Выплата зарплаты через кассу
После записи документа «Зарплаты к выплате организаций» распечатываем ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ (кнопка печать в форме документа Зарплата к выплате в организации), которая используется для учета выплат заработной платы через кассу организации.
С платежной ведомостью работают дважды.
Сначала ее выписывают и передают в кассу для выплаты по ней указанных денежных сумм. При получении денег каждый работник расписывается в соответствующей графе. Факт выдачи денег по платежной ведомости нужно зарегистрировать, поменяв в документе «Зарплаты к выплате организаций» отметку «Не выплачено», на «Выплачено» или «Задепонировано» (если сотрудник не получил заработную плату). Если все работники организации получили деньги отметку можно поменять автоматически с помощью кнопки Заменить отметку на…
Затем по истечении установленных сроков, ведомость «закрывают» на сумму выданных по ведомости денег. На выплаченную по ведомости зарплату выписывается «Расходный кассовый ордер» на основании документа «Зарплата к выплате организации»
Для регистрации депонированных сумм работников организации вводится документ «Депонирование организации на основании документа «Зарплата к выплате организации».
Примечание:
Для ввода одного документа на основании
другого достаточно выделить документ
являющийся основанием, нажать кнопку
ввести
на основании
на
панели инструментов и выбрать необходимый
документ. Откроется форма нового
документа с частично заполненными
полями.
Для регистрации факта выплаты депонированной ранее заработной платы по требованию работников предназначена операция «Выплата депонированной заработной платы», при этом в табличной части «Депоненты» указываются работники и ведомости, по которым они не получили причитающуюся заработную плату, и остаток неполученных сумм.
Перечисление зарплаты в банк
Для перечисления зарплаты сотрудников в банк необходимо каждому сотруднику оформить лицевой счет в банке, с которым заключен договор на оказание соответствующих услуг и пластиковую карту. Для открытия лицевого счета работник пишет соответствующее заявление пункт меню «Документы – Заявления на открытие счетов». На основании документа «Зарплаты к выплате организаций» формируется документ «Платежное поручение исходящее».
Задание 2. 04.02.2012 г. подготовьте платежную ведомость для выплаты зарплаты работникам организации за Январь2012 г. через кассу организации отдельно по каждому подразделению.
Создайте новый документ Зарплата к выплате организации (пункт меню Расчет зарплаты / Начисление зарплаты)
Укажите реквизиты шапки документы:
Месяц начисления – Январь,
Организация – Инфанта,
Подразделение – Администрация,
Способ выплаты – через кассу,
Выплачивать – Зарплата.
Произведите заполнение табличной части документа сотрудниками всей организации с помощью кнопки «Заполнить» (списком сотрудников);
Рассчитайте сумму заработной платы сотрудников отдела Администрация к выплате с помощью кнопки «Рассчитать» (к выплате за месяц);
Просмотрите печатную форму Платежной ведомости с помощью кнопки Печать (форма Т-53)
Создайте документ Зарплата к выплате организации для подразделения - Основное
Задание 3. 06.02.2012 г. кассир произвел выплату заработной платы по платежной ведомости, сотрудник Лобанова Ольга Алексеевна не смогла получить заработную плату.
Откройте документ Зарплата к выплате организаций по подразделению – Администрация;
В столбце Отметка измените значение
с Не выплачено на Выплачено – для сотрудников получивших заработную плату и
с Не выплачено на Задепонировано для сотрудников не получивших заработную плату (Лобанова Л.А.)
Проведите документ;
06.02.2012 г. на основании документа Зарплата к выплате организаций по подразделению – Администрация введите следующие два документа:
Расходный кассовый ордер (регистрирует выдачу денег из кассы) и
Депонирование организаций (регистрирует сумму не выданной заработной платы)
Откройте документ Зарплата к выплате организаций по подразделению – Администрация от 04.02.2012 посмотрите, как изменилось значение в графе Документ?
Для подразделения – Основное: откорректируйте документ Зарплата к выплате организаций и на основании него создайте Расходный кассовый ордер №00000000002