Додаток 1

Складові частини аналізу

Елементи процесу аналізу

Ідентифікація

Розробка альтернативних варіантів

Оцінка альтернатив

Маркетинговий аналіз

• Ринку

• Попиту, політики його розвитку

• Конкуренції

• Інфраструктури

• Продуктової, асортиментної політики

• Збуту і розповсюдження

• Просування

• Цінової політики

Ефективності системи маркетингу

Аналіз логістики

• Ресурсів

• Ринків

• Постачальників

• Конкуренції

• інфраструктури

• Залучення ресурсів

• Цін

• Постачання

• Транспорт

• Зберігання

Ефективності системи матеріально-технічного постачання

Технічний аналіз

• Стандартів якості продуктів

• Стандартів якості виробництва

• Технічних можливостей

• Технологічних можливостей

• Ресурсного забезпечення

• Масштабів операційної діяльності

• Місцезнаходження

• Технології

• Обладнання

• Інженерної та обслуговуючої інфраструктур

Ефективності операційної системи

Інституціональний аналіз

• Політики

• Нормативно-правової бази

• Зацікавлених осіб та факторів їх інтересів

• Структури управління організації – власника (виконавця) проекту

• Структури управління проектом

• Системи комунікацій

• Інтерфейсу

Ефективності системи управління

Екологічний аналіз

• Первинних екологічних умов

• Потенційних безпосередніх та опосередкованих впливів на навколишнє середовище

• Технології

• Техніки

• Превентивних заходів

Екологічного сліду проекту

Соціальний аналіз

• Етнічного, культурного середовища

• Демографічного та соціально-економічного стану

• Соціального середовища

• Інтерфейсу

Соціальної ефективності

Фінансовий аналіз

• Первинного фінансового стану

• Інвестиційних і поточних витрат

• Податків, зборів, платежів

• Амортизації

• Прибутків

• Джерел та порядку фінансування

• Механізмів залучення капіталу

• Грошових потоків

• Капіталізації прибутку

• Балансу

Ефективності системи фінансів

Назва показника

Періоди

1. Доходи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дохід від реалізації продукції, тис.грн.

ПДВ, тис.грн.

Дохід після сплати ПДВ, тис.грн.

Валовий дохід (з врахуванням зміни балансової вартості запасів), тис.грн.

2. Витрати

2.1. Прямі витрати, тис.грн.

Витрати на сировину та матеріали

Витрати на заробітну плату робітників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Витрати на експлуатацію та утримання устаткування та обладнання

2.2. Загальновиробничі витрати, тис.грн.

2.3. Адміністративні витрати, тис.грн.

2.4. Витрати на збут, тис.грн.

2.5. Фінансові витрати, тис.грн.

Всього, тис.грн.

Валові витрати (з врахуванням зміни балансової вартості запасів), тис.грн.

2.4. Інші витрати (які не входять у склад валових витрат), тис.грн.

Актив

Код рядка

На кінець

періоду

На кінець

періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

залишкова вартість

010

1

2

3

4

первісна вартість

011

знос

012

Незавершене будівництво

020

Основні засоби

залишкова вартість

030

первісна вартість

031

знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції, які

облікуються за методом участі у капіталі

040

Інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом

080

П. Оборотні активи

Запаси

виробничі запаси

100

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари та послуги

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти

у національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом

260

Ш. Витрати майбутніх періодів

270

БАЛАНС

280

1

2

3

4

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом

380

П. Забезпечення наступних витрат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом

430

Ш. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом

480

ІУ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги

530

Поточні зобов’язання за рахунками

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

Усього за розділом

620

У. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

Номенклатура та ціни продукції

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Назва

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

Ціна, тис.грн./т

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

з ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Продукція А

А1

3,52

3,62

3,45

3,55

3,41

3,61

3,43

3,35

3,53

3,36

А2

3,36

3,46

3,29

3,39

3,25

3,44

3,27

3,19

3,37

3,21

А3

3,13

3,22

3,07

3,16

3,04

3,21

3,05

2,98

3,14

2,99

А4

5,00

5,15

4,90

5,05

4,85

5,13

4,88

4,76

5,02

4,78

А5

4,28

4,41

4,20

4,32

4,15

4,39

4,18

4,07

4,30

4,09

А6

4,04

4,17

3,96

4,08

3,92

4,15

3,95

3,84

4,06

3,87

2. Продукція Б

Б1

3,38

3,28

3,45

3,34

3,48

3,46

3,29

3,53

3,51

3,34

Б2

3,12

3,03

3,18

3,09

3,22

3,20

3,05

3,27

3,25

3,09

Б3

3,19

3,10

3,26

3,16

3,29

3,27

3,12

3,34

3,32

3,16

Б4

2,69

2,61

2,75

2,67

2,78

2,76

2,63

2,82

2,80

2,67

Б5

2,74

2,66

2,79

2,71

2,82

2,81

2,67

2,86

2,85

2,71

Б6

2,53

2,45

2,58

2,50

2,61

2,59

2,47

2,65

2,63

2,50

Б7

3,80

3,69

3,87

3,76

3,91

3,89

3,70

3,97

3,95

3,76

Б8

3,10

3,01

3,17

3,07

3,20

3,18

3,03

3,25

3,23

3,07

Б9

3,52

3,42

3,60

3,49

3,63

3,61

3,44

3,69

3,67

3,49

Б10

3,26

3,16

3,32

3,23

3,36

3,34

3,18

3,41

3,39

3,23

Б11

3,30

3,21

3,37

3,27

3,41

3,39

3,22

3,46

3,44

3,27

Б12

3,03

2,94

3,09

3,00

3,12

3,11

2,96

3,17

3,15

3,00

Б13

3,01

2,92

3,07

2,98

3,10

3,09

2,94

3,15

3,13

2,98

Б14

2,63

2,55

2,68

2,60

2,71

2,69

2,56

2,75

2,73

2,60

3. Продукція В

В1

3,81

4,01

3,70

3,85

3,72

3,91

3,72

3,61

3,79

3,65

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В2

3,54

3,72

3,44

3,58

3,45

3,63

3,46

3,35

3,52

3,39

В3

3,61

3,79

3,50

3,64

3,51

3,70

3,52

3,41

3,58

3,45

В4

3,25

3,41

3,15

3,28

3,17

3,33

3,17

3,07

3,23

3,11

В5

3,38

3,55

3,28

3,41

3,29

3,46

3,29

3,19

3,36

3,23

4. Продукція Г

Г1

2,29

2,18

2,36

2,27

2,35

2,35

2,23

2,31

2,29

2,20

Г2

2,52

2,40

2,60

2,49

2,58

2,58

2,46

2,54

2,52

2,42

Г3

2,77

2,64

2,86

2,75

2,85

2,84

2,71

2,80

2,77

2,67

Г4

2,20

2,09

2,27

2,18

2,26

2,25

2,15

2,22

2,20

2,11

Г5

2,85

2,71

2,94

2,82

2,92

2,92

2,78

2,88

2,85

2,74

Виробнича потужність підприємства

Номер варіанту

1

2

3

4

5

Назва

Однозмін­ний ре­жим ро­боти

Дво-

змінний режим ро­боти

Однозмін­ний ре­жим ро­боти

Дво-

змінний режим ро­боти

Однозмін­ний ре­жим ро­боти

Дво-

змінний режим ро­боти

Однозмін­ний ре­жим ро­боти

Дво-

змінний режим ро­боти

Однозмін­ний ре­жим ро­боти

Дво-

змінний режим ро­боти

Виробнича потужність, т

за годину

15,00

30,00

14,00

28,00

16,00

32,00

17,00

34,00

13,00

26,00

за день

120,00

240,00

112,00

224,00

128,00

256,00

136,00

272,00

104,00

208,00

за місяць

2400,00

4800,00

2240,00

4480,00

2560,00

5120,00

2720,00

5440,00

2080,00

4160,00

за квартал

7200,00

14400,00

6720,00

13440,00

7680,00

15360,00

8160,00

16320,00

6240,00

12480,00

за рік

28800,00

57600,00

26880,00

53760,00

30720,00

61440,00

32640,00

65280,00

24960,00

49920,00

Рівень використання виробничої потужності

Назва

Номер варіанту

2 рік, квартали:

3 рік, квартали:

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

9 рік

10 рік

11 рік

2

3

4

1

2

3

4

Рівень використання виробничої потужності

1

0,30

0,35

0,40

0,25

0,25

0,30

0,30

0,45

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,85

0,85

2

0,25

0,30

0,30

0,25

0,15

0,15

0,25

0,40

0,45

0,60

0,65

0,75

0,85

0,85

0,85

3

0,20

0,30

0,35

0,35

0,40

0,40

0,35

0,45

0,50

0,55

0,60

0,70

0,85

0,85

0,85

4

0,15

0,25

0,30

0,25

0,25

0,30

0,30

0,45

0,55

0,65

0,70

0,75

0,85

0,85

0,85

5

0,35

0,40

0,45

0,35

0,35

0,35

0,35

0,45

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

0,90

0,90

Норми запасу готової продукції

Назва

Номер варіанту

2 рік, квартали:

3 рік, квартали:

4 рік

5 рік

6 рік

7 рік

8 рік

9 рік

10 рік

11 рік

2

3

4

1

2

3

4

Норма запасу готової продукції, всього, дні

1

10

10

10

7

7

7

7

6

6

5

5

5

5

5

5

2

15

15

15

10

10

10

10

7

7

7

7

7

7

7

7

3

7

7

7

7

7

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

4

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

5

18

18

18

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

Структура виробничої програми

Назва

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Продукція А

0,175

0,200

0,210

0,220

0,230

0,240

0,250

0,150

0,160

0,170

Продукція Б

0,075

0,070

0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,090

0,100

0,110

Продукція В

0,730

0,720

0,710

0,700

0,710

0,720

0,700

0,730

0,720

0,700

Продукція Г

0,020

0,010

0,020

0,030

0,020

0,010

0,030

0,030

0,020

0,020

Витрати на сировину та матеріали для виробництва продукції

Назва

Витрати на сировину франко-склад без ПДВ, тис.грн./т

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Продукція А

А1

2,12

2,43

2,31

2,38

2,29

2,42

2,30

2,24

2,37

2,25

А2

1,99

2,32

2,20

2,27

2,18

2,30

2,19

2,14

2,26

2,15

А3

1,82

2,16

2,06

2,12

2,03

2,15

2,05

1,99

2,11

2,01

А4

3,24

3,45

3,28

3,39

3,25

3,44

3,27

3,19

3,37

3,20

А5

2,69

2,95

2,81

2,90

2,78

2,94

2,80

2,73

2,88

2,74

А6

2,51

2,79

2,66

2,74

2,63

2,78

2,64

2,58

2,72

2,59

2. Продукція Б

Б1

2,01

2,16

2,27

2,21

2,30

2,28

2,17

2,33

2,32

2,21

Б2

1,81

2,00

2,10

2,04

2,12

2,11

2,01

2,16

2,14

2,04

Б3

1,87

2,05

2,15

2,09

2,17

2,16

2,06

2,21

2,19

2,09

Б4

1,49

1,73

1,81

1,76

1,83

1,82

1,73

1,86

1,85

1,76

Б5

1,52

1,75

1,84

1,79

1,86

1,85

1,76

1,89

1,88

1,79

Б6

1,37

1,62

1,70

1,65

1,72

1,71

1,63

1,75

1,74

1,65

Б7

2,33

2,43

2,56

2,48

2,58

2,57

2,45

2,62

2,61

2,48

Б8

1,80

1,99

2,09

2,03

2,11

2,10

2,00

2,14

2,13

2,03

Б9

2,12

2,26

2,37

2,30

2,40

2,38

2,27

2,43

2,42

2,30

Б10

1,92

2,09

2,19

2,13

2,22

2,20

2,10

2,25

2,24

2,13

Б11

1,95

2,12

2,23

2,16

2,25

2,24

2,13

2,28

2,27

2,16

Б12

1,75

1,94

2,04

1,98

2,06

2,05

1,95

2,09

2,08

1,98

Б13

1,73

1,93

2,03

1,97

2,05

2,04

1,94

2,08

2,07

1,97

Б14

1,44

1,68

1,77

1,72

1,79

1,78

1,69

1,82

1,80

1,72

3. Продукція В

В1

2,34

2,64

2,44

2,54

2,45

2,58

2,46

2,38

2,50

2,41

В2

2,13

2,45

2,27

2,36

2,28

2,40

2,28

2,21

2,32

2,23

В3

2,18

2,50

2,31

2,40

2,32

2,44

2,32

2,25

2,37

2,27

В4

1,91

2,25

2,08

2,17

2,09

2,20

2,09

2,03

2,13

2,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

В5

2,01

2,34

2,16

2,25

2,17

2,28

2,17

2,11

2,22

2,13

4. Продуція Г

Г1

1,19

1,44

1,56

1,50

1,55

1,55

1,47

1,53

1,51

1,45

Г2

1,36

1,58

1,71

1,65

1,70

1,70

1,62

1,68

1,66

1,60

Г3

1,55

1,74

1,89

1,81

1,88

1,88

1,79

1,85

1,83

1,76

Г4

1,12

1,38

1,50

1,44

1,49

1,49

1,42

1,47

1,45

1,39

Г5

1,61

1,79

1,94

1,86

1,93

1,93

1,83

1,90

1,88

1,81

Витрати на упакування, % від витрат на сировину та матеріали для виробництва продукції

1,50

2,00

1,50

2,00

1,50

2,00

2,50

1,50

2,00

1,50

Витрати на транспортування, % від виробничої собівартості продуції

4,00

5,00

4,50

5,50

6,00

5,60

4,50

5,00

4,00

5,50

Норма запасу сировини для виробництва продукції

Назва

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Норма запасу сировини, дні

15

10

10

15

12

12

10

15

20

20

Витрати на оплату праці (при двозмінніому режимі роботи підприємства)

Назва

Кількість працівників, осіб

Витрати на виплату заробіт-ної плати, тис.грн./ особу

Всього витрат на виплату заробіт-ної плати, тис.грн./міс.

Нараху-вання на виплати, тис.грн./міс.

Разом витрат на оплату праці, тис.грн./міс.

1

2

3

4

5

6

Працівники виробничих підрозділів підприємства

1. Робітники основного виробництва

Робітники основної технологічної лінії

30

2,00

60,00

24,00

84,00

Всього:

30

2,00

60,00

24,00

84,00

2. Цеховий інженерно-технічний персонал

Технолог

2

2,50

5,00

2,00

7,00

Всього:

2

2,50

5,00

2,00

7,00

3. Допоміжний та обслуговуючий персонал, підсобні працівники

Механік

1

1,75

1,75

0,70

2,45

Електрик

1

1,50

1,50

0,60

2,10

Комірник

2

1,85

3,70

1,48

5,18

Водій

2

1,75

3,50

1,40

4,90

Вантажник

4

1,25

5,00

2,00

7,00

Прибиральник

1

0,85

0,85

0,34

1,19

Працівники охорони

6

1,75

10,50

4,20

14,70

Всього:

17

10,70

26,80

10,72

37,52

4. Адміністративний персонал

Генеральний директор

1

5,00

5,00

2,00

7,00

Комерційний директор

1

3,50

3,50

1,40

4,90

Фінансовий директор

1

3,50

3,50

1,40

4,90

Головний бухгалтер

1

3,50

3,50

1,40

4,90

Зав. лабораторією

1

2,50

2,50

1,00

3,50

Начальник відділу матеріально-технічного постачання та збуту

1

2,50

2,50

1,00

3,50

Інженер з БЖ та ОП

1

2,00

2,00

0,80

2,80

1

2

3

4

5

6

Спеціаліст з логістики

2

2,00

4,00

1,60

5,60

Лаборант

1

1,75

1,75

0,70

2,45

Бухгалтер

1

2,00

2,00

0,80

2,80

Всього:

11

28,25

30,25

12,10

42,35

Разом:

60

43,45

122,05

48,82

170,87

Персонал мережі збуту

Дилер

10

0,90

9,00

3,60

12,60

Комірник

10

0,75

7,50

3,00

10,50

Всього:

20

1,65

16,50

6,60

23,10

Разом:

80

45,10

138,55

55,42

193,97

Споживання енергоносіїв для виробничих потреб

Назва

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Споживання електроенергії, кВт-год./т

662

665

670

650

660

680

675

690

680

660

Споживання води, куб.м/т

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1,5

2,5

2

3

Витрати на паливо-мастильні матеріали, % від витрат на енергоносії для виробничих потреб

7,5

8

7

8,5

5

6

8

7

7,5

8

Тариф плати за електроенергію, тис.грн./кВт-год.

Вказується викладачем

Тариф плати за водопостачання та водовідведення, тис.грн./куб.м

Витрати на поточний ремонт, знос малоцінних та швидкозношуваних предметів у виробництві

Назва

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Витрати на проведення поточного ремонту устаткування та обладнання, % на рік від початкової вартості

0,50

1,00

0,50

1,00

0,50

0,75

0,50

0,75

0,50

1,00

Знос малоцінних та швидкозношуваних інструментів, тис.грн./квартал

10,00

15,00

15,00

10,00

20,00

10,00

15,00

20,00

10,00

15,00

Витрати на проведення поточного ремонту будинків та споруд, % на рік від початкової вартості

5,00

2,50

3,00

5,00

2,50

5,00

3,00

5,00

3,00

5,00

Інвестиції в основний капітал

Назва

Всього витрат, тис.грн.

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розробка проектно-кошторисної документації, ліцензування, сертифікація

55,00

50,00

60,00

65,00

50,00

45,00

55,00

40,00

75,00

65,00

Будинки та споруди, нове будівництво

200,00

250,00

200,00

250,00

200,00

550,00

450,00

350,00

400,00

500,00

Будинки та споруди, реконструкція, розширення

200,00

250,00

300,00

200,00

250,00

750,00

700,00

600,00

1200,00

1000,00

Інженерні комунікації

55,00

60,00

70,00

65,00

75,00

95,00

120,00

100,00

250,00

300,00

Технологічне обладнання заводу "під ключ"

9980,00

9800,00

9850,00

10000,00

10050,00

9500,00

10250,00

11550,00

8500,00

9000,00

Обладнання для лабораторії

45,00

50,00

45,00

55,00

60,00

45,00

35,00

40,00

60,00

75,00

Транспортні засоби

360,00

200,00

250,00

350,00

400,00

500,00

250,00

300,00

400,00

250,00

Офісне обладнання

35,00

30,00

25,00

35,00

40,00

50,00

75,00

50,00

45,00

35,00

Інвестиційний період: 1 квартал першого року - 1 квартал другого року

Введення підприємства в експлуатацію – 1 квітня другого року з моменту початку проекту

Завдання

на виконання курсового проекту на тему:

«Розробка інвестиційного проекту»

Студент_____________________________

Група______________________________

Зміст

№ варіанту

1.      Номенклатура та ціни продукції

2.      Виробнича потужність

3.      Рівень використання виробничої потужності

4.      Режим роботи підприємства

5.      Норми запасу готової продукції

6.      Структура виробничої програми

7.      Витрати на сировину та матеріали для виробництва продукції, витрати на пакування і транспортування

8.      Норма запасу сировини

9.      Споживання енергоносіїв для виробничих потреб

10.  Витрати на поточний ремонт, знос малоцінних та швидкозношуваних предметів у виробництві

11.  Інвестиції в основний капітал

12.  Джерела фінансування інвестицій:

12.1.                   Кредитні ресурси

12.1.1.  Умови кредитування проекту

12.1.1.1.       Термін дії кредитної угоди, міс

12.1.1.2.       Умови повернення боргу

12.1.1.3.       Пільговий період, міс.

12.1.1.4.       Відсоток за користування кредитними ресурсами, %/рік

12.2.                   Власний капітал

12.2.1.  Вартість власного капіталу, %/рік

Додаткові умови:

Завдання видав:

«____» «________________» 20___ року

Назва показника

Періоди

1

2

3

4

1. Витрати на повне відновлення і капітальний ремонт устаткування,тис.грн.

2. Витрати на експлуатацію обладнання, тех огляд і обслуговування, тис.грн.

2.1. Витрати на енергоносії

2.2. Вартість мастильних, обтиральних та інших матеріалів

3. Витрати на проведення поточного ремонту, тис.грн.

4. Знос малоцінних та швидкозношуваних інструментів, тис.грн.

5. Інші витрати, тис.грн.

Разом, тис.грн.

Назва показника

Періоди

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1. Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом, тис.грн.

1.1. Витрати на оплату праці працівників апарату управління виробництвом

1.2. Нарахування на заробітну плату

2. Витрати, пов’язані з оплатою службових відряджень, тис.грн.

3. Амортзаційні відрахування, тис.грн.

4. Витрати, , пов’язані з удосконаленням виробництва та підвищенням якості продукції, тис.грн.

5. Витрати на обслуговування виробничого процесу, тис.грн.

5.1. Витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу

5.2. Нарахування на заробітну плату

5.3. Витрати на проведення поточного ремонту основних фондів

5.4. Витрати, , пов’язані із забезпеченням техніки безпеки та санітарно-гігієнічних умов праці

5.5. Витрати, , пов’язані із забезпеченням працівників спецодягом, обмундируванням

5.6. Витрати на опалення та підігрів води

5.7. Витрати на освітлення

5.8. Витрати на водопостачання та водовідведення

1

2

3

4

5

5.9. Витрати на вентиляцію приміщенння

6. Витрати на пожежну та сторожову охорону, тис.грн.

8. Інші витрати, тис.грн.

ВСЬОГО, тис.грн.

Назва показника

Періоди

1

2

3

4

1. Витрати, пов’язані з управлінням підприємством, тис.грн.

1.1. Витрати на оплату праці апрату управління підприємством

1.2. Нарахування на заробітну плату

1.3. Витрати на матеріально-технічне забезпечення роботи апарату управління

1.4. Послуги зв'язку

2. Службові відрядження, тис.грн.

3. Витрати пов’язані з оплатою послуг банків, тис.грн.

4. Витрати на опалення та підігрів води, тис.грн.

5. Витрати на освітлення, тис.грн.

6. Витрати на водопостачання та водовідведення, тис.грн.

7. Амортизація основних засобів, тис.грн.

8, Орендна плата, тис.грн.

9. Інші витрати, тис.грн.

ВСЬОГО, тис.грн.

Назва показника

Періоди

1

2

3

4

1. Витрати на пакування продукції, тис.грн.

2. Витрати на транспортування продукції, тис.грн.

3. Втрати на утримання мережі збуту, тис.грн.

3.1. Заробітна плата працівників, тис.грн.

3.2. Нарахування на заробітну плату, тис.грн.

3.3. Послуги зв'язку, тис.грн.

4. Витрати на рекламу, тис.грн.

5. Інші, тис.грн.

ВСЬОГО, тис.грн.

Назва показника

Періоди

1

2

3

4

Загальна потреба у коштах для фінансування проекту, тис.грн.

У тому числі кредитні ресурси, тис.грн.

Кредит, тис.грн.

Обслуговування боргу, тис.грн.

Повернення боргу, тис.грн.

Залишок боргу, тис.грн.

Назва

Періоди

Разом, тис.грн.

Питома вага у загальній сумі

1

2

Інвестиційні витрати

Інвестиції в основний капітал, тис.грн.

Формування, поповнення обігових коштів, тис.грн.

Фінансовий резерв, тис.грн.

Потреба у коштах, тис.грн.

100,00%

Потреба у коштах наростаючим підсумком, тис.грн.

Джерела фінансування

Власні кошти, тис.грн.

Кредитні ресурси, тис.грн.

Надходження коштів, тис.грн.

100,00%

Надходження коштів наростаючим підсумком, тис.грн.