- •Бизнес-план
- •Титульный лист бизнес-плана проекта
- •Общество с ограниченной ответственностью «Зооветтехнологии»
- •Краткий обзор (резюме) проекта
- •Инициатор проекта
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •4. Существо предлагаемого проекта
- •4.1 Местонахождение объекта
- •4.2 Описание продукта
- •4.3 Технология производства продукта
- •4.4 Характеристика закупаемого оборудования
- •Дополнительное оборудование
- •4.5 Экологические вопросы производства
- •5. План маркетинга
- •6. Организационный план Организационно-правовая форма реализации проекта
- •Основные партнеры
- •Поставщик технологического оборудования
- •Организационная структура предприятия
- •Структурная декомпозиция работ по реализации проекта
- •2. Проектирование:
- •3. Подготовка строительства:
- •6. Этап строительства
- •7. Эксплуатация.
- •7. Финансовый план
- •6.3 Налоговое окружение
- •6.4 Численность персонала и заработная плата
- •8. Оценка рисков
- •Swot-анализ
7. Эксплуатация.
7.1. В период проведения эксплуатационных испытаний необходимо провести комплекс мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации:
- комплектация и аттестация персонала согласно штатного расписания;
- заключение договоров с организациями по техническому обслуживанию наружных сетей и коммуникаций;
- оформление эксплуатационной документации (графики, регламенты и т.д.);
7.2. Организация гарантийного обслуживания оборудования.
Выполнение всех требований со стороны обсуживающего персонала комплекса, предъявляемых к гарантийному оборудованию в период гарантийной эксплуатации.
7. Финансовый план
7.1 Финансовые показатели проекта
Валюта расчета - основная валюта проекта рубль, т.к. основные денежные потоки номинируются в данной валюте: поступление финансирования, зарплаты сотрудников номинируются в российской валюте. Рублевыми также будут являться такие денежные потоки, как налоги, расходы на содержание офиса и т.п.
Займы
Название |
Дата |
Сумма (руб) |
Срок |
Ставка, % |
Результат подбора |
1.03.2013 |
667399438,17 |
71 мес. |
18,00 |
Эффективность инвестиций
Показатель |
|
Ставка дисконтирования, D |
14% |
Период окупаемости, PB |
71 мес. |
Дисконтированный период окупаемости, DPB |
92 мес. |
Средняя норма рентабельности, ARR |
30,65% |
Чистый приведенный доход, NPV |
348 270 629 |
Индекс прибыльности, PI |
1,53 |
Внутренняя норма рентабельности, IRR |
24,06 |
Период расчета интегральных показателей – 123 мес.
Инвестиционный план
Список этапов |
Дата начала |
Дата окончания |
Длительность |
Стоимость (руб) |
Строительство тепличного комбината площадью 6га |
01.10.2013 |
22.10.2014 |
386 |
548 374 789,00 |
Проектная подготовка строительства |
01.10.2013 |
01.05.2014 |
212 |
55 000 000,00 |
Расходы на проведение работ по разработке проектно-сметной документации |
01.10.2013 |
01.05.2014 |
212 |
47 000 000,00 |
Расходы на услуги при подготовке и сдаче в экспертизу проектно-сметной документации |
01.11.2013 |
01.03.2014 |
120 |
8 000 000,00 |
Подготовительные работы на сторительной площадке. Планировка территории строительства. |
02.11.2013 |
15.02.2014 |
105 |
10 342 700,00 |
Общестроительные работы |
14.12.2013 |
23.03.2014 |
99 |
5 983 491,00 |
Строительно-монтажные работы |
01.12.2013 |
22.10.2014 |
325 |
477 048 598,00 |
Закупка материалов, строительных конструкций и технологического оборудования импортного производства |
07.02.2014 |
26.07.2014 |
169 |
62 069 149,00 |
Закупка материалов, строительных конструкций и технологического оборудования российского производства |
15.12.2013 |
05.09.2014 |
264 |
280 651 377,00 |
Строительно-монтажные работы по блоку теплиц с рассадным отделением |
30.12.2013 |
27.08.2014 |
240 |
78 586 920,00 |
Строительно-монтажные работы по теплоэнергетическому пункту |
25.01.2014 |
05.07.2014 |
161 |
5 951 837,00 |
Строительство дорог и площадок тепличного комбината |
17.06.2014 |
10.09.2014 |
85 |
1 156 362,00 |
Строительство производственнобытового блока |
05.05.2014 |
17.08.2014 |
104 |
8 403 533,00 |
Вспомогательные здания и сооружения |
22.03.2014 |
02.08.2014 |
133 |
3 597 284,00 |
Благоустройство территории |
13.08.2014 |
15.10.2014 |
63 |
2 102 350,00 |
Расходы на оплату услуг ЧОП, на зарплату кладовщиков, приобритение компьютеров для складского учета, хоз. инвентаря |
01.12.2013 |
01.07.2014 |
212 |
2 840 000,00 |
Транспортные расходы по доставке оборудования |
07.04.2014 |
06.09.2014 |
152 |
16 172 866,00 |
Расходы на погрузочно-разгрузочные работы на площадке строительства |
10.01.2014 |
06.09.2014 |
239 |
9 703 720,00 |
Непредвиденные расходы |
10.05.2014 |
22.09.2014 |
135 |
5 813 180,00 |
Проведение пуско-наладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования |
12.07.2014 |
17.09.2014 |
67 |
0,00 |
Проведение комплексных эксплуатационных испытаний с учетом высадки растений и обучения персонала |
26.07.2014 |
01.10.2014 |
67 |
0,00 |
Сдача в эксплуатацию объекта строительства |
26.08.2014 |
22.10.2014 |
57 |
0,00 |
Прибыли-убытки (руб) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Валовый объем продаж |
|
12 113 791р. |
150 614 293р. |
182 796 860р. |
221 174 733р. |
266 223 386р. |
319 454 330р. |
381 327 102р. |
Чистый объем продаж |
|
12 113 791р. |
150 614 293р. |
182 796 860р. |
221 174 733р. |
266 223 386р. |
319 454 330р. |
381 327 102р. |
Материалы и комплектующие |
|
21 546 880р. |
93 819 908р. |
96 642 028р. |
99 743 682р. |
103 072 015р. |
87 300 507р. |
41 670 615р. |
Суммарные прямые издержки |
|
21 546 880р. |
93 819 908р. |
96 642 028р. |
99 743 682р. |
103 072 015р. |
87 300 507р. |
41 670 615р. |
Валовая прибыль |
|
-9 433 089р. |
56 794 386р. |
86 154 832р. |
121 431 051р. |
163 151 371р. |
232 153 823р. |
339 656 488р. |
Производственные издержки |
|
1 627 060р. |
4 032 948р. |
4 082 350р. |
4 135 753р. |
4 191 381р. |
4 250 799р. |
4 311 736р. |
Зарплата административного персонала |
|
2 521 685р. |
6 800 816р. |
7 570 210р. |
8 401 433р. |
9 267 952р. |
10 192 918р. |
11 142 347р. |
Зарплата производственного персонала |
|
9 211 734р. |
25 309 940р. |
7 570 210р. |
31 266 804р. |
34 491 641р. |
37 933 999р. |
41 647 401р. |
Зарплата маркетингового персонала |
|
787 952р. |
2 499 186р. |
2 781 926р. |
3 087 386р. |
3 405 817р. |
3 745 727р. |
4 094 627р. |
Суммарные постоянные издержки |
|
14 148 430р. |
38 642 889р. |
42 607 806р. |
46 891 377р. |
51 356 791р. |
56 123 443р. |
61 016 112р. |
Проценты по кредитам |
|
9 395 944р. |
35 627 739р. |
31 652 923р. |
25 703 956р. |
17 344 007р. |
5 439 888р. |
|
Суммарные непроизводственные издержки |
|
9 395 944р. |
35 627 739р. |
31 652 923р. |
25 703 956р. |
17 344 007р. |
5 439 888р. |
|
Другие издержки, в т.ч. налоги |
32 133 282р. |
173 549 938р. |
79 632р. |
79 632р. |
2 018 404р. |
2 970 768р. |
4 971 758р. |
7 469 300р. |
Убытки предыдущих периодов |
|
3 213 328р. |
23 866 068р. |
25 621 656р. |
25 621 656р. |
25 621 656р. |
25 621 656р. |
25 621 656р. |
Прибыль до выплаты налога |
-32 133 282р. |
-206 257 401р. |
-17 555 874р. |
11 814 471р. |
46 817 314р. |
91 479 806р. |
165 618 734р. |
271 171 075р. |
Налогооблагаемая прибыль |
|
|
13 930 735р. |
31 717 190р. |
56 126 294р. |
91 007 760р. |
150 714 208р. |
251 022 175р. |
Чистая прибыль |
-32 133 282р. |
-206 527 401р. |
-17 555 874р. |
11 814 471р. |
46 817 314р. |
91 479 806р. |
165 618 734р. |
271 171 075р. |
Кэш-фло (руб.) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Поступления от продаж |
|
12 113 791р. |
150 614 293р. |
182 796 859р. |
221 174 733р. |
266 223 985р. |
319 454 330р. |
381 327р. |
Затраты на материалы и комплектующие |
|
17 564 506р. |
28 489 478р. |
31 688 537р. |
35 164 293р. |
38 761 466р. |
42 625 435р. |
46 559 905р. |
Суммарные прямые издержки |
|
17 564 506р. |
28 489 478р. |
31 688 537р. |
35 164 293р. |
38 761 466р. |
42 625 435р. |
46 559 905р. |
Общие издержки |
|
1 627 059р. |
4 032 947р. |
4 082 349р. |
4 135 752р. |
4 191 380р. |
4 250 798р. |
4 311 736р. |
Затраты на персонал |
|
8 741 681р. |
29 446 319р. |
32 795 029р. |
36 400 085р. |
40 175 851р. |
44 190 510р. |
48 332 783р. |
Суммарные постоянные издержки |
|
10 368 741р. |
33 479 267р. |
36 877 379р. |
40 535 837р. |
44 367 231р. |
48 441 309р. |
52 644 520р. |
Другие выплаты, в т.ч. налоги |
|
28 958р. |
79 632р. |
79 632р. |
2 018 404р. |
2 970 768р. |
4 971 758р. |
7 469 300р. |
Налоги |
|
1 451 119р. |
4 888 089р. |
5 443 974р. |
6 042 414р. |
6 669 191р. |
7 335 464р. |
8 023 242р. |
Кэш-фло от операционной деятельности |
|
-17 299 534р. |
83 677 827р. |
108 707 335р. |
137 413 783р. |
173 454 727р. |
216 080 202р. |
266 630 134р. |
Затраты на приобритение активов |
32 222 935р. |
310 497 590р. |
|
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного периода |
32 133 282р. |
173 520 980р. |
|
|
|
|
|
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-64 356 218р. |
-484 018 570р. |
|
|
|
|
|
|
Займы |
64 366 218р. |
510 714 048р. |
24 989 280р. |
23 534 486р. |
21 230 707р. |
17 665 066р. |
4 899 630р. |
|
Выплаты в погашение займов |
|
|
73 039 368р. |
100 588 899р. |
132 940 535р. |
173 775 787р. |
187 054 847р. |
|
Выплаты процентов по займам |
|
9 395 943р. |
35 627 739р. |
31 652 923р. |
25 703 955р. |
17 344 006р. |
5 439 887р. |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
501 318 104р. |
-83 677 827р. |
-108 707 335р. |
-137 413 783р. |
-173 454 727р. |
-187 595 104р. |
|
Баланс наличности на начало периода |
|
10 000р. |
9 999р. |
9 999р. |
9 999р. |
9 999р. |
10 000р. |
28 495 098р. |
Баланс наличности на конец периода |
10 000р. |
9 999р. |
9 999р. |
9 999р. |
9 999р. |
10 000р. |
28 495 098р. |
295 125 233р. |
6.2 План производства. Номенклатура и цены продукции | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Томат |
|
Томат |
|
| ||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
1 полугодие |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
2 полугодие |
Год |
Производство,кг |
0р. |
0р. |
72 000р. |
168 000р. |
192 000р. |
216 000р. |
648 000р. |
168 000р. |
144 000р. |
120 000р. |
96 000р. |
24 000р. |
0р. |
552 000р. |
1 200 000р. |
Цена, руб./кг |
0р. |
0р. |
80р. |
65р. |
55р. |
35р. |
54р. |
25р. |
25р. |
25р. |
40р. |
40р. |
40р. |
28р. |
42р. |
Объем реализации, руб |
0р. |
0р. |
5 760 000р. |
10 920 000р. |
10 560 000р. |
7 560 000р. |
34 800 000р. |
4 200 000р. |
3 600 000р. |
3 000 000р. |
3 840 000р. |
960 000р. |
0р. |
15 600 000р. |
50 400 000р. |
|
Огурцы |
|
Огурцы |
|
| ||||||||||
|
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
1 полугодие |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
2 полугодие |
год |
Производство,кг |
0р. |
30 000р. |
210 000р. |
300 000р. |
300 000р. |
90 000р. |
930 000р. |
90 000р. |
240 000р. |
210 000р. |
120 000р. |
30 000р. |
0р. |
690 000р. |
1 620 000р. |
Цена, руб./кг |
60р. |
80р. |
80р. |
60р. |
40р. |
20р. |
55р. |
20р. |
20р. |
20р. |
40р. |
50р. |
51р. |
24р. |
42р. |
Объем реализации, руб |
0р. |
2 400 000р. |
16 800 000р. |
18 000 000р. |
12 000 000р. |
1 800 000р. |
51 000 000р. |
1 800 000р. |
4 800 000р. |
3 780 000р. |
4 800 000р. |
1 500 000р. |
0р. |
16 680 000р. |
67 680 000р. |
Общий объем раелизации |
0р. |
2 400 000р. |
22 560 000р. |
28 920 000р. |
22 560 000р. |
9 360 000р. |
85 800 000р. |
6 000 000р. |
8 400 000р. |
6 780 000р. |
8 640 000р. |
2 460 000р. |
0р. |
32 280 000р. |
118 080 000р. |