Дані для складання авансових звітів

Дата здійснення операції

Зміст операції

Назва і номер документа

09 вересня

Згідно з наказом по підприємству від 01.09. № 129 водій Остапенко В.І. з 02.09. по 08.09 перебував у відрядженні у м. Запоріжжя. 01.09 водій Остапенко В.І. отримав з каси 400 грн. на відряджувальні витрати. Після повернення з відрядження ним було подано Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт про наступні витрати:

• добові (розрахувати самостійно);

• телефонні розмови – 32 грн.;

• витрати на проживання у готелі без харчування – 160 грн.

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

№ 36

21 вересня

Згідно з наказом по підприємству від 16.09. № 135 директор Дорошенко В.П. перебував у відрядженні у м. Вінниця з 18.09 по 20.09. З каси підприємства 17.09 Дорошенком В.П. було отримано на відряджувальні витрати 300 грн. Після повернення з відрядження було подано Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт про наступні витрати:

• добові (розрахувати самостійно);

• витрати на проїзд – 58 грн.;

• витрати на проживання у готелі без харчування – 180 грн.

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

№ 37

№

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

Остапенко В.І.

водій

60,00

2.

Ткаченко П.В.

менеджер

65,00

Разом:

65,00

60,00

№

Дата

Документальне оформлення та зміст операції

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

01.09.

Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористаний залишок підзвітної суми

65,0

2.

01.09.

Видано готівку з каси у підзвіт водію Остапенко В.І. на відряджувальні витрати

400,0

3.

03.09.

Видано готівку з каси у підзвіт на відряджувальні витрати менеджеру Ткаченко П.В.

200,0

4.

09.09.

Витрачено водієм Остапенко В.І. підзвітну суму на відрядження при перевезенні продукції покупцям (на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 36)

5.

10.09.

Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на відрядження з 6 по 8 вересня під час укладення договорів з покупцями на поставку продукції

188,0

6.

10.09.

Утримано з заробітної плати водія Остапенко В.І. невикористаний залишок підзвітних сум (з урахуванням заборгованості на 01.09.)

7.

17.09.

Видано готівку з каси в підзвіт на господарські потреби менеджеру Ткаченко П.В.

100,0

8.

17.09.

Видано готівку з каси у підзвіт директору Дорошенко В.П. на відрядження

300,0

9.

18.09.

Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на придбання канцелярських товарів, що були оприбутковані на склад

50,0

10.

18.09.

Одночасно на підставі податкової накладної відображена сума ПДВ від вартості придбаних канцелярських товарів

10,0

11.

18.09.

Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористану підзвітну суму, що була отримана ним для придбання канцелярських товарів

12.

21 09.

Витрачено директором Дорошенко В.П. підзвітну суму на відрядження і списано на витрати на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 37