|
|
|
|
|