7. Расчет годовых эксплуатационных затрат и себестоимости производства 1 Гкал тепловой энергии

Наименование статей, по которым ведется расчет годовых эксплуатационных затрат и порядок их расчета приведен в таблице 22.

Таблица 22

Расчет себестоимости производства тепловой энергии, тыс.руб.

Статья расходов	Расчетная формула и порядок расчета затрат по статье
1	2
Топливо а) основное (газ) б) резервное (мазут)	где ,- соответственно годовой расход основного и резервного топлива, м3(т); , - оптовая цена на основное и резервное топливо
Электроэнергия	где Рэл – годовой расход электроэнергии, кВт/ч; Цэл – тариф за 1 кВт/ч энергии
Химреактивы
Вода на технические нужды	руб., где Рв – годовой расход воды для теплоэнергетического производства, м3; Цв – цена 1 м3 воды для производственных целей, руб.
Отчисления на социальное страхование	30,4% от ФОТ Базовый вариант Зо.с= 2291 Проектный вариант Зо.с= 2166,9
Ремонт и содержание энергетического оборудования	, где kрсэо = 1,15 Базовый вариант: Зрсэо= 15,7 Проектный вариант: Зрсэо = 14,58
Цеховые расходы	Базовый вариант:Зцех = 5037,69 Проектный вариант: Зцех = 4793,74
Цеховая себестоимость годового выпуска энергетической продукции	Базовый вариант: Сцех = 175251,62 Проектный вариант: Сцех = 166751,87
Внереализационные расходы	Базовый вариант: Зв.эк = 8762,58 Проектный вариант: Зв.эк = 8337,59
Полная себестоимость годового выпуска энергетической продукции	Базовый вариант: Сполн = 184014,2 Проектный вариант: Сполн = 175089,5

8. Расчет основных технико-экономических показателей работы котельной

• Годовой объем производства тепловой энергии

в натуральном выражении: П^тп_пр = 333375,84 Гкал;

в стоимостном выражении: D= П^тп_{пр *} Ц_тп= 600076,5 тыс.руб.

• Численность работников, в том числе ИТР и служащих:

Базовый вариант: N_р = 37 чел.

Проектный вариант: N_р = 34 чел.

• Себестоимость годового выпуска продукции:

Базовый вариант: С_полн = 184014,2 тыс. руб.

Проектный вариант: С_полн = 175089,5 тыс.руб.

• Себестоимость производства Гкал тепловой энергии:

Базовый вариант: С = 0,55 тыс. руб.

Проектный вариант: С = 0,525 тыс. руб.

• Производительность труда одного работающего:

• в натуральном выражении

• Базовый вариант: 11112,5 Гкал/чел.

• Проектный вариант: 12347 Гкал/чел.

  • в стоимостном выражении (25)

• Базовый вариант: 6133,8 руб/чел.

• Проектный вариант: 6484,8 руб/чел.

• Фондоотдача основных фондов:

• в натуральном выражении

• Базовый вариант: 3803,5 Гкал/тыс.руб.

• Проектный вариант: 3943,9 Гкал/тыс.руб.

  • в стоимостном выражении

• Базовый вариант: 6846,3 руб/руб.

• Проектный вариант: 7098,9 руб/руб.

• Прибыль: П_пр = D - С_полн;

Базовый вариант: П_пр = 416062,3 тыс. руб.

Проектный вариант: П_пр = 424987 тыс.руб.

• Рентабельность:

Базовый вариант: R = 18,4 %.

Проектный вариант: R = 19,5 %.