Заключение:

АКТИВ

Код показателя

на 1 января 2011г.

на 31 декабря 2011 г.

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110

-

-

Нематериальные активы

Основные средства

120

9581

10395

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

9581

10395

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210

379

502

Запасы

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

360

423

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

-

-

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

19

79

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1098

3141

в том числе покупатели и заказчики

258

370

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

1000

Денежные средства

260

1202

1540

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

2679

6183

БАЛАНС

300

12260

16578

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410

6251

6251

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

-

)

(

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

312

312

в том числе:

312

312

резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3987

6542

ИТОГО по разделу III

490

10550

13105

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510

-

-

Займы и кредиты

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

10

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

10

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610

-

-

Займы и кредиты

-

-

Кредиторская задолженность

620

1700

2473

в том числе:

453

502

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

-

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

-

-

задолженность по налогам и сборам

1199

1418

прочие кредиторы

48

368

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

1000

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

1700

3473

БАЛАНС

700

12260

16578

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

26

-

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

73

73

Товары, принятые на комиссию

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

-

28

Обеспечения обязательств и платежей полученные

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

-

-

Износ жилищного фонда

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

-

-

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации

1332

1437

Малоценные основные средства

276

276

Материальные ценности, принятые на реализацию

5

17

Поясне- ния ¹

Наименование показателя ²

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Выручка ⁵

28824

22913

Себестоимость продаж

(14094)

(11779)

Валовая прибыль (убыток)

14730

11134

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

(7316)

(6629)

Прибыль (убыток) от продаж

7414

4505

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

41

Проценты к уплате

Прочие доходы

112

7

Прочие расходы

(1533)

( 1719 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

6034

2793

Отложенные налоговые обязательства

(53)

( 8 )

Отложенные налоговые активовы

Текущий налог на прибыль

(1282)

( 905 )

Прочее, в том числе

68

16

ЕНВД

(4)

(   )

санкции за нарушение требование законодательства

(1)

( 4 )

доплата налога на прибыль

( 12 )

снисанные отложенные налоговые обязательства

(63)

(   )

Чистая прибыль (убыток)

4757

1864

СПРАВОЧНО

151

350

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

76

Разводненная прибыль (убыток) на акцию