Оборотно-сальдовая ведомость
Таблица 2
Счет |
Остаток на начало месяца (января) |
Оборот за месяц (январь) |
Остаток на конец месяца (январь) |
|||
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
1 |
2 500 310,00 |
|
54 996,00 |
50 160,00 |
2 505 146,00 |
|
2 |
|
620 000,00 |
22 572,00 |
6 927,68 |
|
604 355,68 |
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
5 |
|
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
7 |
|
|
24 096,00 |
24 096,00 |
|
|
8 |
|
|
28 915,20 |
28 915,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
100 080,00 |
|
66 120,80 |
30 809,90 |
135 390,90 |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
19 837,80 |
19 837,80 |
|
|
20/1 |
4 600,00 |
|
41 522,86 |
42 622,86 |
3 500,00 |
|
20/2 |
4 250,00 |
|
21 558,51 |
22 008,51 |
3 800,00 |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
16 318,82 |
16 318,82 |
|
|
26 |
|
|
11 976,81 |
11 976,81 |
|
|
28 |
|
|
4 692,68 |
4 692,68 |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
43/1 |
4 750,00 |
|
42 622,86 |
41 058,72 |
6 314,14 |
|
43/2 |
7 500,00 |
|
22 008,51 |
19 101,73 |
10 406,78 |
|
44 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
50 |
15 000,00 |
|
37 180,00 |
38 860,00 |
13 320,00 |
|
51 |
228 540,00 |
|
117 832,40 |
199 018,00 |
147 354,40 |
|
52 |
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
20 580,00 |
|
20 580,00 |
|
59 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
78 420,00 |
117 825,84 |
119 232,84 |
|
79 827,00 |
62 |
22 500,00 |
|
135 801,60 |
115 801,60 |
42 500,00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
67 |
|
22 055,00 |
4 080,00 |
|
|
17 975,00 |
68 |
|
15 325,00 |
27 877,59 |
28 950,59 |
|
16 398,00 |
69 |
|
12 000,00 |
1 580,00 |
12 880,00 |
|
23 300,00 |
70 |
|
16 750,00 |
43 481,00 |
36 800,00 |
|
10 069,00 |
71 |
750,00 |
|
480,00 |
680,00 |
550,00 |
|
73 |
|
|
388,40 |
|
388,40 |
|
75 |
1 560,00 |
|
|
|
1 560,00 |
|
76 |
600,00 |
|
|
1 800,80 |
|
1 200,80 |
77 |
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
80 |
|
2 120 080,00 |
|
|
|
2 120 080,00 |
81 |
|
|
|
|
|
|
82 |
|
15 810,00 |
|
|
|
15 810,00 |
83 |
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
10 593,32 |
|
10 593,32 |
86 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
20 089,43 |
20 089,43 |
|
|
90А |
|
|
71 568,00 |
71 568,00 |
|
|
90Б |
|
|
44 233,60 |
44 233,60 |
|
|
91 |
|
|
2 958,80 |
2 958,80 |
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
387,53 |
387,53 |
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
98 |
|
|
|
1 200,96 |
|
1 200,96 |
99 |
|
|
38 642,70 |
38 642,70 |
|
|
|
2 904 440,00 |
2 904 440,00 |
1 062 225,75 |
1 062 224,88 |
2 904 810,63 |
2 904 809,76 |