новая папка 1 / 373459
.pdfВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА ( бакалаврская работа )
Тема: «Разработка бизнес-плана создания гостиничного предприятия» (на примере ООО «Звено»)»
Выполнила:
Студентка группы ЭОЗ 1101 Марзоева Э.К.
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
Руководитель:
к.э.н. доц. Зайцев А.А.
Актуальность темы бакалаврской работы определяется тем, что бизнесплан является важным направлением работы по планированию процессов создания предприятия. Это связано с формированием долгосрочного и многоаспектного плана по конкретному бизнес-проекту, который связан с созданием нового направления бизнеса (или бизнеса «с нуля»). Такие проекты чаще всего носят не только организационный характер, но и требуют определенных инвестиций, поэтому бизнес-план часто ассоциируется с понятием «инвестиционный проект».
Объект исследования в работе – ООО «Звено» как организатор
бизнес-проекта строительства трехзвездочной гостиницы в г.Москве. Предмет исследования – бизнес-план строительства «с нуля»
трехзвездочной гостиницы в г.Москве ООО «Звено».
Цель исследования в работе – разработать и оценить эффективность бизнес-плана строительства трехзвездочной гостиницы в г.Москве на
примере ООО «Звено».
Задачи, решаемые для достижения поставленной цели:
–описать понятие, сущность, специфику бизнес-плана;
–раскрыть основные этапы планирования и разделы бизнес-плана;
–охарактеризовать методы оценки эффективности и рисков в бизнес -
планировании;
–представить общую характеристику бизнес-проекта;
–сформировать инвестиционный план проекта;
–охарактеризовать этапы реализации проекта и методы управления его реализацией;
–запланировать доходы, расходы, денежный поток проекта на 2016-
2020 гг.;
–оценить эффективность, риски и чувствительности проекта.
ГЛАВА 1. БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
1.1 Понятие, сущность, значение бизнес-плана создания гостиничного
предприятия
1.2Разделы бизнес-плана и этапы планирования
1.3Оценка эффективности и рисков в бизнес-планировании
ГЛАВА 2. БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ЗВЕНО»
2.1 Общая характеристика бизнес-плана создания гостиничного
предприятия
Таблица 1. Сравнительная характеристика гостиниц класса «три звезды» в г.Москве
Отель, расположение |
Характеристика, |
Достоинства |
Недостатки |
|
ассортимент услуг, цены |
|
|
«Волга Апарт-Отель» |
Номера двухместные |
Несколько минут от |
Отсутствуют |
Большая Спасская |
стандартные, полулюкс; |
3-х самых крупных |
дополнительные |
ул., 4, стр.1 |
суточные тарифы: |
железнодорожных |
услуги (фитнес- |
258 номеров |
5250-16500 руб./номер; |
вокзалов; |
центр, сауна, |
2,6 км от центра |
стоимость завтрака |
до Кремля – 10 мин. |
бассейн и т.п.); |
Москвы |
включена в проживание; |
Есть номера с |
отсутствие в |
|
прочее питание платное |
кухней или |
номерах тапочек, |
|
(в ресторане при отеле); |
раздельной |
халатов, зубных |
|
Wi-Fi (бесплатно) |
комнатой для |
наборов; |
|
|
отдыха |
долгое |
|
|
|
оформление |
«Красная Заря» |
Номера двухместные |
Дизайн-отель в |
Отсутствуют |
Берсеневский пер., |
«стандарт» и «комфорт»; |
сердце Москвы, с |
дополнительные |
3/10, стр.8 |
суточные тарифы: |
панорамой на |
услуги (фитнес- |
8 номеров |
4000-9000 руб./номер; |
Москву-реку; |
центр, сауна, |
1,6 км от центра |
стоимость завтрака |
комнаты с |
бассейн и т.п.) |
Москвы |
включена в проживание; |
модернистской |
|
|
прочее питание платное |
мебелью, ЖК- |
|
|
(в ресторане при отеле); |
телевизором; |
|
|
Wi-Fi (бесплатно) |
автопрокат |
|
|
|
|
|
«Альянс Авиалюкс» |
Номера двухместные |
Недалеко от |
Отсутствие в |
Ленинградский прт, |
«люкс», «полулюкс», |
Белорусского |
номерах |
68/1 |
«апартаменты»; |
вокзала и |
индивидуальных |
120 номеров |
суточные тарифы: |
ипподрома; |
средств для душа, |
7,9 км от центра |
2800-8000 руб./номер; |
номера |
несвежее |
Москвы |
стоимость завтрака |
декорированы в |
постельное белье; |
|
включена в проживание; |
современном стиле, |
очень тесные |
|
прочее питание платное |
кабельное ТВ, |
одноместные |
|
(в ресторане при отеле); |
телевизор в LCD- |
номера, жесткие |
|
Wi-Fi (бесплатно) |
экраном |
кровати; |
|
|
|
отсутствуют |
|
|
|
дополнительные |
|
|
|
услуги (фитнес- |
|
|
|
центр, сауна, |
|
|
|
бассейн и т.п.) |
Для реализации проекта «строительства с нуля» потребуется:
-выбор земельного участка, который можно арендовать в г.Москве под застройку;
-разработка технического проекта строительства гостиницы;
-выбор инвестора;
-выбор строительной компании;
-выполнение всего комплекса строительных работ, сдача объекта в эксплуатацию;
-организация деятельности самой гостиницы.
Создаваемое ООО «Звено» будет характеризоваться следующими параметрами:
-номерной фонд - 60 номеров, в т.ч. 40 номеров - одноместные «полулюксы», 10 - стандартные двухместные номера и 10 – «полулюксы» двухместные номера;
-фитнес-центр (с услугами сауны, мини-бассейна, тренажерного зала);
-ресторан на 30 персон (15 столов);
-автомобильная стоянка.
Маркетинговая ценовая политика ООО «Звено» будет осуществляться с учетом рыночной конъюнктуры.На период 2016 г. предпо
лагается установить следующие цены:
-одноместный полулюкс - 2200 рублей;
-двухместный стандарт - 2500 рублей;
-двухместный полулюкс - 3500 рублей;
-завтрак - 400 рублей;
-комплексное питание (обед, ужин) – средний чек на уровне 400
рублей;
-посещение фитнес-центра – 300 рублей/сеанс;
-сдача площадей в аренду (книжный киоск) - 50 тыс.руб. в месяц.
. Функции подразделений гостиницы и численность сотрудников
Подразделение |
|
|
Функции |
|
Численность, чел. |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Генеральный директор |
|
Руководство |
|
(общее) |
1 |
|||
|
|
|
гостиницей, |
|
рекламная |
|
||
|
|
|
работа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Главный бухгалтер |
|
Организация |
|
ведения |
1 |
|||
|
|
|
бухгалтерского и налогового |
|
||||
|
|
|
учета, |
сдача отчетности |
|
|||
Управляющий гостиницы |
|
Организация |
|
работы |
1 |
|||
|
|
|
гостиницы, |
при |
отсутствии |
|
||
|
|
|
директора – его замещение |
|
||||
Управляющий рестораном |
|
Организация |
|
работы |
1 |
|||
|
|
|
ресторана |
|
|
|
|
|
Экономист |
|
|
Планирование |
и |
анализ, |
1 |
||
|
|
|
расчет затрат и т.п. |
|
|
|||
Шеф-повар |
|
|
Руководство |
|
по |
1 |
||
|
|
|
приготовлению блюд |
|
||||
Маркетолог по продажам и |
Снабжение ТМЦ гостиницы, |
1 |
||||||
закупкам |
|
|
продуктами – ресторан |
|
||||
Служба |
приема |
и |
Встреча на ресепшн, прием |
5 |
||||
размещения |
|
|
бронирования, |
заселение, |
|
|||
|
|
|
выселение, |
|
|
решение |
|
|
|
|
|
вопросов с гостями |
|
|
|||
Служба |
обслуживания |
Уборка номеров, постелей |
4 |
|||||
номеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прачечная |
|
|
Стирка белья |
|
|
1 |
||
Инженерная служба |
|
Текущий ремонт в номерах, |
2 |
|||||
|
|
|
помещении, снаружи отеля, |
|
||||
|
|
|
либо |
взаимодействие с |
|
|||
|
|
|
ремонтными компаниями |
|
||||
Фитнес-центр |
|
Организация |
|
работы |
2 |
|||
|
|
|
тренажерного |
|
зала, |
|
||
|
|
|
бассейна, саун |
|
|
|
||
Служба клининга |
|
Уборка помещений отеля и |
3 |
|||||
|
|
|
снаружи отеля, работы по |
|
||||
|
|
|
газону и т.п. |
|
|
|
||
Кухня |
|
|
Приготовление блюд |
2 |
||||
Официанты |
|
|
Прием |
заказов, |
раздача |
2 |
||
|
|
|
блюд, бар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Мойщики |
|
|
Мойка посуды |
|
|
2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Бухгалтерия |
|
|
Ведение |
учета |
(при |
1 |
||
|
|
|
отсутствии |
|
|
главного |
|
|
|
|
|
бухгалтера |
один |
сотрудник |
|
||
|
|
|
его заменяет) |
|
|
|
||
Средняя величина заработной платы сотрудников ООО «Звено» по подразделениям и должностям ( тыс.руб. / мес.)
Подразделение |
Средняя заработная плата в |
|
мес. |
Генеральный директор |
150 |
|
|
Главный бухгалтер |
80 |
Управляющий гостиницы |
80 |
Управляющий рестораном |
80 |
Экономист |
40 |
Шеф-повар |
40 |
Маркетолог по продажам и закупкам |
40 |
Служба приема и размещения |
30 |
Служба обслуживания номеров |
25 |
Прачечная |
20 |
Инженерная служба |
25 |
Фитнесс-центр |
25 |
Служба клининга |
20 |
Кухня |
22 |
Официанты |
20 |
Мойщики |
20 |
Бухгалтерия |
30 |
. Инвестиции, связанные со строительными работами (оплата
компании-застройщику, с учетом стоимости материалов)
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
|
|
Подготовка участка под застройку (расчистка) |
700,0 |
Котлован |
950,0 |
Вбивание свай |
1500,0 |
Фундаментные работы, возведение цокольного этажа |
3100,0 |
Возведение 1 этажа |
5300,0 |
Возведение 2 этажа |
5300,0 |
Возведение 3 этажа |
5300,0 |
Возведение 4 этажа |
5300,0 |
Возведение чердака |
1000,0 |
Кровельные работы |
3200,0 |
Установка лестниц, перекрытий |
3500,0 |
Установка окон |
1500,0 |
Установка внутренних дверей |
1740,0 |
Наружная входная группа |
500,0 |
Установка наружных хозяйственных и запасных дверей |
600,0 |
Возведение электрощитовой |
380,0 |
Строительство бойлерной (с учетом оснащения) |
800,0 |
Строительство бассейна |
800,0 |
Оснащение и отделка саун |
750,0 |
Строительство помещения ресторана |
2800,0 |
Трубопровод |
1500,0 |
Канализационные работы |
1500,0 |
Работы по отоплению |
1500,0 |
Работы по электропроводке |
1500,0 |
Отделка помещений |
10500,0 |
|
|
Хозяйственные постройки на территории |
800,0 |
|
|
Асфальтирование |
400,0 |
|
|
Укладка тротуарной плитки |
400,0 |
|
|
Установка ограждений |
1500,0 |
|
|
Всего |
64620,0 |
|
|
. Инвестиции, связанные с оснащением гостиницы (до ее сдачи в эксплуатацию)
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
|
|
Сантехника для номеров (80 комплектов) |
1500,0 |
|
|
Сантехника для общих нужд (6 комплектов) |
150,0 |
|
|
Кровати для номеров (120) |
198,0 |
Столы для номеров (80) |
174,0 |
Стулья для номеров (320) |
264,0 |
Кресла для номеров (120) |
270,0 |
Холодильники для номеров (80) |
420,0 |
Телевизоры для номеров (80) |
720,0 |
Кондиционеры для номеров (50) |
280,0 |
Шкафы для номеров (80) |
300,0 |
Тумбочки для номеров (120) |
108,0 |
Ковры для номеров (80) |
90,0 |
Жалюзи для номеров (80) |
120,0 |
Комплект мебели для ресепшн |
80,0 |
Кресла для холлов (80) |
180,0 |
Столики для холлов (14) |
28,0 |
Столы для ресторана (20) |
44,0 |
Стойка для бара (комплект) |
80,0 |
Холодильники для кухни (3) |
150,0 |
Холодильник для бара (2) |
24,0 |
Плиты для кухни (2) |
170,0 |
Вытяжки для кухни (3) |
21,0 |
Кондиционеры для ресторана (2) |
20,0 |
Кондиционеры для помещений гостиницы (4) |
40,0 |
Ковровые дорожки (7) |
7,0 |
Видеокамеры (10) |
11,0 |
Компьютеры (7) |
112,0 |
Сетевое оборудование (комплект) |
30,0 |
Спутниковая антенна общая |
30,0 |
|
|
Оборудование для ТВ |
30,0 |
|
|
Оборудование для сауны |
15,0 |
|
|
Мебель для бассейна |
40,0 |
|
|
Оборудование для тренажерного зала |
450,0 |
|
|
Прочее оборудование |
700,0 |
|
|
Белье и прочие материалы (для гостиницы) |
1000,0 |
Посуда и прочие материалы для работы ресторана |
800,0 |
Оборудование для бара (кофе-машина, машины для розлива и т.п.) |
450,0 |
Установка сигнализации |
250,0 |
Установка шлагбаума |
150,0 |
Регистрационные и накладные расходы по юридическому лицу |
25,0 |
Заработная плата работников (4) |
780,0 |
Социальные отчисления (30,4%) |
237,1 |
Оплата привлекаемым рабочим за поргрузку-разгрузку, установку |
250,0 |
Транспортные расходы |
300,0 |
|
|
Оплата охранной фирме за охрану объекта (2 мес.) |
30,0 |