Продолжение таблицы 11

№

п/п

Документы и краткое содержание операции

Сумма, ден. ед.

Корреспондирующие счета

Д

К

1

2

3

4

5

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Лимитно-заборные карты и требования

Отпущено в производство:

алюминия 40 т. по 2000 ден. ед.

стали 16 т. по 1000 ден. ед.

провода 6000 м. по 1000 ден.ед.

Наряды и расчетные ведомости

Начислены суммы оплаты труда работникам организации

Платежное требование-поручение № 77 от 27.11.06 г. ОАО «Сталь» и приходный ордер № 18.

Оприходовано:

сталь 10 т. по 1000 ден. ед.

алюминий 25 т. по 2000 ден. ед.

Требования №№ 77-80.

Отпущено в производство:

провода 3000 м. по 4 ден. ед.

алюминия 10 т. по 2000 ден. ед.

Выписка банка с расчетного счета.

Оплачены поручения:

№ 86

№ 77

Накладные №№ 41-45.

Сдана на склад из производства готовая продукция

80 000

16 000

24 000

60 000

10 000

50 000

12 000

20 000

34 000

60 000

199 000

Итого

705 800

№ п/п

Дата

Хозяйственные операции

Сумма, ден. ед.

Корреспондирующие счета

Д

К

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

01.07

03.07

05.07

10.07

15.07

20.07

20.07

01.07

01.07

15.07

16.07

17.07

20.07

21.07

30.07

Поступило на расчетный счет от покупателей за реализованную готовую продукцию

Поступило на расчетный счет за материальный ущерб

Получен краткосрочный кредит банка

Получено от разных дебиторов

Сданы наличные денежные средства на расчетный счет

Возвращены неиспользованные денежные средства после закрытия аккредитива

Поступили денежные средства на расчетный счет от учредителей в качестве вклада в уставный капитал

Погашена задолженность перед поставщиками с расчетного счета

Перечислено с расчетного счета разным кредиторам

Перечислены денежные средства в погашение задолженности по отчислениям на социальные нужды

Погашена задолженность по краткосрочным кредитам банка

Перечислены платежи в бюджет

За счет денежных средств расчетного счета открыты специальные счета

С расчетного счета погашена задолженность по исполнительным листам

С расчетного счета выплачены денежные средства учредителям предприятия

30 000

5 000

50 000

10 000

3 000

15 000

20 000

17 000

2 000

3 500

15 000

5 300

17 200

4 700

16 400

Актив

Пассив

Статьи

Сумма,

тыс. руб.

Статьи

Сумма, тыс. руб.

Нематериальные активы

Основные средства

Сырье и материалы

Незавершенное производство

Готовая продукция

Покупатели и заказчики

Касса

Расчетные счета

Валютные счета

1 650

3 800

350

1 200

2 500

1 500

20

3 500

4 000

Уставный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Долгосрочные кредиты

Краткосрочные кредиты

Кредиторская задолженность, в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками;

- по оплате труда;

- по социальному страхованию и обеспечению;

- перед бюджетом

6 700

1 400

3 000

2 200

1 000

4 220

800

2 000

600

820

Баланс

18 520

Баланс

18 520