- •1. Резюме
- •2. Характеристика послуг
- •3. Оцінка ринку збуту
- •Річні витрати на утримання приміщення, грн
- •Річний попит на продукцію
- •4. Конкуренція
- •Порівняльний аналіз (купівельні переваги)
- •5. Маркетинговий план
- •Розрахунок витрат на рекламу
- •6. Виробничий план
- •Обладнання та устаткування
- •Разові аитрати на функціонування кафе–млинної
- •Витрати на реалізацію продукції
- •10. Фінансовий план
- •План доходів і витрат підприємства на перший рік (по місяцях)
- •План грошових надходжень та виплат на перший рік (по місяцях)
План грошових надходжень та виплат на перший рік (по місяцях)
Показники |
Місяці | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
А. Наявні кошти на поч. місяця |
45000 |
23815,6 |
28044,4 |
31878,2 |
34580,8 |
37655,6 |
41431,2 |
45298 |
49003,8 |
52638,4 |
56214,6 |
60442 |
Б. Грошові надходження - всього |
16652 |
15879 |
15419 |
14012 |
14476 |
15340 |
15466 |
15266 |
15160 |
15104 |
15876 |
16616 |
В. Грошові платежі на сторону - всього |
37836,4 |
11650,2 |
11585,2 |
11309,4 |
11401,2 |
11564,4 |
11599,2 |
11560,2 |
11525,4 |
11527,8 |
11648,6 |
11830,2 |
в т. числі |
| |||||||||||
купівля товарів |
2000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
зарплата |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
6600 |
комунальні послуги |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
537 |
ремонт приміщення |
6100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
оренда |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
купівля машин і обладнання |
17500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
%-к кредиту |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
937 |
938 |
податки |
822,4 |
635,2 |
571,2 |
294,4 |
387,2 |
549,4 |
585,2 |
545,2 |
511,4 |
512,8 |
634,6 |
815,2 |
інші платежі |
1900 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Г. Чистий потік коштів (Б-В) |
-21184,4 |
4228,8 |
3833,8 |
2702,6 |
3074,8 |
3775,6 |
3866,8 |
3705,8 |
3634,6 |
3576,2 |
4227,4 |
4785,8 |
Д. Наявні кошти на кінець місяця (А-Г) |
23815,6 |
28044,4 |
31878,2 |
34580,8 |
37655,6 |
41431,2 |
45298 |
49003,8 |
52638,4 |
56214,6 |
60442 |
65227,8 |