Таблиця 5.4. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати

грн.

Заробітна плата управлінського персоналу

100000

Нарахування

38500

Обслуговування рахунку у банку

250

Оренда офісного приміщення

70000

Витрати на аудит

8000

Страхування майна

16000

Витрати на охорону

10000

Витрати на зв"язок

4000

Інші витрати на управління

12000

Витрати на дослідження ринку

120000

Амортизація необоротних активів

4500

Курсова різниця

Гроші на рахунку

Дохід від реалізації валюти

Комісія банку

C/c валюти з урахуванням комісії

Прибуток(збиток) від продажу валюти

Винагорода дилерам

Значення показника, грн.

0

137162663.36

137231279

68615.64

135807617.64

1423661.36

0

Витрачання коштів

всього, грн.

Оплата за прямі матеріали, що надійшли за ситемою Just-in-Time

24662291.79

Оплата за термінову поставку природного газу

2927750.46

Аванс за природний газ, що надійде у наступному періоді

41440000

Оcтаточний розрахунок за природний газ, замовлений у попередньому періоді

31080000

Придбання непрямих матеріалів

793752

Предоплата за мішки (50-кг та "Біг-Беги")

437500

Погашення кредиторської заборгованості за попередньо поставлені мішки

250000

Витрачання коштів за термінового постачання 50 кг мішків для пакування АС

0

Витрачання коштів за термінового постачання 50 кг мішків для пакування КА

0

Витрачання коштів за термінового постачання 50 кг мішків для пакування КАС

0

Витрачання коштів за термінового постачання 1000 кг мішків для пакування АС

0

Витрачання коштів за термінового постачання 1000 кг мішків для пакування КА

1539100

Витрачання коштів за термінового постачання 1000 кг мішків для пакування КАС

0

А К Т И В

Співвідношення

Нестача (надлишок)

П А С И В

1. Необоротні активи (F)

< (менші)

-94120860.60

1. Джерела власних коштів (U)

2. Запаси і витрати (Z)

> (більші)

56653494.50

3. Довгострокові кредити і позики (K(T))

3. Розрахунки (ДЗ) та інші активи - r(a)

> (більші)

31080000.00

2. Короткострокові кредити і позики (K(t))

4. Грошові кошти(M)

> (більші)

6387366.07

4. Термінові зобов"язання (K(p))

U+K(T)+K(t)

U+K(T)

U

F+Z+r(a)

1

1

0

F+Z

1

1

0

F

1

1

1

Якість/сорт

Підприємство - 1

1

Підприємство - 2

1

Підприємство - 3

1

Підприємство - 4

3

Підприємство - 5

3

Підприємство - 6

1

Підприємство - 7

1

Підприємство - 8

1

Підприємство - 9

3

Підприємство - 10

2

Якість/сорт

Підприємство - 1

1

Підприємство - 2

1

Підприємство - 3

1

Підприємство - 4

3

Підприємство - 5

3

Підприємство - 6

1

Підприємство - 7

1

Підприємство - 8

1

Підприємство - 9

3

Підприємство - 10

2

Період - 6

Період - 7

Період - 8

Період - 9

ЄС

1.425

1.461

1.452

1.216

ПН Америка

1.225

1.336

1.352

1.222

ПД Америка

1.692

2.740

2.769

2.298

Азія

1.692

2.940

2.869

2.198

Україна

1.368

1.409

1.426

1.052

Період - 6

Період - 7

Період - 8

Період - 9

ЄС

1.326

1.361

1.470

1.020

ПН Америка

1.126

1.241

1.220

1.070

ПД Америка

1.792

2.440

2.579

2.053

Азія

1.792

2.940

2.679

2.353

Україна

1.326

1.361

1.270

1.050

ЄС

Пн. Америка

Пд. Америка

Азія

Внут. ринок

Підприємство - 1

110000

110000

110000

110000

110000

Підприємство - 2

0

0

0

0

0

Підприємство - 3

0

0

80000

100000

0

Підприємство - 4

0

0

0

0

0

Підприємство - 5

0

0

0

0

0

Підприємство - 6

0

0

0

0

0

Підприємство - 7

4000

5000

0

0

1000

Підприємство - 8

0

0

0

0

0

Підприємство - 9

0

0

0

0

0

Підприємство - 10

215000

215000

215000

215000

215000