3. Производство

Для реализации проекта учредитель выделяет помещение (400 тыс. рублей) и оборудование (четырехсторонний строгальный станок С 26 – 2 со сменной производительностью более 2 тыс. пог. м погонажа в смену, обслуживается двумя операторами, стоимость - 70 тыс. рублей).

Для транспортировки сырья и готовой продукции предусмотрено приобретение подержанного автомобиля МАЗ-509 с гидроманипулятором типа «Фискарс» (стоимостью 30 тыс. руб.).

Работа цеха пока в одну смену: с 8 –00 до 17-00 часов,

с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 часов.

Основные показатели работы и смета затрат на производство приведены в таблицах 1 и 3.

Таблица 1 - Основные показатели работы предприятия

Показатели и единицы измерения		Проект 2004 г.
Годовой объем производства, млн. пог. м . 2 тыс. пог. м в смену * 1 см * 250 дн в том числе на экспорт	0,5
Выпуск товарной продукции (ТП), млн. руб. 18 руб/пог. м * 500000 кбм в т. ч. на экспорт	9
Выручка от реализации продукции (РП), млн руб. в т.ч. на внешний рынок	9
4 Затраты (себестоимость реализованной продукции), млн руб. см. табл. 3	7,5
Прибыль от реализации ТП, млн руб. ( п.3 – п. 4) в т.ч. от ВЭД	1,5
6 Численность ППП, чел.	5
6.1 в т. ч. рабочих	2
7. Годовой фонд оплаты труда, млн руб.	0,2
8. Стоимость ОПП фондов, млн руб.	0,5

Годовой объем производства = сменная производительность п/а линии * кол-во смен * дней работы

4 Организационный план

Управление. Руководитель предприятия: директор - Лопаткин Павел Дмитриевич

Личные сведения о руководителе:

возраст – 22 года,

образование: незаконченное высшее – учится на 5 курсе МГУЛ.

Специальность: инженер – механик деревообработки.

Опыт работы в отрасли – 4 года мастер цеха деревообработки, потомственный деревообработчик.

Проживает: Московская область, г. Мытищи, улица Ак. Каргина, дом 38 к.5 кв.36.

Имеет 2-х комнатную квартиру, гараж, легковой автомобиль ВАЗ-2106, дачу.

Личный капитал –10 000рублей.

Состояние здоровья – отменное, энергичен, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, не курит. Увлекается резьбой по дереву, шахматами, боксом.

Организационная структура управления

ООО «Наличник»

Директор

		Главный бухгалтер
				водитель
2 оператора

Распределение обязанностей:

Директор Лопаткин Павел Дмитриевич –

оклад 7000 руб/месяц

Организует всю работу предприятия;

Несет полную ответственность за его состояние;

Представляет предприятие во всех учреждениях;

Заключает договора;

Распоряжается имуществом предприятия;

Занимается поиском поставщиков и клиентов;

Издает приказы и распоряжения по предприятию;

Открывает в банках счета предприятия

Главный бухгалтер Волков Иван Иванович –

оклад 6000 рублей в месяц

Ведет все бухгалтерские операции;

Осуществляет учет движения средств предприятия и хозяйственных операций;

Определяет результаты финансово-хозяйственной деятельности;

Производит расчеты с заказчиками и поставщиками;

Совмещает обязанности кассира и работника по кадрам.

Водитель Петров Николай Сергеевич –

зарплата 4000 рублей в месяц + 0,2% реализации

По заданию директора осуществляет транспортные работы, перевозку грузов; осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля;

Совмещает обязанности экспедитора.

Операторы полуавтоматической линии –

оплата труда сдельно премиальная

Осуществляют все работы на полуавтоматической линии;

Проводят техническое обслуживание и текущий ее ремонт по графику;

Выполняют также работы по подаче, складированию, погрузке и разгрузке сырья и готовой продукции

Для качественного решения вопросов создания и управления создаваемым предприятием есть договоренность об оказании помощи со стороны «Комитета содействия малому бизнесу» при Вяземском Центре занятости населения. Они же обещали поддержку в получении кредита на льготных условиях (как молодому специалисту). Услуги юриста, страхового агента, аудита, маркетолога, консалтинговых фирм при необходимости будут удовлетворяться по договорам нештатными специалистами.

5. Инвестиционный план

Для нормального функционирования ООО «Наличник» рассчитывает осуществить инвестирование проекта и нуждается в кредите на сумму 600 тыс. руб.:

На приобретение помещения в сумме 400 тыс. руб

Приобретение оборудования - 70 тыс. руб

Покупку подержанного автомобиля 30 тыс. руб

Поддержание оборотных средств (на закупку сырья и материалов, выплату работникам зарплаты на период освоения производства и т.п.) -100 тыс. руб

В «Комитете содействия малому бизнесу» предлагается взять инвестиционный коммерческий кредит сроком на 1 год по льготной ставке -24 % годовых и возвратом долга и процентов до конца года по графику (см. табл. 3) по мере получения предприятием средств от реализации продукции.

Таблица 3 – График финансирования проекта и возврата кредита

Наименова-ние операций	Объемы по месяцам года, тыс. рублей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Получение кредита	600
Возврат кредита							100	100	100	100	100	100
Выплата процентов							12	14	16	18	20	22