. Оборотно-сальдова відомість за 4 квартал 2008 року

ТОВ "Афени"

Оборотно-сальдова відомість

за 4 Квартал 2008 р. ТзОВ "Афени"

Рахунок

Сальдо на початок періоду

Обороти за період

Сальдо на кінець періоду

Код

Назва

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

09

Амортизаційні відрахування

17 008,26

3 929,51

20 937,77

10

Основні засоби

82 500,00

138 338,35

220 838,35

109

Інші основні засоби

82 500,00

138 338,35

220 838,35

131

Знос основних засобів

17 008,26

3 929,51

20 937,77

15

Капітальні інвестиції

125 505,01

12 833,34

138 338,35

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

125 505,01

12 833,34

138 338,35

1521

Придбання основних засобів

125 505,01

2 089,56

127 594,57

1522

Виготовлення і модернізація основних засобів

10 743,78

10 743,78

201

Сировина й матеріали

5 590,27

6 205,07

5 626,30

6 169,04

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

731,55

731,55

23

Виробництво

7 229,98

75 695,40

82 925,38

30

Каса

7 269,68

7 269,68

301

Каса в національній валюті

7 269,68

7 269,68

311

Поточні рахунки в національній валюті

40 078,25

111 550,94

149 759,91

1 869,28

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

15 051,90

115 233,66

107 850,94

22 434,62

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

15 051,90

115 233,66

107 850,94

22 434,62

3721

Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті

4,13

4,13

40

Статутний капітал

500 000,00

500 000,00

442

Непокриті збитки

16 413,13

12 648,70

5 198,00

23 863,83

46

Неоплачений капітал

303 000,00

303 000,00

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

114 515,98

121 223,02

82 159,32

75 452,28

64

Розрахунки за податками й платежами

24 693,53

28 681,72

33 126,25

20 249,00

641

Розрахунки за податками

9 140,18

18 118,12

32 523,91

23 545,97

6411

Прибутковий податок

349,27

1 181,92

1 058,18

225,53

6414

Місцеві податки

110,16

12 504,78

12 640,75

246,13

6415

ПДВ

8 402,60

3 306,42

18 824,98

23 921,16

6416

Податок на прибуток

278,15

1 125,00

846,85

643

Податкові зобов’язання

301,17

301,17

602,34

644

Податковий кредит

33 532,54

10 262,43

43 794,97

6441

Податковий кредит

33 532,54

10 262,43

43 794,97

65

Розрахунки за страхуванням

1 192,43

3 585,34

3 078,66

685,75

651

За пенсійним забезпеченням

1 041,17

3 175,12

2 722,00

588,05

652

За соціальним страхуванням

89,35

198,03

176,26

67,58

653

За страхуванням на випадок безробіття

55,21

154,63

131,46

32,04

656

За страхуванням від нещасних випадків

6,70

57,56

48,94

1,92

661

Розрахунки за заробітною платою

2 617,58

8 577,15

7 303,76

1 344,19

6851

Розрахунки з іншими кредиторами

1 900,00

2 800,00

4 700,00

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

115 233,66

115 233,66

791

Результат операцiйної діяльності

13 376,31

94 903,15

108 279,46

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

75 695,40

75 695,40

92

Адміністративні витрати

13 858,68

13 858,68

94

Інші витрати операційної діяльності

151,07

151,07

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

151,07

151,07

635 338,38

635 338,38

945 215,88

945 215,88

598 424,12

598 424,12