Расчет затрат на приобретение материалов в офис (на год)
Наименование |
Количество, шт. |
Цена, грн |
Стоимость, грн |
Бумага |
12 пачек |
10 |
120 |
Заправка картриджа |
6 |
30 |
180 |
Ручки |
100 |
1 |
100 |
Другие канцелярские товары по мере надобности |
- |
500 |
500 |
Блокноты |
25 |
5 |
125 |
Итого |
1025 |
||
Таблица 2.3
Расчет затрат на маркетинговые мероприятия
Мероприятия |
Цена, грн |
Месяц |
Сумма, грн |
||
январь |
февраль |
март |
|||
Разработка корпоративного стиля |
1000 |
500 |
500 |
|
1000 |
Размещение рекламы проекта в интернете |
6000 |
2000 |
2000 |
2000 |
6000 |
Изготовление информационных буклетов |
300 |
300 |
|
|
300 |
Изготовление рекламных информационных листовок |
300 |
300 |
|
|
300 |
Итого: |
7600 |
3100 |
2500 |
2000 |
7600 |
Таблица 2.4
Этапы реализации проекта
Этап |
Месяц |
|||||||||||
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
|
Подбор персонала |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение маркетинговых мероприятий, поиск |
***** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Поиск рекламодателей, начало сотрудничества |
***** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Разработка сервиса |
******* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выведение программного продукта на рынок |
|
|
|
********************* |
||||||||
Таблица 2.5
Расчет графика разработки сервиса
Этап |
Месяц |
|||||||||||
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
|
Начало разработки , запуск функции нахождения и добавления мест событий на карту интересов |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработки возможности планирования времени на карте |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разработка функций общения с друзьями |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Улучшение и поддержание работы сервиса |
|
|
|
4 |
||||||||
Таблица 2.6
Заработная плата
Должность |
Месяц, оплата(грн) |
|||||||||||
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
|
Руководитель проекта |
5500 |
5500 |
5500 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
Руководитель группы программист. |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
Системный администрат. |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
1й прогр-ст |
4000 |
4000 |
4000 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
2й прогр-ст |
4000 |
4000 |
4000 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
4500 |
3й прогр-ст |
4000 |
4000 |
4000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4й прогр-ст |
4000 |
4000 |
4000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого по месяцам |
31000 |
31000 |
31000 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
Итого по кварталам |
93000 |
73500 |
73500 |
73500 |
||||||||
Работа 4х программистов потребуется в течении 3х месяцев, затем нужны будут только 2 для обслуживания сервиса.
Таблица 2.7
Таблица затрат на реализацию проекта
Затраты |
Месяц |
|||||||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||||
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
|
Открытие ЧП |
2500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Аренда помещения |
13000 |
13000 |
13000 |
13000 |
||||||||
Маркетинговые мероприятия, подбор персонала |
3100 |
2500 |
2000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Материалы в офис |
1025 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Зарплата работникам(разработка приложения) |
31000 |
31000 |
31000 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
24500 |
Мебель в офис |
18740 |
- |
- |
- |
||||||||
Итого по кварталам |
135865 |
86500 |
86500 |
86500 |
||||||||
Итого |
395 365 грн. |
|||||||||||
На основании тарифов на услуги для пользователей, рекламодателей и планируемых объемов покупки этих услуг была сформирована таблица доходов от проекта:
Таблица 2.8
Таблица планируемых доходов от проекта
Источники доходов |
Месяц |
|
|||||||||||||||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|||||||||||||||||
янв |
фев |
мар |
апр |
май |
июн |
июл |
авг |
сен |
окт |
ноя |
дек |
|
|||||||||
Пользовательские платные услуги (скидки, акции) |
- |
- |
- |
5000 |
7000 |
10000 |
9000 |
9500 |
10000 |
9000 |
8500 |
9000 |
|
||||||||
Предоставление рекламодателям возможности размещения рекламы, информационных рассылок |
- |
15000 |
15000 |
30000 |
30000 |
30000 |
20000 |
25000 |
30000 |
25000 |
25000 |
28000 |
|
||||||||
Бонусная программа и депозиты для пользователей |
- |
- |
- |
20000 |
25000 |
28000 |
30000 |
38000 |
45000 |
42000 |
47000 |
40000 |
|
||||||||
Предоставление рекламодателям маркетинговых исследований по интересам, запросам пользователей, создание общения с потребителями услуг |
- |
- |
- |
- |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
15000 |
10000 |
12000 |
|
||||||||
Получение дохода за счет трафика, потребляемого в сервисе |
- |
- |
- |
10000 |
12000 |
13000 |
14000 |
15000 |
14000 |
12000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кварталам |
30000 |
240000 |
289500 |
302500 |
|
||||||||||||||||
Итого, грн |
862000 |
|
|||||||||||||||||||