- •2. Основная идея проекта
- •Swot – анализ
- •3. План маркетинга
- •3.1. Виды товаров и услуг
- •3.2. Рынок сбыта
- •Методы стимулирования сбыта
- •Факторы микросреды, влияющие на сбыт
- •Факторы макросреды, влияющие на сбыт
- •3.3. Конкуренция
- •3.4 Прогноз продаж
- •3.5. План маркетинга
- •4. План производства
- •4.1. Описание производственных мощностей
- •4.2. Капитальные затраты
- •4.3. Амортизация основных производственных фондов
- •Расчет амортизационных отчислений
- •4.4. Персонал и расходы на оплату труда
- •Штатное расписание рабочих
- •4.5. Накладные расходы
- •4.6. Сводный календарный план реализации проекта
- •5. Юридический и организационныйплан
- •5.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия
- •5.2. Организационный план
- •6. Финансовый план
- •6.1. Определение источников финансирования
- •6.2. Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
- •Смета затрат до получения первых поступлений от реализации продукции
- •6.3. Рабочий график первого этапа реализации проекта
- •6.4. Расчет кредитов
- •6.5. Расчет показателей проекта
- •Анализ рисков
- •Внешние риски
- •Внутренние риски
- •Риски Финансово - экономические риски
- •Социальные риски
- •Оценка рисков
- •Мероприятия противодействия рискам
- •Факторы микросреды, влияющие на сбыт
- •Факторы макросреды, влияющие на сбыт
6. Финансовый план
6.1. Определение источников финансирования
Таблица 15
Используемые источники финансирования проекта
|
№ |
Наименование источника |
Сумма, в руб. |
|
1. |
Личные средства: - Денежные |
361400 |
|
2. |
Заемные средства |
370000 |
|
|
ИТОГО источников: |
731400 |
В Приложении 1 к Бизнес-плану приведены таблицы финансового бюджета проекта, рассчитанные в электронных таблицах Excel, в том числе:
Исходные данные
План финансовых результатов деятельности
План движения денежных средств
Оценка эффективности проекта
Об эффективности проекта свидетельствуют следующие показатели:
Общая прибыль – 6 313 211,9 руб.
Остаток денежных средств в конце первого года работы – 6722212,1
Рентабельность деятельности – 296,9%
Рентабельность вложений собственных средств – 1543,6%
Рентабельность общих вложений – 780,4%
6.2. Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
Таблица 16
Смета затрат до получения первых поступлений от реализации продукции
|
№ |
Статьи затрат |
Сумма |
|
1. |
Затраты, связанные с регистрацией предприятия, всего: |
3700 |
|
1.1. |
Госпошлина за регистрацию |
800 |
|
1.2. |
Регистрация в органах статистики |
500 |
|
1.3. |
Изготовление печати, штампа |
400 |
|
1.5. |
Нотариальные услуги |
2000 |
|
2. |
Организационно-техническая подготовка, всего: |
727700 |
|
2.1. |
Оплата услуг инспекций |
3000 |
|
2.2. |
Оплата сертификации товаров и услуг |
2500 |
|
2.3. |
Оплата за аренду помещения |
70000 |
|
2.4. |
Реконструкция и ремонт помещения |
7000 |
|
2.5. |
Приобретение основного оборудования, мебели и инвентаря |
195 700 |
|
2.6. |
Приобретение товаров |
150000 |
|
2.7 |
Средства на личное потребление в организационный период |
2000 |
|
2.8 |
Зарплата персонала до получения дохода |
127500 |
|
2.9 |
Расходы на рекламу |
161 000 |
|
2.10 |
Приобретение канцелярских товаров |
3000 |
|
2.11 |
Непредвиденные расходы |
6000 |
|
|
ИТОГО: |
731400 |
6.3. Рабочий график первого этапа реализации проекта
Таблица 17.
График I этапа реализации проекта
(на 1-й месяц с понедельной разбивкой)
|
Период (номер недели) |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Затраты, всего: |
127100 |
112350 |
224750 |
253850 |
|
Регистрация деятельности |
1850 |
1850 |
– |
– |
|
Получение сертификата |
2500 |
– |
– |
– |
|
Заключение договора аренды |
70000 |
– |
– |
– |
|
Приобретение основного оборудования, мебели и инвентаря |
– |
– |
110500 |
82200 |
|
Приобретение сырья, материалов, канцелярских товаров |
30000 |
30000 |
50000 |
46000 |
|
Заработная плата нанимаемого персонала |
– |
63750 |
– |
63750 |
|
Реклама |
21250 |
15250 |
62750 |
61750 |
|
Непредвиденные расходы |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Источники финансирования, всего: |
|
|
|
|
|
Личные средства |
129000 |
114450 |
48975 |
68975 |
|
Кредиты |
– |
– |
185000 |
185000 |
|
Остаток средств на конец недели, руб. |
1900 |
2100 |
9225 |
125 |