Б а л а н с

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

59

31

528.2

324.8

525,10

838,50

213,70

281,40

525,10

538,64

первісна вартість

011

126

42

705.3

886.1

653,70

1034,10

228,70

328,90

653,70

695,84

нарахована амортизація

012

67

12

177.1

561.3

128,60

195,60

15,00

47,50

128,60

157,20

Незавершене будівництво:

020

3 141

3 523

2960.4

299.2

-

-

5,50

0

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

28 180

29 589

35794.4

43102.2

1462,10

4269,40

357,80

598,10

1462,10

2079,40

первісна вартість

031

42 913

47 457

52996.3

64755.4

2372,80

6038,20

536,10

972,20

2372,80

3095,20

знос

032

14 733

17 868

17201.9

21653.2

910,70

1768,80

178,30

374,10

910,70

1015,80

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

3

3

61.9

350.7

2000,00

5000,00

0

0

2000,00

2000,00

інші фінансові інвестиції

045

17

17

14504.7

4698.8

14773,20

15040,50

7558,00

9857,90

14773,20

14773,20

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

1374

374

-

-

0

0

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

Відсрочені податкові активи

060

-

-

0

0

-

-

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

0

0

-

-

Усього за розділом I

080

32 773

33 536

53849.6

48775.5

18760,40

25148,40

8135,00

10737,40

18760,40

19391,24

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси :

виробничі запаси

100

3 881

3 612

5686.1

7037.5

69,20

137,80

71,60

21,00

69,20

120,50

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

0

0

-

-

незавершене виробництво

120

187

-

-

0

0

-

-

готова продукція

130

39

2

889.8

992.6

-

-

0

0

-

-

товари

140

32

31

52.2

20.5

-

-

0

0

-

-

Векселі одержані

150

-

-

0

0

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

3 404

2 217

8329.4

5264.5

4543,10

12646,00

756,00

1136,60

4543,10

10351,32

первісна вартість

161

3 404

2 217

8329.4

5352.6

4543,10

12646,00

756,00

1136,60

4543,10

10351,32

резерв сумнівних боргів

162

88.1

-

-

0

0

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8 775

11 500

4.1

39.9

-

-

110,00

0

-

-

за виданими авансами

180

50 389

49 916

2003.1

1440.5

-

-

0

0

-

-

з нарахованих доходів

190

67,60

333,60

28,80

34,30

67,60

114,40

із внутрішніх розрахунків

200

484.2

28.3

236,50

259,40

0

189,20

236,50

423,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

414

160

1034.7

3266.6

2632,30

15472,60

832,80

1054,51

2632,30

4552,10

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

-

-

0

0

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

19 852

18 846

835.0

631.1

20311,40

50151,40

3149,60

4915,50

20311,40

24320,60

в тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

5.0

0.3

57,50

54,90

2,50

42,50

57,50

262,60

Інші оборотні активи

250

0

-

0

0

0

-

Усього за розділом II

260

86 784

86 472

19323.6

18721.8

27917,60

79055,70

4951,30

7393,61

27917,60

40144,52

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

138

146

2718.7

373.7

12,50

32,30

7,10

5,50

12,50

18,70

IV.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ

275

БАЛАНС

280

119 695

122 154

75891.9

67871.2

46690,50

104236,40

13093,40

18136,51

46690,50

59554,46

ПАСИВ

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

21 261

20 261

8788.2

8788.2

10000,00

25180,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

Пайовий капітал

310

-

-

0

0

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

170

-

-

0

0

-

-

Інший додатковий капітал

330

3

172

18734.7

18728.2

-

-

0

0

-

-

Резервний капітал

340

742

742

392.4

496.0

502,10

502,10

0

87,90

502,10

502,10

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

14 299

8 433

5920.9

7820.7

7497,30

13731,30

87,90

342,10

7497,30

9294,50

Неоплачений капітал

360

-

-

0

0

-

-

Вилучений капітал

370

470

0.0

7.5

-

-

0

0

-

-

Усього за розділом I

380

35 835

29 778

33836.2

35825.6

17999,40

39413,40

10087,90

10430,00

17999,40

19796,60

II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

0

0

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

0

0

-

-

Страхові резерви

415

1

31674,50

78654,47

11887,10

11039,15

31674,50

37592,76

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

0

10187,20

29876,20

10116,40

4120,94

10187,20

10822,87

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

1329.7

1222.7

0

-

0

0

0

-

Усього за розділом II

430

0

1

1329.7

1222.7

21487,30

48778,27

1770,70

6918,21

21487,30

26769,89

III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

5774.9

4657.0

-

-

0

0

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

44 272

64 959

-

-

0

0

-

-

Відсрочені податкові зобов'язання

460

375.0

-

-

0

0

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

49

49

-

-

0

0

-

-

Усього за розділом III

480

44 322

65 009

5774.9

5032.0

0

0

0

0

0

0

IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

11 910

3 940

8000.0

5650.0

885,00

885,00

46,70

8,40

885,00

885,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

0

0

-

-

Векселі видані

520

14 682

10 021

564.0

282.1

-

-

0

0

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2 903

2 290

13494.7

16899.9

5008,30

5323,60

1114,80

311,90

5008,30

9377,60

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

299

78

1331.3

482.5

34,90

110,50

5,70

22,50

34,90

26,09

з бюджетом

550

97

178

529.7

876.0

293,60

1375,50

0

181,10

293,60

941,07

з позабюджетних платежів

560

30

448.3

100.9

-

-

0

0

-

-

зі страхування

570

149

275

107.9

169.8

-

301,00

2,60

24,70

-

171,70

з оплати праці

580

351

620

173.4

474.4

51,80

857,10

31,30

61,00

51,80

380,79

з учасниками

590

7

7

2.0

2.3

-

-

0

0

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

0.0

0.0

-

-

0

0

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобов'язання

610

8 112

7 958

10299.8

853.0

930,20

7192,03

33,70

178,70

930,20

1205,72

Усього за розділом IV

620

38 539

25367

34951.1

25790.9

7203,80

16044,73

1234,80

788,30

7203,80

12987,97

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

-

-

0

0

-

-

БАЛАНС

640

119 695

120 154

75891.9

67871.2

46690,50

104236,40

13093,40

18136,51

46690,50

59554,46