- •Комплексная оценка инвестиционных проектов и их отбор для финансирования.
- •Объем капитальных вложений на покупку оборудования по вариантам, тыс. Руб.
- •Исходные данные
- •Задание 1. Оценка финансовой состоятельности проекта
- •Решение
- •Общие инвестиции, тыс. Руб.
- •Источники финансирования проекта, тыс. Руб.
- •План денежных потоков для финансового планирования
- •Задание 2. Комплексная оценка эффективности инвестиционного проекта.
- •Решение:
- •План денежных потоков
План денежных потоков для финансового планирования
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Денежный поток от инвестиционной деятельности |
2275,04 |
239,6 |
|
|
|
|
1.1. Затраты на проектно-изыскательские работы |
134,96 |
|
|
|
|
|
1.2. Затраты на приобретение лицензии |
57,84 |
|
|
|
|
|
1.3. Покупка оборудования |
1928 |
|
|
|
|
|
1.4. Затраты на подготовку производства |
154,24 |
|
|
|
|
|
1.5. Затраты на оборотный капитал |
|
239,6 |
|
|
|
|
1.6. Доход от продажи имущества |
|
|
|
|
|
927,85 |
2. Денежный поток от финансовой деятельности |
2275,04 |
239,6 |
|
|
|
|
2.1.Прибыль |
2275,04 |
239,6 |
|
|
|
|
3. Денежный поток от операционной деятельности |
- |
2065,12 |
2814,92 |
3564,72 |
4404,52 |
5249,89 |
3.1. Доход от продаж |
- |
2396 |
3594 |
4792 |
5990 |
7188 |
3.2. Себестоимость выпущенной продукции |
- |
1466 |
1954 |
2442 |
2930 |
3418 |
|
- |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
216,9 |
|
- |
142,62 |
284,62 |
426,62 |
658,62 |
896,19 |
|
- |
0 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
119,8 |
4. Сальдо денежной наличности |
0 |
2065,12 |
2814,92 |
3564,72 |
4404,52 |
5249,89 |
5. Сальдо нарастающим итогом |
0 |
2065,12 |
4880,04 |
8444,76 |
12849,28 |
18099,17 |
На основании произведенных расчетов мы видим, что сальдо нарастающим итогом является величиной положительной, это означает, что финансовых источников для реализации проекта достаточно. С каждым годом идет увеличение дохода от продаж, денежный поток от операционной деятельности увеличивается, это является положительной динамикой.