- •Курсовая работа
- •Вариант 1
- •Содержание Расчетно-пояснительная записка включает:
- •Введение
- •Бухгалтерский учет на предприятии
- •Расчет хозяйственных операций за месяц
- •1) Сергеев (директор)
- •2) Андреев (экономист)
- •3) Смирнова (бухгалтер)
- •1) Никитин (штатный сотрудник)
- •2) Сидоров (штатный сотрудник)
- •3) Петренко (штатный сотрудник)
- •4) Антонов (штатный сотрудник)
- •5) Бобров (совместитель)
- •Подсчет оборотов по счетам за месяц
- •Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам
- •Заключение
- •Список литературы
-
Подсчет оборотов по счетам за месяц
На основании баланса (таблицы 2.1) и журнала хозяйственных операций (таблицы 2.2) подсчитаем обороты по счета.
01 «Основные средства» |
|
|
|
|
|
||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
28992000 |
|
|
|
|
|
|
29.1 |
|
|
|
|
256000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
256000 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Ск= |
29248000 |
|
|
|
|
|
|
02 «Амортизация основных средств» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма, |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма, |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб. |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
3328000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
|
|
|
82076,5 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
190160,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
272237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
3600237 |
04 «Нематериальные активы» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
4032000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Ск= |
4032000 |
|
|
|
|
|
|
05 «Амортизация нематериальных активов» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
1632000 |
|
|
|
|
|
|
04.1 |
|
|
|
|
24438 |
|
|
|
|
|
|
04.2 |
|
|
|
|
13774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
38212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
1670212 |
07 «Оборудование к установке» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма, |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма, |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
1056000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Ск= |
1056000 |
|
|
|
|
|
|
08 «Вложения во внеоборотные активы» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
2176000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
1290670 |
29.1 |
|
|
|
|
256000 |
28.1 |
|
|
|
|
256000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
1546670 |
|
|
|
|
Об= |
256000 |
|
|
|
|
Ск= |
3466670 |
|
|
|
|
|
|
10/1 «Сырье и материалы» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
45910400 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
1440000 |
1 |
|
|
|
|
1110080 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
61760 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
144000 |
|
|
|
|
Об= |
1440000 |
|
|
|
|
Об= |
1315840 |
|
|
|
|
Ск= |
46034560 |
|
|
|
|
|
|
10/3/1 «Топливо на складе организации» |
|||||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записки |
Кор. Счет |
руб |
Документ |
Содержание записки |
Кор. Счет |
руб |
||||
Наимен-е |
№ |
дата |
Наимен-е |
№ |
дата |
||||||
|
|
|
|
Сн= |
960000 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
1013330 |
7 |
|
|
|
|
1013330 |
|
|
|
|
Об= |
1013330 |
|
|
|
|
Об= |
1013330 |
|
|
|
|
Ск= |
960000 |
|
|
|
|
|
|
10/312 «Топливо организации» |
|||||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записки |
Кор. Счет |
руб |
Документ |
Содержание записки |
Кор. Счет |
руб |
||||
Наимен-е |
№ |
дата |
Наимен-е |
№ |
дата |
||||||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1013330 |
8 |
|
|
|
|
986670 |
|
|
|
|
Об= |
1013330 |
|
|
|
|
Об= |
986670 |
|
|
|
|
Ск= |
26660 |
|
|
|
|
|
|
18/11 «Налог на добавленную стоимость» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
2,1 |
|
|
|
|
6272 |
|
|
|
|
|
|
2,2 |
|
|
|
|
16704 |
|
|
|
|
|
|
6,1 |
|
|
|
|
10048 |
|
|
|
|
|
|
6,2 |
|
|
|
|
11000 |
|
|
|
|
|
|
6,3 |
|
|
|
|
7360 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
202670 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
288000 |
|
|
|
|
|
|
28.2 |
|
|
|
|
51200 |
42 |
|
|
|
|
593254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
593254 |
|
|
|
|
Об= |
593254 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
18/12 Налог на добавленную стоимость» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
1216000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
593254 |
43 |
|
|
|
|
1809254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
593254 |
|
|
|
|
Об= |
1809254 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
20 «Основное производство» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1110080 |
37.3 |
|
|
|
|
22534231 |
3 |
|
|
|
|
82076,5 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
24438 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6597778 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
|
|
|
|
2094711 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
|
|
|
|
36965 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
986670 |
|
|
|
|
|
|
37.1 |
|
|
|
|
12533859,5 |
|
|
|
|
|
|
37.2 |
|
|
|
|
173440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
22534231 |
|
|
|
|
Об= |
22534231 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
25 «Общепроизводственные расходы» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
|
|
|
31360 |
37.2 |
|
|
|
|
173440 |
6.1 |
|
|
|
|
50240 |
|
|
|
|
|
|
6.2 |
|
|
|
|
55040 |
|
|
|
|
|
|
6.3 |
|
|
|
|
36800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
173440 |
|
|
|
|
Об= |
173440 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
26 «Общехозяйственные расходы» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
83520 |
37.1 |
|
|
|
|
11771856,5 |
3 |
|
|
|
|
190610,5 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
13774 |
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
8301300 |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
2822442 |
|
|
|
|
|
|
9.2 |
|
|
|
|
49810 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
310400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
11771856,5 |
|
|
|
|
Об= |
11771856,5 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
41 « Товары» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
2460800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Ск= |
2460800 |
|
|
|
|
|
|
43 « Готовая продукция» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
960000 |
|
|
|
|
|
|
37.3 |
|
|
|
|
22534231 |
38.1 |
|
|
|
|
22534231 |
|
|
|
|
Об= |
22534231 |
|
|
|
|
Об= |
22534231 |
|
|
|
|
Ск= |
960000 |
|
|
|
|
|
|
50 « Касса» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
400000 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
313600 |
14 |
|
|
|
|
137600 |
45 |
|
|
|
|
1760000 |
46 |
|
|
|
|
1760000 |
|
|
|
|
Об= |
2073600 |
|
|
|
|
Об= |
1897600 |
|
|
|
|
Ск= |
576000 |
|
|
|
|
|
|
51 « Расчетный счет»
|
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наим-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
573984000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
1600000 |
27 |
|
|
|
|
172800 |
12 |
|
|
|
|
313600 |
32 |
|
|
|
|
35200 |
20 |
|
|
|
|
1290670 |
33 |
|
|
|
|
92800 |
29 |
|
|
|
|
307200 |
34 |
|
|
|
|
57600 |
30 |
|
|
|
|
384000 |
39 |
|
|
|
|
33801347 |
35 |
|
|
|
|
16000 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
28800 |
|
|
|
|
|
|
41.1 |
|
|
|
|
37632 |
|
|
|
|
|
|
41.2 |
|
|
|
|
100224 |
|
|
|
|
|
|
41.3 |
|
|
|
|
60288 |
|
|
|
|
|
|
41.4 |
|
|
|
|
66040 |
|
|
|
|
|
|
41.5 |
|
|
|
|
44160 |
|
|
|
|
|
|
44.1 |
|
|
|
|
1630359 |
|
|
|
|
|
|
44.2 |
|
|
|
|
4940662 |
|
|
|
|
|
|
44.3 |
|
|
|
|
149973 |
|
|
|
|
|
|
44.4 |
|
|
|
|
149973 |
|
|
|
|
|
|
44.5 |
|
|
|
|
434664 |
|
|
|
|
|
|
44.6 |
|
|
|
|
177000 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
1760000 |
|
|
|
|
Об= |
34159747 |
|
|
|
|
Об= |
13348251 |
|
|
|
|
Ск= |
594795476 |
|
|
|
|
|
|
52 «Валютные счета» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
16000000 |
|
|
|
|
|
|
40.1 |
|
|
|
|
1450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
1450000 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Ск= |
16450000 |
|
|
|
|
|
|
55 « Специальные счета в банках» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
1728000 |
24 |
|
|
|
|
1728000 |
|
|
|
|
Об= |
1728000 |
|
|
|
|
Об= |
1728000 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
58 «Финансовые вложения» |
|
|||||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||||
|
|
|
|
Сн= |
1056000 |
|
|
|
|
|
|
||
31 |
|
|
|
|
384000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Об= |
384000 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
||
|
|
|
|
Ск= |
1440000 |
|
|
|
|
|
|
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» |
|
|
|||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
1600000 |
2.1 |
|
|
|
|
31360 |
24 |
|
|
|
|
1728000 |
2.2 |
|
|
|
|
83520 |
29 |
|
|
|
|
307200 |
6.1 |
|
|
|
|
50240 |
41.1 |
|
|
|
|
37632 |
6.1 |
|
|
|
|
10048 |
41.2 |
|
|
|
|
100224 |
6.2 |
|
|
|
|
55040 |
41.3 |
|
|
|
|
60288 |
6.2 |
|
|
|
|
11000 |
41.4 |
|
|
|
|
66040 |
6.3 |
|
|
|
|
36800 |
41.5 |
|
|
|
|
44160 |
6.3 |
|
|
|
|
7360 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
1013330 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
202670 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
1440000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
288000 |
|
|
|
|
|
|
28.1 |
|
|
|
|
256000 |
|
|
|
|
|
|
28.2 |
|
|
|
|
51200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
3943544 |
|
|
|
|
Об= |
3536568 |
|
|
|
|
Ск= |
406976 |
|
|
|
|
|
|
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» |
|
|
|||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
31088126 |
39 |
|
|
|
|
31088126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
31088126 |
|
|
|
|
Об= |
31088126 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
66 « Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» |
|
|
|||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
77440000 |
20 |
|
|
|
|
1290670 |
19 |
|
|
|
|
1290670 |
|
|
|
|
Об= |
1290670 |
|
|
|
|
Об= |
1290670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
77440000 |
67 « Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
25600000 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
25600000 |
68 « Расчеты по налогам и сборам» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
89600 |
43 |
|
|
|
|
1809254 |
17.3 |
|
|
|
|
6176 |
44.2 |
|
|
|
|
1630359 |
18.2 |
|
|
|
|
6176 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
28800 |
|
|
|
|
|
|
33.2 |
|
|
|
|
18560 |
|
|
|
|
|
|
38.2 |
|
|
|
|
5633558 |
|
|
|
|
|
|
44.1. |
|
|
|
|
1630359 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
2973976 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
1722802 |
|
|
|
|
Об= |
3439613 |
|
|
|
|
Об= |
12020407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
8670394 |
69/1 «Расчеты с фондом социальной защиты» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
585600 |
5.1 |
|
|
|
|
466136 |
|
|
|
|
|
|
44.2 |
|
|
|
|
4940662 |
5.1 |
|
|
|
|
2118220 |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
|
|
|
|
2822442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
5406798 |
|
|
|
|
Об= |
4940662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
119464 |
69/2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» |
|||||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи
|
Кор. счет |
Сумма, руб |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма. руб |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
№ |
Дата |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
22400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.2 |
|
|
|
|
149973 |
44.1 |
|
|
|
|
149973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
149973 |
|
|
|
|
Об= |
149973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
22400 |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. Счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
Счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
1760000 |
17 |
|
|
|
|
37056 |
5 |
|
|
|
|
6230070 |
44.1 |
|
|
|
|
1630359 |
5.1 |
|
|
|
|
466136 |
44.2 |
|
|
|
|
149973 |
9 |
|
|
|
|
8301300 |
44.3 |
|
|
|
|
177000 |
9.3 |
|
|
|
|
2767100 |
44.4 |
|
|
|
|
434664 |
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
1760000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
4189052 |
|
|
|
|
Об= |
17764606 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
15335554 |
71 « Расчеты с подотчетными лицами» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
320000 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
137600 |
10 |
|
|
|
|
310400 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
137600 |
|
|
|
|
Об= |
137600 |
|
|
|
|
Об= |
448000 |
|
|
|
|
Ск= |
9600 |
|
|
|
|
|
|
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
17.1 |
|
|
|
|
37056 |
17.2 |
|
|
|
|
37056 |
|
|
|
|
Об= |
37056 |
|
|
|
|
Об= |
37056 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
75 «Расчеты с учредителями» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
2973976 |
47 |
|
|
|
|
24783130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
2973976 |
|
|
|
|
Об= |
24783130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
21809154 |
76 « Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
6291200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
313600 |
5.2 |
|
|
|
|
37380 |
25 |
|
|
|
|
144000 |
9.2 |
|
|
|
|
49810 |
26 |
|
|
|
|
28800 |
13 |
|
|
|
|
313600 |
30 |
|
|
|
|
384000 |
23 |
|
|
|
|
1728000 |
44.2 |
|
|
|
|
149973 |
27 |
|
|
|
|
172800 |
44.2 |
|
|
|
|
434664 |
31 |
|
|
|
|
384000 |
44.2 |
|
|
|
|
177000 |
44.1 |
|
|
|
|
177000 |
|
|
|
|
|
|
44.1 |
|
|
|
|
434664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
1632037 |
|
|
|
|
Об= |
3297254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
7956417 |
80 «Уставный фонд» |
|
|
|
|
|
||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
256000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
256000000 |
82 «Резервный фонд» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
21814400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
21814400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 « Добавочный фонд» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
24982400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
24982400 |
84 « Нераспределенная прибыль» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
250598400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
2767100 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
24783130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
27550230 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
222051170 |
90 « Реализация» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38.1 |
|
|
|
|
22534231 |
38 |
|
|
|
|
33801347 |
38.2 |
|
|
|
|
5633558 |
|
|
|
|
|
|
38.3 |
|
|
|
|
5633558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
33801347 |
|
|
|
|
Об= |
33801347 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
91 «Операционные доходы и расходы» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
57600 |
34 |
|
|
|
|
57600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
57600 |
|
|
|
|
Об= |
57600 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
92 «Внереализационные доходы и расходы» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.2 |
|
|
|
|
18560 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
16000 |
|
|
|
|
|
|
40.3 |
|
|
|
|
1450000 |
33.1 |
|
|
|
|
92800 |
50 |
|
|
|
|
58240 |
40.2 |
|
|
|
|
1450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
1542800 |
|
|
|
|
Об= |
1542800 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
94 « Недостачи и потери от порчи ценностей» |
|
|
|
||||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
61760 |
17.1 |
|
|
|
|
37056 |
17.3 |
|
|
|
|
6176 |
18 |
|
|
|
|
37056 |
18.2 |
|
|
|
|
6176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
74112 |
|
|
|
|
Об= |
74112 |
|
|
|
|
Ск= |
0 |
|
|
|
|
|
|
96 « Резервы предстоящих расходов» |
|
|
|
|
|
||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
9795200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
9795200 |
97 « Расходы будущих периодов» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
Сн= |
416000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Об= |
0 |
|
|
|
|
Ск= |
416000 |
|
|
|
|
|
|
99 « Прибыли и убытки» |
|
|
|
|
|||||||
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
||||||||||
Документ |
Содержание записи |
Кор. |
Сумма |
Документ |
Содержание записи |
Кор. счет |
Сумма |
||||
Наимен-е |
№ |
Дата |
счет |
руб |
Наимен-е |
№ |
Дата |
руб |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сн= |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
37056 |
32 |
|
|
|
|
35200 |
51 |
|
|
|
|
1722802 |
38.3 |
|
|
|
|
5633558 |
|
|
|
|
|
|
40.3 |
|
|
|
|
1450000 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
57600 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
58240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об= |
1759858 |
|
|
|
|
Об= |
7234598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ск= |
5474740 |