4007

1

2

3

4

начислена арендная плата за отчетный период

220500

НДС

39690

4 Реализован станок:

первоначальная стоимость

1672491

сумма начисленной амортизации

338823

остаточная стоимость

?

сумма дооценки

86191

выручка от продажи

1779414

НДС

271436

5 Реализованы излишки материалов:

стоимость по учетным ценам

222355

отклонение фактической себестоимости проданных

13341

материалов от стоимости по учетным ценам

выручка от продажи

296540

НДС

45235

6 Начислены проценты по займам, предоставлен-

70500

ным другим организациям

7 Начислены к получению дивиденды по акциям

294985

других организаций

8 Произведены отчисления:

в резервный капитал

492821

9 Проданы акции других организаций:

отражена выручка от продажи акций

785680

списана учетная стоимость проданных акций

655830

10 Списана часть резерва под обесценение финан-

совых вложений, относящаяся к проданным акциям

125640

11 Остаток неиспользованного резерва под обесце-

нение финансовых вложений присоединен к финан-

совому результату

12 За счет резерва по сомнительным долгам списана

дебиторская задолженность с истекшим сроком ис-

ковой давности

129775

13 Остаток неиспользованного резерва по сомни-

тельным долгам присоединен к финансовому ре-

зультату

14 Списаны материалы, утратившие свои первона-

чальные качества:

учетная стоимость списанных материалов

151264

списано отклонение, относящееся к списанным ма-

териалам

9076

списана часть резерва под снижение стоимости ма-

териальных ценностей, относящаяся к списанным

материалам

15 Остаток неиспользованного резерва под сниже-

ние стоимости материальных ценностей присоеди-

нен к финансовому результату

16 Отражаются результаты переоценки основных

средств:

дооценка основных средств

1573221

1

2

3

4

дооценка амортизационных отчислений

303920

17

Начислены дивиденды учредителям:

юридическим лицам

1566524

работникам организации

450237

18

Начислены проценты за пользование кредитами:

по краткосрочным кредитам

50532

по долгосрочным кредитам, всего

503750

в т.ч. по кредитам для создания инвестиционного

актива (в эксплуатацию не принят)

405680

19

Начислено за услуги обслуживающего банка

15000

20

Начислены к получению проценты за использо-

23420

вание банком остатков средств на расчетном счете

21

Начислены к уплате штрафы за невыполнение

29348

организацией договорных обязательств

22 Списан по истечении срока полезного использо-

вания автомобиль:

первоначальная стоимость

895700

начислено за демонтаж:

заработная плата рабочим

1278

отчисления на социальные нужды (по действующей

ставке)

сумма дооценки по предыдущим переоценкам

71656

оприходованы материалы, полученные от демон-

22498

тажа

23

По истечению срока исковой давности списана

39875

кредиторская задолженность поставщику

24

Сальдо прочих доходов и расходов

25

Начислен налог на прибыль

Доходы

Расходы

Содержание операций

Сумма,

Содержание операций

Сумма,

р.

р.

% к получению:

% к уплате

всего

всего

доходы от участия в других организациях

прочие:

прочие:

всего

всего

Наименование показателя

Сумма, р.

1 Активы, принимаемые к расчету

Содержание хозяйственной операции

Сумма, р.

1

2

1 От подотчетных лиц в кассу поступили остатки неизрасходованного

18965

подотчетных сумм

2 От покупателей поступили деньги за реализованную продукцию

19256125

3 С расчетного счета поступило в кассу на выплату заработной платы,

634326

дивидендов и хозяйственные нужды

4 Из кассы выдано под отчет на хозяйственные нужды и командировоч-

97200

ные расходы

5 Из кассы выдана заработная плата

455895

1

2

6 Из кассы выдана депонированная заработная плата

25525

7 Из кассы выдано подотчетным лицам в погашение перерасхода

11236

8 Из кассы сдана на расчетный счет депонированная заработная плата

44470

8 С расчетного счета перечислено поставщикам

8250687

9 Перечислено с расчетного счета:

налоги в бюджет

290841

во внебюджетные фонды (ПФ, ФСС, ФОМС)

154872

10

Получено на расчетный счет:

за реализованный станок

1779414

за проданные материалы

296540

11

Зачислена на расчетный счет арендная плата

220500

12

С расчетного счета перечислены проценты банку за пользование кре-

дитом:

краткосрочным

50532

долгосрочным

503750

13

С расчетного перечислены дивиденды акционерам-юридическим ли-

1566524

цам

14

Из кассы выплачены дивиденды акционерам-работникам организации

450237

15

С расчетного счета перечислено банку за услуги по обслуживанию

15000

16

На расчетный счет зачислены проценты за использование банком ос-

23420

татком денег на расчетном счете

17

Перечислены штрафы за нарушение организацией договорных обяза-

29348

тельств с расчетного счета

18 Зачислены на расчетный счет дивиденды по вкладам в уставные капи-

талы других организаций

294985

19

Погашен частично краткосрочный кредит с расчетного счета

2500000

20

Зачислены на расчетный счет проценты по займам, предоставленным

другим организациям

70500

Хозяйственные операции

Сумма, р.

1 Начислена амортизация нематериальных активов,

35697

в т.ч. патенты

35697

2 Начислена амортизация основных средств, всего

в т.ч.: здания

99285

сооружения и передаточные устройства

13463

машины и оборудование

1012082

транспортные средства

288278

производственный и хозяйственный инвентарь

31250

другие виды основных средств

33975

3 Учтены затраты за отчетный период на строительство объекта основных

2499382

средств

4 Введен в эксплуатацию объект основных средств в оценке по первона-

2054786

чальной стоимости (объект относится к группе машины и оборудование)

Приложение А

Бухгалтерский баланс

на ____31. 12. 20__ г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц год)

Организация

______________________________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _________________ИНН

Вид экономической деятельности _______________________по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

___________________________

______________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

384/385

тыс. руб.

( млн руб).

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) __________________________

Актив

Код

На начало от-

На конец от-

стро

четного года

четного пе-

ки

риода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

1220

ным ценностям

Дебиторская задолженность

1230

Финансовые вложения (за исключением денежных

1240

эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

1600

Пассив

Код

На начало от-

На конец от-

стро

четного

четного

ки

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный

фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

ИТОГО по разделу III

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

БАЛАНС

1700

Наименование по-

Устав-

Собствен-

Добавоч-

Резерв-

Нераспре-

Итого

казателя

ный ка-

ные ак-

ный ка-

зерв-

деленная

питал

ции, вы-

питал

ный

прибыль

куплен-

капи-

(непокры-

ные у ак-

тал

тый убы-

ционеров

ток)

Величина капитала

(

)

на 31.12. 20__ г.

За 20__ г.

Увеличение капи-

тала - всего:

в том числе:

чистая прибыль

х

х

х

х

переоценка иму-

щества

х

х

х

доходы, относя-

щиеся непосредст-

венно на увеличе-

х

х

х

ние капитала

дополнительный

выпуск акций

х

х

увеличение номи-

нальной стоимости

х

акций

реорганизация

юридического лица

Уменьшение капи-

тала - всего:

(

)

(

)

(

)

(

)

в том числе:

убыток

х

х

х

х

(

)

(

)

переоценка иму-

щества

х

х

(

)

х

(

)

(

)

расходы, относя-

щиеся непосредст-

х

х

(

)

(

)

(

)

венно на уменьше-

ние капитала

уменьшение номи-

нальной стоимости

(

)

х

(

)

акций

уменьшение коли-

чества акций

(

)

х

(

)

реорганизация

юридического лица

(

)

дивиденды

х

х

х

х

(

)

(

)

Изменение доба-

вочного капитала

х

х

х

Изменение резерв-

ного капитала

х

х

х

х

Величина капитала

на 31 декабря 20__

(

)