- •Экономическая часть
- •1.Определение реальных инвестиций на реконструкцию хлебозавода.
- •2.2 Расчёт потребности в сырье и материалах и их стоимости
- •2.3 Расчёт потребностей в топливе и его стоимости.
- •2.4. Расчёт численности персонала и определение расходов на оплату труда.
- •2.8 Основные технико-экономические показатели проекта
Экономическая часть
1.Определение реальных инвестиций на реконструкцию хлебозавода.
Реальные инвестиции определяются по формуле:
Ир=Ис+Ио, млн.р (1)
где Ис – стоимость строительно-монтажных работ, млн р;
Ио – стоимость оборудования, млн р.
Т. к. на реконструируемом предприятии не планируется снос или строительство зданий принимаем Ис=0 млн р
Ио=Зо+Зд-Л-Вр, млн р (2)
где Зо – затраты на приобретение и установку нового оборудования, млн р;
Зд – затраты на демонтаж ликвидируемого оборудования, млн р;
Л – стоимость металлолома, млн р;
Вр – выручка от реализации ликвидируемого оборудования, млн р.
Транспортные расходы принимают в размере 5%, заготовительно-складские — 2%, на монтаж оборудования — 25% от стоимости оборудования.
Стоимость трубопроводов и насосов принимают равной 15-20%, спецработ — 5%, КИП — 20%, на изоляционные работы — 5% от балансовой стоимости оборудования.
В таблице 1 представлен расчёт сметной стоимости оборудования и технических средств завода.
Таблица 1 – Расчёт сметной стоимости оборудования и технических средств завода.
Наименование |
Количество единиц |
Цена за ед. млн. р. |
Общая стоимость, млн. р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Оборудование |
|
|
|
Печь Г4-ХПФ-20 |
1 |
14,03 |
14,03 |
Печь Циклон-ротор 216 |
2 |
12,35 |
24,7 |
Печь Муссон-ротор 7.1 |
1 |
12,39 |
12,39 |
Водомерный бачок АВБ-100 |
3 |
0,38 |
1,14 |
Ленточный транспортер |
5 |
0,26 |
1,30 |
Продолжение таблицы 1
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Емкость ХЕ-48 |
9 |
2,43 |
21,87 |
|
Емкость ХЕ-47 |
1 |
2,14 |
2,14 |
|
Емкость МЗС-219 |
2 |
1,82 |
3,64 |
|
Тестомесильная машина Р3-ХТИ |
2 |
3,00 |
6,00 |
|
Ванна трехсекционная для соли |
1 |
2,45 |
2,45 |
|
Тестоделитель Восход-ТД-2 |
2 |
12,22 |
24,44 |
|
Расстойный шкаф Бриз-Т |
2 |
3,92 |
7,84 |
|
Стеллажная тележка |
3 |
0,38 |
1,14 |
|
Холодильная камера |
1 |
6 |
6 |
|
Итого |
- |
- |
127,78 |
|
2. Транспортные расходы |
- |
- |
6,39 |
|
3. Заготовительно-складские расходы |
- |
- |
2,56 |
|
4. Монтаж оборудования |
- |
- |
31,95 |
|
Итого: общая стоимость оборудования |
- |
- |
168,68 |
|
Трубопроводы и насосы |
- |
- |
33,74 |
|
Спецработы |
- |
- |
8,43 |
|
Кип |
- |
- |
33,74 |
|
Изоляционные работы |
- |
- |
8,43 |
|
Итого |
- |
- |
253,02 |
Таблица 2. – Затраты на ликвидацию оборудования.
Наименование |
Количество единиц, шт |
Остаточная стоимость единицы, млн р |
Общая стоимость, млн р. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Печь ФТЛ-2 |
1 |
1,21 |
1,21 |
Тестоделитель |
2 |
0,2 |
0,4 |
Итого |
- |
- |
1,25 |
Остаточная стоимость не перечисленного в таблице ликвидируемого оборудования равна 0.
Затраты на демонтаж ликвидируемого оборудования принимаются в размере 12% от остаточной стоимости ликвидируемого оборудования.
Зд=0,12*1,25=0,15млн р.
Стоимость металлолома принимается в размере 5% от остаточной стоимости оборудования, идущего на слом.
Л=0,05*1,25=0,06млн р.
Выручка от реализации ликвидируемого оборудования принимается в размере 50% от остаточной стоимости оборудования, идущего на слом.
Вр=0,5*1,25=0,63млн р.
Ио=253,02+0,15-0,06-0,63=252,48млн р.
Ир=Ио=252,48млн р.
2 Расчёт основных технико-экономических показателей реконстуируемого хлебозавода
Расчёт основных технико-экономических показателей рекоструируого хлебозавода включает определение плана производства и продаж продукции (производственная программа), потребности в сырье,топливе, электроэнергии, численности и годового фонда заработной платы, полной себестоимости всей продукции и одного изделия.
2.1 План производства и реализации продукции
Проводится расчёт объёма производства продукции в натуральном выражении, объём товарной продукции.
Принятый режим работы хлебозавода (непрерывный режим работы линий) является основанием для определения планового количества рабочих дней в году.
При данном режиме работы хлебозавода необходимо предусмотреть 35 суток остановки оборудования в году для проведения планово-предупредительного ремонта. В таблице 3 представлен проектируемый режим работы хлебозавода.
Таблица 3. -Проектируемый режим работы хлебозавода.
Система и номер печи |
Количество календарных дней в планируемом году |
Нерабочие дни |
Количество дней работы в планируемом периоде |
||
Празд. |
Выходн. |
Планово-предупр. ремонты |
|||
Г4-ХПФ-20 |
365 |
0 |
0 |
30 |
335 |
Циклон-ротор 216 |
365 |
0 |
0 |
30 |
335 |
Циклон-ротор 216 |
365 |
0 |
0 |
30 |
335 |
Муссон-ротор 7.1 |
365 |
0 |
0 |
30 |
335 |
Производственная программа отражает объём выпуска изделий по сортам в натуральном выражении (в тоннах) и в стоимостном выражении (товарная продукция, объём реализации).
Годовая выработка в натуральном выражении выражении определяется по формуле:
, (3)
где Гв — годовая выработка в натуральном выражении, т;
Мсут —производственная мощность линии в сутки, т;
Кд — количество дней работы в планируемом году.
Объём реализации орпеделяется по формуле:
Ор=Гв*Опт, (4)
где Ор— объём реализации продукции, млн. р.;
Опт— оптовая цена за 1 тонну.
Результаты расчетов отражены в таблице 4.
Таблица 4.-Производственная программа
Система печи |
Наименование изделий, масса, кг |
Суточная выработка, т
|
Количество дней работы предприятия в году |
Годовая выработка в натуральном выражении, т |
Опто-вая цена за тонну, млн. р. |
Объём продаж, млн. р. |
|||||||
До реконст |
После реконст. |
До реконст. |
После реконст. |
До реконст. |
После реконст. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
|
Хлеб «Западный» |
3,91 |
5,49 |
335 |
1310 |
1839,2 |
0,7 |
917 |
1287,4 |
||||
|
Хлеб «Столовый» |
2,42 |
2,98 |
335 |
810 |
998,3
|
0,75 |
607 |
748,7 |
||||
|
Батон «Радуж-ный» |
2 |
3,02 |
335 |
670 |
1011,7 |
1,12 |
750 |
1133,1 |
||||
|
Рожок «Натхненне» |
1,97 |
1,53 |
335 |
660 |
512,6 |
1,21 |
798,6 |
620,2 |
||||
|
Хлеб «Пшеничный 1с» |
1,94 |
1,56 |
335 |
650 |
522,6 |
0,83 |
539,5 |
428,5 |
||||
|
Булочка «Минская» |
1,91 |
1,52 |
335 |
640 |
509,2 |
1,18 |
755,2 |
600,8 |
||||
|
Пышки «К чаю» |
1,50 |
0,6 |
335 |
505 |
201 |
1,08 |
545,4 |
217,08 |
||||
|
Сухой завтрак «Пухнарики» |
0,60 |
0,38 |
335 |
200 |
127,3 |
1,62 |
324 |
206,22 |
||||
Итого |
- |
14,28 |
17,08 |
335 |
5445 |
5721,8 |
- |
5237,6 |
5242 |