Таблиця 5.3. Звіт про рух грошових коштів підприємства №6

Показник

Код рядка

Період - 4

Період - 5

1

Залишок грошових коштів на початок періоду

100

9 750

7 637

2

1. Операційна діяльність

3

1.1. Надходження

200

139 184

213 196

4

Виручка (дохід) від реалізації

210

122 066

192 570

5

в т.ч.

6

- продукції

211

122 066

192 570

7

- товарів

212

8

- робіт, послуг

213

9

Аванси, отримані від покупців

220

10

в т.ч.

11

- за продукцію

221

12

- за товари

222

13

- за роботи

223

14

Погашення дебіторської заборгованості (товарної)

230

15

в т.ч.

16

- не забезпечену векселем:

231

17

- за продукцію

2311

18

- за товари

2312

19

- за роботи

2313

20

з них:

21

- сумнівна заборгованість

232

22

- безнадійна заборгованість

233

23

- забезпечена векселем

234

24

Погашення дебіторської заборгованості за розрахунками

240

25

в т.ч.

26

- з бюджетом

241

17 118

20 626

27

- за претензіями

242

28

- з підзвітними особами

243

29

- інша

244

30

Інші надходження

250-290

31

1.2. Витрачання

300

141 296

177 927

32

Погашення кредиторської заборгованості за сировину, матеріали, товари:

310

85 588

103 130

33

та, яка виникла у звітному періоді:

311

59 548

71 800

34

та, яка виникла у попередньому періоді:

312

26 040

31 330

35

Погашення поточних зобов"язань:

330

44 159

62 633

36

в т. ч.

37

- з бюджетом за податками:

331

43 603

62 077

38

- з ПФ і ФСС за єдиним соціальним внеском

332

556

556

39

Погашена заборгованість за виплатами працівникам:

340

1 444

1 444

40

в т.ч.

41

- основна заробітна плата виробничих робітників (за продукцію)

341

672

672

42

- адміністративному персоналу

342

50

50

43

- додаткова заробітна плата виробничих робітників (за продукцію)

343

44

- інші виплати робітникам

344

45

Сплачені аванси працівникам (з/пл)

350

722

722

46

- виробничим робітникам

351

672

672

47

- адміністративному персоналу

352

50

50

48

Погашена заборгованість за внутрішніми розрахунками:

360

49

в т.ч.

50

- підзвітним особам

361

51

- інша

362

52

Адміністративні витрати

370

180

240

53

консультаційно-інформаційні витрати

371

54

за розрахунково-касове обслуговування

372

55

Витрати на збут

380

60

120

56

- маркетингове дослідження ринку

381

60

120

57

- реклама

382

58

- сервісне та гарантійне обслуговування

383

59

- інші

384

60

Інші операційні витрати

390

61

складські витрати, з них:

391

62

- за зберігання сировини і матеріалів

3911

63

- за зберігання готової продукції

3912

64

- за зберігання товарів

3913

65

транспортні витрати

392

9 880

10 411

66

витрати на дослідження і розробку

393

67

витрати на модернізацію виробництва

394

68

інші

395

45

69

69

РУХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

200-300

-2 113

35 269

70

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

71

2.1. НАДХОДЖЕННЯ

400

72

Дохід від реалізації:

410

73

в т.ч.

74

корпоративних прав (фінансових інвестицій)

411

75

з них:

76

акції

4111

77

частки у капіталі інших підприємств

4112

78

боргових зобов"язань інших підприємств

4113

79

майнових комплексів

412

80

необоротних активів, з них

81

планово (рах.286)

4131

82

інші

4132

83

Отримані :

420

84

- дивіденди

421

85

- відсотки

422

86

- повернення раніше наданих позик

423

87

Інші надходження

430-490

88

2.2. ВИТРАЧАННЯ

500

89

Витрати на придбання:

510

90

в т.ч.

91

корпоративних прав (фінансових інвестицій)

511

92

з них:

93

- акції

5111

94

- частки у капіталі інших підприємств

5112

95

- боргавих зобов"язань інших підприємств

5113

96

майнових комплексів

512

97

необоротних активів

513

98

Інші платежі

520

99

РУХ КОШТІВ ВІД IНВЕНСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

400-500

100

3. Фінансова діяльність

101

3.1. Надходження

600

35 000

102

від продажу власних акцій

610

103

боргових зобов"язань

620

104

у т.ч.

105

облігацій

621

106

векселів

622

107

Отримання позики

630

35 000

108

- короткострокового кредиту

631

109

- середньострокового кредиту

632

110

- довгострокового кредиту

633

35 000

111

- овердрафту

634

112

інших позик

635

113

інші надходження

640-690

114

- % за коштами на поточних рахунках

641

115

- % за коштами на депозитних рахунках

642

116

3.2. Витрачання

700

117

Погашення % за кредити

710

118

у т.ч.

119

- короткострокового

711

120

- середньострокового

712

121

- довгострокового

713

122

- овердрафту

714

123

Погашення кредиту (тіла)

720

124

у т.ч.

125

- короткострокового

721

126

- середньострокового

722

127

- довгострокового

723

128

- овердрафту

724

129

- інших позик

725

130

Сплачені дивіденди

730

131

Погашення заборгованості за фінансовою орендою:

740

132

Інші виплати

750-790

133

РУХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

600-700

35 000

134

Залишок грошових коштів на кінець періоду

800

7 637

77 906