Техніко-економічні показники

Найменування	Значення
1. Продуктивність апарату, м3/рік	1204,5
2. Вага апарату, т	0,064
3. Термін служби, років	10
4. Ефективний фонд робочого часу обладнання, год.	7920
5. Коефіцієнт екстенсивного використання апарату	0,8
6. Коефіцієнт інтенсивного використання апарату	0,7
7. Собівартість апарату, грн.	640
8. Ціна апарату, грн.	998,4
9. Експлуатаційні витрати, грн. у т. ч.	77870,94
9.1. Основна заробітна плата	36550,8
9.2. Додаткова заробітна плата	12792,7
9.3. Відрахування на охорону праці	9868,7
9.4. Амортизація	217,15
9.5. Витрати на поточний ремонт	101,3
9.6. Інші витрати	83,2

5.5 Фінансовий план

5.5.1 Визначення обсягу інвестицій

Обсяг інвестицій, необхідних для виробництва і використання проектуємої конструкції включає вартість самої установки, неврахованого обладнання, будівель, споруд, нормовані обігові засоби.

Вартість обладнання з урахуванням його транспортування, установки фундаментів і монтажу розраховують по формулі

К = Ц_а + Тр + Уф + М, (5.32)

Нормативний прибуток у відсотках від повної вартості апарату

П_н = С_а ∙ 30/100; (5.33)

П_н = 640 ∙ 30/100 = 192 грн.

де С_а – собівартість апарату, грн.

Ціна виробництва

Ц^a = С_а + П_н; (5.34)

Ц^а = 640 + 192 = 832 грн.

Податок на додану вартість

ПДВ_а = 20/100 ∙ Ц^a; (5.35)

ПДВ_а = 20/100 ∙ 832 = 166,4 грн.

Ціна продажу проектуємого обладнання

Ц_а = Ц^a + ПДВ_а; (5.36)

Ц_а = 832 + 166,4 = 998,4 грн.

де Тр – транспортні витрати, приймаємі у відсотках від ціни запропонованої конструкції

Тр = Ц_a ∙ 0,15; (5.37)

Тр = 998,4 ∙ 0,15 = 149,76 грн,

де Уф – витрати на установку фундаментів, приймаємі у відсотках від ціни запропонованої конструкції

Уф = Ц_a ∙ 0,1; (5.38)

Уф = 998,4 ∙ 0,1 = 99,84 грн,

де М – витрати на монтаж, приймаємі у відсотках від ціни запропонованої конструкції;

М = Ц_a ∙ 0.2; (5.39)

M = 998,4 ∙ 0,2 = 199,68 грн.

Обсяг інвестицій в проектуванні обладнання становить

К = 998,4 + 149,76 + 99,84 + 199,68 = 1447,7 грн.

5.5.2 Визначення експлуатаційних витрат

Експлуатаційні витрати включають основну і додаткову заробітну плату основних робітників, відрахування на соціальне страхування, витрати на охорону праці, поточний ремонт обладнання та інші витрати.

И = [ЗП_о + ЗП_д + О_сс + А + З_пр + З_ів + З_оп]. (5.40)

Основна заробітна плата

ЗП_о = ЗП_т + Д. (5.41)

Заробітна плата по тарифу

ЗП_т = ∑n ∙ C_m ∙ T_еф, (5.42)

де n – кількість робочих;

C_m – тарифна ставка, грн/год;

T_еф – ефективний фонд робочого часу робітників, год.

Доплата за роботу у нічну годину і святкові дні, приймаємі у розмірі 30% від заробітної плати по тарифу

Д = 30/100 ∙ ЗП_т. (5.43)

Додаткова заробітна плата

ЗП_д = 35/100 ∙ ЗП_о. (5.44)

Загальна заробітна плата робочих

ЗП = ЗП_о + ЗП_д. (5.45)

Таблиця 5.8