3. Производство

Для реализации проекта учредитель выделяет оборудование для базы.

Лесхоз продаст или сдаст в аренду лесной кордон (370 тыс. рублей) и лодочную станцию с лодками стоимостью 70 тыс. руб

Для доставки клиентов, сырья и материалов предусмотрено приобретение подержанного легкового автомобиля типа «Газель» (стоимостью 30 тыс. руб.).

Работа ООО «База отдыха в лесу» - круглосуточная, но заезд с 6-00 до 23-00 часов.

Основные показатели работы и смета затрат на производство приведены в таблицах 1 и 3.

Таблица 1 - Основные показатели работы предприятия

Показатели и единицы измерения	Проект 2004 г.
	I вариант	II в
Годовой объем предоставляемых услуг: 20 * 250 дн в том числе на экспорт	5000
Средняя стоимость 1 услуги, руб.	500
Выручка от реализации услуг, млн. руб. в т.ч. на внешний рынок	2,5 -
4. Затраты (себестоимость), млн. руб. см. табл. 3	1,4
4.1. В том числе условно-постоянные, млн. руб.	0,5
5.Прибыль от реализации услуг, млн. руб. п.3 – п. 4	1,1
6. Численность ППП, чел.	5
6.1. в т. ч. рабочих	3
7. Годовой фонд оплаты труда, млн. руб.	0,4
8. Стоимость ОПП фондов, млн. руб.	0,5

4 Организационный план

Управление. Руководитель предприятия директор - Лащ Алексей Павлович

Личные сведения о руководителе:

возраст – 25 лет,

образование: незаконченное высшее – учится на 5 курсе МГУЛ.

Специальность: инженер – механик деревообработки.

Опыт работы в данной отрасли – 4 года мастер леса, потомственный лесовод..

Проживает: Московская область, г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, дом 9, кв.140.

Имеет 2-х комнатную квартиру, гараж, легковой автомобиль ВАЗ-2106.

Личный капитал –50 000рублей.

Состояние здоровья – здоров, энергичен, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, не курит. Увлекается плаванием.

Организационная структура управления

ООО «База отдыха в лесу»

Директор

		Главный бухгалтер
				водитель
Массовик-затейник
Бармен - повар

Распределение обязанностей:

Директор Иванов Алексей Павлович – зарплата 6 тыс. руб. в месяц

Организует всю работу предприятия;

Несет полную ответственность за его состояние;

Представляет предприятие во всех учреждениях;

Заключает договора на коллективное обслуживание;

Распоряжается имуществом предприятия;

Занимается поиском клиентов;

Издает приказы и распоряжения по предприятию;

Открывает в банках счета предприятия

Главный бухгалтер Иванова Вера Ивановна – зарплата 5 тыс. руб в месяц:

Ведет все бухгалтерские операции;

Осуществляет учет движения средств предприятия и хозяйственных операций;

Определяет результаты финансово-хозяйственной деятельности;

Производит расчеты с заказчиками и поставщиками;

Совмещает обязанности кассира и работника по кадрам;

Водитель Петров Николай Сергеевич - 4 тыс. руб + 1% реализации

Осуществляет транспортные работы, перевозки грузов и людей;

Осуществляет техническое обслуживание и текущий ремонт автомобиля;

Совмещает обязанности экспедитора

С целью более качественного решения вопросов создания и управления создаваемым предприятием директор договорился об оказании помощи со стороны «Общества содействия малому бизнесу», организованному при Фрязинском Центре занятости населения. Они же обещали поддержку в получении кредита на льготных условиях (как молодому специалисту). Услуги юриста, страхового агента, аудита, маркетолога, консалтинговых фирм при необходимости будут оформляться договорами с внештатными специалистами.

5. Инвестиционный план

Для нормального функционирования ООО «База отдыха в лесу» рассчитывает осуществить инвестирование проекта и нуждается в кредите на сумму 500 тыс. руб.:

На покупку и ремонт помещения в сумме 370 тыс. руб

Приобретение оборудования - 70 тыс. руб

Покупку подержанного автомобиля «Газель» - 30 тыс. руб

Поддержание оборотных средств (на закупку

материалов, выплату работникам зарплаты на период

освоения производства, маркетинг, рекламу и т.п.) - 30 тыс. руб

В Центре содействия малому бизнесу предлагается взять инвестиционный коммерческий кредит сроком на 1 год по льготной ставке для молодых специалистов -12 % годовых и возвратом долга и процентов до конца года по графику (см. табл. 3) по мере зарабатывания фирмой средств от реализации услуг.

Таблица 3 – График финансирования проекта и возврата кредита

Наименование операций	Объемы по месяцам года, тыс. рублей
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Получение кредита	500
Возврат кредита								100	100	100	100	100
Выплата процентов								7	8	9	10	11