- •Анализ положения дел в отрасли
- •Организационный раздел
- •Рынок и конкуренция
- •Прогноз численности населения и застройки
- •План маркетинга
- •Производственный план
- •Разработка программы производства и реализации теплоэнергии
- •Потребность в инвестициях
- •Формирование производственных издержек
- •Финансовый план
- •Инвестиционный раздел
- •Анализ рисков и чувствительности проекта
- •Анализ чувствительности
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложение а
- •Приложение б
Приложение а
Таблица А1 – Денежные потоки в текущих ценах
|
Показатели |
Год строительства |
Год эксплуатации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|||||||||||
|
1.Инвестиционная деятельность |
|||||||||||
|
Капитальные вложения, млн.руб. |
268,96 |
179,31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Операционная деятельность |
|||||||||||
|
Объем отпуска тепловой энергии, тыс.Гкал |
|
|
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
|
|
Тариф за тепловую энергию, руб./Гкал |
|
|
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
|
|
Выручка от реализации продукции, |
|
|
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
|
|
Затраты всего, млн.руб |
|
|
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
|
|
Имущество, млн. руб |
268,96 |
448,28 |
430,71 |
413,13 |
395,56 |
377,99 |
360,42 |
342,84 |
325,27 |
307,7 |
|
|
Налог на имущество, млн. руб |
5,91 |
6,9 |
9,47 |
9,08 |
8,7 |
8,31 |
7,93 |
7,54 |
7,15 |
6,8 |
|
|
в том числе амортизация |
|
|
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
|
|
Налогооблагаемая прибыль, млн.руб |
|
|
144,22 |
144,6 |
144,99 |
145,38 |
145,76 |
146,15 |
146,54 |
147,31 |
|
|
Налог на прибыль, млн.руб |
|
|
28,84 |
28,92 |
28,99 |
29,07 |
29,15 |
29,23 |
29,3 |
29,38 |
|
|
Чистая прибыль, млн.руб |
|
|
115,68 |
115,99 |
116,3 |
116,61 |
116,92 |
117,23 |
117,54 |
117,85 |
|
Продолжение таблицы А1
|
Показатели |
Год эксплуатации |
|||||||||
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
1.Инвестиционная деятельность |
||||||||||
|
Капитальные вложения, млн.руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Операционная деятельность |
||||||||||
|
Объем отпуска тепловой энергии, тыс.Гкал |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
346,145 |
|
Тариф за тепловую энергию, руб./Гкал |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
1184,02 |
|
Выручка от реализации продукции, |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
409,84 |
|
Затраты всего, млн.руб |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
256,15 |
|
Имущество, млн. руб |
290,13 |
272,55 |
254,98 |
237,41 |
219,84 |
202,26 |
184,69 |
167,12 |
149,55 |
131,97 |
|
Налог на имущество, млн. руб |
6,38 |
5,99 |
5,61 |
5,22 |
4,84 |
4,44 |
4,06 |
3,67 |
3,29 |
2,9 |
|
в том числе амортизация |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
17,57 |
|
Налогооблагаемая прибыль, млн.руб |
147,31 |
147,7 |
148,08 |
148,47 |
148,85 |
149,24 |
149,63 |
150,01 |
150,4 |
150,79 |
|
Налог на прибыль, млн.руб |
29,46 |
29,54 |
29,61 |
29,69 |
29,77 |
29,85 |
29,52 |
30 |
30,08 |
30,16 |
|
Чистая прибыль, млн.руб |
117,85 |
118,16 |
118,47 |
118,77 |
119,08 |
119,39 |
119,7 |
120,01 |
120,32 |
120,63 |
Продолжение таблицы А1
|
Показатели |
Год строительства |
Год эксплуатации |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|||||||||||
|
3.Оценка коммерческой эффективности проекта |
|||||||||||
|
Чистый денежный поток, млн.руб |
-268,97 |
-179,31 |
132,95 |
133,25 |
133,56 |
133,87 |
134,18 |
134,49 |
134,80 |
135,11 |
|
|
Чистый денежный поток нарастающим итогом, млн.руб |
-268,97 |
-448,28 |
-315,33 |
-182,08 |
-48,51 |
85,36 |
219,54 |
354,03 |
488,83 |
623,94 |
|
|
Дисконтированный денежный поток, млн.руб |
-232,87 |
-134,41 |
86,28 |
74,88 |
64,98 |
56,39 |
48,94 |
42,47 |
36,85 |
31,98 |
|
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, млн.руб |
-232,87 |
-367,29 |
-281,00 |
-206,12 |
-141,14 |
-84,75 |
-35,82 |
6,65 |
43,50 |
75,48 |
|
Продолжение таблицы А1
|
Показатели |
Год эксплуатации |
|||||||||
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
||||||||||
|
3.Оценка коммерческой эффективности проекта |
||||||||||
|
Чистый денежный поток, млн.руб |
135,42 |
135,73 |
136,04 |
136,35 |
136,66 |
136,97 |
137,28 |
137,58 |
137,89 |
138,20 |
|
Чистый денежный поток нарастающим итогом, млн.руб |
759,3624 |
895,091 |
1031,129 |
1167,476 |
1304,133 |
1441,098 |
1578,373 |
1715,958 |
1853,851 |
1992,054 |
|
Дисконтированный денежный поток, млн.руб |
27,75102 |
24,08173 |
20,89749 |
18,1342 |
15,73622 |
13,65527 |
11,84944 |
10,28237 |
8,922495 |
7,742431 |
|
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, млн.руб |
103,2282 |
127,3099 |
148,2074 |
166,3416 |
182,0778 |
195,7331 |
207,5825 |
217,8649 |
226,7874 |
234,5298 |