ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОСТАТКИ ПО СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ ООО «ДОНСКОЙ ЛЕС»
на 1 мая 20___ г.
в тыс. р.
№ п/п |
Наименование синтетического счета |
Варианты |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Основные средства |
100000 |
95000 |
120000 |
98000 |
68400 |
2. |
Амортизация основных средств |
11273 |
57000 |
92000 |
11000 |
8400 |
3. |
Нематериальные активы |
9600 |
6700 |
12000 |
9800 |
7890 |
4. |
Амортизация нематериальных активов |
900 |
850 |
600 |
800 |
890 |
5. |
Материалы |
116624 |
108000 |
9800 |
5900 |
680 |
6. |
Основное производство |
119747 |
1200 |
1500 |
3500 |
890 |
7. |
Общехозяйственные расходы |
|
|
|
|
|
8. |
Товары |
2425 |
6000 |
800 |
1450 |
1200 |
9. |
Готовая продукция |
1300 |
400 |
650 |
900 |
8000 |
10. |
Касса |
802 |
400 |
50 |
22 |
220 |
11. |
Расчетный счет |
12500 |
18000 |
58600 |
9000 |
25000 |
12. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
9250 |
6800 |
1890 |
55260 |
16800 |
13. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
29520 |
2000 |
21590 |
9700 |
5600 |
14. |
Краткосрочные кредиты банков |
8000 |
580 |
6000 |
9000 |
9000 |
15. |
Долгосрочные кредиты банков |
5807 |
100 |
5807 |
188 |
4800 |
16. |
Расчеты с бюджетом |
560 |
450 |
560 |
450 |
540 |
17. |
Расчеты по социальному страхованию |
700 |
500 |
700 |
500 |
600 |
18. |
Расчеты по оплате труда |
1080 |
980 |
1080 |
980 |
980 |
19. |
Расчеты с подотчетными лицами |
846 |
560 |
640 |
560 |
1000 |
20. |
Уставный капитал |
275800 |
115000 |
106000 |
8654 |
67870 |
21. |
Продажи |
|
|
|
|
|
22. |
Прибыли и убытки |
79994 |
56000 |
10993 |
52000 |
9000 |
Г - Шахматная ведомость
Кредит |
01 |
02 |
04 |
05 |
… |
… |
… |
97 |
98 |
99 |
ИТОГО |
|
|
||||||||||||
Дебет |
Дебет |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
Сальдо-оборотная ведомость
№ счета |
Сальдо начальное |
Оборот за период |
Сальдо конечное |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
23
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
|
|
на |
0 |
|
|
г. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
||
|
|
|
|
|
|
|
Дата (число, месяц, год) |
||||
Ор |
|
|
|
|
|
|
п |
||||
ганизация |
|
|
|
|
|
о ОКПО |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
Идентификационный номер налогоплательщика |
|
|
|
НН |
|||||||
Вид эко- |
|
|
|
|
|
|
|
||||
номической |
|
|
|
|
|
|
о |
||||
деятельности |
|
|
|
|
|
|
ОКВЭД |
||||
Организационно-правовая форма/форма собствен- |
|
|
|
|
|
||||||
ности |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОКОПФ/ОКФС |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п |
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
|
|
|
|
|
о ОКЕИ |
|||||
Местонахождение (адрес)
Коды
0710001
384
(385)
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
На |
|
|
|
На 31 декабря |
На 31 декабря |
||||
20 |
|
г.3 |
20 |
|
г.4 |
20 |
|
г.5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением де-
нежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
24
Продолжение прил. 4
Форма 0710001 с. 2
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
На |
|
|
|
На 31 декабря |
|
На 31 декабря |
||||
20 |
|
|
г.3 |
20 |
|
г.4 |
|
20 |
|
г.5 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитал, уставный фонд, вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товарищей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные акции, выкуплен- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ные у акционеров |
( |
)7 |
( |
|
|
) |
( |
) |
|||
|
Переоценка внеоборотных ак- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тивов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал (без пере- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оценки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(непокрытый убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обяза- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тельства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||
“ |
|
|
” |
|
|
20 |
|
|
г. |
Примечания
1.Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2.В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3.Указывается отчетная дата отчетного периода.
4.Указывается предыдущий год.
5.Указывается год, предшествующий предыдущему.
6.Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7.Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
25