Исходные данные к расчетно-графической работе (варианты 16-30)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

Планируемые ежемесячные продажи продукции в 2012 г., тыс.шт.

изделие 1

январь

17

19

20

22

21

13

17

14

19

16

18

20

22

24

23

февраль

17

19

19

20

22

13

18

13

20

17

18

20

20

22

24

март

18

18

19

20

23

14

19

13

20

17

19

19

20

22

25

апрель

18

17

19

19

24

14

20

12

22

18

19

18

20

20

26

май

18

15

20

19

25

16

20

12

22

19

19

17

22

20

28

июнь

19

15

20

20

26

17

20

12

23

20

20

17

22

22

29

июль

19

15

19

20

28

18

20

13

23

22

20

17

20

22

30

август-декабрь

18

19

21

21

29

17

19

16

24

23

19

20

23

23

31

изделие 2

январь

5

9

3

2

6

10

4

5

3

6

5

10

4

3

6

февраль

5

8

5

5

7

11

5

6

4

5

5

9

5

5

8

март

3

7

6

7

7

13

6

8

5

5

4

8

6

8

8

апрель-декабрь

5

8

7

6

8

14

8

9

6

5

5

9

8

6

9

изделие 3

январь

18

16

15

17

18

23

22

25

26

21

20

17

16

18

20

февраль

18

16

15

18

19

22

21

25

25

21

20

17

16

20

21

март

19

17

14

19

19

21

21

24

24

22

21

18

15

21

21

апрель

20

18

14

20

20

20

20

21

22

22

22

20

15

22

22

май

21

19

15

19

19

20

21

18

23

23

23

21

16

21

21

июнь-декабрь

22

19

16

18

18

21

22

20

24

24

24

21

17

20

20

2

Планируемая цена реализации продукции в 2012 г., р./шт.

изделие 1

январь-март

233

230

226

222

217

198

203

207

212

216

221

218

214

211

205

апрель-июнь

238

234

230

225

219

207

209

210

217

221

225

221

218

213

208

июль-сентябрь

241

238

235

229

223

216

213

212

221

225

229

226

222

217

212

октябрь-декабрь

247

241

238

233

226

225

216

217

225

230

234

229

225

221

214

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

изделие 2

январь-март

320

321

317

330

340

285

290

292

298

295

304

305

301

313

322

апрель-июнь

327

325

321

337

343

299

294

294

304

300

310

308

305

319

326

июль-сентябрь

332

329

325

341

348

313

304

299

309

305

315

312

308

324

330

октябрь-декабрь

336

334

329

347

352

327

308

305

316

311

318

316

312

329

334

изделие 3

январь-март

170

150

163

155

167

139

148

157

144

152

161

142

154

146

158

апрель-июнь

173

153

166

157

169

145

151

160

145

155

164

144

157

149

160

июль-сентябрь

176

155

169

162

173

151

152

163

148

157

166

147

160

153

164

октябрь-декабрь

178

158

173

165

176

157

154

165

150

161

169

150

164

156

166

3

Доля отгруженной продукции (%), оплачиваемой:

в этом же месяце

45

47

43

39

41

36

47

43

41

50

55

57

53

47

50

в следующем месяце

44

28

33

52

31

45

41

42

47

32

36

23

27

42

25

через один месяц

10

22

20

7

23

16

10

14

8

12

8

17

16

9

19

4

Доля безнадежной дебиторской задолженности, %

1

3

4

2

5

3

2

1

4

6

1

3

4

2

6

5

Дебиторская задолженность на конец 2011 г., тыс.р.

4 996

4 481

3 335

5 176

3 966

2 592

3 005

3 174

3 809

3 439

4 106

3 681

2 739

4 253

3 259

в том числе к погашению в 2012 г.

в январе

3 245

2 431

1 926

3 193

1 885

1 932

2 208

1 794

2 438

2 530

2 898

2 171

1 720

2 852

1 684

в феврале

752

1 154

742

948

1 288

322

405

966

874

460

672

1 030

662

846

1 150

6

Целевой норматив запаса готовой продукции на конец месяца, % от планового объема продаж в предстоящем месяце¹

18

21

12

10

22

17

23

18

15

20

21

24

14

12

26

7

Остаток запасов готовой продукции на конец 2011 года

тыс.шт.

изделие 1

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

изделие 2

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

изделие 3

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,6

2,7

2,9

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

тыс.р.

изделие 1

277

290

301

311

319

139

156

174

193

212

217

229

240

251

258

изделие 2

187

188

185

193

199

130

132

133

136

134

138

139

137

142

147

изделие 3

357

326

367

372

426

198

222

247

238

251

278

256

300

296

344

8

Норма расхода материалов на производство единицы продукции, ед./шт.

изделие 1

материал А

2,1

2,7

2,8

2,9

3,0

2,2

2,3

2,4

2,0

2,1

1,9

2,5

2,6

2,7

2,8

материал В

1,6

1,9

2,0

1,8

1,7

1,5

1,6

1,7

1,4

1,5

1,4

1,7

1,8

1,6

1,5

изделие 2

материал А

2,1

2,7

2,8

2,9

3,0

2,2

2,3

2,4

2,0

2,1

1,9

2,5

2,6

2,7

2,8

материал В

1,6

1,9

2,0

1,8

1,7

1,5

1,6

1,7

1,4

1,5

1,4

1,7

1,8

1,6

1,5

материал С

3,6

4,0

3,9

3,2

4,1

3,0

3,1

2,9

3,3

3,4

3,2

3,6

3,5

2,9

3,7

изделие 3

материал А

2,1

2,7

2,8

2,9

3,0

2,2

2,3

2,4

2,0

2,1

1,9

2,5

2,6

2,7

2,8

9

Цена приобретения материалов, р./ед.

материал А

январь-март

25

30

24

32

33

25

28

27

26

30

24

29

23

31

32

апрель-июнь

27

31

26

33

34

27

30

29

28

31

26

30

25

32

33

июль-сентябрь

29

32

28

34

35

29

32

31

30

32

28

31

27

33

33

октябрь-декабрь

31

33

30

35

36

31

33

33

32

33

30

32

29

33

34

материал В

январь-март

29

30

22

31

32

26

25

27

24

28

29

30

23

31

32

апрель-июнь

31

32

24

32

33

28

27

29

26

30

31

32

25

32

33

июль-сентябрь

32

33

27

33

34

30

29

31

28

31

32

33

27

33

34

октябрь-декабрь

33

34

28

34

35

32

31

33

30

32

33

34

28

34

35

материал С

январь-март

23

16

24

25

26

19

20

18

21

17

22

16

23

24

25

апрель-июнь

25

19

26

27

27

21

22

20

23

19

24

18

25

25

25

июль-сентябрь

27

21

28

29

28

23

24

22

25

21

25

20

26

27

26

октябрь-декабрь

29

23

30

30

29

25

25

24

26

23

27

22

28

28

27

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

Целевой норматив запаса материалов на конец месяца, % от плановой потребности в материалах в предстоящем месяце²

36

43

47

38

44

53

45

63

60

56

42

50

54

44

51

11

Остатки запасов материалов на конец 2011 года

тыс.ед.

материал А

5,4

5,7

6,0

6,3

6,6

3,6

3,8

3,9

4,1

4,3

4,6

4,8

5,0

5,3

5,5

материал В

4,7

4,8

5,1

5,4

5,7

3,1

3,3

3,4

3,6

3,8

3,9

4,1

4,3

4,6

4,8

материал С

2,8

2,9

3,0

3,2

3,4

1,9

2,0

2,1

2,2

2,2

2,3

2,4

2,6

2,7

2,9

тыс.р.

материал А

128

162

137

192

207

86

101

100

101

123

105

132

109

156

167

материал В

123

130

101

151

164

73

74

83

78

96

102

111

89

128

138

материал С

52

37

58

64

71

29

32

30

37

30

40

31

48

52

58

12

Доля приобретенных материалов (%), оплачиваемых:

в этом же месяце

66

64

58

59

65

40

36

42

37

35

44

42

38

39

43

в следующем месяце

26

26

29

34

23

48

50

40

52

56

40

40

43

52

35

через один месяц

8

10

13

7

12

12

14

18

11

9

16

18

19

9

22

13

Кредиторская задолженность за поставленные материалы на конец 2011 г., тыс.р.

1 680

1 785

1 471

1 733

1 523

1 235

1 426

1 900

1 806

1 711

1 520

1 615

1 331

1 568

1 378

в том числе к погашению в 2012 г.

в январе

966

882

914

1 050

893

760

713

1 235

1 188

1 074

874

798

827

950

808

в феврале

714

903

557

683

630

475

713

665

618

637

646

817

504

618

570

14

Прямые затраты труда на производство единицы продукции, чел.-час.

изделие 1

0,48

0,50

0,43

0,51

0,53

0,42

0,40

0,43

0,45

0,41

0,44

0,46

0,39

0,47

0,48

изделие 2

0,57

0,60

0,61

0,63

0,62

0,53

0,52

0,50

0,48

0,49

0,51

0,54

0,55

0,57

0,56

изделие 3

0,15

0,17

0,18

0,20

0,21

0,17

0,10

0,12

0,11

0,14

0,13

0,15

0,16

0,18

0,19

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15

Средняя часовая тарифная ставка оплаты труда основных рабочих, р./чел.-час.

январь-март

68

72

65

73

74

64

67

69

65

68

66

70

63

71

72

апрель-июнь

70

75

68

77

78

68

69

72

67

71

68

73

66

74

74

июль-сентябрь

74

80

70

80

82

72

72

74

70

74

72

76

68

76

78

октябрь-декабрь

77

83

75

84

85

74

74

76

73

75

74

79

73

80

81

16

Отчисления на социальные нужды, % от ФОТ

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

26,9

17

Величина аванса, выплачиваемого 28-го числа текущего месяца, % от суммы заработной платы, начисленной за предыдущий месяц³

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

18

Сумма заработной платы, начисленной за декабрь 2011 г., тыс.р.

857

868

878

889

900

698

708

717

726

735

745

754

763

773

782

19

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы на конец 2011 г. (подлежит погашению в январе 2012 г.), тыс.р.

412

418

423

428

434

335

340

344

349

354

358

363

368

372

377

20

Общепроизводственные расходы (в месяц), тыс.р.⁴

20.1

заработная плата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала

104

106

108

110

112

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

20.2

заработная плата АУП цехов и ИТР

62

64

66

68

70

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

20.3

амортизация основных средств и НМА

65

67

69

71

73

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

20.4

затраты на электроэнергию

43

44

45

46

47

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

20.5

текущий и капитальный ремонт основных средств

23

24

26

27

29

8

9

10

10

11

12

13

14

14

15

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20.6

расходы на охрану труда и технику безопасности

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

20.7

прочие общепроизводственные расходы, % от плановых общепроизводственных затрат

8

9

10

5

7

5

6

4

7

3

8

9

10

5

7

21

Управленческие расходы (в месяц), тыс.р.⁵

21.1

заработная плата управленческого персонала

191

194

197

200

203

187

190

194

197

200

204

207

210

213

217

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

21.2

амортизация основных средств

21

22

23

24

25

17

18

19

20

22

23

24

25

26

28

21.3

коммунальные платежи

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

8,8

10,0

11,3

12,5

13,8

15,0

16,3

17,5

18,8

20,0

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

21.4

командировочные и представительские расходы

23

24

25

26

28

14

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21.5

оплата услуг сторонних организаций

30

32

34

36

38

15

17

18

20

21

23

24

26

27

29

21.6

канцтовары и расходные материалы

12,1

13,2

14,3

15,4

16,5

2,9

3,3

3,8

4,3

4,8

5,2

5,7

6,2

6,7

7,1

21.7

прочие управленческие расходы, % от плановых управленческих затрат

8

10

9

7

6

3

5

7

6

4

8

10

9

7

6

22

Коммерческие расходы (в месяц), тыс.р.⁶

22.1

заработная плата сбытового персонала

62

64

66

68

70

55

58

60

62

65

67

70

72

74

77

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.2

амортизация собственных транспортных средств

8,5

8,7

8,9

9,1

9,4

8,0

8,3

8,5

8,8

9,0

9,2

9,5

9,7

10,0

10,2

22.3

ГСМ

16,5

17,1

17,6

18,2

18,7

15,0

15,6

16,2

16,8

17,4

18,0

18,6

19,2

19,8

20,4

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.4

прочие транспортные расходы

7,7

8,3

8,8

9,4

9,9

5,4

6,0

6,6

7,2

7,8

8,4

9,0

9,6

10,2

10,8

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.5

реклама

8,8

9,4

9,9

10,5

11,0

6,6

7,2

7,8

8,4

9,0

9,6

10,2

10,8

11,4

12,0

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

22.6

упаковочные материалы

9,4

9,9

10,5

11,0

11,6

7,2

7,8

8,4

9,0

9,6

10,2

10,8

11,4

12,0

12,6

среднемесячный темп прироста, %

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

1,2

1,3

1,4

22.7

прочие коммерческие расходы, % от плановых коммерческих затрат

2

4

5

3

2

3

2

4

5

3

2

4

5

3

2

23

Капитальные вложения на строительство склада производственных запасов⁷, тыс.р. в месяц

СМР (январь - август)

1 200

1 240

1 280

1 320

1 360

1 500

1 560

1 620

1 680

1 740

1 800

1 860

1 920

1 980

2 040

приобретение оборудования (сентябрь - декабрь)

600

620

640

660

680

750

780

810

840

870

900

930

960

990

1 020

установка и наладка оборудования (сентябрь - декабрь)

150

160

170

180

190

150

165

180

195

210

225

240

255

270

285

прочие (январь - февраль, декабрь)

90

94

98

102

106

105

111

117

123

129

135

141

147

153

159

24

Капитальные вложения на строительство нового цеха⁷, тыс.р. в месяц

СМР (январь - август)

2 400

2 460

2 520

2 580

2 640

2 800

2 880

2 960

3 040

3 120

3 200

3 280

3 360

3 440

3 520

приобретение оборудования (сентябрь - декабрь)

2 100

2 160

2 220

2 280

2 340

2 400

2 480

2 560

2 640

2 720

2 800

2 880

2 960

3 040

3 120

установка и наладка оборудования (сентябрь - декабрь)

285

300

315

330

345

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

создание первоначальных производственных запасов

1 650

1 740

1 830

1 920

2 010

1 600

1 720

1 840

1 960

2 080

2 200

2 320

2 440

2 560

2 680

прочие (январь - март, октябрь - декабрь)

165

174

183

192

201

160

172

184

196

208

220

232

244

256

268

25

Источники финансирования инвестиций, тыс.р.

25.1

собственные средства - увеличение уставного капитала с оплатой учредителями приобретенных дополнительно выпущенных акций:

денежными средствами в течение трех месяцев (с августа по октябрь, ежемесячно)

1 300

1 320

1 340

1 360

1 380

1 700

1 720

1 740

1 760

1 780

1 800

1 820

1 840

1 860

1 880

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

иным имуществом:

материал D (декабрь)

1 155

1 218

1 281

1 344

1 407

800

860

920

980

1 040

1 100

1 160

1 220

1 280

1 340

электропогрузчик (ноябрь)

353

365

376

388

400

375

390

405

420

435

450

465

480

495

510

25.2.

инвестиционный кредит⁸

ставка процентов, % в год

27

22

26

27

22

28

29

30

28

29

30

28

29

30

28

26

Остаток денежных средств на начало 2012 г., тыс.р.

306

312

318

324

330

322

329

336

343

350

357

364

371

378

385

27

Погашение кредиторской задолженности 2011 г. в 2012 году, тыс.р.

электроэнергия и коммунальные услуги (в январе)

61

63

65

67

69

52

54

56

59

61

63

66

68

70

72

прочие затраты (в январе)

138

143

149

154

160

115

121

127

132

138

144

150

155

161

167

налог на прибыль (в марте)

187

193

198

204

209

167

173

178

184

190

196

201

207

213

219

28

Приемлемая продолжительность одного оборота денежных средств, дн.

10

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

29

Фактическое поступление денежных средств от операционной деятельности в 2011 году, тыс.р.

январь

8 621

11 591

7 124

7 361

9 603

7 759

7 867

15 738

7 799

8 418

8 718

11 789

7 538

7 768

9 807

февраль

8 621

11 206

7 492

7 992

10 327

14 904

8 212

8 368

8 129

9 173

8 718

11 423

7 424

8 214

10 814

март

8 384

9 831

10 174

8 726

11 598

8 456

13 058

1 759

11 023

5 944

8 796

10 052

10 075

9 191

12 121

апрель

9 379

9 332

10 729

8 493

12 518

15 974

14 328

15 347

11 746

7 999

9 433

9 630

10 986

8 507

13 048

май

9 552

9 017

8 403

9 280

11 430

5 199

3 881

11 264

5 960

8 338

9 597

9 553

8 773

9 303

12 118

июнь

10 959

8 115

8 553

9 348

12 628

18 275

15 766

11 712

13 384

8 676

10 985

8 598

8 915

9 580

13 383

июль

7 078

7 318

9 444

9 542

13 356

6 865

3 011

17 414

7 342

5 122

7 097

7 790

9 624

9 778

13 871

август

6 909

8 079

9 914

8 794

11 129

16 838

12 770

6 540

6 426

13 608

6 937

8 332

10 290

8 996

11 540

сентябрь

6 909

11 109

9 914

8 794

11 129

8 980

10 805

18 686

7 497

13 608

6 937

11 457

10 290

8 996

11 540

октябрь

15 063

11 278

12 083

10 940

12 538

3 510

16 925

8 565

7 627

7 496

15 138

11 631

12 551

11 195

12 960

ноябрь

15 063

12 304

12 083

8 951

12 538

16 380

16 925

19 034

18 523

16 064

15 138

12 689

12 551

9 159

12 960

декабрь

8 034

11 278

10 069

9 945

12 538

21 060

18 916

19 034

10 896

16 064

8 074

11 631

10 459

10 177

12 960

30

Первоначальная стоимость основных средств (на начало года), тыс.р.

22 680

19 540

12 108

13 880

42 960

15 600

24 390

20 280

35 120

13 800

22 848

23 640

17 434

12 600

14 560

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя (по вариантам)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Коэффициент износа основных средств (на начало года)

0,33

0,44

0,43

0,48

0,52

0,27

0,36

0,38

0,41

0,42

0,26

0,53

0,35

0,50

0,53